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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上大股份 (301522)
- 31.94
- -0.27-0.84%
已收盘 04/22 15:00 (北京)
118.77亿总市值104.72市盈率TTM
32.29最高价31.76最低价4.77万手成交量32.00今开32.21昨收1.52亿成交额1.73%换手率73.43市盈率(静)3.72亿总股本50.8352周最高6.28市净率88.38亿流通值29.3852周最低38.65涨停价2.77亿流通股101.88历史最高25.77跌停价1.65%振幅29.38历史最低0.12股息TTM31.92平均价2.19万手内盘0.37%股息率TTM100股每手2.29万手外盘
上大股份 (301522) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.91%17.56亿 | 1.49%12.19亿 | -3.41%5.4亿 | 34.26%24.32亿 | 37.83%17.9亿 | --12.01亿 | --5.59亿 | 97.98%18.11亿 | --12.99亿 | 20.69%9.15亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.01%3.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.48%1,164.49万 | 24.15%915.98万 | -24.02%366.27万 | -80.75%1,593.8万 | -85.58%1,125.36万 | --737.83万 | --482.04万 | 251.30%8,278.63万 | --7,806.6万 | 39.20%2,356.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.88%17.68亿 | 1.63%12.28亿 | -3.59%5.43亿 | 29.23%24.48亿 | 30.83%18.01亿 | --12.08亿 | --5.64亿 | 101.82%18.94亿 | --13.77亿 | 21.09%9.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.99%17.01亿 | 2.62%10.97亿 | 5.58%6.04亿 | 34.79%21亿 | 27.65%15.32亿 | --10.69亿 | --5.72亿 | 60.54%15.58亿 | --12亿 | 49.89%9.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.72%1.13亿 | 10.61%8,004.32万 | 11.94%4,662.29万 | 17.50%1.37亿 | 19.10%1.04亿 | --7,236.67万 | --4,164.84万 | 23.86%1.16亿 | --8,737.61万 | 31.68%9,392.07万 |
| 支付的各项税费 | -39.29%1,530.52万 | -19.79%1,352.83万 | -9.64%793.91万 | 71.74%3,420.25万 | 66.73%2,520.96万 | --1,686.65万 | --878.62万 | -43.39%1,991.49万 | --1,512.02万 | 358.05%3,517.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -60.56%2,844.29万 | -40.28%2,104.52万 | 11.24%1,423.77万 | -23.30%9,411.82万 | -40.20%7,211.16万 | --3,523.76万 | --1,279.95万 | 346.19%1.23亿 | --1.21亿 | 19.78%2,749.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.15%18.58亿 | 1.52%12.12亿 | 5.90%6.73亿 | 30.17%23.65亿 | 21.79%17.34亿 | --11.94亿 | --6.36亿 | 61.21%18.17亿 | --14.23亿 | 50.40%11.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232.52%-8,991.78万 | 10.72%1,594.57万 | -80.27%-1.3亿 | 7.25%8,270.71万 | 245.79%6,785.05万 | --1,440.24万 | ---7,191.1万 | 140.89%7,711.89万 | ---4,653.97万 | -836.39%-1.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.44亿 | --4,400万 | --3,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --36.91万 | --4万 | --3.34万 | --1.48万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.25%27.7万 | --27.7万 | 616,566.67%3,700万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.44亿 | --4,404万 | --3,003.34万 | 7,125.55%2,001.48万 | ---- | ---- | ---- | -99.25%27.7万 | --27.7万 | 616,566.67%3,700万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 623.32%2.5亿 | 1,373.39%1.85亿 | 911.14%8,003.8万 | -47.96%5,004.53万 | -53.39%3,458.87万 | --1,254.1万 | --791.56万 | 123.50%9,616.71万 | --7,421.15万 | -32.39%4,302.86万 |
| 投资支付的现金 | --2.15亿 | --4,400万 | --3,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,244.91%4.65亿 | 1,724.24%2.29亿 | 1,290.13%1.1亿 | -27.16%7,004.53万 | -53.39%3,458.87万 | --1,254.1万 | --791.56万 | 123.50%9,616.71万 | --7,421.15万 | -32.39%4,302.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -827.52%-3.21亿 | -1,373.07%-1.85亿 | -910.71%-8,000.46万 | 47.83%-5,003.05万 | 53.22%-3,458.87万 | ---1,254.1万 | ---791.56万 | -1,490.60%-9,589.01万 | ---7,393.45万 | 90.53%-602.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --5.85亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 80.08%6.16亿 | 111.54%4.11亿 | 174.74%2.61亿 | -2.19%4.21亿 | -16.69%3.42亿 | --1.94亿 | --9,500万 | -20.83%4.31亿 | --4.11亿 | 318.46%5.44亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.08%6.16亿 | 111.54%4.11亿 | 174.74%2.61亿 | 133.61%10.06亿 | -16.69%3.42亿 | --1.94亿 | --9,500万 | -20.83%4.31亿 | --4.11亿 | 220.00%5.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 33.54%4.59亿 | 89.28%2.56亿 | 62.84%1.01亿 | 103.88%5.94亿 | 48.70%3.44亿 | --1.35亿 | --6,225万 | -2.41%2.91亿 | --2.31亿 | 98.41%2.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157.62%5,952.72万 | 233.05%5,470.81万 | -35.84%520.55万 | -7.28%2,855.49万 | 2.99%2,310.64万 | --1,642.63万 | --811.29万 | 38.77%3,079.75万 | --2,243.63万 | 1.11%2,219.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.75%295.82万 | -18.75%295.82万 | -94.69%13.72万 | 27.82%2,530.15万 | -76.78%364.1万 | --364.1万 | --258.4万 | -14.51%1,979.45万 | --1,567.9万 | 738.36%2,315.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.76%5.22亿 | 101.96%3.14亿 | 46.29%1.07亿 | 89.47%6.48亿 | 37.60%3.71亿 | --1.55亿 | --7,294.69万 | -0.57%3.42亿 | --2.69亿 | 96.31%3.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430.81%9,440.46万 | 149.62%9,758.37万 | 599.62%1.54亿 | 303.79%3.58亿 | -120.19%-2,853.74万 | --3,909.27万 | --2,205.31万 | -55.65%8,871.38万 | --1.41亿 | 3,938.81%2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,318.08%6.29万 | 4,891.81%7.11万 | --3.98万 | --3.73万 | --1,423.75 | --1,423.75 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,792.23%-3.16亿 | -273.69%-7,113.67万 | 4.26%-5,531.06万 | 458.93%3.91亿 | -77.32%472.59万 | --4,095.56万 | ---5,777.36万 | 1,190.03%6,994.25万 | --2,083.54万 | 112.54%542.18万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 406.41%4.87亿 | 406.41%4.87亿 | 406.41%4.87亿 | 266.46%9,619.13万 | 266.46%9,619.13万 | --9,619.13万 | --9,619.13万 | 26.03%2,624.88万 | --2,624.88万 | -67.49%2,082.7万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 69.30%1.71亿 | 203.32%4.16亿 | 1,023.99%4.32亿 | 406.41%4.87亿 | 114.33%1.01亿 | --1.37亿 | --3,841.78万 | 266.46%9,619.13万 | --4,708.42万 | 26.03%2,624.88万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
