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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科净源 (301372)
- 38.98
- -0.42-1.07%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
26.73亿总市值-61.87市盈率TTM
39.99最高价38.90最低价1.71万手成交量39.42今开39.40昨收6746.79万成交额4.17%换手率亏损市盈率(静)6857.14万总股本41.5052周最高3.61市净率16.05亿流通值20.2552周最低47.28涨停价4117.04万流通股128.56历史最高31.52跌停价2.77%振幅14.61历史最低--股息TTM39.35平均价7854.00手内盘--股息率TTM100股每手8149.22手外盘
科净源 (301372) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.40%6,165.43万 | 222.26%4.02亿 | 144.43%2.33亿 | 166.84%1.68亿 | 127.26%7,844.48万 | -28.02%1.25亿 | 10.73%9,549.71万 | 24.61%6,280.03万 | 3.72%3,451.73万 | -25.12%1.73亿 |
| 收到的税费返还 | -99.72%48.62 | --0 | 70.91%3.12万 | 29.03%2.35万 | 114,380.27%1.72万 | 6.92%1.82万 | -6.55%1.82万 | 1,269.81%1.82万 | -98.88%15 | -98.95%1.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.60%297.92万 | -71.72%2,253.53万 | -73.04%2,015.49万 | -82.54%1,286.39万 | -92.81%455.52万 | -26.96%7,968.82万 | 242.34%7,476.7万 | 232.14%7,366.54万 | 458.48%6,335.83万 | 1,140.82%1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.14%6,463.35万 | 107.71%4.25亿 | 48.94%2.54亿 | 32.22%1.8亿 | -15.18%8,301.71万 | -27.61%2.05亿 | 57.52%1.7亿 | 88.06%1.36亿 | 119.32%9,787.56万 | 16.74%2.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.21%5,094.02万 | 69.19%2.24亿 | 20.09%1.67亿 | -5.11%1.01亿 | 0.40%6,305.26万 | -43.63%1.32亿 | -23.89%1.39亿 | 70.01%1.06亿 | 80.29%6,280.29万 | 29.32%2.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.33%1,525.3万 | -6.26%6,162.34万 | -5.92%4,522.67万 | -7.61%3,040.66万 | -5.99%1,577.83万 | 7.48%6,573.81万 | 6.96%4,807.08万 | 9.22%3,290.96万 | 1.46%1,678.28万 | 25.58%6,116.21万 |
| 支付的各项税费 | 32.02%241.99万 | -16.00%870.11万 | -27.27%637.04万 | -57.29%362.33万 | -60.62%183.3万 | -69.89%1,035.87万 | -67.78%875.92万 | -65.29%848.28万 | -59.26%465.51万 | 290.91%3,440.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.33%1,665.78万 | -39.23%7,219.59万 | -72.18%3,258.57万 | -81.31%1,970.13万 | -78.96%1,204.19万 | -12.74%1.19亿 | 136.06%1.17亿 | 288.41%1.05亿 | 376.84%5,724.53万 | 385.63%1.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.02%8,527.1万 | 12.00%3.67亿 | -19.78%2.51亿 | -38.90%1.55亿 | -34.48%9,270.58万 | -29.86%3.27亿 | 2.83%3.13亿 | 75.47%2.53亿 | 89.13%1.41亿 | 74.63%4.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113.01%-2,063.75万 | 147.46%5,827.25万 | 101.89%268.67万 | 122.06%2,575.69万 | 77.78%-968.87万 | 33.32%-1.23亿 | 27.32%-1.43亿 | -62.74%-1.17亿 | -44.50%-4,361.05万 | -630.77%-1.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -50.00%3,000万 | -50.00%2,000万 | --0 | ---- | -0.21%6,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --2,000万 | --6,012.68万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -94.48%1.78万 | -97.66%3,927.78 | --0 | ---- | --32.19万 | --16.76万 | --16.76万 | --3.78万 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --1,187.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1 | -58.42%3,001.78万 | -50.20%2,000.39万 | --0 | ---- | 20.07%7,219.71万 | --4,016.76万 | --4,016.76万 | --2,003.78万 | 2,424,369.23%6,012.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.52%4,378.5万 | -42.23%7,692.87万 | -36.48%6,919.77万 | -28.56%4,967.81万 | -10.52%4,110.33万 | 4.90%1.33亿 | 25.09%1.09亿 | -0.15%6,953.56万 | 17.74%4,593.36万 | 594.77%1.27亿 |
| 投资支付的现金 | --500万 | -50.00%3,000万 | -53.33%2,800万 | --0 | ---- | 0.00%6,000万 | 900.00%6,000万 | 1,614.29%6,000万 | 1,042.86%4,000万 | --6,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 18.69%4,878.5万 | -44.64%1.07亿 | -42.47%9,719.77万 | -61.65%4,967.81万 | -52.17%4,110.33万 | 3.33%1.93亿 | 81.49%1.69亿 | 77.10%1.3亿 | 102.13%8,593.36万 | 923.16%1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.69%-4,878.5万 | 36.42%-7,691.09万 | 40.05%-7,719.37万 | 44.41%-4,967.81万 | 37.62%-4,110.33万 | 4.61%-1.21亿 | -38.34%-1.29亿 | -22.18%-8,936.8万 | -55.00%-6,589.58万 | -594.17%-1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.59亿 |
| 取得借款收到的现金 | 240.96%3,409.63万 | -37.29%1.49亿 | -58.69%8,580万 | -90.87%1,000万 | -86.58%1,000万 | -1.13%2.37亿 | -13.46%2.08亿 | -39.70%1.1亿 | -17.22%7,450万 | 23.75%2.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,665万 | --1.15亿 | --6,600万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -37.71%436万 | 84.23%2,395万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 707.46%8,074.63万 | 11.04%2.64亿 | -26.91%1.52亿 | -90.87%1,000万 | -87.32%1,000万 | -74.28%2.37亿 | -77.49%2.08亿 | -44.85%1.1亿 | -18.70%7,886万 | 345.92%9.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -81.82%1,000万 | 58.96%2.89亿 | 4.36%1.84亿 | -20.54%8,550万 | -16.03%5,500万 | -2.15%1.82亿 | 99.44%1.77亿 | 47.40%1.08亿 | 31.00%6,550万 | 57.45%1.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.09%186.9万 | -75.65%606.87万 | -72.35%597.42万 | -77.79%446.23万 | 11.33%171.32万 | 104.87%2,492.63万 | 168.68%2,160.7万 | 289.55%2,009.41万 | -24.78%153.88万 | 89.78%1,216.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,000万 | 15,569.41%8,902.52万 | 8,474.62%4,300万 | --0 | ---- | -98.89%56.81万 | -98.89%50.15万 | -87.77%50.15万 | 521.38%258.15万 | 62.41%5,139.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -43.81%3,186.9万 | 85.26%3.84亿 | 17.40%2.33亿 | -29.82%8,996.23万 | -18.54%5,671.32万 | -16.86%2.07亿 | 40.28%1.99亿 | 55.85%1.28亿 | 32.71%6,962.03万 | 59.78%2.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204.63%4,887.74万 | -505.61%-1.21亿 | -995.06%-8,137.42万 | -327.71%-7,996.23万 | -605.57%-4,671.32万 | -95.57%2,980.56万 | -98.84%909.15万 | -116.08%-1,869.56万 | -79.25%923.97万 | 1,226.61%6.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---1,662.23 | --1,271.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78.93%-2,054.68万 | 34.78%-1.4亿 | 40.55%-1.56亿 | 53.79%-1.04亿 | 2.75%-9,750.52万 | -159.05%-2.14亿 | -153.29%-2.62亿 | -686.57%-2.25亿 | -256.12%-1亿 | 4,874.91%3.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -74.18%4,877.2万 | -53.19%1.88亿 | -53.19%1.88亿 | -53.19%1.88亿 | -53.05%1.89亿 | 906.26%4.02亿 | 906.26%4.02亿 | 906.26%4.02亿 | 906.26%4.02亿 | 22.27%3,997.31万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -69.10%2,822.52万 | -74.10%4,877.2万 | -76.85%3,242.19万 | -52.42%8,441.97万 | -69.75%9,135.59万 | -53.19%1.88亿 | -73.68%1.4亿 | 1,457.33%1.77亿 | 2,455.25%3.02亿 | 906.26%4.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
