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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
凯格精机 (301338)
- 248.92
- +30.52+13.97%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
264.85亿总市值121.19市盈率TTM
258.88最高价223.01最低价8.52万手成交量223.01今开218.40昨收21.10亿成交额16.08%换手率141.83市盈率(静)1.06亿总股本258.8852周最高15.60市净率131.99亿流通值36.4452周最低262.08涨停价5302.50万流通股258.88历史最高174.72跌停价16.42%振幅18.07历史最低0.20股息TTM247.54平均价2.95万手内盘0.08%股息率TTM100股每手4.62万手外盘
凯格精机 (301338) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.67%2.84亿 | 48.54%11.33亿 | 50.06%7.95亿 | 56.40%4.88亿 | 56.29%2.13亿 | 13.45%7.62亿 | 10.69%5.3亿 | -4.20%3.12亿 | -21.03%1.36亿 | -7.35%6.72亿 |
| 收到的税费返还 | -6.84%127.93万 | 28.73%1,622.29万 | -69.72%206.07万 | -48.29%136.62万 | 7.36%137.33万 | 26.90%1,260.22万 | 18.74%680.53万 | -49.00%264.21万 | -39.24%127.91万 | -42.18%993.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.53%189.64万 | -5.52%2,265.64万 | -12.67%1,534.68万 | -9.49%1,161.31万 | 2.28%408.08万 | -43.16%2,398.09万 | -26.01%1,757.28万 | -40.33%1,283.1万 | -71.51%398.97万 | 164.48%4,219万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.78%2.87亿 | 46.61%11.71亿 | 46.60%8.13亿 | 52.97%5.01亿 | 54.32%2.18亿 | 10.33%7.99亿 | 9.06%5.54亿 | -7.06%3.28亿 | -24.99%1.41亿 | -4.52%7.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.07%1.96亿 | 9.67%6.58亿 | 3.65%4.79亿 | 15.56%3.33亿 | 11.44%1.7亿 | 39.94%6亿 | 34.93%4.62亿 | 23.38%2.88亿 | 17.75%1.53亿 | -5.45%4.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.03%5,798万 | 14.55%2.36亿 | 15.10%1.8亿 | 11.23%1.21亿 | -2.66%4,790.74万 | 2.53%2.06亿 | 0.87%1.56亿 | 3.25%1.09亿 | 18.25%4,921.88万 | 7.16%2.01亿 |
| 支付的各项税费 | 173.32%1,853.74万 | 78.87%4,606.87万 | 54.91%2,782.73万 | 10.32%1,506.04万 | 25.60%678.22万 | 4.91%2,575.54万 | -2.63%1,796.31万 | -3.68%1,365.15万 | -19.91%539.97万 | -40.73%2,455.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.86%1,371.92万 | 38.78%6,794.03万 | 9.21%4,134.23万 | 6.33%2,622.38万 | 3.82%1,237.57万 | -7.02%4,895.4万 | -0.31%3,785.47万 | 0.43%2,466.34万 | 7.01%1,192.01万 | 25.39%5,265.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.57%2.86亿 | 14.46%10.07亿 | 7.98%7.28亿 | 13.79%4.95亿 | 8.21%2.37亿 | 24.59%8.8亿 | 21.73%6.74亿 | 15.24%4.35亿 | 15.88%2.19亿 | -2.42%7.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106.88%131.99万 | 301.92%1.64亿 | 171.09%8,499.94万 | 105.70%612.76万 | 75.40%-1,917.55万 | -559.65%-8,119.89万 | -163.80%-1.2亿 | -329.67%-1.07亿 | -9,385.86%-7,793.7万 | -48.77%1,766.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 111.76%5.4亿 | -15.16%10.35亿 | -32.26%6.3亿 | -34.71%3.95亿 | 30.77%2.55亿 | 26.69%12.2亿 | 28.63%9.3亿 | 25.26%6.05亿 | 8.33%1.95亿 | 12.24%9.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54.89%199.69万 | -32.64%484.98万 | -42.28%330.57万 | -52.61%174.06万 | 3.32%128.93万 | 26.63%719.94万 | 32.36%572.76万 | 24.02%367.25万 | 3.57%124.78万 | -11.30%568.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --8,840 | --8,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 111.48%5.42亿 | -15.27%10.4亿 | -32.32%6.33亿 | -34.82%3.97亿 | 30.59%2.56亿 | 26.69%12.27亿 | 28.65%9.36亿 | 25.25%6.09亿 | 8.30%1.96亿 | 12.06%9.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.20%64.7万 | -26.71%1,703.44万 | -16.58%1,526.22万 | -27.30%1,132.96万 | 804.25%660.48万 | 37.27%2,324.09万 | 20.83%1,829.5万 | 161.85%1,558.51万 | -74.27%73.04万 | 130.53%1,693.12万 |
| 投资支付的现金 | 185.29%4.85亿 | 1.60%12.7亿 | -30.24%7.15亿 | -44.90%4.05亿 | -39.29%1.7亿 | 22.79%12.5亿 | 31.75%10.25亿 | 44.69%7.35亿 | 10.67%2.8亿 | 7.38%10.18亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 174.99%4.86亿 | 1.08%12.87亿 | -30.00%7.3亿 | -44.53%4.16亿 | -37.09%1.77亿 | 23.03%12.73亿 | 31.54%10.43亿 | 46.04%7.51亿 | 9.73%2.81亿 | 8.33%10.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.28%5,634.99万 | -436.85%-2.47亿 | 9.87%-9,694.76万 | 86.20%-1,958.91万 | 194.32%7,968.45万 | 30.50%-4,604.15万 | -63.44%-1.08亿 | -407.00%-1.42亿 | -13.20%-8,448.26万 | 27.15%-6,624.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.26%1.22万 | -99.77%1.18万 | -99.77%1.18万 | -99.77%1.18万 | -99.74%1.18万 | -4.07%522.32万 | 70.14%522.32万 | 944.65%522.32万 | --450万 | -99.35%544.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.26%1.22万 | -99.77%1.18万 | -99.77%1.18万 | -99.77%1.18万 | -99.74%1.18万 | -4.07%522.32万 | 70.14%522.32万 | 944.65%522.32万 | --450万 | --544.5万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -55.45%1,594.83万 | -10.79%9,176.61万 | -16.71%7,217.19万 | 16.90%6,314.44万 | 26.79%3,579.69万 | -15.65%1.03亿 | 109.92%8,664.97万 | 78.64%5,401.55万 | 72.58%2,823.42万 | -3.28%1.22亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.43%1,596.05万 | -15.09%9,177.78万 | -21.43%7,218.37万 | 6.61%6,315.62万 | 9.39%3,580.86万 | -15.15%1.08亿 | 107.17%9,187.3万 | 92.73%5,923.87万 | 100.08%3,273.42万 | -86.78%1.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.42%11.38万 | 85.15%95.74万 | 289.21%78.78万 | 496.60%49.62万 | --28.76万 | -59.53%51.71万 | -79.76%20.24万 | -91.68%8.32万 | --0 | 3.86%127.77万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 37.25%2,479.7万 | 37.25%2,479.7万 | 37.22%2,479.7万 | ---- | -53.55%1,806.68万 | -53.56%1,806.68万 | -53.55%1,807.08万 | ---- | 9,588.15%3,889.91万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 237.27%351.7万 | 237.27%351.7万 | 237.27%351.7万 | ---- | 18.30%104.28万 | 18.22%104.28万 | 18.22%104.28万 | ---- | 142.26%88.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.71%3,233.42万 | -12.99%9,967.69万 | -46.09%4,798.69万 | -41.91%3,194.94万 | -69.52%1,030.71万 | -17.15%1.15亿 | 102.36%8,900.6万 | 232.39%5,499.81万 | 278.44%3,381.87万 | 2.13%1.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206.27%3,244.8万 | -5.79%1.25亿 | -31.42%7,357.17万 | -21.75%5,724.26万 | -68.67%1,059.46万 | -25.39%1.33亿 | 27.88%1.07亿 | 29.60%7,315.21万 | 244.00%3,381.87万 | 30.23%1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.39%-1,648.76万 | -34.31%-3,365.34万 | 90.99%-138.8万 | 142.50%591.36万 | 2,425.06%2,521.4万 | 50.94%-2,505.72万 | 61.04%-1,540.22万 | 45.88%-1,391.34万 | -116.61%-108.44万 | -106.18%-5,107.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.41%-87.41万 | -96.87%5.7万 | 43.19%132.3万 | 104.97%154.49万 | 311.71%74.45万 | 43.41%182.25万 | 2.91%92.39万 | 45.19%75.37万 | 132.14%18.08万 | -19.63%127.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53.38%4,030.81万 | 22.37%-1.17亿 | 95.03%-1,201.33万 | 97.71%-600.3万 | 152.94%8,646.74万 | -52.95%-1.5亿 | -61.31%-2.42亿 | -235.75%-2.63亿 | -135.03%-1.63亿 | -112.75%-9,838.01万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.66%6.8亿 | -15.88%7.97亿 | -15.88%7.97亿 | -15.88%7.97亿 | -15.88%7.97亿 | -9.41%9.47亿 | -9.41%9.47亿 | -9.41%9.47亿 | -9.41%9.47亿 | 281.23%10.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.45%7.2亿 | -14.66%6.8亿 | 11.21%7.85亿 | 15.48%7.91亿 | 12.67%8.83亿 | -15.88%7.97亿 | -21.23%7.06亿 | -29.22%6.85亿 | -19.69%7.84亿 | -9.41%9.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
