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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大族数控 (301200)
- 233.97
- +23.77+11.31%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
1144.13亿总市值111.04市盈率TTM
240.00最高价205.50最低价10.46万手成交量206.42今开210.20昨收23.30亿成交额2.46%换手率138.77市盈率(静)4.89亿总股本240.0052周最高10.12市净率994.93亿流通值34.8352周最低252.24涨停价4.25亿流通股240.00历史最高168.16跌停价16.41%振幅26.36历史最低0.60股息TTM222.87平均价3.65万手内盘0.26%股息率TTM100股每手5.71万手外盘
大族数控 (301200) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.30%10.56亿 | 63.53%40.57亿 | 63.83%22亿 | 62.47%12.95亿 | 50.48%5.7亿 | 26.16%24.81亿 | -6.58%13.43亿 | -24.41%7.97亿 | -25.97%3.79亿 | -24.27%19.66亿 |
| 收到的税费返还 | 212.43%6,288.81万 | 404.81%1.3亿 | 560.06%9,667.79万 | 151.79%2,396.3万 | 786.28%2,012.9万 | -32.66%2,571.04万 | -58.96%1,464.69万 | -64.42%951.69万 | -84.22%227.12万 | -68.42%3,817.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 353.49%5,703.83万 | 12.34%6,837.8万 | -15.42%5,868.85万 | -32.86%3,166.68万 | -46.06%1,257.77万 | -20.41%6,086.87万 | 8.88%6,939.03万 | 15.65%4,716.66万 | 8.05%2,331.72万 | 14.86%7,647.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 95.14%11.76亿 | 65.74%42.55亿 | 65.07%23.56亿 | 58.20%13.5亿 | 49.04%6.02亿 | 23.37%25.67亿 | -7.16%14.27亿 | -23.91%8.54亿 | -26.16%4.04亿 | -25.25%20.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.34%12.49亿 | 72.52%29.27亿 | 128.26%22.24亿 | 131.47%13.69亿 | 186.75%6.53亿 | 87.54%16.96亿 | 43.51%9.74亿 | 20.12%5.91亿 | -23.66%2.28亿 | -28.12%9.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.32%3.34亿 | 40.34%6.57亿 | 39.49%4.98亿 | 35.41%3.45亿 | 32.73%2.11亿 | 6.52%4.68亿 | 3.49%3.57亿 | -2.52%2.55亿 | -4.66%1.59亿 | -4.09%4.4亿 |
| 支付的各项税费 | 386.76%1.23亿 | 219.24%2.13亿 | 94.52%1.18亿 | 27.31%6,007.41万 | 57.87%2,537.09万 | -55.04%6,680.9万 | -52.77%6,069.4万 | -52.29%4,718.87万 | -66.09%1,607.07万 | -34.93%1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134.99%1.15亿 | 53.36%2.77亿 | 55.65%2.11亿 | 51.75%1.27亿 | 19.69%4,903.51万 | 5.41%1.81亿 | 37.91%1.36亿 | 22.92%8,400.89万 | 36.10%4,096.79万 | -6.60%1.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 94.20%18.21亿 | 68.90%40.74亿 | 99.72%30.51亿 | 94.54%19.02亿 | 111.50%9.38亿 | 44.95%24.12亿 | 22.14%15.28亿 | 6.12%9.78亿 | -18.21%4.43亿 | -21.82%16.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92.50%-6.46亿 | 16.53%1.81亿 | -590.91%-6.96亿 | -344.85%-5.51亿 | -755.42%-3.35亿 | -62.81%1.55亿 | -135.17%-1.01亿 | -161.73%-1.24亿 | -845.92%-3,920.84万 | -36.40%4.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --255万 | --255万 | --255万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 140.25%34.66万 | --7.81万 | --3,000 | ---- | -74.72%14.42万 | --0 | ---- | ---- | 813.96%57.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | 1,908.05%289.66万 | --262.81万 | --255.3万 | --0 | -74.72%14.42万 | --0 | --0 | --0 | 813.96%57.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.62%4,168.84万 | -29.79%1.57亿 | -42.88%1.06亿 | -53.05%6,339.08万 | -38.07%4,194.81万 | -7.55%2.24亿 | 12.15%1.85亿 | 25.16%1.35亿 | 1.88%6,773.28万 | 68.55%2.42亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4亿 | --4亿 | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,908.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.62%4,168.84万 | -74.79%1.57亿 | -81.91%1.06亿 | -53.05%6,339.08万 | -38.07%4,194.81万 | 100.35%6.24亿 | 149.73%5.85亿 | 25.16%1.35亿 | 1.88%6,773.28万 | 113.62%3.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.62%-4,168.84万 | 75.25%-1.54亿 | 82.36%-1.03亿 | 54.94%-6,083.78万 | 38.07%-4,194.81万 | -100.67%-6.24亿 | -149.75%-5.85亿 | -34.42%-1.35亿 | -1.88%-6,773.28万 | -113.32%-3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,783.60%48.18亿 | --1.15亿 | --1.15亿 | --1.15亿 | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,053.26万 | --1,053.27万 | --1,053.27万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -53.06%4.92亿 | 171.04%23.5亿 | 200.66%14.6亿 | 135.38%11.09亿 | 146.97%10.48亿 | 1,044.80%8.67亿 | 1,518.43%4.86亿 | --4.71亿 | --4.24亿 | -72.74%7,573.94万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -93.02%14.49万 | ---- | --7.81万 | ---- | --207.46万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 401.63%53.1亿 | 183.65%24.65亿 | 224.36%15.75亿 | 159.82%12.24亿 | 149.44%10.59亿 | 1,047.54%8.69亿 | 1,518.43%4.86亿 | --4.71亿 | --4.24亿 | -97.75%7,573.94万 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,531.21%7.03亿 | 171.01%19.75亿 | 97.55%10.15亿 | 170.90%6.01亿 | --84万 | --7.29亿 | --5.14亿 | --2.22亿 | ---- | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.11%294.8万 | 4,824.43%1.81亿 | 4,994.67%1.76亿 | 5,786.74%1.73亿 | 114.57%196.39万 | -99.69%367.62万 | -99.59%345.84万 | -99.65%294.56万 | --91.53万 | 576.84%11.97亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.26%2,164.04万 | 32.13%5,659.28万 | 46.15%4,604.27万 | 35.18%2,887.43万 | -5.77%1,024.33万 | -19.50%4,283.08万 | -22.57%3,150.28万 | -24.75%2,136.05万 | -13.33%1,087.06万 | -19.68%5,320.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,472.76%7.27亿 | 185.41%22.13亿 | 125.47%12.37亿 | 226.33%8.03亿 | 10.70%1,304.72万 | -38.00%7.75亿 | -37.72%5.49亿 | -71.66%2.46亿 | -6.03%1,178.59万 | 12.20%12.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 338.34%45.83亿 | 169.12%2.52亿 | 635.81%3.38亿 | 87.12%4.21亿 | 153.41%10.45亿 | 107.98%9,378.53万 | 92.59%-6,307.14万 | 125.93%2.25亿 | 3,389.43%4.13亿 | -152.06%-11.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,553.63%-6,632.61万 | 35.25%-170.88万 | -181.08%-65.79万 | -139.26%-57.15万 | -177.61%-5.73万 | -371.39%-263.92万 | -26.87%81.14万 | 24.62%145.58万 | 115.75%7.39万 | -149.50%-55.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 473.16%38.29亿 | 173.27%2.77亿 | 38.31%-4.62亿 | -492.04%-1.91亿 | 118.54%6.68亿 | 64.67%-3.78亿 | 6.20%-7.48亿 | 95.79%-3,230.51万 | 511.79%3.06亿 | -138.65%-10.7亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.99%18.16亿 | -19.71%15.39亿 | -19.71%15.39亿 | -19.71%15.39亿 | -19.71%15.39亿 | -35.81%19.17亿 | -35.81%19.17亿 | -35.81%19.17亿 | -35.81%19.17亿 | 1,262.10%29.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 155.76%56.45亿 | 17.99%18.16亿 | -7.80%10.77亿 | -28.48%13.48亿 | -0.70%22.07亿 | -19.71%15.39亿 | -46.61%11.69亿 | -15.09%18.85亿 | -23.68%22.23亿 | -35.81%19.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
