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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
德石股份 (301158)
- 24.00
- -0.23-0.95%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
36.09亿总市值34.58市盈率TTM
24.40最高价23.69最低价6.89万手成交量24.18今开24.23昨收1.65亿成交额4.71%换手率30.97市盈率(静)1.50亿总股本37.4452周最高2.58市净率35.16亿流通值15.1852周最低29.08涨停价1.46亿流通股45.35历史最高19.38跌停价2.93%振幅8.42历史最低0.33股息TTM23.97平均价4.08万手内盘1.38%股息率TTM100股每手2.59万手外盘
德石股份 (301158) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.16%1.67亿 | 38.49%7.45亿 | 66.69%5.49亿 | 82.26%3.64亿 | 75.37%1.57亿 | 37.36%5.38亿 | 24.67%3.29亿 | 17.35%2亿 | 12.46%8,944.67万 | 17.99%3.92亿 |
| 收到的税费返还 | -37.49%284.56万 | 14.96%748.36万 | 14.96%748.36万 | 118.65%733.91万 | 77.80%455.23万 | -13.22%650.97万 | -13.22%650.97万 | -51.29%335.65万 | -49.64%256.03万 | 58.59%750.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.62%60.39万 | 133.65%1,197.18万 | 182.37%1,098.64万 | 286.43%853.86万 | 109.61%212.82万 | -2.50%512.38万 | 5.09%389.07万 | -7.32%220.96万 | 18.98%101.53万 | -20.68%525.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.93%1.7亿 | 39.10%7.64亿 | 67.02%5.67亿 | 85.05%3.8亿 | 75.81%1.64亿 | 35.91%5.5亿 | 23.37%3.39亿 | 14.39%2.05亿 | 8.83%9,302.24万 | 17.80%4.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.71%1.73亿 | 130.49%4.15亿 | 159.79%3.12亿 | 148.92%1.9亿 | 146.80%1.15亿 | 17.91%1.8亿 | -9.06%1.2亿 | -23.04%7,612.91万 | 6.64%4,647.89万 | -17.57%1.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.00%3,712.48万 | 28.24%1.24亿 | 28.35%9,124.69万 | 29.53%6,349.72万 | 37.91%3,469.76万 | 14.78%9,641.54万 | 8.05%7,109.25万 | 5.84%4,902.07万 | 42.17%2,516.04万 | 9.71%8,399.8万 |
| 支付的各项税费 | 8.31%1,675.84万 | -5.71%3,553.37万 | 15.95%2,606.25万 | 4.70%2,050.82万 | 5.48%1,547.25万 | 32.86%3,768.43万 | 11.69%2,247.77万 | 21.33%1,958.67万 | 60.78%1,466.83万 | -26.43%2,836.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.59%1,218.1万 | 7.34%4,112.84万 | -0.20%2,866.6万 | -2.99%1,747.77万 | -16.31%954.7万 | 14.64%3,831.72万 | 12.29%2,872.35万 | 7.93%1,801.56万 | 36.18%1,140.78万 | -12.74%3,342.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.99%2.39亿 | 74.56%6.15亿 | 88.97%4.58亿 | 78.79%2.91亿 | 78.51%1.74亿 | 18.09%3.52亿 | -0.49%2.42亿 | -8.60%1.63亿 | 24.03%9,771.54万 | -11.86%2.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -533.69%-6,897.86万 | -24.31%1.49亿 | 12.14%1.09亿 | 108.87%8,926.79万 | -131.94%-1,088.52万 | 86.13%1.97亿 | 208.00%9,697.95万 | 2,608.52%4,273.85万 | -170.11%-469.31万 | 2,196.50%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.02%1.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -58.62%5,456.99万 | 8.03%3.88亿 | 3.94%1.33亿 | 3.65%1.32亿 | 5.42%1.32亿 | -8.48%3.59亿 | -67.06%1.28亿 | -67.08%1.28亿 | -67.78%1.25亿 | 7,249.05%3.93亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -58.62%5,456.99万 | 8.03%3.88亿 | 3.94%1.33亿 | 3.65%1.32亿 | 5.42%1.32亿 | -8.49%3.59亿 | -67.06%1.28亿 | -67.08%1.28亿 | -67.78%1.25亿 | 7,217.11%3.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133.80%1,170.47万 | 28.25%1,567.61万 | -2.92%1,100.45万 | -39.27%588.96万 | 8.18%500.63万 | -75.62%1,222.26万 | -67.79%1,133.59万 | -58.91%969.75万 | -1.21%462.77万 | 99.66%5,012.64万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,480.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,285.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -133.99%-712.56万 | 41.83%5.54亿 | 134.68%2.7亿 | 217.95%1.81亿 | --2,096.26万 | 6.90%3.91亿 | -70.81%1.15亿 | -83.30%5,696.34万 | ---- | -4.77%3.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -82.37%457.91万 | 30.76%5.7亿 | 74.40%2.81亿 | 180.53%1.87亿 | 461.17%2,596.89万 | 4.86%4.36亿 | -62.46%1.61亿 | -81.72%6,666.09万 | -68.75%462.77万 | 1.64%4.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.79%4,999.07万 | -137.41%-1.82亿 | -343.63%-1.48亿 | -189.18%-5,452.98万 | -12.09%1.06亿 | -232.03%-7,660.37万 | 19.55%-3,347万 | 159.69%6,114.46万 | -67.75%1.2亿 | 94.29%-2,307.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --426.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --426.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 100.00%100万 | ---- | --100万 | --100万 | --50万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.06%2,896.03万 | ---- | ---- | ---- | --768.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -97.08%100万 | 0.00%100万 | 100.00%100万 | ---- | 345.60%3,422.38万 | --100万 | --50万 | ---- | -98.61%768.05万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---7.35万 | -20.67%4,990.52万 | -37.62%2,815.43万 | -37.63%2,814.81万 | ---- | 161.45%6,291.1万 | 87.58%4,513.58万 | 87.55%4,512.81万 | ---- | 31.66%2,406.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -98.59%57.72万 | -98.58%57.72万 | -99.31%27.72万 | ---- | 0.65%4,083.97万 | --4,053.97万 | --4,026.25万 | --3,100万 | 100.11%4,057.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---7.35万 | -50.85%5,148.24万 | -66.46%2,873.15万 | -66.71%2,842.53万 | ---- | 62.05%1.05亿 | 256.06%8,567.55万 | 254.87%8,539.05万 | --3,100万 | 12.31%6,463.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --7.35万 | 28.42%-5,048.24万 | 67.25%-2,773.15万 | 67.69%-2,742.53万 | ---- | -23.82%-7,052.69万 | -251.90%-8,467.55万 | -252.79%-8,489.05万 | ---3,100万 | -111.54%-5,695.9万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.83%-88.47万 | 114.24%7.02万 | 155.54%21.96万 | 6.17%29.98万 | 733.24%37.83万 | -536.84%-49.27万 | -1,175.66%-39.55万 | -50.32%28.24万 | 87.10%-5.97万 | -88.79%11.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -120.76%-1,979.91万 | -268.01%-8,310.2万 | -211.87%-6,724.35万 | -60.50%761.27万 | 12.62%9,538.85万 | 90.49%4,946.24万 | 36.97%-2,156.14万 | 1,082.78%1,927.49万 | -77.69%8,470.19万 | -72.85%2,596.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.29%1.4亿 | 28.53%2.23亿 | 28.53%2.23亿 | 28.53%2.23亿 | 28.53%2.23亿 | 17.61%1.73亿 | 17.61%1.73亿 | 17.61%1.73亿 | 17.61%1.73亿 | 184.74%1.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -62.31%1.2亿 | -37.29%1.4亿 | 2.49%1.56亿 | 19.62%2.3亿 | 23.30%3.18亿 | 28.53%2.23亿 | 34.10%1.52亿 | 29.26%1.93亿 | -51.04%2.58亿 | 17.61%1.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
