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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
矩阵股份 (301365)
- 35.70
- -0.79-2.16%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
64.26亿总市值147.52市盈率TTM
36.79最高价35.68最低价3.01万手成交量36.64今开36.49昨收1.09亿成交额2.97%换手率102.00市盈率(静)1.80亿总股本39.2752周最高3.65市净率36.19亿流通值15.3552周最低43.79涨停价1.01亿流通股39.27历史最高29.19跌停价3.04%振幅7.04历史最低0.87股息TTM36.07平均价1.56万手内盘2.43%股息率TTM100股每手1.27万手外盘
矩阵股份 (301365) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.82%1.61亿 | 32.87%8.52亿 | 31.84%6.06亿 | 34.89%3.48亿 | 28.15%1.4亿 | 10.88%6.41亿 | 9.95%4.6亿 | 5.06%2.58亿 | -3.33%1.09亿 | -2.92%5.78亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151.74%1,684.16万 | -56.74%1,224.52万 | -41.19%1,710.68万 | -52.48%1,049.97万 | -37.33%668.99万 | -22.47%2,830.45万 | 76.53%2,908.63万 | 69.31%2,209.36万 | 87.00%1,067.46万 | 97.03%3,650.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.05%1.78亿 | 29.08%8.64亿 | 27.49%6.23亿 | 27.99%3.58亿 | 22.34%1.47亿 | 8.90%6.69亿 | 12.48%4.89亿 | 8.31%2.8亿 | 1.01%1.2亿 | 0.10%6.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.83%8,420.06万 | 22.36%3.25亿 | 21.95%2.15亿 | 11.48%1.29亿 | -10.93%4,788.64万 | 33.62%2.66亿 | 10.53%1.76亿 | 26.65%1.16亿 | 6.08%5,376.07万 | -28.91%1.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.87%8,249.59万 | 6.29%1.85亿 | 3.91%1.55亿 | -1.06%1.07亿 | 1.40%5,579.03万 | 3.53%1.74亿 | 10.23%1.49亿 | 20.30%1.08亿 | 0.78%5,501.97万 | -5.77%1.68亿 |
| 支付的各项税费 | -30.05%1,071.66万 | 46.25%8,155.64万 | 32.81%5,464.42万 | 27.58%3,619.92万 | 76.89%1,532.05万 | -3.80%5,576.35万 | -8.75%4,114.61万 | -6.48%2,837.33万 | 37.50%866.11万 | -25.97%5,796.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.34%1,643.49万 | 13.59%4,195.11万 | 57.33%4,428.75万 | 73.14%2,988.42万 | 12.59%1,179.51万 | -0.13%3,693.15万 | 76.74%2,814.99万 | 73.98%1,726.02万 | 1,654.64%1,047.63万 | 45.55%3,697.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.21%1.94亿 | 19.00%6.33亿 | 18.78%4.69亿 | 12.10%3.02亿 | 2.25%1.31亿 | 15.27%5.32亿 | 10.93%3.95亿 | 21.66%2.7亿 | 14.04%1.28亿 | -17.78%4.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198.06%-1,589.57万 | 68.20%2.31亿 | 64.27%1.54亿 | 457.30%5,565.64万 | 308.98%1,620.94万 | -10.34%1.37亿 | 19.51%9,353.52万 | -72.69%998.68万 | -214.13%-775.65万 | 191.60%1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -12.38%6.11亿 | 8.87%54.02亿 | 24.20%32.91亿 | 60.92%18.15亿 | 48.61%6.97亿 | 146.00%49.62亿 | 101.67%26.5亿 | 75.14%11.28亿 | --4.69亿 | --20.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -14.87%53.74万 | -24.79%1,499.67万 | 64.56%1,024.02万 | 42.49%471.31万 | -49.34%63.12万 | 218.35%1,994.05万 | 47.52%622.28万 | 100.70%330.77万 | --124.59万 | --626.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,380.87%790.93万 | -57.46%133.41万 | -47.89%133.41万 | -13.39%133.41万 | -7.91%53.41万 | -75.38%313.64万 | -58.31%256.04万 | -37.44%154.04万 | -72.49%58万 | --1,273.78万 |
| 投资活动现金流入小计 | -11.32%6.19亿 | 8.69%54.18亿 | 24.23%33.03亿 | 60.76%18.21亿 | 48.29%6.98亿 | 144.84%49.85亿 | 100.75%26.59亿 | 74.78%11.33亿 | 22,232.65%4.71亿 | --20.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.67%146.34万 | -0.35%6,703.51万 | 193.45%5,320.09万 | -72.44%440.69万 | -90.24%76.35万 | 116.99%6,726.9万 | 250.14%1,812.97万 | 208.86%1,599.27万 | 6,621.76%782.6万 | 74.77%3,100.12万 |
| 投资支付的现金 | 0.04%14.54亿 | 8.38%54.12亿 | 34.28%40.01亿 | 63.20%25.49亿 | 65.30%14.53亿 | 105.64%49.93亿 | 59.53%29.8亿 | 19.23%15.62亿 | 40.19%8.79亿 | --24.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.42%78万 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.09%14.55亿 | 8.27%54.79亿 | 35.24%40.55亿 | 61.82%25.53亿 | 63.93%14.54亿 | 105.72%50.6亿 | 60.05%29.98亿 | 19.98%15.78亿 | 41.41%8.87亿 | 12,071.90%24.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.63%-8.36亿 | 19.61%-6,047.81万 | -121.54%-7.52亿 | -64.52%-7.32亿 | -81.63%-7.56亿 | 82.25%-7,523.49万 | 38.16%-3.39亿 | 33.27%-4.45亿 | 33.44%-4.16亿 | -1,996.84%-4.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 24,900.00%500万 | 24,900.00%500万 | ---- | ---- | --2万 | --2万 | --2万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 24,900.00%500万 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 146.44%1,479.82万 | 256.50%1,004.65万 | 1,879.25%791.7万 | --191.3万 | 166.23%600.47万 | --281.81万 | --40万 | ---- | --225.54万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 228.62%1,979.82万 | 430.16%1,504.65万 | 1,785.00%791.7万 | --191.3万 | 167.12%602.47万 | --283.81万 | --42万 | ---- | -99.77%225.54万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 410.00%1.56亿 | 204.12%9,306万 | 204.12%9,306万 | --3,006万 | -61.94%3,060万 | -61.94%3,060万 | -61.94%3,060万 | ---- | --8,040万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.45%319.05万 | -5.74%1,168.33万 | -9.98%649.81万 | 125.75%633.12万 | 62.61%323.73万 | 11.07%1,239.5万 | -8.05%721.87万 | -18.18%280.45万 | 53,996.88%199.08万 | -57.84%1,115.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -90.42%319.05万 | 290.15%1.68亿 | 163.25%9,955.81万 | 197.54%9,939.12万 | 1,572.54%3,329.73万 | -53.04%4,299.5万 | -57.15%3,781.87万 | -60.15%3,340.45万 | 53,996.88%199.08万 | 245.93%9,155.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.83%-319.05万 | -300.17%-1.48亿 | -141.60%-8,451.16万 | -177.32%-9,147.42万 | -1,476.45%-3,138.43万 | 58.60%-3,697.03万 | 60.36%-3,498.06万 | 60.65%-3,298.45万 | -53,996.88%-199.08万 | -109.46%-8,930.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -690.63%-15.97万 | -290.68%-25.35万 | -303.77%-12.44万 | -232.29%-6.03万 | -409.75%-2.02万 | 86.54%13.29万 | -130.26%-3.08万 | 115.39%4.56万 | 107.66%6,521.78 | -82.90%7.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.95%-8.55亿 | -12.48%2,187.75万 | -143.13%-6.83亿 | -64.12%-7.68亿 | -81.05%-7.71亿 | 106.94%2,499.58万 | 49.73%-2.81亿 | 34.50%-4.68亿 | 31.14%-4.26亿 | -136.88%-3.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.02%11.03亿 | 2.37%10.81亿 | 2.37%10.81亿 | 2.37%10.81亿 | 2.37%10.81亿 | -25.43%10.56亿 | -25.43%10.56亿 | -25.43%10.56亿 | -25.43%10.56亿 | 222.24%14.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.17%2.47亿 | 2.02%11.03亿 | -48.65%3.98亿 | -46.82%3.13亿 | -50.80%3.1亿 | 2.37%10.81亿 | -9.60%7.75亿 | -16.19%5.88亿 | -21.01%6.3亿 | -25.43%10.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
