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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
能辉科技 (301046)
- 28.25
- +0.32+1.15%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
47.72亿总市值-1345.24市盈率TTM
28.73最高价27.34最低价4.79万手成交量27.97今开27.93昨收1.34亿成交额3.68%换手率689.02市盈率(静)1.69亿总股本33.8752周最高4.06市净率36.77亿流通值18.1352周最低33.52涨停价1.30亿流通股75.60历史最高22.34跌停价4.98%振幅15.65历史最低0.30股息TTM27.99平均价2.05万手内盘1.06%股息率TTM100股每手2.44万手外盘
能辉科技 (301046) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -71.97%1.06亿 | 65.84%15.46亿 | 127.84%13.7亿 | 349.77%10.89亿 | 403.94%3.8亿 | 61.99%9.32亿 | 71.81%6.01亿 | 10.58%2.42亿 | -2.29%7,531.62万 | 111.37%5.75亿 |
| 收到的税费返还 | -14.15%22.79万 | --30.01万 | --26.54万 | --26.54万 | --26.54万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60.73%2,214.35万 | -55.22%2,722.51万 | -67.54%3,232.11万 | -57.15%2,391.87万 | 186.36%1,377.67万 | 107.34%6,079.35万 | 212.53%9,955.69万 | 597.25%5,581.45万 | 102.88%481.1万 | -21.67%2,932.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | -67.28%1.29亿 | 58.46%15.74亿 | 100.13%14.03亿 | 273.63%11.13亿 | 391.20%3.94亿 | 64.19%9.93亿 | 83.49%7.01亿 | 31.27%2.98亿 | 0.84%8,012.72万 | 88.29%6.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -58.47%1.44亿 | 16.32%11.47亿 | 48.59%9.93亿 | 96.33%8亿 | 44.57%3.46亿 | 57.19%9.86亿 | 66.15%6.68亿 | 70.36%4.08亿 | 171.42%2.39亿 | 85.28%6.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.54%1,858.06万 | 4.20%7,885.5万 | -5.13%5,981.49万 | 13.27%4,461.42万 | 44.01%2,368.06万 | 31.87%7,567.94万 | 50.49%6,304.61万 | 45.43%3,938.67万 | 34.54%1,644.37万 | 25.28%5,739.01万 |
| 支付的各项税费 | 91.76%1,912.85万 | 71.87%4,391.32万 | 99.80%2,983.62万 | 68.14%2,147.5万 | 12.81%997.52万 | 129.64%2,555.03万 | 107.89%1,493.28万 | 123.38%1,277.19万 | 342.25%884.24万 | -10.21%1,112.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92.46%5,148.9万 | 4.79%6,929.95万 | -46.56%6,683.59万 | -53.32%4,386.66万 | -17.28%2,675.37万 | -4.43%6,612.88万 | 106.86%1.25亿 | 206.90%9,396.49万 | 85.57%3,234.13万 | 78.87%6,919.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | -42.70%2.33亿 | 16.09%13.39亿 | 31.92%11.49亿 | 64.38%9.1亿 | 36.85%4.06亿 | 50.77%11.54亿 | 70.26%8.71亿 | 82.94%5.54亿 | 147.83%2.97亿 | 75.68%7.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -711.87%-1.04亿 | 245.93%2.34亿 | 248.81%2.53亿 | 179.26%2.03亿 | 94.09%-1,282.51万 | -0.13%-1.61亿 | -31.31%-1.7亿 | -237.73%-2.56亿 | -437.09%-2.17亿 | -40.26%-1.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 94.56%5.12亿 | 154.48%17.09亿 | 73.57%10.27亿 | 55.48%6.28亿 | 206.17%2.63亿 | -40.30%6.71亿 | 14.01%5.92亿 | 80.18%4.04亿 | 16.08%8,590万 | 55.17%11.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.39%84.04万 | 207.29%360.91万 | 12.93%231.16万 | -21.29%137.02万 | -23.50%63.48万 | -70.87%117.45万 | 62.30%204.69万 | 179.73%174.09万 | 330.34%82.98万 | 11.53%403.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --25.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.15%5.58万 |
| 投资活动现金流入小计 | 94.41%5.13亿 | 154.61%17.13亿 | 73.36%10.29亿 | 55.15%6.29亿 | 203.97%2.64亿 | -40.41%6.73亿 | 14.11%5.94亿 | 80.40%4.05亿 | 16.80%8,672.98万 | 54.93%11.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -35.34%1,535.34万 | -98.94%26.01万 | -99.11%18.89万 | -97.96%8.32万 | -34.20%2,374.3万 | -10.21%2,452.55万 | 6.97%2,111.34万 | -68.33%408.67万 | -19.68%3,608.53万 |
| 投资支付的现金 | 119.64%6.04亿 | 201.65%16.99亿 | 139.28%12.13亿 | 175.58%6.54亿 | 1,864.29%2.75亿 | -56.28%5.63亿 | -32.89%5.07亿 | -43.59%2.37亿 | -76.27%1,400万 | 105.60%12.88亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.47万 | ---- | --57.85万 |
| 投资活动现金流出小计 | 119.57%6.04亿 | 192.06%17.14亿 | 128.29%12.13亿 | 151.30%6.54亿 | 1,420.91%2.75亿 | -55.70%5.87亿 | -32.10%5.32亿 | -40.90%2.6亿 | -74.85%1,808.67万 | 97.30%13.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -698.92%-9,146.32万 | -101.97%-168.59万 | -395.91%-1.84亿 | -117.21%-2,498.79万 | -116.68%-1,144.84万 | 143.67%8,566.79万 | 123.70%6,222.14万 | 167.34%1.45亿 | 2,820.53%6,864.31万 | -443.95%-1.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -67.17%911.68万 | --2,776.93万 | --2,776.93万 | --2,776.93万 | --2,776.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --990万 | -90.47%1,000万 | -90.47%1,000万 | -90.47%1,000万 | ---- | 4.95%1.05亿 | 31.19%1.05亿 | 89.22%1.05亿 | --900万 | --1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.67%3,200万 | 71,915.17%3,200万 | 71,915.17%3,200万 | 71,915.17%3,200万 | 9,518.17%3.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.52%1,901.68万 | -72.42%3,776.93万 | -72.42%3,776.93万 | -72.42%3,776.93万 | -32.27%2,776.93万 | -69.09%1.37亿 | -67.63%1.37亿 | -65.64%1.37亿 | 92,169.44%4,100万 | 3,371.61%4.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 14.95%1.15亿 | 31.19%1.05亿 | 31.19%1.05亿 | --900万 | --1亿 | --8,000万 | --8,000万 | --0 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -95.05%4.82万 | -4.91%4,664.49万 | -3.39%4,671.98万 | 2.11%4,720.41万 | 125.99%97.36万 | 1,977.83%4,905.17万 | 10,871.64%4,835.95万 | 24,001.16%4,622.7万 | --43.08万 | -96.05%236.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 191.63%3,330.18万 | 208.79%3,077.97万 | -58.72%344.51万 | -5.69%150.9万 | 87.72%1,141.91万 | 95.55%996.77万 | 70.67%834.53万 | 12.73%160万 | -60.61%608.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.58%4.82万 | 21.45%1.95亿 | 31.90%1.82亿 | 15.62%1.56亿 | 465.42%1,148.26万 | 1,800.48%1.6亿 | 2,397.77%1.38亿 | 2,548.30%1.35亿 | 43.09%203.08万 | -88.78%844.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.47%1,896.86万 | -568.04%-1.57亿 | -10,405.35%-1.45亿 | -5,055.58%-1.18亿 | -58.21%1,628.67万 | -105.41%-2,352.08万 | -100.33%-137.72万 | -99.40%237.77万 | 2,934.47%3,896.92万 | 795.59%4.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---3.98万 | ---1.63万 | ---8,759.38 | ---771.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,111.88%-1.77亿 | 176.69%7,547.37万 | 31.13%-7,537.67万 | 155.37%5,999万 | 92.69%-798.68万 | -226.09%-9,841.54万 | -531.90%-1.09亿 | -206.09%-1.08亿 | -177.25%-1.09亿 | 165.17%7,804.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.27%3.74亿 | -24.79%2.99亿 | -24.79%2.99亿 | -24.79%2.99亿 | -24.79%2.99亿 | 24.47%3.97亿 | 24.47%3.97亿 | 24.47%3.97亿 | 24.47%3.97亿 | -27.30%3.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.07%1.97亿 | 25.27%3.74亿 | -22.37%2.23亿 | 24.22%3.59亿 | 0.98%2.91亿 | -24.79%2.99亿 | -16.48%2.88亿 | -31.45%2.89亿 | 2.94%2.88亿 | 24.47%3.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
