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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
久祺股份 (300994)
- 13.65
- -0.15-1.09%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
31.82亿总市值25.61市盈率TTM
13.92最高价13.60最低价2.48万手成交量13.79今开13.80昨收3410.37万成交额2.12%换手率21.50市盈率(静)2.33亿总股本21.3352周最高2.58市净率15.92亿流通值13.5052周最低16.56涨停价1.17亿流通股46.91历史最高11.04跌停价2.32%振幅6.35历史最低0.40股息TTM13.76平均价1.36万手内盘2.93%股息率TTM100股每手1.00万手外盘
久祺股份 (300994) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.95%7.13亿 | 31.90%34.51亿 | 37.30%25.32亿 | 58.91%15.9亿 | 60.83%7.5亿 | 28.35%26.16亿 | 22.66%18.44亿 | 7.36%10亿 | 13.09%4.66亿 | -29.17%20.38亿 |
| 收到的税费返还 | -25.72%7,488.6万 | 78.83%3.13亿 | 80.24%2.5亿 | 93.88%1.59亿 | 176.17%1.01亿 | 13.99%1.75亿 | 15.43%1.38亿 | 2.00%8,184.58万 | 6.27%3,650.47万 | -44.87%1.53亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.89%2,261.17万 | 2.53%1.31亿 | 9.91%1.01亿 | 24.70%6,804.6万 | 65.67%3,700.44万 | 17.57%1.27亿 | 40.08%9,208.72万 | 4.72%5,456.84万 | -36.59%2,233.68万 | -41.30%1.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.73%8.1亿 | 33.44%38.94亿 | 38.95%28.83亿 | 59.79%18.16亿 | 69.06%8.88亿 | 26.88%29.18亿 | 22.82%20.75亿 | 6.83%11.37亿 | 8.97%5.25亿 | -31.15%23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.76%7.07亿 | 30.54%32.12亿 | 42.25%24.21亿 | 57.74%15.37亿 | 58.98%8.2亿 | 36.16%24.61亿 | 22.24%17.02亿 | 5.54%9.74亿 | 7.38%5.16亿 | -29.76%18.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.88%7,666.55万 | 25.26%1.47亿 | 29.20%1.14亿 | 19.10%8,565.52万 | 18.33%5,995.27万 | 3.67%1.17亿 | 2.81%8,859.58万 | 1.35%7,191.94万 | -8.47%5,066.73万 | 2.43%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | -56.13%773.63万 | 88.09%6,379.83万 | 124.86%5,541.43万 | 128.45%3,413.73万 | 101.98%1,763.34万 | 3.55%3,391.82万 | -4.49%2,464.41万 | 3.29%1,494.3万 | 52.13%873.01万 | -63.67%3,275.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.05%8,319.88万 | 7.61%2.82亿 | 9.72%1.94亿 | 12.71%1.26亿 | 46.56%6,115.31万 | 30.83%2.62亿 | 50.81%1.77亿 | 30.94%1.12亿 | 16.39%4,172.66万 | -23.56%2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.76%8.75亿 | 28.91%37.05亿 | 39.81%27.85亿 | 51.98%17.83亿 | 55.41%9.59亿 | 33.46%28.74亿 | 22.85%19.92亿 | 7.22%11.73亿 | 6.86%6.17亿 | -29.06%21.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.15%-6,464.04万 | 325.14%1.89亿 | 18.31%9,795.5万 | 192.93%3,367.29万 | 22.56%-7,114.83万 | -69.62%4,454.98万 | 22.22%8,279.65万 | -21.17%-3,623.46万 | 3.76%-9,188.03万 | -51.91%1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -29.72%27.34万 | -31.61%281.61万 | -63.69%231.13万 | -70.88%127.14万 | -82.49%38.9万 | -45.83%411.75万 | -65.18%636.51万 | -55.55%436.54万 | -15.49%222.16万 | -42.83%760.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 66.67%5万 | --3.77万 | --8,954 | ---- | 16.94%3万 | ---- | ---- | ---- | -93.46%2.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.04%2.6亿 | 17.48%14.17亿 | 34.08%10.78亿 | 15.78%7.26亿 | -20.58%2.57亿 | -13.28%12.06亿 | -22.20%8.04亿 | 0.37%6.27亿 | -14.99%3.23亿 | -10.69%13.91亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00%2.6亿 | 17.31%14.2亿 | 33.32%10.8亿 | 15.19%7.27亿 | -21.01%2.57亿 | -13.46%12.1亿 | -22.97%8.1亿 | -0.50%6.31亿 | -14.99%3.26亿 | -10.98%13.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.12%2,789.61万 | 9.20%9,154.5万 | 19.75%6,981.08万 | 67.82%6,373.14万 | 88.57%2,971.36万 | -20.43%8,383.47万 | -42.39%5,829.93万 | -21.76%3,797.64万 | -12.17%1,575.75万 | 130.69%1.05亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.78%2.9亿 | 34.11%13.71亿 | 47.15%10.04亿 | 41.91%6.53亿 | -1.52%2.77亿 | -21.70%10.22亿 | -29.65%6.82亿 | -18.68%4.6亿 | -27.08%2.81亿 | -26.84%13.05亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.73%3.18亿 | 32.22%14.62亿 | 44.99%10.74亿 | 43.88%7.17亿 | 3.26%3.07亿 | -21.60%11.06亿 | -30.86%7.41亿 | -18.92%4.98亿 | -26.42%2.97亿 | -22.90%14.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.95%-5,820.99万 | -140.82%-4,256.01万 | -91.24%607.73万 | -92.52%993.35万 | -271.80%-4,934.97万 | 947.57%1.04亿 | 453.92%6,940.59万 | 576.49%1.33亿 | 240.53%2,872.59万 | 95.25%-1,230.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 539.71%6,302.12万 | -47.43%5,586.12万 | -64.08%2,285.16万 | -61.47%985.16万 | 198.53%985.16万 | 208.91%1.06亿 | --6,362.13万 | --2,556.89万 | --330万 | -1.26%3,439.96万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -82.39%84.59万 | -1.38%3,911.2万 | 15.40%3,404.32万 | 133.25%2,400.12万 | --480.39万 | 233.71%3,965.78万 | --2,950万 | --1,029万 | ---- | 107.90%1,188.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335.79%6,386.71万 | -34.91%9,497.32万 | -38.90%5,689.47万 | -5.59%3,385.28万 | 344.11%1,465.55万 | 215.28%1.46亿 | --9,312.13万 | --3,585.89万 | --330万 | 11.38%4,628.34万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -23.55%6,329.83万 | 4.85%6,345.56万 | 81.03%5,346.11万 | 144.69%2,227.6万 | 644.01%8,279.97万 | 866.80%6,052.17万 | 371.74%2,953.08万 | 45.43%910.39万 | -61.06%1,112.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --21.43万 | 9.67%9,355.59万 | -99.94%5.28万 | -99.97%2.68万 | ---- | -24.28%8,530.84万 | -24.37%8,520.67万 | -29.51%7,941.12万 | --4,587.92 | -14.89%1.13亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.91%3,310.01 | 74.58%998.4万 | -11.03%573.31万 | 33.95%76.41万 | --30.29万 | 229.13%571.9万 | 802.95%644.39万 | 0.00%57.05万 | ---- | -81.35%173.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.04%21.77万 | -4.02%1.67亿 | -54.50%6,924.15万 | -50.46%5,425.2万 | 147.89%2,257.89万 | 38.48%1.74亿 | 27.20%1.52亿 | -8.35%1.1亿 | 45.50%910.85万 | -26.28%1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 903.31%6,364.94万 | -157.53%-7,186.5万 | 79.09%-1,234.68万 | 72.30%-2,039.92万 | -36.41%-792.34万 | 64.78%-2,790.54万 | 50.64%-5,905.09万 | 38.36%-7,365.35万 | 7.21%-580.85万 | 38.43%-7,924.22万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.83%-332.44万 | -98.30%38.48万 | 11.07%1,068.37万 | 2.13%1,194.19万 | 94.30%834.59万 | 1,955.96%2,261.06万 | 3.41%961.87万 | 42.28%1,169.25万 | 201.60%429.53万 | -96.19%109.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.93%-6,252.52万 | -47.49%7,535.98万 | -0.39%1.02亿 | 1.64%3,514.92万 | -85.68%-1.2亿 | 155.30%1.44亿 | 265.24%1.03亿 | 128.45%3,458.09万 | 48.84%-6,466.76万 | 204.64%5,621.64万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.67%8.27亿 | 23.60%7.52亿 | 23.60%7.52亿 | 23.60%7.52亿 | 28.69%7.83亿 | 10.18%6.08亿 | 10.18%6.08亿 | 10.18%6.08亿 | 10.18%6.08亿 | -8.87%5.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.38%7.65亿 | 10.02%8.27亿 | 20.13%8.54亿 | 22.41%7.87亿 | 21.91%6.63亿 | 23.60%7.52亿 | 45.15%7.11亿 | 49.32%6.43亿 | 27.71%5.44亿 | 10.18%6.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
