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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
智迪科技 (301503)
- 35.48
- -0.29-0.81%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
28.38亿总市值34.02市盈率TTM
36.28最高价35.28最低价9323手成交量35.78今开35.77昨收3336.36万成交额2.87%换手率26.68市盈率(静)8000.00万总股本44.9752周最高2.59市净率11.52亿流通值32.3352周最低42.92涨停价3248.00万流通股49.04历史最高28.62跌停价2.80%振幅16.66历史最低0.95股息TTM35.79平均价4679.00手内盘2.68%股息率TTM100股每手4145.00手外盘
智迪科技 (301503) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.46%5亿 | 39.34%16.85亿 | 53.02%12.19亿 | 75.16%8.24亿 | 98.82%4.7亿 | 36.86%12.09亿 | 22.58%7.97亿 | 22.80%4.71亿 | 21.95%2.36亿 | -14.87%8.84亿 |
| 收到的税费返还 | 86.49%5,782.4万 | 30.89%9,624.41万 | 88.60%8,588.72万 | 126.48%5,686.69万 | 115.81%3,100.57万 | 51.99%7,352.85万 | 26.61%4,553.92万 | 18.79%2,510.85万 | 53.88%1,436.69万 | -37.94%4,837.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.48%226.81万 | 43.73%1,250.85万 | 51.85%804.75万 | -14.68%345.24万 | -18.66%198.12万 | -2.05%870.29万 | -27.83%529.96万 | -33.22%404.63万 | -26.53%243.56万 | 59.60%888.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.43%5.6亿 | 38.89%17.94亿 | 54.93%13.13亿 | 77.01%8.85亿 | 98.65%5.03亿 | 37.27%12.91亿 | 22.26%8.48亿 | 21.77%5亿 | 22.62%2.53亿 | -16.10%9.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.20%3.69亿 | 38.80%13.33亿 | 44.91%9.3亿 | 57.70%5.89亿 | 90.52%3.51亿 | 65.99%9.61亿 | 47.25%6.42亿 | 40.49%3.73亿 | 37.31%1.84亿 | -22.23%5.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.91%1.02亿 | 28.66%3.24亿 | 34.57%2.36亿 | 43.10%1.62亿 | 47.61%8,089.22万 | 45.98%2.52亿 | 38.44%1.76亿 | 33.15%1.13亿 | 27.30%5,479.97万 | -4.17%1.72亿 |
| 支付的各项税费 | -33.88%879.31万 | 57.74%2,219.27万 | 83.32%2,049.99万 | 110.98%1,916.21万 | 127.26%1,329.87万 | -6.95%1,406.88万 | -19.62%1,118.23万 | 6.19%908.23万 | -20.43%585.17万 | 10.73%1,511.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.64%600.09万 | 11.84%4,330万 | -7.92%2,017.95万 | -20.73%1,106.37万 | -46.53%489.31万 | 42.88%3,871.58万 | 7.54%2,191.52万 | 9.87%1,395.69万 | 44.75%915.16万 | 6.94%2,709.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.95%4.86亿 | 36.17%17.22亿 | 41.92%12.07亿 | 53.26%7.8亿 | 77.17%4.5亿 | 59.47%12.65亿 | 42.46%8.51亿 | 36.98%5.09亿 | 33.08%2.54亿 | -17.62%7.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.12%7,438.13万 | 168.61%7,118.88万 | 3,824.45%1.06亿 | 1,207.67%1.04亿 | 5,693.43%5,270.63万 | -82.04%2,650.3万 | -102.96%-285.2万 | -124.32%-941.34万 | -106.07%-94.23万 | -6.87%1.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --44.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,733.33%125万 | 17.02%304.65万 | -48.20%94.02万 | 29.34%86.1万 | -95.79%6,000 | 45.81%260.33万 | 186.75%181.51万 | 219.74%66.57万 | -24.45%14.26万 | 19.84%178.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -22.41%2.28亿 | 41.64%10.71亿 | 23.20%7.93亿 | -12.71%4.39亿 | -11.86%2.93亿 | 525.16%7.56亿 | 101,490.14%6.44亿 | 79,315.58%5.03亿 | 78,987.84%3.33亿 | 23,885.40%1.21亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -21.99%2.29亿 | 41.35%10.75亿 | 22.99%7.94亿 | -12.65%4.4亿 | -11.89%2.93亿 | 519.37%7.6亿 | 50,877.23%6.46亿 | 59,761.56%5.04亿 | 54,524.50%3.33亿 | 6,055.32%1.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.82%2,665.57万 | 11.19%1.21亿 | 33.72%9,340.62万 | 47.75%5,768.76万 | 74.72%2,405.22万 | 244.96%1.09亿 | 682.69%6,985.12万 | 449.21%3,904.36万 | 497.96%1,376.63万 | -9.18%3,164.98万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -13.92%1.91亿 | 17.37%8.75亿 | -1.37%6.19亿 | -22.60%3.64亿 | -30.66%2.22亿 | 55.28%7.45亿 | 109.01%6.27亿 | 258,710.57%4.7亿 | --3.2亿 | 6,821.89%4.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.50%2.18亿 | 16.58%9.96亿 | 2.15%7.12亿 | -17.20%4.21亿 | -26.31%2.46亿 | 67.02%8.55亿 | 125.58%6.97亿 | 6,882.15%5.09亿 | 14,397.70%3.34亿 | 1,124.57%5.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.43%1,116.58万 | 183.07%7,833.38万 | 259.77%8,213.67万 | 484.88%1,888.57万 | 5,700.96%4,737.78万 | 75.75%-9,429.39万 | 83.30%-5,140.86万 | 23.91%-490.69万 | 50.03%-84.59万 | -877.45%-3.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%40万 | -99.98%10万 | --10万 | ---- | 581,186.79%5.81亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.83%3,890.12万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.71%1,547.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%40万 | -99.98%10万 | -99.79%10万 | ---- | 182.02%6.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -92.41%1,000万 | -90.14%1,000万 | -87.32%1,000万 | -80.76%1,000万 | -55.61%1.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 68.18%7,600万 | 64.96%7,457.44万 | 15.01%4,891.12万 | ---- | 1,918.00%4,518.89万 | 3,090.92%4,520.73万 | 4,061.24%4,252.78万 | -12.24%38.89万 | -62.92%223.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.78%360.09万 | -5.76%1,662.57万 | -7.14%1,269.8万 | -15.08%848.26万 | 70.10%422.53万 | -60.21%1,764.28万 | -62.01%1,367.44万 | -41.14%998.87万 | -63.78%248.41万 | 35.44%4,433.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.78%360.09万 | 27.18%9,262.57万 | 26.70%8,727.24万 | -8.19%5,739.38万 | -67.18%422.53万 | -59.16%7,283.17万 | -50.40%6,888.16万 | -35.44%6,251.64万 | -78.29%1,287.3万 | -46.85%1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.78%-360.09万 | -27.88%-9,262.57万 | -26.88%-8,727.24万 | 8.05%-5,739.38万 | 67.18%-422.53万 | -115.84%-7,243.17万 | -113.88%-6,878.16万 | -29.00%-6,241.64万 | 63.46%-1,287.3万 | 515.30%4.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.70%-384.72万 | -82.29%131.38万 | -34.96%331.1万 | -26.99%391.29万 | 56.87%324.1万 | 719.69%741.93万 | 302.98%509.06万 | 604.20%535.92万 | 256.94%206.6万 | -78.85%90.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.19%7,809.89万 | 143.83%5,821.07万 | 188.51%1.04亿 | 197.61%6,967.36万 | 886.81%9,909.98万 | -161.22%-1.33亿 | -141.36%-1.18亿 | -364.34%-7,137.75万 | 44.58%-1,259.51万 | 1,588.27%2.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.04%2.11亿 | -46.46%1.53亿 | -46.46%1.53亿 | -46.46%1.53亿 | -46.46%1.53亿 | 314.96%2.86亿 | 314.96%2.86亿 | 314.96%2.86亿 | 314.96%2.86亿 | 22.93%6,887.87万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.76%2.89亿 | 38.04%2.11亿 | 53.34%2.57亿 | 3.85%2.23亿 | -7.73%2.52亿 | -46.46%1.53亿 | -52.59%1.68亿 | 300.77%2.14亿 | 492.00%2.73亿 | 314.96%2.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
