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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中粮科工 (301058)
- 9.75
- -0.11-1.12%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
49.95亿总市值21.43市盈率TTM
9.93最高价9.70最低价5.43万手成交量9.93今开9.86昨收5322.76万成交额1.06%换手率21.43市盈率(静)5.12亿总股本12.5252周最高2.13市净率49.95亿流通值9.3852周最低11.83涨停价5.12亿流通股23.48历史最高7.89跌停价2.33%振幅7.44历史最低0.15股息TTM9.80平均价3.26万手内盘1.54%股息率TTM100股每手1.96万手外盘
中粮科工 (301058) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.88%7.06亿 | 9.01%30.77亿 | 18.96%19.18亿 | 22.61%11.88亿 | 18.30%5.74亿 | 2.34%28.22亿 | -2.37%16.12亿 | -8.44%9.69亿 | -14.80%4.86亿 | 8.70%27.58亿 |
| 收到的税费返还 | -35.91%165.69万 | 272.84%994.05万 | 1,004.34%950.25万 | 508.98%522.84万 | 378.89%258.52万 | -40.86%266.61万 | -79.05%86.05万 | -75.76%85.85万 | -61.51%53.98万 | -81.37%450.8万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256.85%4.83亿 | -38.46%3.47亿 | 26.68%4.43亿 | 59.08%3.33亿 | 22.52%1.35亿 | 19.07%5.64亿 | 7.94%3.5亿 | -7.87%2.09亿 | 147.80%1.11亿 | -37.54%4.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.13%11.91亿 | 1.32%34.33亿 | 20.77%23.71亿 | 29.44%15.26亿 | 19.41%7.12亿 | 4.73%33.89亿 | -0.84%19.63亿 | -8.52%11.79亿 | -3.13%5.97亿 | -2.52%32.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.13%7.87亿 | 18.18%20.18亿 | 42.20%17.96亿 | 52.16%11.72亿 | 38.89%6.5亿 | 7.00%17.08亿 | 10.87%12.63亿 | -0.21%7.7亿 | -1.73%4.68亿 | -15.76%15.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.70%2.08亿 | 7.63%6.15亿 | 10.12%4.87亿 | 6.84%3.61亿 | -13.65%1.78亿 | 5.54%5.72亿 | 6.61%4.43亿 | 8.78%3.37亿 | 9.98%2.07亿 | -1.47%5.42亿 |
| 支付的各项税费 | -8.33%5,037.44万 | 19.33%1.61亿 | 13.62%1.2亿 | 25.00%9,681.61万 | 49.87%5,495.35万 | -5.22%1.35亿 | -7.95%1.05亿 | -20.01%7,745.18万 | -43.29%3,666.64万 | 32.07%1.42亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127.08%4.85亿 | 11.46%5.13亿 | 48.96%6.25亿 | 54.33%4.46亿 | 68.91%2.14亿 | -12.02%4.6亿 | 3.68%4.2亿 | -5.34%2.89亿 | 7.64%1.27亿 | -17.64%5.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.58%15.31亿 | 15.06%33.07亿 | 35.76%30.28亿 | 40.79%20.75亿 | 30.95%10.97亿 | 2.55%28.74亿 | 7.58%22.31亿 | -0.68%14.74亿 | -1.00%8.38亿 | -12.05%28.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.44%-3.41亿 | -75.48%1.26亿 | -145.67%-6.58亿 | -86.14%-5.49亿 | -59.50%-3.85亿 | 18.86%5.14亿 | -184.92%-2.68亿 | -51.13%-2.95亿 | -4.70%-2.41亿 | 227.63%4.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.61%1.29亿 | 90.07%2.87亿 | 90.07%2.87亿 | -11.03%1.21亿 | 21.00%1.21亿 | -24.50%1.51亿 | -24.50%1.51亿 | 36.00%1.36亿 | 0.00%1亿 | -15.25%2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.85%118.46万 | 37.99%303.7万 | 37.99%303.7万 | -11.83%176.41万 | 18.99%176.41万 | -37.58%220.08万 | -35.31%220.08万 | 6.99%200.08万 | -20.72%148.25万 | 42.16%352.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -75.25%2.43万 | -82.86%1.38万 | -83.36%1.28万 | -79.88%6,964.78 | -76.15%9.84万 | -80.23%8.05万 | -77.63%7.69万 | 9,007.89%3.46万 | 198.81%41.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --89.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.04%1.3亿 | 88.12%2.9亿 | 89.23%2.9亿 | -11.08%1.23亿 | 20.94%1.23亿 | -24.39%1.54亿 | -24.79%1.53亿 | 35.09%1.38亿 | -0.35%1.02亿 | -14.53%2.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446.09%871.25万 | 66.24%2,790.54万 | 97.17%1,874.41万 | -21.93%437.55万 | 18.54%159.54万 | -18.43%1,678.59万 | -27.54%950.67万 | -22.97%560.46万 | -60.53%134.59万 | -57.37%2,057.86万 |
| 投资支付的现金 | 3.77%1.1亿 | 52.79%2.65亿 | 61.99%2.69亿 | 632.47%1.1亿 | 606.67%1.06亿 | -26.51%1.73亿 | -17.00%1.66亿 | -85.00%1,500万 | -85.00%1,500万 | 38.01%2.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,950 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.33%1.19亿 | 53.98%2.93亿 | 63.90%2.88亿 | 454.47%1.14亿 | 558.24%1.08亿 | -25.86%1.9亿 | -17.65%1.76亿 | -80.79%2,060.46万 | -84.19%1,634.59万 | 15.38%2.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.40%1,147.21万 | 92.11%-284.4万 | 110.81%240.27万 | -92.74%853.13万 | -82.18%1,517.56万 | 31.55%-3,603.47万 | -138.71%-2,222.54万 | 2,420.49%1.17亿 | 5,631.69%8,517.13万 | -424.04%-5,264.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 233.33%3,000万 | 33.80%7,600万 | 79.35%6,600万 | -2.88%2,700万 | -8.16%900万 | 18.33%5,680万 | -3.16%3,680万 | 54.44%2,780万 | 22.50%980万 | -28.57%4,800万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -2.15%100万 | -2.15%100万 | -2.15%100万 | ---- | 0.72%102.2万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 233.33%3,000万 | 31.49%7,600万 | 74.60%6,600万 | -6.25%2,700万 | -8.16%900万 | 17.91%5,780万 | -3.13%3,780万 | 51.40%2,880万 | 22.50%980万 | -28.14%4,902.2万 |
| 偿还债务支付的现金 | --900万 | -5.26%6,608.19万 | -27.86%3,603.64万 | -32.32%2,703.64万 | --0 | 45.09%6,975万 | 31.19%4,995万 | 99.02%3,995万 | --1,000万 | -25.12%4,807.36万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -71.23%78.76万 | 6.94%8,414.76万 | 5.06%8,351.14万 | 1.19%7,989.94万 | 399.84%273.76万 | -27.34%7,868.36万 | -23.65%7,948.95万 | -23.68%7,896.09万 | 2.83%54.77万 | 36.85%1.08亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --596.14万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.98%224.98万 | -13.81%847.14万 | -42.85%376.38万 | -28.35%316.38万 | -6.02%206.44万 | -0.32%982.91万 | -3.77%658.6万 | -11.07%441.58万 | 11.82%219.66万 | 5.93%986.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150.68%1,203.74万 | 0.28%1.59亿 | -9.35%1.23亿 | -10.73%1.1亿 | -62.32%480.2万 | -4.79%1.58亿 | -8.72%1.36亿 | -4.03%1.23亿 | 410.38%1,274.43万 | 8.90%1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327.88%1,796.26万 | 17.68%-8,270.1万 | 41.65%-5,731.16万 | 12.09%-8,309.96万 | 242.58%419.8万 | 14.28%-1亿 | 10.71%-9,822.55万 | 13.66%-9,452.67万 | -153.50%-294.43万 | -38.82%-1.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.44%-2.83万 | -66.87%24.79万 | 81.07%34.86万 | 17.93%36.75万 | 466.65%13.85万 | 409.63%74.83万 | -29.88%19.25万 | -1.90%31.16万 | 147.63%2.44万 | -70.93%14.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.76%-3.11亿 | -89.21%4,083.07万 | -83.59%-7.12亿 | -129.38%-6.23亿 | -129.76%-3.65亿 | 43.94%3.79亿 | -82.16%-3.88亿 | 12.18%-2.72亿 | 29.81%-1.59亿 | 308.42%2.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.19%19.01亿 | 25.56%18.6亿 | 25.59%18.6亿 | 25.56%18.6亿 | 25.56%18.6亿 | 21.59%14.81亿 | 21.59%14.81亿 | 21.59%14.81亿 | 21.59%14.81亿 | 5.58%12.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.33%15.89亿 | 2.20%19.01亿 | 5.00%11.48亿 | 2.23%12.37亿 | 13.04%14.95亿 | 25.56%18.6亿 | 8.75%10.93亿 | 33.08%12.1亿 | 33.32%13.22亿 | 21.59%14.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
