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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
泰福泵业 (300992)
- 29.01
- -0.76-2.55%
盘后交易中 05/14 15:00 (北京)
27.66亿总市值-224.88市盈率TTM
30.15最高价28.80最低价2.03万手成交量29.86今开29.77昨收5938.30万成交额2.62%换手率148.77市盈率(静)9534.85万总股本41.8852周最高3.20市净率22.48亿流通值23.1352周最低35.72涨停价7750.40万流通股49.71历史最高23.82跌停价4.54%振幅10.48历史最低0.08股息TTM29.22平均价9761.00手内盘0.26%股息率TTM100股每手9907.00手外盘
泰福泵业 (300992) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.29%2.08亿 | 34.30%9.19亿 | 31.05%6.5亿 | 33.18%4.33亿 | 56.49%2.2亿 | -0.84%6.84亿 | -0.24%4.96亿 | 3.84%3.25亿 | 1.42%1.41亿 | 21.95%6.9亿 |
| 收到的税费返还 | -12.88%1,130.16万 | -15.58%4,873.42万 | -15.64%3,775.17万 | -9.85%2,687.86万 | -2.55%1,297.2万 | -9.32%5,772.67万 | -10.93%4,475.17万 | -12.91%2,981.43万 | -12.41%1,331.13万 | 7.32%6,365.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50.54%839.22万 | -12.51%3,910.17万 | 3.18%3,191.52万 | -39.96%1,631.1万 | -67.93%557.47万 | 35.37%4,469.15万 | 111.83%3,093.18万 | 93.13%2,716.78万 | 360.02%1,738.35万 | 48.64%3,301.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.40%2.28亿 | 27.98%10.07亿 | 25.89%7.2亿 | 24.62%4.76亿 | 39.29%2.39亿 | -0.01%7.87亿 | 1.72%5.72亿 | 5.73%3.82亿 | 8.68%1.71亿 | 21.53%7.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.07%1.67亿 | 14.02%5.77亿 | -14.32%3.52亿 | -17.12%2.64亿 | -31.56%1.07亿 | 21.98%5.06亿 | 67.45%4.11亿 | 69.99%3.19亿 | 117.37%1.56亿 | -8.60%4.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.00%3,910.81万 | 13.01%1.59亿 | 4.82%1.14亿 | 9.73%7,470.62万 | -11.08%2,962.79万 | 18.81%1.41亿 | 25.42%1.08亿 | 27.08%6,808.38万 | 55.30%3,331.92万 | 34.18%1.18亿 |
| 支付的各项税费 | 4.01%1,135.16万 | 20.61%1,417.05万 | 38.64%1,563.64万 | 99.72%1,923.37万 | 25.23%1,091.38万 | 162.02%1,174.94万 | 79.13%1,127.82万 | 228.56%963.06万 | -9.48%871.51万 | -67.04%448.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.81%2,103.32万 | -5.53%6,567.45万 | 57.91%7,532.7万 | -0.97%4,607.97万 | -60.22%2,834.96万 | 1.28%6,952.06万 | -26.99%4,770.1万 | -3.99%4,653.03万 | 454.80%7,126.46万 | 73.63%6,864.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.14%2.39亿 | 12.06%8.16亿 | -3.74%5.57亿 | -8.76%4.04亿 | -34.78%1.75亿 | 20.05%7.28亿 | 43.34%5.78亿 | 51.47%4.43亿 | 132.79%2.69亿 | 1.86%6.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116.82%-1,064.02万 | 224.47%1.91亿 | 2,502.40%1.63亿 | 218.11%7,197.1万 | 164.81%6,325.74万 | -67.35%5,897.39万 | -104.28%-677.83万 | -188.42%-6,093.54万 | -331.64%-9,759.9万 | 245.24%1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.00%5,100万 | 133.44%2.1亿 | 95.83%1亿 | 95.61%1亿 | 400.00%5,000万 | -1.10%9,000万 | 2.24%5,112.24万 | 407.17%5,112.24万 | 0.00%1,000万 | 355.00%9,100万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 981.79%89.45万 | 47.13%823.11万 | 74.77%418.9万 | 102.18%379.2万 | -93.79%8.27万 | 68.31%559.42万 | 247.41%239.69万 | -24.53%187.56万 | 25.05%133.07万 | -67.47%332.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181.20%3.94万 | 156.15%72.83万 | 155.90%63.54万 | 295.49%54.71万 | -89.01%1.4万 | 100.23%28.43万 | 289.69%24.83万 | --13.83万 | --12.73万 | -55.49%14.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00%5,193.38万 | 128.48%2.19亿 | 95.17%1.05亿 | 96.36%1.04亿 | 340.06%5,042.19万 | 1.50%9,587.86万 | 11.00%5,376.76万 | 322.88%5,313.63万 | 3.56%1,145.81万 | 209.36%9,446.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.08%150.51万 | -60.14%4,158.09万 | -53.84%3,902.76万 | -64.25%2,109.69万 | -69.75%1,164.99万 | -16.07%1.04亿 | 0.33%8,454.4万 | 5.61%5,901.76万 | 32.74%3,851.07万 | -32.45%1.24亿 |
| 投资支付的现金 | 301.17%1.2亿 | -4.24%2.01亿 | -21.46%9,043.95万 | -11.00%8,010万 | --3,000万 | 60.31%2.1亿 | 26.93%1.15亿 | 50.00%9,000万 | ---- | 162.00%1.31亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.01%10.72万 | ---- | ---- | ---- | --538.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | 192.57%1.22亿 | -22.81%2.43亿 | -35.17%1.29亿 | -32.09%1.01亿 | 8.15%4,164.99万 | 20.62%3.14亿 | 14.12%2亿 | 28.59%1.49亿 | -44.20%3,851.07万 | 8.21%2.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -897.09%-6,992.12万 | 89.19%-2,362.16万 | 83.19%-2,452.83万 | 103.28%314.23万 | 132.43%877.2万 | -31.49%-2.19亿 | -15.31%-1.46亿 | 7.20%-9,588.13万 | 53.32%-2,705.26万 | 20.99%-1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -76.20%310.65万 | --225.57万 | -84.41%203.57万 | 902.67%150.4万 | --1,305.48万 | ---- | --1,305.48万 | --15万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --53.17万 | --53.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 217.03%1.24亿 | 28.07%3.15亿 | -1.46%2.09亿 | -13.32%1.71亿 | -67.45%3,902.86万 | -8.80%2.46亿 | 18.71%2.12亿 | 73.45%1.97亿 | 48.32%1.2亿 | -59.84%2.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,305.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 205.27%1.24亿 | 22.82%3.18亿 | -6.18%2.11亿 | -17.74%1.73亿 | -66.24%4,053.26万 | -3.96%2.59亿 | 26.02%2.25亿 | 84.95%2.1亿 | 48.50%1.2亿 | -59.84%2.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -31.27%5,041.73万 | 66.93%4.06亿 | 21.33%2.69亿 | 26.63%2.17亿 | 3.81%7,335.49万 | 0.94%2.43亿 | 31.72%2.22亿 | 28.45%1.71亿 | 13.55%7,066.47万 | -1.90%2.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.37%122.9万 | 13.71%1,592.97万 | 42.47%1,429.26万 | 28.15%1,104.66万 | -10.77%162.49万 | 5.39%1,400.92万 | -5.69%1,003.21万 | -1.88%862万 | 579.04%182.11万 | 25.57%1,329.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.17%48.69万 | -89.30%657.75万 | -90.27%594.78万 | -91.00%550.58万 | -85.24%551.31万 | 5,941.34%6,145.96万 | 12,236.25%6,111.67万 | 33,386.28%6,116.78万 | 66,878.63%3,734.48万 | -83.96%101.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.23%5,213.32万 | 34.44%4.28亿 | -1.22%2.89亿 | -3.16%2.33亿 | -26.71%8,049.29万 | 24.86%3.18亿 | 63.17%2.93亿 | 69.40%2.41亿 | 75.57%1.1亿 | -2.77%2.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279.18%7,160.06万 | -85.26%-1.1亿 | -15.18%-7,838.6万 | -95.33%-6,070.39万 | -490.97%-3,996.04万 | -499.08%-5,925.13万 | -6,309.69%-6,805.78万 | -8.01%-3,107.71万 | -44.10%1,022.08万 | -96.38%1,484.68万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,869.29%-846.37万 | 1,196.31%2,330.28万 | 31.11%-350.49万 | 204.23%2,249.39万 | 59.54%-42.98万 | 251.95%179.76万 | 39.46%-508.76万 | 121.02%739.38万 | 79.74%-106.23万 | -107.42%-118.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -155.07%-1,742.44万 | 137.45%8,126.41万 | 124.98%5,642.17万 | 120.45%3,690.33万 | 127.39%3,163.92万 | -872.70%-2.17亿 | -1,105.66%-2.26亿 | -201.68%-1.8亿 | -4,063.12%-1.15亿 | -89.50%2,808.52万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42.09%2.74亿 | -52.92%1.93亿 | -52.92%1.93亿 | -52.92%1.93亿 | -52.92%1.93亿 | 7.35%4.1亿 | 7.35%4.1亿 | 7.35%4.1亿 | 7.35%4.1亿 | 233.71%3.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.33%2.57亿 | 42.09%2.74亿 | 35.42%2.5亿 | 0.17%2.3亿 | -23.72%2.25亿 | -52.92%1.93亿 | -54.45%1.84亿 | -28.74%2.3亿 | -22.32%2.95亿 | 7.35%4.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
