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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
中洲特材 (300963)
- 17.84
- +0.15+0.85%
午间休市 05/15 11:30 (北京)
81.82亿总市值135.15市盈率TTM
17.94最高价17.30最低价12.67万手成交量17.48今开17.69昨收2.23亿成交额3.72%换手率151.19市盈率(静)4.59亿总股本28.4152周最高7.29市净率60.76亿流通值15.8852周最低21.23涨停价3.41亿流通股28.41历史最高14.15跌停价3.62%振幅3.39历史最低0.04股息TTM17.65平均价6.06万手内盘0.22%股息率TTM100股每手5.84万手外盘
中洲特材 (300963) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.23%1.43亿 | -9.90%5.95亿 | 45.75%7.11亿 | 101.36%5.78亿 | 11.72%1.38亿 | 15.47%6.6亿 | 14.94%4.87亿 | -0.00%2.87亿 | -7.13%1.24亿 | 25.49%5.72亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -97.26%26.31万 | -86.98%28.01万 | --1.7万 | --1.7万 | 231.78%961.41万 | -71.09%215.08万 | ---- | ---- | 391.13%289.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,464.41%870.27万 | 169.21%1,456.32万 | 74.20%1,171.54万 | 68.85%536.66万 | -24.73%55.63万 | -79.26%540.96万 | -44.02%672.51万 | -83.16%317.84万 | -85.09%73.9万 | 187.33%2,608.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.07%1.51亿 | -9.71%6.1亿 | 45.56%7.23亿 | 101.01%5.84亿 | 11.51%1.39亿 | 12.40%6.75亿 | 11.90%4.96亿 | -6.02%2.9亿 | -9.93%1.25亿 | 29.11%6.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.39%1.25亿 | 14.60%4.9亿 | 72.45%6.52亿 | 106.49%5.06亿 | -9.38%9,941.92万 | -4.14%4.28亿 | 3.72%3.78亿 | 8.42%2.45亿 | 0.26%1.1亿 | 19.93%4.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.31%4,287.55万 | 14.75%1.63亿 | 22.10%1.24亿 | 18.73%8,617.02万 | 14.31%4,889.2万 | 9.72%1.42亿 | 7.72%1.02亿 | 7.01%7,257.64万 | 9.16%4,277.22万 | 23.17%1.29亿 |
| 支付的各项税费 | 0.83%483.2万 | -12.43%1,657.39万 | 0.60%1,331.05万 | 13.43%941.3万 | -6.92%479.23万 | -34.53%1,892.67万 | -47.47%1,323.09万 | -54.63%829.86万 | -30.40%514.84万 | 44.55%2,891.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.14%311.58万 | 20.63%3,195.1万 | 35.97%1,362.34万 | -0.40%1,185.04万 | -5.02%290.82万 | 42.25%2,648.69万 | 72.73%1,001.91万 | -0.58%1,189.76万 | 99.86%306.2万 | 2.76%1,861.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.48%1.75亿 | 14.06%7.02亿 | 59.63%8.03亿 | 81.58%6.13亿 | -2.91%1.56亿 | -1.29%6.15亿 | 2.68%5.03亿 | 4.23%3.38亿 | 2.00%1.61亿 | 20.94%6.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.12%-2,404.22万 | -252.35%-9,181.36万 | -1,119.11%-8,036.93万 | 37.52%-2,959.94万 | 52.57%-1,715.87万 | 370.48%6,026.4万 | 85.76%-659.25万 | -214.63%-4,737.11万 | -87.42%-3,617.71万 | 55.30%-2,228.08万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%8,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 395.39%90.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -67.95%22.77万 | ---- | ---- | ---- | 1,290.89%71.04万 | -53.38%2.28万 | -4.82%2.28万 | -4.82%2.28万 | 198.17%5.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -67.95%22.77万 | ---- | ---- | ---- | -99.12%71.04万 | -99.97%2.28万 | -99.97%2.28万 | -99.92%2.28万 | 300.78%8,095.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -93.35%225.29万 | -69.38%5,690.94万 | -62.37%5,251.66万 | -64.16%3,170.12万 | -39.72%3,385.45万 | 107.80%1.86亿 | 504.88%1.4亿 | 494.43%8,845.88万 | 1,000.78%5,616.61万 | 184.23%8,942.78万 |
| 投资支付的现金 | --392.56 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -93.34%225.33万 | -69.38%5,690.94万 | -62.37%5,251.66万 | -64.16%3,170.12万 | -39.72%3,385.45万 | 107.80%1.86亿 | 504.88%1.4亿 | 494.43%8,845.88万 | 1,000.78%5,616.61万 | -31.98%8,942.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93.34%-225.33万 | 69.38%-5,668.18万 | 62.36%-5,251.66万 | 64.15%-3,170.12万 | 39.70%-3,385.45万 | -2,085.81%-1.85亿 | -341.04%-1.4亿 | -233.89%-8,843.6万 | -323.45%-5,614.32万 | 92.39%-846.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 91.49%1亿 | 29.63%3.56亿 | -3.94%2.56亿 | -28.27%1.53亿 | -14.56%5,222.25万 | 116.61%2.75亿 | 166.77%2.67亿 | 113.43%2.13亿 | --6,111.96万 | 26.87%1.27亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91.49%1亿 | 29.63%3.56亿 | -3.94%2.56亿 | -28.27%1.53亿 | -14.56%5,222.25万 | 116.61%2.75亿 | 166.77%2.67亿 | 113.43%2.13亿 | --6,111.96万 | 26.87%1.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%3,000万 | 146.43%2.46亿 | 60.00%1.6亿 | 30.00%1.3亿 | --3,000万 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | ---- | --1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -86.42%265.59万 | 11.25%2,798.42万 | 18.86%2,454.05万 | 732.68%2,276万 | 2,674.64%1,955.81万 | 18.36%2,515.36万 | 0.25%2,064.62万 | -86.31%273.34万 | 0.70%70.49万 | 9.73%2,125.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.11%3,265.59万 | 119.26%2.74亿 | 52.96%1.85亿 | 48.70%1.53亿 | 6,930.63%4,955.81万 | 3.22%1.25亿 | 0.04%1.21亿 | -14.36%1.03亿 | 0.70%70.49万 | 526.04%1.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427.56%6,734.41万 | -45.31%8,184.59万 | -50.92%7,171.5万 | -99.71%32.05万 | -95.59%266.44万 | 2,564.58%1.5亿 | 809.53%1.46亿 | 654.59%1.11亿 | 8,730.67%6,041.47万 | -93.03%561.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.18%-49.4万 | -49.63%74.05万 | -31.97%84.46万 | -28.56%82.64万 | 38.01%52.45万 | 223.26%147.01万 | 228.61%124.15万 | 5,252.88%115.67万 | 245.17%38万 | -51.43%45.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184.80%4,055.47万 | -350.87%-6,590.9万 | -4,929.35%-6,032.63万 | -151.08%-6,015.37万 | -51.70%-4,782.42万 | 206.46%2,627.21万 | 114.50%124.92万 | -177.15%-2,395.83万 | -748.55%-3,152.56万 | 68.97%-2,467.86万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -70.34%2,698.87万 | 40.58%9,100.77万 | 40.58%9,100.77万 | 40.58%9,100.77万 | 40.58%9,100.77万 | -27.60%6,473.55万 | -27.60%6,473.55万 | -27.60%6,473.55万 | 47.37%6,473.55万 | -47.08%8,941.42万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 56.41%6,754.34万 | -72.42%2,509.87万 | -53.50%3,068.14万 | -24.34%3,085.39万 | 30.03%4,318.34万 | 40.58%9,100.77万 | -18.33%6,598.47万 | -66.15%4,077.72万 | -31.93%3,320.99万 | -27.60%6,473.55万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
