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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
科拓生物 (300858)
- 17.66
- -0.25-1.40%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
46.53亿总市值52.25市盈率TTM
18.30最高价17.58最低价10.85万手成交量18.05今开17.91昨收1.93亿成交额5.54%换手率49.19市盈率(静)2.63亿总股本27.0852周最高2.50市净率34.57亿流通值13.5652周最低21.49涨停价1.96亿流通股37.00历史最高14.33跌停价4.02%振幅10.38历史最低0.15股息TTM17.82平均价6.04万手内盘0.85%股息率TTM100股每手4.59万手外盘
科拓生物 (300858) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.67%8,555.19万 | 5.41%3.92亿 | 15.44%2.81亿 | 1.44%1.65亿 | -21.73%6,547.09万 | 5.66%3.72亿 | -14.76%2.44亿 | -18.30%1.63亿 | -29.53%8,364.86万 | -19.27%3.52亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 18.77%2,570.02万 | --60.67万 | --60.67万 | ---- | 419.07%2,163.81万 | ---- | ---- | ---- | 14,720.25%416.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 196.82%442.67万 | -2.86%3,053.13万 | -76.12%1,248.12万 | -50.47%750.05万 | -66.32%149.14万 | 74.95%3,142.96万 | 263.24%5,225.84万 | 19.17%1,514.18万 | -43.96%442.8万 | 109.19%1,796.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.37%8,997.86万 | 5.48%4.48亿 | -0.53%2.94亿 | -2.64%1.73亿 | -23.97%6,696.23万 | 13.60%4.25亿 | -1.44%2.96亿 | -16.06%1.78亿 | -30.43%8,807.66万 | -15.85%3.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.67%3,378.33万 | 26.13%1.5亿 | 55.08%1.07亿 | 52.97%6,697.59万 | 82.38%3,052.61万 | 9.21%1.19亿 | -27.56%6,872.14万 | -42.35%4,378.48万 | -67.44%1,673.81万 | -39.39%1.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.88%2,663.33万 | 13.37%7,292.06万 | 4.56%5,224.4万 | 4.91%3,681.63万 | 4.96%2,203.27万 | 8.21%6,431.95万 | 5.82%4,996.62万 | 6.10%3,509.22万 | 4.22%2,099.17万 | 13.43%5,944.16万 |
| 支付的各项税费 | 49.78%782.7万 | 0.39%4,754.91万 | 1.66%3,210.98万 | 2.63%2,299.59万 | -56.38%522.55万 | -4.90%4,736.44万 | -11.70%3,158.55万 | -28.24%2,240.68万 | -34.43%1,197.95万 | 64.84%4,980.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.24%1,458.51万 | 3.89%5,373.81万 | -18.82%3,084.98万 | -29.81%1,851.58万 | 0.56%970.76万 | 7.32%5,172.76万 | -7.59%3,800.17万 | 1.53%2,637.77万 | -30.57%965.31万 | 45.33%4,820万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.72%8,282.87万 | 14.84%3.24亿 | 17.79%2.22亿 | 13.82%1.45亿 | 13.69%6,749.2万 | 6.00%2.83亿 | -14.02%1.88亿 | -23.20%1.28亿 | -42.77%5,936.24万 | -9.88%2.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,449.76%714.99万 | -13.14%1.23亿 | -32.57%7,259.83万 | -44.47%2,788.3万 | -101.84%-52.97万 | 32.49%1.42亿 | 32.44%1.08亿 | 9.95%5,021.36万 | 25.50%2,871.42万 | -27.75%1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 88.33%8.59亿 | -54.85%11.04亿 | -42.18%9.76亿 | -51.09%6.05亿 | -25.31%4.56亿 | 65.38%24.45亿 | 32.92%16.88亿 | 30.90%12.38亿 | 17.47%6.11亿 | -13.75%14.78亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%415 | -36.77%595 | -36.77%595 | ---- | 9,361.54%5.28万 |
| 投资活动现金流入小计 | 88.33%8.59亿 | -54.85%11.04亿 | -42.18%9.76亿 | -51.09%6.05亿 | -25.31%4.56亿 | 65.37%24.45亿 | 32.92%16.88亿 | 30.90%12.38亿 | 17.47%6.11亿 | -13.75%14.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.91%3,348.98万 | 40.01%2.96亿 | 64.66%2.45亿 | 89.35%1.74亿 | 76.48%9,543.9万 | 18.50%2.11亿 | 10.68%1.49亿 | 12.21%9,209.5万 | 74.70%5,407.83万 | 112.02%1.78亿 |
| 投资支付的现金 | 191.48%7.23亿 | -62.91%8.97亿 | -53.69%7.71亿 | -60.48%5.01亿 | -50.07%2.48亿 | 18.54%24.18亿 | -1.28%16.65亿 | -20.73%12.69亿 | -57.92%4.97亿 | 1.84%20.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 114.03%7.57亿 | -54.63%11.93亿 | -43.97%10.16亿 | -50.34%6.76亿 | -35.83%3.54亿 | 18.54%26.29亿 | -0.56%18.14亿 | -19.27%13.61亿 | -54.54%5.51亿 | 6.28%22.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.08%1.03亿 | 51.74%-8,896.71万 | 68.07%-4,008.14万 | 42.77%-7,029.93万 | 71.39%1.03亿 | 75.08%-1.84亿 | 77.33%-1.26亿 | 83.40%-1.23亿 | 108.66%5,995.72万 | -98.29%-7.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.00%3,952.43万 | 0.07%3,952.43万 | ---- | ---- | -25.00%3,952.43万 | -25.05%3,949.64万 | -56.02%2,234.12万 | ---- | -29.23%5,269.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%41.61万 | -26.46%88.93万 | -79.40%84.25万 | -83.28%65.89万 | -88.01%41.61万 | -25.35%120.92万 | 2.14%409.01万 | 4.65%394.13万 | 32.38%347.03万 | 29.89%161.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00%41.61万 | -0.79%4,041.35万 | -7.39%4,036.68万 | -97.49%65.89万 | -88.01%41.61万 | -25.01%4,073.34万 | -23.13%4,358.65万 | -51.83%2,628.25万 | 32.38%347.03万 | -28.25%5,431.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00%-41.61万 | 0.79%-4,041.35万 | 7.39%-4,036.68万 | 97.49%-65.89万 | 88.01%-41.61万 | 25.01%-4,073.34万 | 23.13%-4,358.65万 | 51.83%-2,628.25万 | -32.38%-347.03万 | -108.79%-5,431.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.88%-4.64 | -163.25%-19.81 | 73.94%-52.82 | --9.89 | ---0.85 | --31.32 | ---202.65 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.46%1.09亿 | 92.84%-593.91万 | 87.23%-784.99万 | 56.45%-4,307.52万 | 19.50%1.02亿 | 87.92%-8,295.11万 | 88.39%-6,146.37万 | 86.79%-9,891.17万 | 112.68%8,520.11万 | -274.51%-6.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.62%9,964.63万 | -44.00%1.06亿 | -44.00%1.06亿 | -44.00%1.06亿 | -44.00%1.06亿 | -78.46%1.89亿 | -78.46%1.89亿 | -78.46%1.89亿 | -78.46%1.89亿 | 81.69%8.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.80%2.09亿 | -5.62%9,964.63万 | -23.09%9,773.55万 | -30.25%6,251.02万 | -24.23%2.07亿 | -44.00%1.06亿 | -63.28%1.27亿 | -29.10%8,962.47万 | 34.45%2.74亿 | -78.46%1.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
