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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华润材料 (301090)
- 8.78
- +0.03+0.34%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
129.28亿总市值-283.23市盈率TTM
8.98最高价8.78最低价11.34万手成交量8.80今开8.75昨收1.01亿成交额0.77%换手率亏损市盈率(静)14.72亿总股本9.4852周最高1.96市净率129.15亿流通值6.6952周最低10.50涨停价14.71亿流通股18.81历史最高7.00跌停价2.29%振幅5.24历史最低--股息TTM8.87平均价5.25万手内盘--股息率TTM100股每手5.77万手外盘
华润材料 (301090) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.62%32.81亿 | -26.31%146.16亿 | -26.67%112.21亿 | -19.17%75.07亿 | -66.00%13.52亿 | 3.37%198.35亿 | 94.45%153.02亿 | 68.86%92.88亿 | 55.07%39.77亿 | 1.03%191.89亿 |
| 收到的税费返还 | 116.92%9,201.52万 | -60.20%2.08亿 | -54.19%1.89亿 | -59.03%1.18亿 | -74.17%4,241.93万 | 118.02%5.22亿 | 178.90%4.13亿 | 147.27%2.89亿 | 91.93%1.64亿 | -45.00%2.39亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -83.78%1.2亿 | -43.43%2.19亿 | -70.13%2.02亿 | -12.81%1.11亿 | 2,284.99%7.4亿 | 99.44%3.88亿 | 295.39%6.77亿 | 4.93%1.28亿 | -33.43%3,103.47万 | -4.93%1.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.62%34.93亿 | -27.49%150.43亿 | -29.15%116.13亿 | -20.28%77.37亿 | -48.83%21.35亿 | 5.72%207.45亿 | 100.18%163.91亿 | 69.10%97.05亿 | 54.70%41.73亿 | -0.06%196.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.26%33.8亿 | -28.97%139.52亿 | -26.23%109.78亿 | -30.26%68.4亿 | -36.72%32.11亿 | 6.65%196.41亿 | 131.59%148.82亿 | 98.89%98.07亿 | 87.16%50.74亿 | 6.21%184.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.60%9,573.48万 | -16.12%3.3亿 | -3.07%2.63亿 | -0.35%2.1亿 | -17.41%1.08亿 | 0.60%3.93亿 | -6.17%2.71亿 | 2.54%2.11亿 | -3.25%1.31亿 | 9.25%3.9亿 |
| 支付的各项税费 | 13.87%1,471.07万 | -21.34%5,557.95万 | -26.10%3,490.09万 | -4.35%2,322.37万 | -23.86%1,291.89万 | -73.71%7,065.48万 | -78.18%4,722.74万 | -83.61%2,428.03万 | -77.14%1,696.75万 | 9.38%2.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -64.84%4,032.51万 | -0.68%3.8亿 | -53.87%2.27亿 | 118.35%3.32亿 | -49.65%1.15亿 | -52.70%3.82亿 | -40.33%4.93亿 | -81.52%1.52亿 | -44.75%2.28亿 | -14.04%8.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.43%35.31亿 | -28.17%147.17亿 | -26.70%115.03亿 | -27.37%74.05亿 | -36.76%34.47亿 | 3.04%204.87亿 | 102.31%156.93亿 | 66.95%101.95亿 | 63.51%54.5亿 | 5.30%198.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97.15%-3,734.27万 | 26.45%3.26亿 | -84.35%1.09亿 | 167.75%3.32亿 | -2.68%-13.12亿 | 198.67%2.58亿 | 61.92%6.98亿 | -33.42%-4.9亿 | -100.84%-12.78亿 | -134.85%-2.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 123.13%5.04亿 | 97.10%20.1亿 | 701.68%8.02亿 | 225.58%5.45亿 | 88.82%2.26亿 | 485.27%10.2亿 | -82.39%1亿 | -36.13%1.68亿 | 66.01%1.2亿 | -88.36%1.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -49.07%713.56万 | -27.69%7,101.8万 | 1,289.42%6,399.02万 | 644.54%3,429.02万 | 204.22%1,401.07万 | 21,229.71%9,821.56万 | 900.20%460.55万 | 900.20%460.55万 | --460.55万 | -96.42%46.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,991.31%203.65万 | 2,170.57%33.57万 | -79.95%2,963.95 | 170.53%4万 | --4万 | 497.40%1.48万 | 497.40%1.48万 | --1.48万 | ---- | -99.92%2,475.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 113.88%5.13亿 | 86.16%20.82亿 | 723.19%8.66亿 | 236.78%5.8亿 | 93.14%2.4亿 | 539.94%11.18亿 | -81.49%1.05亿 | -34.48%1.72亿 | 72.40%1.24亿 | -88.45%1.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164.39%2,079.58万 | -6.20%4,251.92万 | -44.55%2,075.71万 | -51.91%1,487.27万 | -65.58%786.55万 | -20.63%4,532.96万 | -17.07%3,743.21万 | 11.76%3,092.99万 | 50.73%2,285.33万 | -40.26%5,711.35万 |
| 投资支付的现金 | 234.04%7.01亿 | 241.49%33.77亿 | 439.47%16.31亿 | --10.24亿 | 2,903.30%2.1亿 | 112.63%9.89亿 | -60.89%3.02亿 | ---- | -98.50%699.23万 | -50.69%4.65亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -92.39%2.28万 | --30万 | 255.66%35.7万 | --30万 | --30万 | ---- | --10.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 231.08%7.22亿 | 230.66%34.19亿 | 386.09%16.52亿 | 3,258.48%10.39亿 | 630.98%2.18亿 | 98.06%10.34亿 | -58.55%3.4亿 | -95.78%3,092.99万 | -93.78%2,984.56万 | -49.73%5.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065.98%-2.09亿 | -1,689.48%-13.38亿 | -234.99%-7.86亿 | -425.15%-4.59亿 | -77.03%2,167.1万 | 124.23%8,415.23万 | 6.74%-2.35亿 | 130.04%1.41亿 | 123.11%9,433.49万 | -173.28%-3.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,728.37%3,693.3万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -86.11%5,000万 | -85.71%5,000万 | -85.71%5,000万 | -94.95%1,500万 | 2,300.00%3.6亿 | 2,233.33%3.5亿 | 6,900.00%3.5亿 | 5,843.11%2.97亿 | -94.97%1,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.68%1.49万 | ---- | ---- | ---- | --64.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -86.13%5,001.49万 | -85.71%5,000万 | -85.71%5,000万 | -94.95%1,500万 | 594.43%3.61亿 | 573.94%3.5亿 | 734.66%3.5亿 | 5,843.11%2.97亿 | -82.69%5,193.3万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -80.00%7,000万 | -82.86%6,000万 | -93.83%1,000万 | 0.00%500万 | 2,816.67%3.5亿 | 2,816.67%3.5亿 | 8,007.77%1.62亿 | --500万 | -95.97%1,200万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -98.91%64.94万 | -99.06%57.26万 | -99.29%43.09万 | -74.40%13.77万 | -50.32%5,973.16万 | -50.41%6,103.63万 | 29,581.76%6,074.58万 | 462.74%53.78万 | 63.96%1.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.82%38.18万 | 406.35%8,752.18万 | 475.61%5,889.08万 | 519.20%5,290.42万 | 654.99%3,228.57万 | 65.57%1,728.49万 | 75.53%1,023.11万 | 96.02%854.39万 | 24.91%427.63万 | 120.07%1,043.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -98.98%38.18万 | -62.96%1.58亿 | -71.64%1.19亿 | -72.63%6,333.5万 | 281.32%3,742.34万 | 199.28%4.27亿 | 198.97%4.21亿 | 3,426.37%2.31亿 | 178.88%981.41万 | -62.00%1.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.30%-38.18万 | -62.95%-1.08亿 | 2.53%-6,946.34万 | -111.25%-1,333.5万 | -107.80%-2,242.34万 | 26.86%-6,637.56万 | 19.90%-7,126.74万 | 235.19%1.19亿 | 19,303.38%2.87亿 | -20.23%-9,074.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.00%-582.4万 | -86.60%822.72万 | -77.97%950.47万 | -75.78%1,050.2万 | -69.45%539.27万 | 408.93%6,141.33万 | 583.58%4,314.44万 | 5,421.32%4,336.3万 | 225.09%1,765.27万 | -79.59%1,206.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.65%-2.53亿 | -429.85%-11.12亿 | -269.27%-7.37亿 | 30.49%-1.3亿 | -48.84%-13.07亿 | 149.03%3.37亿 | 349.55%4.35亿 | 76.67%-1.87亿 | 16.90%-8.78亿 | -156.93%-6.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.69%8.85亿 | 20.31%19.96亿 | 20.31%19.96亿 | 20.31%19.96亿 | 20.31%19.96亿 | -29.29%16.59亿 | -29.29%16.59亿 | -29.29%16.59亿 | -29.29%16.59亿 | 106.00%23.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.30%6.32亿 | -55.69%8.85亿 | -39.87%12.59亿 | 26.76%18.66亿 | -11.78%6.89亿 | 20.31%19.96亿 | -14.28%20.94亿 | -4.73%14.72亿 | -39.45%7.81亿 | -29.29%16.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
