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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
喜悦智行 (301198)
- 17.73
- -0.03-0.17%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
29.96亿总市值-281.43市盈率TTM
18.19最高价17.51最低价5.66万手成交量18.05今开17.76昨收1.01亿成交额3.49%换手率亏损市盈率(静)1.69亿总股本19.3652周最高3.31市净率28.77亿流通值10.1952周最低21.31涨停价1.62亿流通股35.05历史最高14.21跌停价3.83%振幅5.73历史最低--股息TTM17.87平均价3.01万手内盘--股息率TTM100股每手2.24万手外盘
喜悦智行 (301198) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.05%1.36亿 | -20.19%4.28亿 | -15.73%2.76亿 | -28.60%1.62亿 | -48.61%6,201.99万 | 21.05%5.36亿 | 0.20%3.27亿 | 3.54%2.27亿 | 35.69%1.21亿 | 6.56%4.43亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.68%92.95万 | -14.41%284.82万 | 210.47%354.24万 | 98.96%157.87万 | 391.07%130.33万 | 52.61%332.78万 | -34.36%114.1万 | -4.02%79.35万 | -70.91%26.54万 | -79.51%218.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 116.01%1.37亿 | -20.15%4.31亿 | -14.95%2.79亿 | -28.16%1.64亿 | -47.65%6,332.32万 | 21.21%5.4亿 | 0.01%3.28亿 | 3.51%2.28亿 | 34.61%1.21亿 | 4.41%4.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.65%6,596.14万 | 2.18%3.73亿 | 10.39%2.41亿 | -12.94%1.6亿 | -10.72%8,754.32万 | 3.94%3.65亿 | -3.55%2.19亿 | 36.86%1.84亿 | 81.35%9,804.97万 | 4.70%3.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.48%1,710.06万 | -0.71%5,540.25万 | 0.09%4,252.9万 | -1.58%2,979.45万 | -1.20%1,753.58万 | -4.32%5,579.87万 | -4.53%4,249.27万 | -3.44%3,027.15万 | -5.70%1,774.8万 | -4.95%5,831.74万 |
| 支付的各项税费 | 22.06%593.09万 | 68.31%1,520.9万 | -3.60%918.19万 | -51.19%510.68万 | -52.86%485.92万 | -64.56%903.65万 | -53.18%952.43万 | -29.94%1,046.26万 | 18.99%1,030.83万 | 27.17%2,550.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49.51%758.41万 | 49.62%2,340万 | 76.88%1,807.1万 | 118.30%1,659.41万 | 64.47%507.27万 | -24.87%1,564.01万 | -35.90%1,021.64万 | -9.61%760.14万 | -18.28%308.44万 | -26.33%2,081.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.03%9,657.7万 | 4.83%4.67亿 | 10.77%3.11亿 | -8.88%2.11亿 | -10.98%1.15亿 | -2.27%4.45亿 | -8.66%2.81亿 | 22.82%2.32亿 | 51.41%1.29亿 | 2.41%4.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177.78%4,020.48万 | -137.67%-3,564.73万 | -166.54%-3,169.55万 | -1,135.04%-4,747.79万 | -527.75%-5,168.77万 | 1,034.32%9,462.71万 | 127.06%4,763.63万 | -112.20%-384.42万 | -281.71%-823.38万 | 44.41%-1,012.79万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -24.69%2.41亿 | -33.60%1.66亿 | -49.41%8,600万 | 0.00%3,000万 | -23.44%3.2亿 | -12.74%2.5亿 | -11.68%1.7亿 | -80.45%3,000万 | 32.28%4.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -35.12%140.56万 | -41.75%117.97万 | -57.33%66.44万 | --37.05万 | -69.38%216.65万 | 2.70%202.51万 | 281.25%155.7万 | ---- | 27.35%707.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.81%13.77万 | 311.46%141.92万 | 97.87%81.64万 | 74.97%72.19万 | -82.17%6.86万 | -66.10%34.49万 | 25.71%41.26万 | 366.76%41.26万 | 3,381.75%38.47万 | --101.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -97.90%90.1万 | -97.98%84.62万 | 55.59%116.7万 | -16.60%377.58万 | 1,177.56%4,284.08万 | 1,718.07%4,192.61万 | -41.64%75万 | 63.70%452.72万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.56%13.77万 | -25.27%2.44亿 | -42.80%1.69亿 | -58.75%8,823.26万 | 1.51%3,160.6万 | -24.23%3.26亿 | 1.07%2.95亿 | 9.53%2.14亿 | -79.89%3,113.48万 | 32.78%4.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.13%2,246.64万 | -56.15%6,080.93万 | -60.91%4,273.27万 | -57.85%3,654.58万 | -55.41%2,586.16万 | 36.41%1.39亿 | 85.24%1.09亿 | 119.56%8,669.4万 | 184.93%5,799.99万 | 20.11%1.02亿 |
| 投资支付的现金 | -46.43%3,000万 | 17.50%2.12亿 | 17.50%2.12亿 | 13.75%1.37亿 | 40.00%5,600万 | -64.56%1.8亿 | -53.59%1.8亿 | -63.96%1.2亿 | -83.54%4,000万 | 22.08%5.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --24.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -35.91%5,246.64万 | -14.47%2.73亿 | -12.13%2.54亿 | -16.28%1.73亿 | 41.14%8,186.16万 | -47.72%3.19亿 | -35.25%2.89亿 | -44.51%2.07亿 | -77.98%5,799.99万 | 21.74%6.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.13%-5,232.87万 | -477.32%-2,873.3万 | -1,531.05%-8,533.55万 | -1,277.68%-8,481.33万 | -87.07%-5,025.56万 | 104.26%761.5万 | 103.85%596.31万 | 104.06%720.17万 | 75.24%-2,686.51万 | -1.45%-1.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -42.09%5,930.47万 | -12.42%2.07亿 | -8.94%1.97亿 | -24.81%1.62亿 | -21.23%1.02亿 | -14.36%2.36亿 | 0.67%2.16亿 | 135.62%2.16亿 | 85.71%1.3亿 | 102.33%2.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --268.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --222.47万 | --117.76万 | --257.11万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.46%6,199.08万 | -13.23%2.07亿 | -9.43%1.97亿 | -25.70%1.62亿 | -21.23%1.02亿 | -13.55%2.38亿 | 1.21%2.17亿 | 138.43%2.19亿 | 85.71%1.3亿 | 102.33%2.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -28.06%1.19亿 | 48.03%3.04亿 | 79.10%3.14亿 | 82.12%2.66亿 | 33,120.00%1.66亿 | 31.84%2.05亿 | 75.10%1.75亿 | 108.57%1.46亿 | -97.50%50万 | 65.22%1.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -64.71%52.15万 | -84.11%422.3万 | -84.52%391.08万 | -87.04%306.67万 | 16.73%147.76万 | -11.35%2,657.21万 | -11.67%2,525.78万 | -14.17%2,366.44万 | 50.37%126.58万 | -5.60%2,997.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.34%162.8万 | 209.42%808.39万 | 214.55%907.64万 | 162.28%560.12万 | 76.05%192.3万 | -50.24%261.26万 | -33.16%288.55万 | -32.14%213.56万 | -30.75%109.23万 | 11.99%525.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.24%1.22亿 | 34.84%3.16亿 | 60.69%3.27亿 | 59.82%2.75亿 | 5,830.45%1.7亿 | 22.80%2.34亿 | 52.91%2.03亿 | 70.58%1.72亿 | -87.25%285.81万 | 46.09%1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.11%-5,964.87万 | -2,872.01%-1.09亿 | -1,032.14%-1.3亿 | -339.82%-1.12亿 | -152.78%-6,710.07万 | -95.35%394万 | -82.94%1,393.44万 | 617.00%4,677.11万 | 167.21%1.27亿 | 1,413.65%8,477.68万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.82%17.77万 | 103.70%4.13万 | 52.78%-41.73万 | 46.44%-40.95万 | -11.94%-27.42万 | -143.68%-111.79万 | ---88.39万 | ---76.46万 | ---24.49万 | ---45.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57.72%-7,159.48万 | -265.19%-1.74亿 | -471.10%-2.47亿 | -596.05%-2.45亿 | -284.45%-1.69亿 | 200.36%1.05亿 | 228.00%6,664.99万 | 131.90%4,936.4万 | 262.78%9,179.8万 | 44.59%-1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -54.78%1.43亿 | 49.62%3.17亿 | 49.62%3.17亿 | 49.62%3.17亿 | 49.62%3.17亿 | -33.08%2.12亿 | -33.15%2.12亿 | -33.08%2.12亿 | -33.08%2.12亿 | -37.39%3.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.42%7,165.79万 | -54.78%1.43亿 | -75.05%6,947.29万 | -72.45%7,193.99万 | -51.41%1.47亿 | 49.62%3.17亿 | 5.18%2.78亿 | 61.48%2.61亿 | 16.73%3.04亿 | -33.08%2.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
