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恒鑫生活 (301501)

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+0.19+0.44%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

64.63亿总市值26.63市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

恒鑫生活 (301501) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.84%14.87亿

17.85%9.28亿

19.49%4.34亿

19.78%17.13亿

--12.31亿

--7.87亿

--3.63亿

22.70%14.3亿

----

49.34%11.65亿

收到的税费返还

7.28%4,378.73万

-9.61%2,569.74万

-3.78%1,310.89万

14.09%5,006.22万

--4,081.6万

--2,843.05万

--1,362.35万

-14.89%4,387.96万

----

104.16%5,155.91万

收到其他与经营活动有关的现金

-8.61%1,296.08万

169.49%1,053.88万

255.16%518.37万

-15.25%2,282.96万

--1,418.2万

--391.07万

--145.95万

24.98%2,693.9万

----

24.45%2,155.55万

经营活动现金流入小计

20.08%15.44亿

17.62%9.64亿

19.57%4.52亿

18.98%17.85亿

--12.86亿

--8.19亿

--3.78亿

21.18%15.01亿

----

50.50%12.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.97%8.69亿

28.87%5.26亿

69.14%2.47亿

8.93%9.17亿

--6.89亿

--4.08亿

--1.46亿

33.60%8.42亿

----

35.84%6.3亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.29%2.04亿

5.48%1.34亿

6.36%7,326.75万

21.01%2.52亿

--1.87亿

--1.27亿

--6,888.69万

38.64%2.09亿

----

40.64%1.5亿

支付的各项税费

32.89%6,433.26万

42.83%4,367.57万

55.78%2,251.88万

-8.60%7,007.27万

--4,840.98万

--3,057.92万

--1,445.59万

102.32%7,666.56万

----

103.59%3,789.35万

支付其他与经营活动有关的现金

28.66%1.6亿

36.88%1.04亿

29.27%5,031.04万

11.73%1.72亿

--1.25亿

--7,571.68万

--3,891.97万

21.07%1.54亿

----

42.11%1.27亿

经营活动现金流出小计

23.64%12.97亿

25.86%8.07亿

46.49%3.93亿

10.18%14.12亿

--10.49亿

--6.41亿

--2.68亿

35.47%12.81亿

----

39.28%9.46亿

经营活动产生的现金流量净额

4.29%2.47亿

-12.01%1.57亿

-45.98%5,947.8万

70.33%3.74亿

58.78%2.36亿

--1.78亿

--1.1亿

-25.00%2.19亿

--1.49亿

103.44%2.93亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5,000万

--5,000万

----

----

--0

----

----

----

----

-99.54%1.4万

取得投资收益收到的现金

--78.04万

----

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----

--0

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314.70%2,831.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,280.40%85.3万

----

----

-86.03%5.12万

--2.52万

--1.02万

--1.02万

-34.92%36.67万

----

-29.73%56.34万

投资活动现金流入小计

204,510.50%5,163.35万

488,419.79%5,000万

--0

-86.03%5.12万

--2.52万

--1.02万

--1.02万

-36.81%36.67万

----

-86.82%58.02万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9.51%4.04亿

-11.85%2.12亿

-38.19%9,880.65万

37.00%4.53亿

--3.69亿

--2.41亿

--1.6亿

13.88%3.3亿

----

116.31%2.9亿

投资支付的现金

--5.37亿

--4.6亿

----

----

--0

----

----

----

----

----

投资活动现金流出小计

154.98%9.41亿

179.05%6.72亿

-38.19%9,880.65万

37.00%4.53亿

--3.69亿

--2.41亿

--1.6亿

13.88%3.3亿

----

108.85%2.9亿

投资活动产生的现金流量净额

-141.01%-8.9亿

-158.31%-6.22亿

38.19%-9,880.65万

-37.14%-4.53亿

---3.69亿

---2.41亿

---1.6亿

-13.99%-3.3亿

----

-115.26%-2.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

64,016.59%9.35亿

64,016.59%9.35亿

64,016.59%9.35亿

-88.87%145.8万

--145.8万

--145.8万

--145.8万

-12.67%1,310.4万

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-76.37%1,500.6万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--0

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----

-88.87%145.8万

--145.8万

--145.8万

--145.8万

-12.67%1,310.4万

----

37.27%1,500.6万

取得借款收到的现金

-83.30%4,000万

-77.86%4,000万

-59.36%2,000万

81.92%2.79亿

--2.39亿

--1.81亿

--4,920.68万

-22.01%1.54亿

----

1,495.06%1.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

-82.81%299.77万

-40.68%630.62万

-22.31%1,314.39万

--2,187.44万

--1,744.29万

--1,063.11万

335.69%1,691.78万

----

--388.3万

筹资活动现金流入小计

270.90%9.75亿

389.91%9.78亿

1,468.01%9.61亿

60.13%2.94亿

--2.63亿

--2亿

--6,129.59万

-14.93%1.84亿

----

184.64%2.16亿

偿还债务支付的现金

263.85%2.45亿

288.99%2.23亿

388.40%4,883.98万

43.87%1.19亿

--6,720.51万

--5,720.51万

--1,000万

49.84%8,278.34万

----

57.86%5,524.96万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

620.09%5,812.66万

1,008.74%5,628.45万

33.67%300.51万

49.53%1,140.37万

--807.21万

--507.65万

--224.81万

-60.81%762.66万

----

99.90%1,946.07万

支付其他与筹资活动有关的现金

705.56%7,201.38万

286.85%6,263.89万

36.78%3,390.57万

-41.12%2,091.96万

--893.96万

--1,619.2万

--2,478.84万

4.42%3,552.94万

----

40.59%3,402.69万

筹资活动现金流出小计

344.88%3.75亿

335.11%3.41亿

131.53%8,575.06万

20.24%1.51亿

--8,421.68万

--7,847.36万

--3,703.65万

15.82%1.26亿

----

57.73%1.09亿

筹资活动产生的现金流量净额

236.02%6亿

425.41%6.36亿

3,508.40%8.75亿

147.17%1.43亿

--1.79亿

--1.21亿

--2,425.94万

-46.13%5,771.95万

----

1,451.85%1.07亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-15.17%790.55万

77.05%718.71万

36.96%247.69万

238.61%1,076.86万

--931.95万

--405.94万

--180.85万

-0.80%318.02万

----

346.24%320.59万

现金及现金等价物净增加额

-163.52%-3,504.46万

185.11%1.78亿

3,640.30%8.39亿

250.72%7,474.23万

--5,517.33万

--6,241.79万

---2,368.51万

-143.69%-4,959.12万

----

658.34%1.14亿

加:期初现金及现金等价物余额

52.40%2.17亿

52.40%2.17亿

52.40%2.17亿

-25.80%1.43亿

--1.43亿

--1.43亿

--1.43亿

144.21%1.92亿

----

23.48%7,870.96万

期末现金及现金等价物余额

-7.82%1.82亿

92.80%3.95亿

787.75%10.56亿

52.40%2.17亿

--1.98亿

--2.05亿

--1.19亿

-25.80%1.43亿

----

144.21%1.92亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

无保留意见

会计师事务所

--

--

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

--

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.84%14.87亿	17.85%9.28亿	19.49%4.34亿	19.78%17.13亿	--12.31亿	--7.87亿	--3.63亿	22.70%14.3亿	----	49.34%11.65亿
收到的税费返还	7.28%4,378.73万	-9.61%2,569.74万	-3.78%1,310.89万	14.09%5,006.22万	--4,081.6万	--2,843.05万	--1,362.35万	-14.89%4,387.96万	----	104.16%5,155.91万
收到其他与经营活动有关的现金	-8.61%1,296.08万	169.49%1,053.88万	255.16%518.37万	-15.25%2,282.96万	--1,418.2万	--391.07万	--145.95万	24.98%2,693.9万	----	24.45%2,155.55万
经营活动现金流入小计	20.08%15.44亿	17.62%9.64亿	19.57%4.52亿	18.98%17.85亿	--12.86亿	--8.19亿	--3.78亿	21.18%15.01亿	----	50.50%12.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.97%8.69亿	28.87%5.26亿	69.14%2.47亿	8.93%9.17亿	--6.89亿	--4.08亿	--1.46亿	33.60%8.42亿	----	35.84%6.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.29%2.04亿	5.48%1.34亿	6.36%7,326.75万	21.01%2.52亿	--1.87亿	--1.27亿	--6,888.69万	38.64%2.09亿	----	40.64%1.5亿
支付的各项税费	32.89%6,433.26万	42.83%4,367.57万	55.78%2,251.88万	-8.60%7,007.27万	--4,840.98万	--3,057.92万	--1,445.59万	102.32%7,666.56万	----	103.59%3,789.35万
支付其他与经营活动有关的现金	28.66%1.6亿	36.88%1.04亿	29.27%5,031.04万	11.73%1.72亿	--1.25亿	--7,571.68万	--3,891.97万	21.07%1.54亿	----	42.11%1.27亿
经营活动现金流出小计	23.64%12.97亿	25.86%8.07亿	46.49%3.93亿	10.18%14.12亿	--10.49亿	--6.41亿	--2.68亿	35.47%12.81亿	----	39.28%9.46亿
经营活动产生的现金流量净额	4.29%2.47亿	-12.01%1.57亿	-45.98%5,947.8万	70.33%3.74亿	58.78%2.36亿	--1.78亿	--1.1亿	-25.00%2.19亿	--1.49亿	103.44%2.93亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5,000万	--5,000万	----	----	--0	----	----	----	----	-99.54%1.4万
取得投资收益收到的现金	--78.04万	----	----	----	--0	----	----	----	----	314.70%2,831.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,280.40%85.3万	----	----	-86.03%5.12万	--2.52万	--1.02万	--1.02万	-34.92%36.67万	----	-29.73%56.34万
投资活动现金流入小计	204,510.50%5,163.35万	488,419.79%5,000万	--0	-86.03%5.12万	--2.52万	--1.02万	--1.02万	-36.81%36.67万	----	-86.82%58.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.51%4.04亿	-11.85%2.12亿	-38.19%9,880.65万	37.00%4.53亿	--3.69亿	--2.41亿	--1.6亿	13.88%3.3亿	----	116.31%2.9亿
投资支付的现金	--5.37亿	--4.6亿	----	----	--0	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	154.98%9.41亿	179.05%6.72亿	-38.19%9,880.65万	37.00%4.53亿	--3.69亿	--2.41亿	--1.6亿	13.88%3.3亿	----	108.85%2.9亿
投资活动产生的现金流量净额	-141.01%-8.9亿	-158.31%-6.22亿	38.19%-9,880.65万	-37.14%-4.53亿	---3.69亿	---2.41亿	---1.6亿	-13.99%-3.3亿	----	-115.26%-2.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	64,016.59%9.35亿	64,016.59%9.35亿	64,016.59%9.35亿	-88.87%145.8万	--145.8万	--145.8万	--145.8万	-12.67%1,310.4万	----	-76.37%1,500.6万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--0	----	----	-88.87%145.8万	--145.8万	--145.8万	--145.8万	-12.67%1,310.4万	----	37.27%1,500.6万
取得借款收到的现金	-83.30%4,000万	-77.86%4,000万	-59.36%2,000万	81.92%2.79亿	--2.39亿	--1.81亿	--4,920.68万	-22.01%1.54亿	----	1,495.06%1.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	-82.81%299.77万	-40.68%630.62万	-22.31%1,314.39万	--2,187.44万	--1,744.29万	--1,063.11万	335.69%1,691.78万	----	--388.3万
筹资活动现金流入小计	270.90%9.75亿	389.91%9.78亿	1,468.01%9.61亿	60.13%2.94亿	--2.63亿	--2亿	--6,129.59万	-14.93%1.84亿	----	184.64%2.16亿
偿还债务支付的现金	263.85%2.45亿	288.99%2.23亿	388.40%4,883.98万	43.87%1.19亿	--6,720.51万	--5,720.51万	--1,000万	49.84%8,278.34万	----	57.86%5,524.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	620.09%5,812.66万	1,008.74%5,628.45万	33.67%300.51万	49.53%1,140.37万	--807.21万	--507.65万	--224.81万	-60.81%762.66万	----	99.90%1,946.07万
支付其他与筹资活动有关的现金	705.56%7,201.38万	286.85%6,263.89万	36.78%3,390.57万	-41.12%2,091.96万	--893.96万	--1,619.2万	--2,478.84万	4.42%3,552.94万	----	40.59%3,402.69万
筹资活动现金流出小计	344.88%3.75亿	335.11%3.41亿	131.53%8,575.06万	20.24%1.51亿	--8,421.68万	--7,847.36万	--3,703.65万	15.82%1.26亿	----	57.73%1.09亿
筹资活动产生的现金流量净额	236.02%6亿	425.41%6.36亿	3,508.40%8.75亿	147.17%1.43亿	--1.79亿	--1.21亿	--2,425.94万	-46.13%5,771.95万	----	1,451.85%1.07亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15.17%790.55万	77.05%718.71万	36.96%247.69万	238.61%1,076.86万	--931.95万	--405.94万	--180.85万	-0.80%318.02万	----	346.24%320.59万
现金及现金等价物净增加额	-163.52%-3,504.46万	185.11%1.78亿	3,640.30%8.39亿	250.72%7,474.23万	--5,517.33万	--6,241.79万	---2,368.51万	-143.69%-4,959.12万	----	658.34%1.14亿
加:期初现金及现金等价物余额	52.40%2.17亿	52.40%2.17亿	52.40%2.17亿	-25.80%1.43亿	--1.43亿	--1.43亿	--1.43亿	144.21%1.92亿	----	23.48%7,870.96万
期末现金及现金等价物余额	-7.82%1.82亿	92.80%3.95亿	787.75%10.56亿	52.40%2.17亿	--1.98亿	--2.05亿	--1.19亿	-25.80%1.43亿	----	144.21%1.92亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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