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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天力锂能 (301152)
- 32.25
- -1.21-3.62%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
38.29亿总市值-24.98市盈率TTM
33.46最高价32.22最低价4.53万手成交量33.30今开33.46昨收1.48亿成交额6.39%换手率亏损市盈率(静)1.19亿总股本43.4052周最高3.16市净率22.89亿流通值22.5652周最低40.15涨停价7097.92万流通股81.70历史最高26.77跌停价3.71%振幅18.39历史最低--股息TTM32.73平均价2.34万手内盘--股息率TTM100股每手1.96万手外盘
天力锂能 (301152) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.89%2.42亿 | 39.76%10.08亿 | 39.38%7.44亿 | 17.42%4.42亿 | 91.64%1.79亿 | -26.82%7.21亿 | -40.21%5.34亿 | -34.79%3.76亿 | -57.03%9,352.01万 | 48.14%9.86亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1,990.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,491.70%174.81万 | 4,479.32%174.23万 | ---- | -71.11%1,256.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235.94%1,234.7万 | 20.10%1.43亿 | -24.83%2,440.74万 | -42.55%838万 | -87.04%367.53万 | 37.57%1.19亿 | -74.88%3,246.74万 | -66.37%1,458.67万 | -12.91%2,836.76万 | 4.49%8,644.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.94%2.54亿 | 39.34%11.71亿 | 35.28%7.68亿 | 14.67%4.5亿 | 50.05%1.83亿 | -22.54%8.4亿 | -44.43%5.68亿 | -36.72%3.93亿 | -51.29%1.22亿 | 37.03%10.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.08%1.71亿 | 0.48%8.67亿 | -23.80%5.72亿 | -37.85%3.63亿 | -20.50%1.67亿 | 13.70%8.63亿 | 9.99%7.51亿 | 19.66%5.84亿 | 1.16%2.11亿 | -44.42%7.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.88%1,927.75万 | -8.58%8,121.72万 | -4.71%6,161.74万 | -5.97%4,123.45万 | 8.52%2,115.53万 | 12.65%8,883.74万 | 21.14%6,466.32万 | 42.55%4,385.32万 | 43.88%1,949.4万 | 62.07%7,886.28万 |
| 支付的各项税费 | 118.29%654.39万 | -57.89%831.62万 | -44.88%982.48万 | -52.59%757.96万 | -69.92%299.78万 | -40.34%1,974.68万 | -44.05%1,782.45万 | -35.58%1,598.9万 | 22.90%996.77万 | -38.34%3,309.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.71%1,223.98万 | -2.91%1.69亿 | -26.36%7,329.44万 | -10.52%6,474.74万 | -72.79%1,543.75万 | 93.17%1.74亿 | 174.02%9,953.32万 | 214.10%7,235.81万 | 423.34%5,674.32万 | -64.12%9,022.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.95%2.09亿 | -1.75%11.26亿 | -23.15%7.17亿 | -33.47%4.76亿 | -30.25%2.07亿 | 19.21%11.46亿 | 16.00%9.33亿 | 26.39%7.16亿 | 23.31%2.97亿 | -44.10%9.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286.55%4,508.29万 | 114.86%4,536.22万 | 114.11%5,147.31万 | 91.92%-2,614.22万 | 86.19%-2,416.72万 | -346.39%-3.05亿 | -267.49%-3.65亿 | -698.96%-3.23亿 | -1,942.72%-1.75亿 | 113.36%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.24%2.79亿 | -78.12%1.75亿 | -66.20%1.2亿 | -83.74%4,000万 | 320.72%8.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.90%226.41万 | -87.19%188.45万 | -49.01%178.11万 | -24.80%64.8万 | 2,799.90%1,073.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 236,223.85%5,400万 | 372,313.79%5,400万 | 272,313.79%3,950万 | ---- | --2.29万 | --1.45万 | --1.45万 | --1.45万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --145.62万 | 972.64%6,000万 | 65.31%6,000万 | ---- | ---- | 7.57%559.37万 | 113,499.80%3,629.54万 | 111,635.14%3,569.97万 | ---- | --520.01万 |
| 投资活动现金流入小计 | --145.62万 | -60.32%1.14亿 | -46.53%1.14亿 | -74.92%3,950万 | ---- | -64.96%2.87亿 | -73.83%2.13亿 | -56.07%1.57亿 | -83.53%4,066.25万 | 328.06%8.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.55%57.96万 | -91.74%841.86万 | -85.75%688.34万 | -87.02%458.68万 | -86.42%332.11万 | -54.13%1.02亿 | -74.89%4,829.89万 | -77.91%3,533.27万 | -78.93%2,445.78万 | -9.27%2.22亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.50%6,800万 | -66.19%1.18亿 | -63.87%4,300万 | -76.74%3,000万 | -38.38%4.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,944.45万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -92.37%716.87万 | -72.19%705.81万 | -86.18%349.06万 | ---- | 49.77%9,394.18万 | 448.64%2,537.64万 | --2,526.59万 | --5,389.09万 | --6,272.57万 |
| 投资活动现金流出小计 | -82.55%57.96万 | -94.09%1,558.74万 | -92.73%1,394.15万 | -92.20%807.73万 | -96.93%332.11万 | -65.88%2.64亿 | -64.89%1.92亿 | -62.86%1.04亿 | -55.79%1.08亿 | -23.12%7.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126.39%87.66万 | 319.74%9,841.26万 | 364.96%1亿 | -41.70%3,142.27万 | 95.09%-332.11万 | -49.60%2,344.61万 | -91.99%2,151.98万 | -32.28%5,389.67万 | -3,860.40%-6,768.62万 | 105.71%4,652.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --736万 | --736万 | --724万 | --150万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --736万 | --736万 | --724万 | --150万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -26.83%9,000万 | -12.19%7.17亿 | -60.70%4.62亿 | -8.67%3.37亿 | -50.40%1.23亿 | -6.26%8.16亿 | 50.52%11.76亿 | 11.47%3.69亿 | 77.14%2.48亿 | 10.09%8.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161.43%7,581.37万 | --14.25亿 | 2,427.50%4,031.36万 | ---- | 2,048.15%2,900万 | ---- | --159.5万 | --159.5万 | --135万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.09%1.66亿 | 160.00%21.42亿 | -57.59%5.02亿 | -10.80%3.37亿 | -39.41%1.52亿 | -5.42%8.24亿 | 51.67%11.85亿 | 14.14%3.78亿 | 79.18%2.51亿 | -65.99%8.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.71%1.61亿 | 97.88%9.34亿 | -13.36%6.92亿 | 278.36%4.35亿 | 50.61%1.52亿 | -46.45%4.72亿 | 109.74%7.99亿 | -62.72%1.15亿 | -23.77%1.01亿 | 108.98%8.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.05%481.98万 | -24.69%1,883.1万 | 13.88%1,855.93万 | 32.50%1,180.87万 | 73.71%689.02万 | -54.69%2,500.43万 | -67.84%1,629.71万 | -80.33%891.19万 | -4.27%396.66万 | 218.96%5,518.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,704,066.67%4,445万 | 1,240.92%14.51亿 | -11.70%4,145万 | ---- | -99.96%1,200 | -24.53%1.08亿 | -57.70%4,694.29万 | -61.44%3,639.95万 | -91.75%284.89万 | 7.14%1.43亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.11%2.1亿 | 297.18%24.04亿 | -12.76%7.52亿 | 178.78%4.47亿 | 47.48%1.59亿 | -43.96%6.05亿 | 58.91%8.62亿 | -64.23%1.6亿 | -37.02%1.08亿 | 88.52%10.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531.42%-4,425.61万 | -220.01%-2.62亿 | -177.55%-2.5亿 | -150.54%-1.1亿 | -104.90%-700.89万 | 204.43%2.18亿 | 35.18%3.22亿 | 285.68%2.18亿 | 558.58%1.43亿 | -110.52%-2.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.42%-5,231.47 | -102.75%-6,711.58 | -65,858.48%-1.71万 | -25,030,333.33%-7,509.07 | ---2,883.61 | 1,278.38%24.38万 | ---25.89 | --0.03 | ---- | ---2.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104.92%169.82万 | -87.69%-1.18亿 | -367.07%-9,839.58万 | -101.29%-1.05亿 | 65.37%-3,450.01万 | -62.57%-6,309.63万 | -102.91%-2,106.68万 | -416.11%-5,198.85万 | -400.79%-9,963.21万 | -115.78%-3,881.1万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -78.32%3,278.08万 | -29.44%1.51亿 | -29.44%1.51亿 | -29.44%1.51亿 | -29.44%1.51亿 | -15.33%2.14亿 | -15.33%2.14亿 | -15.33%2.14亿 | -15.33%2.14亿 | 3,449.14%2.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -70.46%3,447.9万 | -78.32%3,278.08万 | -72.67%5,281.12万 | -71.32%4,655.67万 | 1.78%1.17亿 | -29.44%1.51亿 | -80.24%1.93亿 | -39.79%1.62亿 | -50.83%1.15亿 | -15.33%2.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
