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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
扬电科技 (301012)
- 36.62
- -2.78-7.06%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
72.13亿总市值161.32市盈率TTM
39.88最高价36.56最低价22.72万手成交量39.51今开39.40昨收8.55亿成交额11.54%换手率184.02市盈率(静)1.97亿总股本41.3552周最高6.05市净率72.13亿流通值16.8352周最低47.28涨停价1.97亿流通股43.19历史最高31.52跌停价8.43%振幅7.16历史最低0.10股息TTM37.61平均价12.67万手内盘0.28%股息率TTM100股每手8.46万手外盘
扬电科技 (301012) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.46%3.39亿 | 25.86%10.24亿 | 71.36%8.31亿 | 106.98%6.07亿 | 121.83%2.43亿 | 250.75%8.13亿 | 288.00%4.85亿 | 231.59%2.93亿 | 146.78%1.1亿 | -54.87%2.32亿 |
| 收到的税费返还 | -9.83%321.94万 | 20.91%1,132.36万 | 325.27%2,361.4万 | 700.23%664.44万 | 443.29%357.05万 | -62.86%936.53万 | -78.16%555.27万 | -96.56%83.03万 | -96.27%65.72万 | -5.61%2,521.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428.95%1,119.09万 | 15.00%613.6万 | 412.07%1,686.3万 | 107.78%609.96万 | 18.35%211.57万 | -48.97%533.54万 | -8.26%329.31万 | 452.77%293.56万 | 576.52%178.76万 | 4.78%1,045.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.07%3.53亿 | 25.73%10.41亿 | 76.49%8.71亿 | 108.64%6.2亿 | 122.07%2.49亿 | 209.48%8.28亿 | 220.63%4.94亿 | 162.58%2.97亿 | 79.89%1.12亿 | -51.40%2.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.42%3.3亿 | -9.94%7.41亿 | 52.04%6.61亿 | 104.26%5.79亿 | 232.94%2.27亿 | 258.60%8.23亿 | 245.95%4.35亿 | 234.71%2.83亿 | 54.74%6,809.75万 | -54.21%2.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.83%1,380.1万 | 2.37%5,739.67万 | 15.46%4,629.63万 | 27.20%3,215.06万 | 33.84%1,620.39万 | 50.93%5,606.88万 | 73.02%4,009.61万 | 62.66%2,527.5万 | 52.43%1,210.73万 | 16.66%3,714.87万 |
| 支付的各项税费 | 52.86%1,071.58万 | -42.32%1,820.74万 | -31.83%1,733.24万 | -19.39%1,205.56万 | 48.72%701.01万 | 4.84%3,156.8万 | 100.96%2,542.43万 | 143.61%1,495.48万 | 69.36%471.34万 | 10.55%3,011.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110.13%5,219.62万 | 4.50%3,503.91万 | 81.73%4,555.47万 | 50.59%2,795.79万 | 171.50%2,484.01万 | 142.30%3,353.15万 | 82.14%2,506.67万 | 171.45%1,856.56万 | 126.18%914.91万 | -23.50%1,383.88万 |
| 经营活动现金流出小计 | 47.91%4.06亿 | -9.78%8.52亿 | 46.61%7.7亿 | 90.26%6.51亿 | 192.11%2.75亿 | 203.97%9.44亿 | 199.74%5.25亿 | 202.33%3.42亿 | 60.04%9,406.74万 | -46.29%3.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103.63%-5,309.56万 | 263.17%1.89亿 | 423.69%1.02亿 | 30.43%-3,147.71万 | -245.44%-2,607.48万 | -169.72%-1.16亿 | -47.97%-3,137.36万 | -47,436.51%-4,524.42万 | 415.10%1,792.79万 | -54.71%-4,302.4万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -12.20%3.6亿 | 60.80%14.15亿 | 146.59%10.85亿 | 733.33%7.5亿 | --4.1亿 | --8.8亿 | --4.4亿 | --9,000万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.69%118.81万 | 17.00%291.88万 | 77.30%220.73万 | 293.61%164.54万 | --97.64万 | --249.46万 | --124.49万 | --41.8万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --104.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.12%3.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --9,000万 | 333.15%62万 | 333.15%62万 | ---- | ---- | --14.31万 | --14.31万 | ---- | --2,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.11%3.61亿 | 70.99%15.09亿 | 146.46%10.88亿 | 730.67%7.52亿 | --4.11亿 | 3,289.02%8.82亿 | 980,762.31%4.41亿 | 201,147.04%9,056.12万 | ---- | 130,099.12%2,603.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 642.56%6,592.17万 | -36.74%2,518.08万 | -37.02%1,890.99万 | -47.93%1,217.61万 | -44.89%887.77万 | -37.87%3,980.42万 | -33.99%3,002.4万 | -21.66%2,338.35万 | 14.70%1,610.95万 | -41.10%6,406.29万 |
| 投资支付的现金 | -18.92%3亿 | 44.77%14.33亿 | 90.21%11.03亿 | 236.18%7.73亿 | --3.7亿 | --9.9亿 | --5.8亿 | --2.3亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --62万 | --62万 | --62万 | 350.00%9,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.58%3.66亿 | 30.24%14.58亿 | 84.05%11.23亿 | 210.20%7.86亿 | 2,255.74%3.79亿 | 1,232.10%11.2亿 | 831.58%6.1亿 | 408.29%2.53亿 | 14.70%1,610.95万 | -22.71%8,406.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.04%-473.35万 | 121.31%5,057.45万 | 79.30%-3,491.4万 | 79.28%-3,374.2万 | 295.40%3,147.87万 | -308.99%-2.37亿 | -157.70%-1.69亿 | -226.92%-1.63亿 | -15.07%-1,610.95万 | 46.64%-5,802.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.06亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 |
| 取得借款收到的现金 | 179.35%4.49亿 | -3.91%4.38亿 | 119.88%3.64亿 | 69.64%3.6亿 | 386.24%1.61亿 | 68.51%4.55亿 | 1.82%1.66亿 | 37.89%2.12亿 | -21.26%3,307万 | -15.79%2.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 248.38%5.6亿 | -3.91%4.38亿 | 119.88%3.64亿 | 69.64%3.6亿 | 386.24%1.61亿 | -41.34%4.55亿 | -75.13%1.66亿 | 37.89%2.12亿 | -21.26%3,307万 | 141.90%7.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.43%6,084万 | 94.55%5.32亿 | 458.25%4.45亿 | 111.25%2.88亿 | 925.13%1.54亿 | -25.33%2.73亿 | -65.30%7,980万 | 27.38%1.36亿 | -60.53%1,500万 | 78.36%3.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.39%249.3万 | 34.70%2,607.21万 | 50.72%2,505.53万 | 1,623.13%2,392.93万 | 304.52%172.66万 | 44.97%1,935.64万 | 28.43%1,662.34万 | -88.52%138.87万 | -66.41%42.68万 | -20.59%1,335.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,018.48万 | 6,283.85%3,018.44万 | 3,470.84%3,017.36万 | 133,409.30%3,017.31万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.11%1.74亿 | 72.77%5.58亿 | 271.65%4.71亿 | 85.79%3.12亿 | 241.00%1.55亿 | -14.90%3.23亿 | -47.99%1.27亿 | 39.96%1.68亿 | 16.05%4,559.99万 | 70.87%3.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,175.82%3.86亿 | -190.56%-1.2亿 | -370.79%-1.06亿 | 8.30%4,787.57万 | 142.33%530.34万 | -66.60%1.33亿 | -90.74%3,915.9万 | 30.55%4,420.77万 | -562.89%-1,252.99万 | 301.22%3.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.46%-61.02万 | 209.36%305.49万 | 227,050.60%147.14万 | 1,515.51%147.64万 | 146,101.00%94.66万 | 179.41%98.75万 | -103.69%-648.34 | 419.66%9.14万 | 95.52%-648.34 | 4,546.63%35.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,709.61%3.27亿 | 155.92%1.23亿 | 76.42%-3,792.78万 | 90.31%-1,586.7万 | 208.79%1,165.39万 | -174.12%-2.2亿 | -147.81%-1.61亿 | -922.19%-1.64亿 | -36.86%-1,071.22万 | 889.36%2.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.25%2.35亿 | -66.29%1.12亿 | -38.58%2.04亿 | -38.58%2.04亿 | -38.58%2.04亿 | 846.55%3.31亿 | 846.55%3.31亿 | 846.55%3.31亿 | 846.55%3.31亿 | -51.75%3,501.92万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 161.13%5.62亿 | 109.97%2.35亿 | -2.91%1.66亿 | 11.93%1.88亿 | -32.90%2.15亿 | -66.29%1.12亿 | -54.07%1.71亿 | 782.77%1.68亿 | 1,079.62%3.21亿 | 846.55%3.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
