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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
科源制药 (301281)
- 38.62
- -0.73-1.86%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
41.82亿总市值177.97市盈率TTM
39.77最高价38.12最低价2.82万手成交量39.35今开39.35昨收1.09亿成交额3.97%换手率252.42市盈率(静)1.08亿总股本53.9952周最高3.00市净率27.40亿流通值25.8752周最低47.22涨停价7095.20万流通股63.49历史最高31.48跌停价4.19%振幅18.32历史最低0.20股息TTM38.83平均价1.57万手内盘0.52%股息率TTM100股每手1.10万手外盘
科源制药 (301281) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.45%7,388.57万 | -14.46%2.99亿 | -20.17%2.02亿 | -18.11%1.42亿 | -9.79%7,422.07万 | -1.73%3.5亿 | -3.78%2.53亿 | -6.28%1.74亿 | -16.20%8,227.28万 | 3.97%3.56亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -75.75%50.27万 | -67.51%56.62万 | -67.36%56.62万 | -98.67%2.22万 | -86.14%207.33万 | -87.74%174.27万 | -10.82%173.45万 | 82.33%166.47万 | 527.15%1,495.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 610.03%4,464.99万 | 159.61%3,989.91万 | -3.19%1,612.03万 | -38.58%884.24万 | 43.48%628.84万 | 3.67%1,536.92万 | 68.30%1,665.14万 | 343.12%1,439.6万 | 281.62%438.27万 | 89.25%1,482.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.19%1.19亿 | -7.52%3.4亿 | -19.43%2.19亿 | -20.11%1.52亿 | -8.82%8,053.13万 | -4.80%3.67亿 | -5.45%2.72亿 | -0.38%1.9亿 | -11.89%8,832.02万 | 9.41%3.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.61%3,197.82万 | -20.93%9,677.79万 | -33.47%4,860.03万 | -37.80%3,374.85万 | -39.94%2,068.34万 | -8.98%1.22亿 | -37.91%7,304.68万 | -28.20%5,425.98万 | -15.89%3,443.89万 | 39.78%1.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.22%2,687.85万 | 2.87%1.09亿 | 4.28%8,331.35万 | 14.20%5,951.84万 | 12.36%2,897.12万 | 19.29%1.06亿 | 23.61%7,989.1万 | 22.84%5,211.87万 | 27.97%2,578.42万 | 19.77%8,917.87万 |
| 支付的各项税费 | 48.78%347.68万 | -30.64%1,470.8万 | -34.63%1,486.08万 | -47.94%1,165.73万 | -78.22%233.7万 | -47.17%2,120.67万 | -25.30%2,273.3万 | 5.88%2,239.37万 | -25.43%1,073.01万 | 47.71%4,014.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.79%2,508.01万 | -57.69%7,519.11万 | -37.80%4,485.51万 | -50.72%2,139.07万 | 53.05%2,909.19万 | 109.42%1.78亿 | 29.32%7,211.13万 | 42.13%4,340.63万 | 79.23%1,900.79万 | 118.51%8,486.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.81%8,741.37万 | -30.77%2.96亿 | -22.66%1.92亿 | -26.64%1.26亿 | -9.87%8,108.35万 | 22.67%4.28亿 | -7.71%2.48亿 | 1.47%1.72亿 | 4.50%8,996.11万 | 47.32%3.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,736.52%3,112.2万 | 171.83%4,346.91万 | 14.11%2,723.99万 | 42.55%2,556.98万 | 66.35%-55.21万 | -263.42%-6,051.58万 | 26.72%2,387.09万 | -15.20%1,793.78万 | -111.59%-164.09万 | -68.04%3,703.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -38.16%5.97亿 | -42.97%4.9亿 | -12.04%4.43亿 | -95.32%1.65亿 | 47.82%9.65亿 | --8.59亿 | --5.04亿 | --35.26亿 | --6.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28.56%120.02万 | -16.87%461.78万 | -18.99%201.27万 | -26.30%187.26万 | -41.34%93.36万 | -11.80%555.48万 | -98.10%248.44万 | --254.08万 | --159.15万 | --629.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 424.27%50.06万 | 108.15%19.9万 | -83.98%1.53万 | ---- | -51.23%9.55万 | -42.34%9.56万 | -0.25%9.56万 | ---- | -51.04%19.58万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -46.21%710万 | ---- | --2,108.58万 | ---- | 6,413.80%1,320万 | ---- | ---- | ---- | --20.26万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -95.37%830.02万 | -38.00%6.02亿 | -40.44%5.13亿 | -12.12%4.45亿 | -94.92%1.79亿 | 47.22%9.71亿 | 557.12%8.62亿 | 528,227.73%5.06亿 | --35.28亿 | 164,788.61%6.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.07%2,763.04万 | -53.76%1.37亿 | -49.26%1.09亿 | -44.34%9,098.26万 | -58.00%3,638.92万 | 322.51%2.96亿 | 505.14%2.14亿 | 713.27%1.63亿 | 546.14%8,664.6万 | 125.51%7,014.85万 |
| 投资支付的现金 | -94.99%900万 | -60.07%3.43亿 | -23.21%5.34亿 | -38.48%2.92亿 | -94.45%1.79亿 | -27.83%8.6亿 | 2.70%6.96亿 | -20.49%4.75亿 | --32.32亿 | --11.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.68万 | --165.68万 | --165.68万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -90.66%3.8万 | ---- | ---- | ---- | --40.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -83.03%3,663.04万 | -58.52%4.8亿 | -29.46%6.43亿 | -40.13%3.83亿 | -93.49%2.16亿 | -8.18%11.58亿 | 27.87%9.12亿 | 3.65%6.4亿 | 24,646.69%33.18亿 | 3,955.14%12.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.00%-2,833.02万 | 164.73%1.21亿 | -160.99%-1.3亿 | 146.06%6,166.39万 | -117.57%-3,679.44万 | 68.85%-1.88亿 | 91.46%-4,966.99万 | 78.32%-1.34亿 | 1,661.66%2.09亿 | -1,860.88%-6.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%100万 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | --7.83亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 111.37%4,439.84万 | 53.79%7,016.16万 | --5,539.53万 | --5,361.74万 | --2,100.51万 | --4,562.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111.37%4,439.84万 | 47.30%7,016.16万 | 5,439.53%5,539.53万 | 5,261.74%5,361.74万 | 2,000.51%2,100.51万 | -93.92%4,763.2万 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | --7.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --4万 | --355.84万 | --347.84万 | --347.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --115.85万 | -23.78%2,482.03万 | -26.29%2,394.83万 | -33.32%2,166.45万 | ---- | 5.25%3,256.3万 | 6.30%3,248.78万 | 6.30%3,248.78万 | ---- | --3,094万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --555.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.28%1,219.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -78.44%119.85万 | -12.85%2,837.87万 | -15.58%2,742.67万 | -22.61%2,514.29万 | --555.83万 | -24.51%3,256.3万 | -21.18%3,248.78万 | -21.18%3,248.78万 | ---- | 2,288.46%4,313.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179.67%4,319.99万 | 177.28%4,178.29万 | 188.82%2,796.86万 | 190.43%2,847.45万 | 1,444.68%1,544.68万 | -97.96%1,506.9万 | -104.25%-3,148.78万 | -104.25%-3,148.78万 | -99.87%100万 | 41,063.90%7.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.36%-20.49万 | -22.44%45.39万 | 27.99%48.87万 | 1,793.06%51.36万 | 58.69%41.51万 | 12.00%58.53万 | 269.66%38.18万 | -102.48%-3.03万 | 446.94%26.16万 | 86.88%52.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 313.11%4,578.68万 | 189.11%2.07亿 | -29.93%-7,393.72万 | 178.82%1.16亿 | -110.28%-2,148.46万 | -232.64%-2.32亿 | -131.80%-5,690.49万 | -200.58%-1.47亿 | -73.32%2.09亿 | 109.55%1.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225.79%2.99亿 | -71.69%9,176.98万 | -71.69%9,176.98万 | -71.69%9,176.98万 | -74.48%9,174.24万 | 117.63%3.24亿 | 117.63%3.24亿 | 117.63%3.24亿 | 141.32%3.6亿 | 127.97%1.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 390.59%3.45亿 | 225.70%2.99亿 | -93.33%1,783.26万 | 17.67%2.08亿 | -87.64%7,025.78万 | -71.69%9,176.98万 | -18.49%2.67亿 | -40.20%1.77亿 | -39.02%5.69亿 | 117.63%3.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
