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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新天地 (301277)
- 10.99
- -0.07-0.63%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
43.09亿总市值42.76市盈率TTM
11.15最高价10.95最低价2.17万手成交量11.15今开11.06昨收2394.65万成交额0.55%换手率35.57市盈率(静)3.92亿总股本18.1852周最高2.86市净率43.09亿流通值10.6052周最低13.27涨停价3.92亿流通股18.18历史最高8.85跌停价1.81%振幅5.95历史最低0.20股息TTM11.02平均价1.31万手内盘1.82%股息率TTM100股每手8069.84手外盘
新天地 (301277) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -51.39%5,905万 | 15.34%4.44亿 | 31.20%3.57亿 | 24.80%2.23亿 | 140.52%1.21亿 | -31.21%3.85亿 | -13.94%2.72亿 | -22.35%1.79亿 | -56.22%5,050.1万 | 46.88%5.59亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --11.2万 | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,769.59%1,325.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157.10%694.63万 | -74.10%1,078.36万 | -87.73%368.25万 | -88.97%322.39万 | -89.71%270.18万 | 727.85%4,163万 | 796.33%3,000.16万 | 1,926.85%2,922.08万 | 3,485.79%2,624.41万 | 50.11%502.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | -46.85%6,599.63万 | 6.64%4.55亿 | 19.43%3.61亿 | 8.80%2.26亿 | 61.79%1.24亿 | -26.18%4.26亿 | -5.60%3.02亿 | -10.40%2.08亿 | -34.16%7,674.52万 | 50.27%5.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.46%4,692.01万 | 44.89%1.74亿 | 55.93%1.24亿 | 102.12%9,200.99万 | 285.68%4,713.54万 | -22.89%1.2亿 | -23.42%7,984.09万 | -35.64%4,552.29万 | -69.78%1,222.15万 | -1.83%1.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.14%2,924.31万 | 0.48%9,952.74万 | 1.69%7,743.3万 | -0.95%5,371.84万 | 4.74%3,050.75万 | 18.00%9,904.9万 | 17.43%7,614.49万 | 24.92%5,423.61万 | 22.99%2,912.61万 | 25.22%8,393.81万 |
| 支付的各项税费 | 4.16%1,356.65万 | -27.97%3,869.47万 | -7.55%3,016.49万 | -5.56%2,889.01万 | 10.87%1,302.46万 | -5.49%5,372.1万 | 2.53%3,262.71万 | 61.73%3,059.03万 | 57.19%1,174.82万 | -15.04%5,684.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.16%587.12万 | -5.03%2,519.65万 | 37.82%2,494.03万 | 52.38%1,821.53万 | 55.44%708.71万 | 24.42%2,653万 | -12.37%1,809.62万 | 1.13%1,195.41万 | -42.05%455.93万 | 146.08%2,132.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.20%9,560.09万 | 12.72%3.38亿 | 24.34%2.57亿 | 35.51%1.93亿 | 69.55%9,775.46万 | -5.82%3亿 | -6.71%2.07亿 | -1.78%1.42亿 | -27.45%5,765.51万 | 5.50%3.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212.08%-2,960.46万 | -7.75%1.17亿 | 8.82%1.04亿 | -49.25%3,322.7万 | 38.36%2,641.35万 | -51.14%1.27亿 | -3.12%9,560.63万 | -24.74%6,547.2万 | -48.55%1,909万 | 213.19%2.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -55.75%3.83亿 | -22.71%29.82亿 | -25.51%22.11亿 | -24.66%14.96亿 | -24.23%8.66亿 | 1.39%38.58亿 | 7.98%29.68亿 | -3.70%19.86亿 | 0.97%11.43亿 | 44,665.88%38.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -53.44%149.96万 | -27.73%1,025.09万 | -20.79%825.42万 | -24.22%551.98万 | -10.94%322.05万 | -19.22%1,418.39万 | -24.16%1,042.07万 | -26.87%728.44万 | -30.21%361.63万 | 5,170.35%1,755.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -59.57%5.7万 | 358.74%5.62万 | --1.59万 | -53.43%1.59万 | -73.74%14.1万 | -95.70%1.23万 | ---- | --3.41万 | 1,319.18%53.72万 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.74%3.85亿 | -22.73%29.92亿 | -25.49%22.19亿 | -24.65%15.02亿 | -24.19%8.69亿 | 1.29%38.72亿 | 7.81%29.78亿 | -3.82%19.93亿 | 0.83%11.47亿 | 42,997.64%38.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.66%1,020.51万 | -8.49%1.01亿 | 9.80%8,857.54万 | 36.03%7,014.21万 | 127.20%4,782.14万 | 14.79%1.11亿 | 44.37%8,067.22万 | 31.93%5,156.4万 | 9.53%2,104.77万 | 29.82%9,651.5万 |
| 投资支付的现金 | -50.89%3.9亿 | -20.77%30.06亿 | -31.55%19.57亿 | -19.50%15.3亿 | -32.34%7.94亿 | 2.73%37.94亿 | 10.92%28.58亿 | -1.17%19亿 | 15.99%11.74亿 | 427.60%36.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -52.47%4亿 | -20.42%31.07亿 | -30.41%20.45亿 | -18.04%16亿 | -29.53%8.42亿 | 3.03%39.05亿 | 11.63%29.39亿 | -0.51%19.52亿 | 15.87%11.95亿 | 389.41%37.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.97%-1,550.55万 | -256.20%-1.15亿 | 346.56%1.74亿 | -338.00%-9,810.64万 | 156.47%2,721.5万 | -196.66%-3,236.26万 | -69.93%3,886.08万 | -62.62%4,122.03万 | -145.48%-4,819.73万 | 104.37%3,348.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --85.59万 | --85.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 40.00%1.12亿 | 40.00%1.12亿 | 40.00%1.12亿 | ---- | 20.00%8,001.6万 | 20.00%8,001.6万 | 20.00%8,001.6万 | ---- | 884.71%6,668万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -44.59%179.83万 | -13.15%162.03万 | -17.24%117.75万 | 82.97%81.01万 | 17.85%324.56万 | -34.37%186.55万 | -34.57%142.27万 | -63.10%44.28万 | -87.48%275.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 36.70%1.14亿 | 39.83%1.14亿 | 40.05%1.14亿 | 82.97%81.01万 | 19.91%8,326.16万 | 17.78%8,188.15万 | 18.28%8,143.87万 | -63.10%44.28万 | -69.67%6,943.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -36.70%-1.14亿 | -39.83%-1.14亿 | -40.05%-1.14亿 | -82.97%-81.01万 | -19.91%-8,326.16万 | -454.37%-8,188.15万 | -477.49%-8,143.87万 | 63.10%-44.28万 | -109.94%-6,943.4万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.93%14.61万 | 428.78%13.61万 | 264.50%6.14万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -185.41%-4,511.01万 | -1,107.26%-1.12亿 | 209.25%1.63亿 | -804.76%-1.79亿 | 279.11%5,281.84万 | -95.02%1,113.52万 | -75.26%5,273.18万 | -86.14%2,538.97万 | -120.79%-2,948.87万 | 1,286.73%2.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.98%1.69亿 | 4.12%2.81亿 | 4.28%2.82亿 | 4.12%2.81亿 | 4.28%2.82亿 | 480.50%2.7亿 | 480.50%2.7亿 | 480.50%2.7亿 | 480.50%2.7亿 | 53.02%4,651.57万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -62.95%1.24亿 | -39.89%1.69亿 | 37.77%4.45亿 | -65.40%1.02亿 | 39.02%3.34亿 | 4.12%2.81亿 | 24.28%3.23亿 | 28.60%2.95亿 | 27.71%2.41亿 | 480.50%2.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
