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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金鹰重工 (301048)
- 10.92
- -0.23-2.06%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
58.24亿总市值27.23市盈率TTM
11.18最高价10.92最低价4.77万手成交量11.17今开11.15昨收5259.45万成交额0.89%换手率28.81市盈率(静)5.33亿总股本16.2052周最高2.03市净率58.24亿流通值9.5552周最低13.38涨停价5.33亿流通股22.88历史最高8.92跌停价2.33%振幅6.88历史最低0.06股息TTM11.03平均价2.70万手内盘0.57%股息率TTM100股每手2.02万手外盘
金鹰重工 (301048) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.95%8.88亿 | 12.00%34.54亿 | 0.51%20.18亿 | -16.37%12.84亿 | 3.94%6.3亿 | -1.40%30.84亿 | 4.07%20.08亿 | 21.61%15.36亿 | -7.27%6.06亿 | 30.89%31.27亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42.31%681.97万 | -66.54%1,035.54万 | -51.15%617.91万 | -62.13%392.03万 | 33.49%479.21万 | 341.55%3,094.77万 | -20.66%1,264.9万 | -13.16%1,035.13万 | -51.04%358.99万 | -60.16%700.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.96%8.95亿 | 11.22%34.64亿 | 0.19%20.24亿 | -16.68%12.88亿 | 4.11%6.35亿 | -0.63%31.14亿 | 3.86%20.2亿 | 21.29%15.46亿 | -7.75%6.1亿 | 30.22%31.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.29%5.27亿 | 8.86%27.52亿 | -9.93%16.32亿 | 1.81%11.29亿 | 3.73%4.53亿 | 4.80%25.28亿 | 16.75%18.12亿 | 16.53%11.09亿 | -1.03%4.37亿 | 12.64%24.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.13%5,337.84万 | 3.97%2.38亿 | 6.49%1.54亿 | 8.32%9,970.4万 | 21.94%5,510.52万 | 14.83%2.29亿 | 12.09%1.45亿 | 14.37%9,204.84万 | 6.28%4,519.06万 | 12.83%1.99亿 |
| 支付的各项税费 | 5.94%3,299.04万 | 14.46%1.39亿 | 10.92%1亿 | -9.12%6,051.86万 | -8.81%3,113.99万 | 3.18%1.22亿 | -12.87%9,027.21万 | -14.87%6,659.28万 | -22.02%3,414.66万 | -0.67%1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140.36%1,643.96万 | -26.60%4,846.31万 | 13.27%3,368.36万 | 17.70%2,335.94万 | 133.62%683.96万 | 3.80%6,602.82万 | -56.62%2,973.84万 | -50.43%1,984.64万 | -78.45%292.77万 | 14.13%6,361.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.29%6.3亿 | 7.92%31.78亿 | -7.55%19.2亿 | 1.95%13.12亿 | 5.22%5.46亿 | 5.42%29.45亿 | 12.05%20.77亿 | 11.91%12.87亿 | -4.10%5.19亿 | 12.05%27.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199.34%2.65亿 | 68.45%2.86亿 | 283.82%1.04亿 | -109.35%-2,419.12万 | -2.26%8,852.73万 | -50.22%1.7亿 | -161.71%-5,658.36万 | 107.90%2.59亿 | -24.29%9,057.43万 | 497.20%3.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 35.99%1,817.77万 | -72.71%364.8万 | -72.71%364.8万 | ---- | 3,228.81%1,336.66万 | 3,123.34%1,336.66万 | --1,336.66万 | ---- | -78.86%40.15万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 35.99%1,817.77万 | -73.31%364.8万 | -72.71%364.8万 | ---- | 3,228.81%1,336.66万 | 3,195.69%1,366.66万 | --1,336.66万 | ---- | -78.86%40.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.86%398.44万 | -36.95%2,633.5万 | -25.60%2,017.43万 | -83.43%444.83万 | 43.93%276.95万 | 13.04%4,176.86万 | -0.32%2,711.71万 | 24.16%2,685.16万 | -72.18%192.42万 | 66.83%3,694.87万 |
| 投资活动现金流出小计 | 43.86%398.44万 | -36.95%2,633.5万 | -25.60%2,017.43万 | -83.43%444.83万 | 43.93%276.95万 | 13.04%4,176.86万 | -0.32%2,711.71万 | 24.16%2,685.16万 | -72.18%192.42万 | 7.55%3,694.87万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.86%-398.44万 | 71.28%-815.73万 | -22.87%-1,652.63万 | 94.06%-80.03万 | -43.93%-276.95万 | 22.29%-2,840.19万 | 49.79%-1,345.05万 | 37.65%-1,348.5万 | 72.18%-192.42万 | -12.61%-3,654.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -50.00%5,000万 | -40.00%1.5亿 | 50.00%1.5亿 | 100.00%1亿 | --1亿 | -28.57%2.5亿 | -71.43%1亿 | -83.33%5,000万 | ---- | 40.00%3.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -50.00%5,000万 | -40.00%1.5亿 | 50.00%1.5亿 | 100.00%1亿 | --1亿 | -28.57%2.5亿 | -71.43%1亿 | -83.33%5,000万 | ---- | 19.01%3.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%1亿 | 0.00%2.5亿 | -20.00%2亿 | -25.00%1.5亿 | --1亿 | -28.57%2.5亿 | -28.57%2.5亿 | -33.33%2亿 | ---- | 150.00%3.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.58%62.7万 | 24.22%3,798.99万 | 26.22%3,704.33万 | 0.26%277.71万 | 1.07%141.15万 | -5.68%3,058.2万 | -5.41%2,934.89万 | -19.77%277万 | -19.00%139.66万 | -53.08%3,242.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.97%7.52万 | 16.23%1,063.8万 | 26.48%434.86万 | -26.70%201.71万 | 865.60%75.04万 | 115.68%915.29万 | 80.07%343.83万 | 65.93%275.17万 | -86.95%7.77万 | 2.68%424.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.43%1.01亿 | 3.07%2.99亿 | -14.64%2.41亿 | -24.68%1.55亿 | 6,829.49%1.02亿 | -25.07%2.9亿 | -26.15%2.83亿 | -32.64%2.06亿 | -97.18%147.43万 | 81.33%3.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,245.33%-5,070.22万 | -274.05%-1.49亿 | 50.00%-9,139.19万 | 64.77%-5,479.43万 | -46.63%-216.18万 | -8.36%-3,973.48万 | -454.98%-1.83亿 | -2,942.82%-1.56亿 | 36.44%-147.43万 | -145.35%-3,666.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -551.11%-78.01万 | -703.72%-303.6万 | 5.21%-39.57万 | 4.92%-29.38万 | 65.20%-11.98万 | -3,459.00%-37.77万 | -369.98%-41.75万 | -254.75%-30.9万 | -1,604.69%-34.43万 | -99.36%1.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 151.01%2.1亿 | 24.60%1.26亿 | 98.30%-430.25万 | -189.53%-8,007.96万 | -3.86%8,347.61万 | -62.19%1.01亿 | -888.52%-2.53亿 | -8.66%8,944.68万 | -21.33%8,683.15万 | 849.93%2.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.78%9.8亿 | 13.46%8.54亿 | 14.76%8.38亿 | 14.76%8.38亿 | 16.95%8.54亿 | 62.85%7.52亿 | 57.99%7.3亿 | 57.99%7.3亿 | 57.34%7.3亿 | -7.18%4.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.92%11.89亿 | 14.78%9.8亿 | 74.83%8.33亿 | -7.54%7.58亿 | 14.74%9.37亿 | 16.95%8.54亿 | -3.53%4.77亿 | 46.34%8.19亿 | 42.22%8.17亿 | 57.99%7.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
