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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
宏源药业 (301246)
- 32.62
- +0.36+1.12%
交易中 05/14 13:33 (北京)
130.48亿总市值51.29市盈率TTM
34.15最高价32.07最低价19.58万手成交量32.39今开32.26昨收6.50亿成交额11.51%换手率109.46市盈率(静)4.00亿总股本34.3552周最高2.83市净率55.48亿流通值13.2852周最低38.71涨停价1.70亿流通股44.82历史最高25.81跌停价6.45%振幅10.55历史最低0.03股息TTM33.22平均价8.26万手内盘0.09%股息率TTM100股每手10.08万手外盘
宏源药业 (301246) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.17%2.59亿 | -8.72%10.23亿 | 10.51%7.98亿 | 4.77%4.88亿 | 36.87%2.01亿 | -17.93%11.21亿 | -23.20%7.22亿 | -5.06%4.66亿 | -33.17%1.47亿 | 9.16%13.66亿 |
| 收到的税费返还 | -59.90%323.85万 | -37.61%2,493.18万 | -23.86%2,483.78万 | -14.82%1,837.02万 | -24.87%807.61万 | 25.68%3,996.39万 | 10.33%3,261.93万 | 20.61%2,156.61万 | 6.28%1,075.01万 | -8.72%3,179.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.75%679.69万 | 175.44%7,122.15万 | 30.01%2,267.83万 | 55.11%1,824.95万 | 214.76%1,536.14万 | -39.38%2,585.78万 | -33.62%1,744.32万 | -51.22%1,176.56万 | -57.43%488.04万 | 129.84%4,265.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.14%2.69亿 | -5.68%11.2亿 | 9.50%8.46亿 | 5.11%5.25亿 | 38.13%2.24亿 | -17.60%11.87亿 | -22.48%7.72亿 | -6.29%4.99亿 | -32.66%1.62亿 | 10.39%14.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.40%1.38亿 | 3.37%9.56亿 | 36.06%7.9亿 | 39.75%5.18亿 | 49.50%2.62亿 | -11.02%9.25亿 | -8.58%5.81亿 | -18.28%3.71亿 | 18.48%1.75亿 | 34.63%10.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.83%7,135.29万 | 10.44%2.2亿 | 10.67%1.64亿 | 6.45%1.12亿 | 11.62%6,323.81万 | 2.07%1.99亿 | 5.70%1.48亿 | 3.06%1.05亿 | -6.88%5,665.36万 | 12.57%1.95亿 |
| 支付的各项税费 | 297.58%3,215.87万 | 160.71%5,426.88万 | 60.52%2,726.59万 | 66.56%2,268.88万 | 38.56%808.86万 | -78.96%2,081.61万 | -75.00%1,698.58万 | -76.79%1,362.23万 | -47.70%583.78万 | 22.79%9,893.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165.66%3,855.84万 | 28.09%7,422.77万 | 39.69%5,006.64万 | 47.04%4,188.84万 | 2.88%1,451.45万 | -19.39%5,795.08万 | -18.09%3,584.17万 | -1.50%2,848.77万 | 107.57%1,410.84万 | 12.33%7,188.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.54%2.8亿 | 8.46%13.05亿 | 31.95%10.31亿 | 34.12%6.94亿 | 38.11%3.48亿 | -14.41%12.03亿 | -11.89%7.81亿 | -19.49%5.18亿 | 11.08%2.52亿 | 28.93%14.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.51%-1,049.15万 | -1,069.93%-1.85亿 | -1,950.95%-1.85亿 | -818.16%-1.7亿 | -38.09%-1.24亿 | -144.85%-1,580.97万 | -108.25%-903.92万 | 83.26%-1,846.24万 | -723.06%-8,949.77万 | -83.60%3,525.04万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -19.12%4.32亿 | 29.58%53.87亿 | 25.03%41.85亿 | 5.58%26.22亿 | -58.45%5.34亿 | 30.81%41.58亿 | 74.69%33.47亿 | --24.83亿 | --12.85亿 | --31.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%6,150万 | 690.44%8,407.1万 | --7,803.39万 | --6,150万 | -66.67%4,100万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 711.71%47.32万 | 55.11%211.48万 | 1,840.89%183.42万 | 147.59%18.62万 | -22.48%5.83万 | 19.64%136.34万 | -77.96%9.45万 | -78.98%7.52万 | -65.94%7.52万 | -98.91%113.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | -19.04%4.32亿 | 27.70%53.89亿 | 22.01%41.86亿 | 2.37%26.22亿 | -60.34%5.34亿 | 31.05%42.2亿 | 78.05%34.31亿 | 715,736.84%25.61亿 | 609,822.87%13.47亿 | 1,317.06%32.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,281.38%5,710.09万 | -2.56%1.56亿 | -11.87%1.31亿 | -58.79%5,664.55万 | -96.88%413.36万 | -66.25%1.6亿 | -44.20%1.49亿 | -17.01%1.37亿 | 3.66%1.33亿 | -6.40%4.75亿 |
| 投资支付的现金 | -29.28%5.74亿 | 50.24%54.74亿 | 78.72%46.97亿 | 45.07%29.07亿 | -15.20%8.12亿 | -24.33%36.44亿 | -14.48%26.28亿 | 0.40%20.04亿 | --9.57亿 | 5,250.00%48.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -22.64%6.31亿 | 47.89%56.3亿 | 73.86%48.28亿 | 38.41%29.64亿 | -25.14%8.16亿 | -28.03%38.07亿 | -23.49%27.77亿 | -0.93%21.41亿 | 752.28%10.9亿 | 785.91%52.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.45%-1.99亿 | -158.19%-2.41亿 | -198.13%-6.42亿 | -181.53%-3.42亿 | -209.46%-2.82亿 | 119.98%4.14亿 | 138.41%6.54亿 | 119.42%4.2亿 | 301.55%2.57亿 | -459.51%-20.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%47万 | ---- | ---- | ---- | --21.96亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -30.94%8,175.07万 | 886.65%5.05亿 | 699.13%4.48亿 | 4,335.86%3.38亿 | --1.18亿 | 140.61%5,113.79万 | 124.24%5,606.12万 | -69.52%761.97万 | ---- | -95.70%2,125.31万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --7,854.59万 | --6,003.77万 | --4,304.27万 | 1,082.59%2,659.57万 | ---- | ---- | ---- | --224.89万 | --9,301.37万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -43.61%8,175.07万 | 1,029.86%5.83亿 | 806.22%5.08亿 | 4,900.74%3.81亿 | 6,346.20%1.45亿 | -97.77%5,160.79万 | -97.57%5,606.12万 | -99.67%761.97万 | -99.90%224.89万 | 367.16%23.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 192.88%2,277.7万 | 369.71%3.08亿 | 274.23%1.33亿 | 83.90%6,027.7万 | 180.05%777.7万 | -32.80%6,555.4万 | -51.00%3,555.4万 | -53.03%3,277.7万 | -73.74%277.7万 | 77.85%9,755.4万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.20%390.55万 | -9.05%2,807.15万 | -18.52%2,353.24万 | 208.24%1,817.79万 | 5.67%307.05万 | -42.63%3,086.48万 | -41.48%2,888.28万 | -86.04%589.73万 | -30.95%290.58万 | 259.32%5,380.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.08%4,436.49万 | -88.06%1,576.66万 | -90.69%1,534.67万 | -68.13%3,245.8万 | --1,435.4万 | 2,231.85%1.32亿 | 1,492.49%1.65亿 | 6,375.85%1.02亿 | ---- | -95.79%566.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181.92%7,104.74万 | 53.93%3.52亿 | -25.01%1.72亿 | -21.06%1.11亿 | 343.47%2,520.15万 | 45.53%2.29亿 | 73.36%2.29亿 | 23.69%1.41亿 | -61.56%568.28万 | -23.17%1.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.06%1,070.32万 | 230.78%2.31亿 | 294.02%3.36亿 | 303.28%2.7亿 | 3,587.82%1.2亿 | -108.22%-1.77亿 | -107.95%-1.73亿 | -105.96%-1.33亿 | -100.16%-343.39万 | 642.11%21.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.28%-150.06万 | -107.13%-35.49万 | -81.69%58.1万 | -83.44%49.57万 | -49.05%65.73万 | 773.25%498.06万 | 326.40%317.39万 | 821.77%299.38万 | 199.23%129.01万 | -89.91%57.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.78%-2亿 | -186.19%-1.95亿 | -203.28%-4.91亿 | -188.85%-2.41亿 | -271.96%-2.85亿 | 88.65%2.26亿 | -18.97%4.75亿 | 724.49%2.71亿 | -92.08%1.66亿 | -15.08%1.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.43%3.88亿 | 63.35%5.82亿 | 63.35%5.82亿 | 63.35%5.82亿 | 63.35%5.82亿 | 50.56%3.56亿 | 50.56%3.56亿 | 50.56%3.56亿 | 50.56%3.56亿 | 147.16%2.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.91%1.88亿 | -33.43%3.88亿 | -88.97%9,167.04万 | -45.65%3.41亿 | -43.01%2.97亿 | 63.35%5.82亿 | 1.03%8.31亿 | 224.76%6.28亿 | -77.58%5.22亿 | 50.56%3.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
