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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天秦装备 (300922)
- 18.96
- +0.02+0.11%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
30.50亿总市值91.59市盈率TTM
19.39最高价18.66最低价5.37万手成交量18.96今开18.94昨收1.02亿成交额4.26%换手率72.09市盈率(静)1.61亿总股本33.6552周最高3.02市净率23.93亿流通值17.4152周最低22.73涨停价1.26亿流通股43.94历史最高15.15跌停价3.85%振幅7.96历史最低0.18股息TTM19.03平均价2.63万手内盘0.95%股息率TTM100股每手2.56万手外盘
天秦装备 (300922) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.75%5,147.28万 | -4.78%2.2亿 | 5.34%1.34亿 | 6.20%1.02亿 | 42.77%7,124.32万 | 7.39%2.31亿 | -15.17%1.28亿 | 20.96%9,619.4万 | 18.98%4,990.23万 | 45.91%2.15亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.30%131.03万 | 4.83%1,219.2万 | 19.22%1,068.07万 | 17.75%743.23万 | -11.86%258.46万 | -26.74%1,163.02万 | -40.63%895.89万 | -49.70%631.17万 | -1.80%293.23万 | -10.99%1,587.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.51%5,278.32万 | -4.32%2.32亿 | 6.25%1.45亿 | 6.91%1.1亿 | 39.73%7,382.78万 | 5.04%2.43亿 | -17.50%1.36亿 | 11.30%1.03亿 | 17.60%5,283.46万 | 39.77%2.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.99%3,271.26万 | -21.81%9,138.39万 | 25.19%8,133.13万 | -15.20%3,620.99万 | -12.04%2,210.45万 | 48.13%1.17亿 | 39.52%6,496.69万 | 58.75%4,270.11万 | 62.43%2,513.1万 | 5.08%7,890.3万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.39%948.14万 | 8.88%3,049.32万 | 9.00%2,303.47万 | 13.49%1,582.02万 | 25.20%951.87万 | 32.95%2,800.67万 | 40.49%2,113.25万 | 33.16%1,393.92万 | 31.73%760.29万 | -11.68%2,106.5万 |
| 支付的各项税费 | -38.04%527.76万 | 45.38%1,922.48万 | 110.08%2,008.75万 | 105.82%1,587.39万 | 184.54%851.8万 | -33.66%1,322.34万 | -50.56%956.21万 | -56.96%771.24万 | -68.93%299.36万 | 259.34%1,993.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.77%392.83万 | 61.50%1,438.61万 | -12.55%1,233.03万 | -26.85%804.52万 | -33.99%342.29万 | -9.57%890.8万 | 17.65%1,409.93万 | 33.51%1,099.79万 | 28.38%518.56万 | -28.54%985.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.99%5,139.99万 | -6.90%1.55亿 | 24.62%1.37亿 | 0.79%7,594.92万 | 6.48%4,356.41万 | 28.72%1.67亿 | 18.11%1.1亿 | 18.62%7,535.06万 | 17.17%4,091.31万 | 9.70%1.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.43%138.33万 | 1.38%7,677.55万 | -69.24%821.47万 | 23.90%3,364.4万 | 153.86%3,026.37万 | -25.28%7,573.2万 | -63.16%2,670.41万 | -4.97%2,715.51万 | 19.11%1,192.15万 | 115.35%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.00%1,000万 | 2.91%1.77亿 | 9.72%7,900万 | 23.95%7,400万 | 426.32%4,000万 | -73.76%1.72亿 | -82.68%7,200万 | -83.33%5,970万 | -96.78%760万 | 15.94%6.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --45.81万 | --50.09万 | --36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --6.06万 | --2.2万 | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.72%3.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35.82%1,001.59万 | -98.77%179.42万 | -95.07%741.08万 | -95.06%742.53万 | -95.09%737.46万 | 1,498.56%1.46亿 | 2,642.10%1.5亿 | 3,003.21%1.5亿 | 7,623.27%1.5亿 | 80.00%911.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | -57.76%2,001.59万 | -43.57%1.79亿 | -60.92%8,693.38万 | -61.06%8,180.14万 | -69.95%4,738.26万 | -52.19%3.18亿 | -47.20%2.22亿 | -42.14%2.1亿 | -33.83%1.58亿 | 16.48%6.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.79%985.34万 | 20.75%9,994.35万 | 28.74%8,106.96万 | 70.43%4,464.65万 | 110.57%1,692.73万 | -33.50%8,276.93万 | -38.81%6,297.27万 | -58.09%2,619.62万 | -68.55%803.87万 | 208.79%1.24亿 |
| 投资支付的现金 | -43.86%7,860万 | 86.52%3.57亿 | -3.28%1.59亿 | -5.72%1.55亿 | -21.96%1.4亿 | -61.15%1.91亿 | -66.56%1.64亿 | -53.64%1.64亿 | -0.61%1.79亿 | -17.51%4.93亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | --953.76万 | --2,114.27万 | --1,410.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,942.49%1.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.28%8,845.34万 | 70.31%4.67亿 | 9.78%2.5亿 | 15.84%2.21亿 | -8.75%1.71亿 | -64.26%2.74亿 | -61.76%2.27亿 | -54.32%1.91亿 | -9.04%1.87亿 | 19.92%7.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44.65%-6,843.75万 | -759.49%-2.88亿 | -3,218.53%-1.63亿 | -812.77%-1.39亿 | -315.28%-1.24亿 | 142.58%4,361.4万 | 97.17%-490.2万 | 135.99%1,949.97万 | -192.40%-2,977.52万 | -48.33%-1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 2,198.47%1,149.23万 | --1,043.21万 | --1,043.21万 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,800.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --3,800.61万 | 2,198.47%1,149.23万 | --1,043.21万 | --1,043.21万 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 20.00%2,794.86万 | 20.00%2,794.86万 | 20.00%2,794.86万 | ---- | 48.53%2,329.05万 | 48.53%2,329.05万 | 48.53%2,329.05万 | ---- | -60.00%1,568.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.69%34.64万 | ---- | ---- | ---- | --1,499.94万 | --1,499.94万 | --1,499.94万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -26.10%2,829.5万 | -27.01%2,794.86万 | -27.01%2,794.86万 | ---- | 144.18%3,828.99万 | 144.18%3,828.99万 | 144.18%3,828.99万 | ---- | -60.00%1,568.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --3,800.61万 | 55.54%-1,680.26万 | 54.25%-1,751.64万 | 54.25%-1,751.64万 | ---- | -140.99%-3,778.99万 | -144.18%-3,828.99万 | -144.18%-3,828.99万 | ---- | 60.00%-1,568.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.89%-14.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.89%-2,904.81万 | -379.14%-2.28亿 | -943.05%-1.72亿 | -1,568.74%-1.23亿 | -423.06%-9,338.62万 | 586.73%8,155.61万 | 85.85%-1,648.78万 | 120.26%836.5万 | -142.27%-1,785.37万 | 72.62%-1,675.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.82%2.03亿 | 23.34%4.31亿 | 23.34%4.31亿 | 23.34%4.31亿 | 23.34%4.31亿 | -4.58%3.49亿 | -4.58%3.49亿 | -4.58%3.49亿 | -4.58%3.49亿 | -14.32%3.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.38%1.74亿 | -52.82%2.03亿 | -22.21%2.59亿 | -13.88%3.08亿 | 1.82%3.38亿 | 23.34%4.31亿 | 33.34%3.33亿 | 10.13%3.58亿 | -18.81%3.32亿 | -4.58%3.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
