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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
本立科技 (301065)
- 24.01
- +0.27+1.14%
午间休市 05/14 11:30 (北京)
25.46亿总市值34.30市盈率TTM
24.12最高价23.57最低价1.29万手成交量23.75今开23.74昨收3067.62万成交额1.49%换手率32.27市盈率(静)1.06亿总股本26.3852周最高1.84市净率20.72亿流通值20.2952周最低28.49涨停价8628.75万流通股74.70历史最高18.99跌停价2.32%振幅11.52历史最低0.20股息TTM23.84平均价5295.50手内盘0.83%股息率TTM100股每手7222.93手外盘
本立科技 (301065) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.67%1.17亿 | -0.73%6.26亿 | 1.66%4.72亿 | 3.69%3.29亿 | -31.17%9,263.36万 | 90.01%6.31亿 | 108.14%4.65亿 | 101.18%3.17亿 | 77.37%1.35亿 | -14.07%3.32亿 |
| 收到的税费返还 | -98.96%3.87万 | -53.03%444.11万 | -31.80%403.63万 | 19.06%403.13万 | 81.64%372.37万 | 112.40%945.56万 | 63.23%591.84万 | 83.92%338.6万 | --205万 | 445.04%445.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.63%255.05万 | -26.93%1,374.73万 | -27.42%1,259.41万 | -12.12%775.46万 | 30.34%647.75万 | 3.93%1,881.46万 | 51.85%1,735.13万 | 15.52%882.37万 | 19.18%496.97万 | -21.69%1,810.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.62%1.2亿 | -2.23%6.45亿 | 0.22%4.89亿 | 3.42%3.41亿 | -27.38%1.03亿 | 85.89%6.59亿 | 104.76%4.88亿 | 97.08%3.29亿 | 76.90%1.42亿 | -13.58%3.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.31%9,252.97万 | 19.33%3.55亿 | 71.83%2.76亿 | 102.84%1.91亿 | 194.65%1.22亿 | 110.19%2.98亿 | 19.01%1.6亿 | 14.64%9,416.8万 | -18.63%4,148.86万 | -41.36%1.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.43%1,930.91万 | 8.96%8,706.44万 | 6.93%6,347.99万 | 3.97%3,964.97万 | 4.13%1,958.95万 | 7.59%7,990.52万 | 13.16%5,936.53万 | 8.93%3,813.66万 | 17.47%1,881.29万 | 5.30%7,426.76万 |
| 支付的各项税费 | -23.73%768.52万 | 31.20%2,537.42万 | 65.20%2,624.89万 | 68.25%1,903.53万 | 22.14%1,007.62万 | -8.25%1,934.03万 | -32.31%1,588.92万 | -15.12%1,131.39万 | 42.67%824.98万 | -32.43%2,107.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.38%435.95万 | -8.39%2,385.2万 | -4.47%2,050.43万 | 7.70%1,574.68万 | 0.87%527.67万 | 1.57%2,603.6万 | 1.17%2,146.41万 | 15.59%1,462.09万 | 115.36%523.1万 | 5.12%2,563.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.19%1.24亿 | 16.21%4.92亿 | 50.07%3.86亿 | 67.74%2.65亿 | 113.04%1.57亿 | 61.08%4.23亿 | 10.86%2.57亿 | 10.56%1.58亿 | -1.90%7,378.23万 | -28.57%2.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92.72%-395.78万 | -35.27%1.53亿 | -55.35%1.03亿 | -56.04%7,524.02万 | -180.15%-5,435.44万 | 156.81%2.36亿 | 3,556.71%2.31亿 | 612.66%1.71亿 | 1,303.72%6,781.94万 | 115.89%9,192.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 100.00%1.4亿 | 220.00%5.6亿 | 546.15%4.2亿 | --1.9亿 | --7,000万 | --1.75亿 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 44.35%84.7万 | 220.24%347.59万 | 988.57%280.45万 | --154.98万 | --58.68万 | --108.54万 | --25.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --21.07万 | 760.73%111.32万 | 558.64%92.98万 | 1,748.85%54.47万 | ---- | -16.34%12.93万 | 24.34%14.12万 | -74.05%2.95万 | ---- | -44.79%15.46万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.91亿 | --12万 | --18万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 370.20%3.32亿 | 220.47%5.65亿 | 548.20%4.24亿 | 652,257.24%1.92亿 | --7,058.68万 | 113,882.39%1.76亿 | 57,499.88%6,539.88万 | -74.05%2.95万 | --0 | -87.92%15.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.39%3,967.5万 | 6.25%1.12亿 | -38.83%5,421.86万 | -40.15%3,473.56万 | 22.36%1,729.62万 | 64.37%1.05亿 | 195.64%8,863.49万 | 130.62%5,803.41万 | 0.96%1,413.55万 | -51.04%6,401.91万 |
| 投资支付的现金 | 50.00%1.2亿 | 107.02%5.9亿 | 132.56%5亿 | 87.88%3.1亿 | --8,000万 | 56,900.00%2.85亿 | 42,900.00%2.15亿 | --1.65亿 | ---- | --50万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.7亿 | 37,900.00%1.9亿 | -76.00%12万 | -82.00%9万 | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | --50万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 238.90%3.3亿 | 128.24%8.92亿 | 82.27%5.54亿 | 54.26%3.45亿 | 564.80%9,729.62万 | 505.60%3.91亿 | 897.80%3.04亿 | 788.28%2.24亿 | 4.53%1,463.55万 | -53.30%6,451.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108.10%216.27万 | -52.48%-3.27亿 | 45.37%-1.3亿 | 31.71%-1.53亿 | -82.50%-2,670.94万 | -233.28%-2.15亿 | -686.17%-2.39亿 | -792.19%-2.24亿 | -5.39%-1,463.55万 | 52.98%-6,436.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -49.43%1,067万 | -49.43%1,067万 | -3.87%1,067万 | -3.00%1,067万 | --2,110万 | --2,110万 | --1,110万 | --1,100万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -49.43%1,067万 | -49.43%1,067万 | -3.87%1,067万 | -3.00%1,067万 | --2,110万 | --2,110万 | --1,110万 | --1,100万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 86.22%2,067万 | 104.65%2,067万 | ---- | ---- | --1,110万 | --1,010万 | --1,010万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 99.40%2,069.11万 | 100.96%2,073.35万 | 100.96%2,073.35万 | ---- | -2.12%1,037.69万 | -2.69%1,031.73万 | -2.69%1,031.73万 | ---- | -57.14%1,060.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.49%11.43万 | -98.42%79.94万 | -99.16%42.51万 | -99.21%39.91万 | -99.81%8.14万 | 10,187.16%5,066.35万 | 20,852.88%5,033.72万 | 20,852.88%5,033.72万 | --4,341.27万 | 38.26%49.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.49%11.43万 | -41.56%4,216.05万 | -40.88%4,182.86万 | -70.13%2,113.26万 | -99.81%8.14万 | 550.24%7,214.04万 | 552.58%7,075.45万 | 552.58%7,075.45万 | --4,341.27万 | -55.79%1,109.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101.08%-11.43万 | 38.30%-3,149.05万 | 37.25%-3,115.86万 | 82.46%-1,046.26万 | 132.67%1,058.86万 | -360.05%-5,104.04万 | -357.97%-4,965.45万 | -450.20%-5,965.45万 | ---3,241.27万 | 55.79%-1,109.45万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.98%-22.86万 | 13.09%325.51万 | 611.15%289.39万 | 165.62%319.23万 | -21.20%67.26万 | 1,151.01%287.82万 | ---56.62万 | --120.18万 | --85.36万 | --23.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96.94%-213.79万 | -660.99%-2.03亿 | 4.38%-5,565.29万 | 23.58%-8,467.13万 | -422.79%-6,980.25万 | -259.45%-2,661.6万 | -66.77%-5,820.1万 | -832.91%-1.11亿 | 338.80%2,162.48万 | 113.98%1,669.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.82%3.33亿 | -4.73%5.36亿 | -4.73%5.36亿 | -4.73%5.36亿 | -4.73%5.36亿 | 3.06%5.62亿 | 3.06%5.62亿 | 3.06%5.62亿 | 1.64%5.62亿 | -17.96%5.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.96%3.31亿 | -37.82%3.33亿 | -4.78%4.8亿 | -0.11%4.51亿 | -20.22%4.66亿 | -4.73%5.36亿 | -1.29%5.04亿 | -15.41%4.51亿 | 7.31%5.84亿 | 3.06%5.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
