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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
惠云钛业 (300891)
- 8.31
- -0.04-0.48%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
33.24亿总市值-41.34市盈率TTM
8.50最高价8.26最低价5.74万手成交量8.42今开8.35昨收4819.97万成交额1.72%换手率亏损市盈率(静)4.00亿总股本11.8752周最高2.75市净率27.71亿流通值7.7652周最低10.02涨停价3.33亿流通股28.37历史最高6.68跌停价2.87%振幅5.42历史最低--股息TTM8.39平均价2.69万手内盘--股息率TTM100股每手2.95万手外盘
惠云钛业 (300891) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.71%4.2亿 | 11.84%14.07亿 | 17.37%10.51亿 | 16.64%6.62亿 | 17.83%2.92亿 | 2.08%12.58亿 | -8.45%8.95亿 | -7.07%5.68亿 | -3.46%2.48亿 | 0.10%12.32亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -35.58%2,383.09万 | -42.17%2,139.54万 | -73.63%718.13万 | -73.63%718.13万 | 175.60%3,699.32万 | 175.64%3,699.86万 | 213.88%2,723.55万 | 223.94%2,723.55万 | -51.96%1,342.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 700.38%927.52万 | -64.82%632.2万 | 57.98%1,762.62万 | 87.58%693.45万 | -31.73%115.89万 | 69.79%1,796.93万 | 148.61%1,115.73万 | 6.67%369.68万 | -46.14%169.73万 | 39.73%1,058.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.81%4.29亿 | 9.45%14.37亿 | 15.52%10.9亿 | 12.97%6.76亿 | 8.53%3亿 | 4.51%13.13亿 | -5.26%9.43亿 | -3.92%5.99亿 | 3.16%2.77亿 | -0.81%12.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.11%2.39亿 | 0.35%11.35亿 | 4.18%9.18亿 | -7.30%5.77亿 | 8.88%2.99亿 | 22.07%11.31亿 | 15.31%8.81亿 | 24.13%6.22亿 | 20.61%2.75亿 | -15.31%9.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.27%3,597.76万 | -3.75%1.18亿 | -3.69%8,610.05万 | -4.91%5,814.95万 | -11.79%2,991.28万 | 15.31%1.23亿 | 14.49%8,940万 | 16.66%6,115.02万 | 21.92%3,391.21万 | -0.80%1.07亿 |
| 支付的各项税费 | 38.16%959.87万 | 52.08%2,637.83万 | -20.46%1,589.56万 | -60.48%721.89万 | -52.86%694.76万 | -53.42%1,734.46万 | -21.98%1,998.41万 | -22.78%1,826.48万 | -2.28%1,473.8万 | -9.83%3,723.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.95%1,334.18万 | 10.83%2,346.09万 | 246.11%6,221.67万 | 64.38%2,313.09万 | 168.31%1,213.46万 | 0.13%2,116.82万 | -23.97%1,797.61万 | 88.73%1,407.17万 | 21.03%452.26万 | -0.62%2,114.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.43%2.98亿 | 0.83%13.04亿 | 7.31%10.82亿 | -7.04%6.65亿 | 6.17%3.48亿 | 18.41%12.93亿 | 13.13%10.08亿 | 22.39%7.15亿 | 19.49%3.28亿 | -13.65%10.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373.67%1.31亿 | 571.94%1.33亿 | 112.19%790.27万 | 109.66%1,127.56万 | 6.58%-4,784.18万 | -87.93%1,982.68万 | -161.94%-6,480.33万 | -402.79%-1.17亿 | -724.30%-5,120.96万 | 8,356.28%1.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --6,476.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 103.87%1.25亿 | -60.00%2,000万 | -83.33%500万 | 356.57%9,131.37万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -1.56%66.66万 | --0 | ---- | ---- | -44.55%67.71万 | 18.76%67.71万 | ---- | ---- | 710.08%122.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 15,916.91%1,030.94万 | 300.36%24.67万 | 6,773.44%24.67万 | ---- | -69.34%6.44万 | -66.83%6.16万 | -91.81%3,589.82 | -83.95%3,589.82 | -95.36%20.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --5,000万 | 33.89%1.27亿 | --1.2亿 | --3,500万 | ---- | --9,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --5,000万 | 111.97%2.03亿 | -4.39%1.2亿 | 76.20%3,524.67万 | ---- | 3.23%9,574.15万 | 102.62%1.26亿 | -60.38%2,000.36万 | -83.48%500.36万 | 275.79%9,274.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.97%1,387.86万 | -27.72%2.14亿 | -47.48%7,771.25万 | -45.25%6,102.88万 | -40.42%4,472.73万 | -44.55%2.96亿 | -58.54%1.48亿 | -59.75%1.11亿 | -30.77%7,507.72万 | 74.23%5.33亿 |
| 投资支付的现金 | --1,062.5万 | --8,826.95万 | --2,350万 | --350万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -23.53%3,957万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1,361.23万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --7,120万 | 536.20%3.1亿 | 108.59%2.61亿 | 804.35%1.36亿 | ---- | -45.83%4,875.4万 | --1.25亿 | --1,500万 | ---- | --9,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 113.97%9,570.36万 | 77.74%6.12亿 | 37.59%3.76亿 | 58.28%2亿 | -40.42%4,472.73万 | -48.03%3.44亿 | -31.15%2.73亿 | -60.04%1.26亿 | -30.77%7,507.72万 | 85.25%6.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18%-4,570.36万 | -64.56%-4.09亿 | -73.45%-2.55亿 | -54.92%-1.65亿 | 36.17%-4,472.73万 | 56.38%-2.49亿 | 55.98%-1.47亿 | 59.97%-1.06亿 | 10.35%-7,007.36万 | -71.13%-5.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 22.50%245万 | 22.50%245万 | ---- | ---- | 0.00%200万 | --200万 | ---- | ---- | -99.58%200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 22.50%245万 | --245万 | ---- | ---- | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 取得借款收到的现金 | -49.49%1.15亿 | 37.27%7.84亿 | 62.27%5.99亿 | 37.46%4.08亿 | 75.69%2.27亿 | 35.36%5.71亿 | 54.49%3.69亿 | 32.82%2.97亿 | 39.29%1.29亿 | 15.49%4.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.34%20万 | -94.50%20万 | -42.86%20万 | -98.49%15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.49%1.15亿 | 37.22%7.86亿 | 61.96%6.01亿 | 37.37%4.08亿 | 75.42%2.27亿 | 35.14%5.73亿 | 52.66%3.71亿 | 30.78%2.97亿 | 38.99%1.3亿 | -50.33%4.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.00%1.51亿 | 25.81%4.88亿 | 58.64%3.89亿 | 68.45%2.86亿 | 44.96%1.35亿 | 20.44%3.88亿 | 25.38%2.45亿 | -7.83%1.7亿 | -0.80%9,289.55万 | 37.47%3.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.71%546.3万 | -1.97%2,768.75万 | -13.03%1,849.56万 | -20.95%1,391.85万 | 74.65%516.77万 | 35.51%2,824.27万 | 31.22%2,126.71万 | 28.86%1,760.82万 | -8.93%295.89万 | -58.37%2,084.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1万 | -98.03%40.1万 | --0 | ---- | ---- | 4,597.30%2,036.51万 | 160.40%2,016.78万 | 113.87%1,656.41万 | 1,573.24%200.79万 | 985.86%43.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.78%1.56亿 | 18.23%5.16亿 | 42.18%4.08亿 | 47.07%3亿 | 42.89%1.4亿 | 27.14%4.36亿 | 30.57%2.87亿 | -0.81%2.04亿 | 0.88%9,786.23万 | 20.72%3.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147.40%-4,147.51万 | 97.80%2.7亿 | 129.12%1.94亿 | 16.11%1.08亿 | 175.73%8,750.32万 | 69.11%1.37亿 | 258.66%8,451.84万 | 333.14%9,310.65万 | 943.04%3,173.5万 | -85.80%8,085.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.91%-135.7万 | -57.31%182万 | 9.73%379.2万 | 14.69%345.24万 | 337.35%199.82万 | 2,091.93%426.3万 | 1,870.41%345.58万 | 421.75%301.01万 | 241.89%45.69万 | 113.88%19.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,481.83%4,239.05万 | 95.82%-366.63万 | 59.71%-4,997.36万 | 66.87%-4,209.68万 | 96.56%-306.77万 | 72.95%-8,781.15万 | 39.79%-1.24亿 | 38.13%-1.27亿 | -0.71%-8,909.14万 | -236.24%-3.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.61%1.37亿 | -38.50%1.4亿 | -38.50%1.4亿 | -38.50%1.4亿 | -38.50%1.4亿 | -58.74%2.28亿 | -58.74%2.28亿 | -58.74%2.28亿 | -58.74%2.28亿 | 75.78%5.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.47%1.79亿 | -2.61%1.37亿 | -13.23%9,026.77万 | -2.82%9,814.46万 | -1.29%1.37亿 | -38.50%1.4亿 | -69.99%1.04亿 | -70.92%1.01亿 | -70.06%1.39亿 | -58.74%2.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
