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港迪技术 (301633)

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+1.13+1.58%

已收盘 01/23 15:00 (北京)

40.37亿总市值50.63市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

港迪技术 (301633) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-20.37%2.77亿

-25.36%1.56亿

11.18%6,049.49万

21.41%5.04亿

42.41%3.47亿

--2.08亿

--5,441.24万

-1.30%4.15亿

--2.44亿

----

收到的税费返还

3.65%726.13万

-44.32%220.25万

-12.96%219.26万

14.65%936.05万

18.96%700.58万

--395.58万

--251.9万

-0.96%816.45万

--588.91万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-35.23%810.81万

-34.34%541.18万

-23.01%412.35万

-25.88%1,678.55万

-27.57%1,251.88万

--824.2万

--535.56万

12.84%2,264.61万

--1,728.35万

----

经营活动现金流入小计

-20.42%2.92亿

-26.04%1.63亿

7.26%6,681.1万

18.88%5.3亿

37.37%3.67亿

--2.21亿

--6,228.69万

-0.66%4.46亿

--2.67亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

21.23%2.49亿

40.68%1.71亿

72.77%9,922.27万

71.84%2.8亿

69.68%2.06亿

--1.21亿

--5,743万

-19.10%1.63亿

--1.21亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

22.85%1.12亿

23.96%7,808.54万

7.00%3,764.53万

2.12%1.18亿

1.96%9,101.66万

--6,299.23万

--3,518.29万

26.08%1.16亿

--8,926.54万

----

支付的各项税费

12.29%3,899.97万

40.64%3,070.65万

36.24%2,435.79万

1.05%4,722.35万

10.83%3,473.16万

--2,183.33万

--1,787.84万

33.70%4,673.13万

--3,133.65万

----

支付其他与经营活动有关的现金

38.67%5,119.83万

26.51%3,362.69万

128.08%2,216.96万

-39.08%4,134.63万

-36.34%3,692.22万

--2,657.98万

--972.01万

19.16%6,787.42万

--5,800.17万

----

经营活动现金流出小计

22.54%4.52亿

34.53%3.13亿

52.56%1.83亿

23.79%4.87亿

22.87%3.68亿

--2.33亿

--1.2亿

2.11%3.94亿

--3亿

----

经营活动产生的现金流量净额

-9,439.36%-1.6亿

-1,127.33%-1.5亿

-101.27%-1.17亿

-18.20%4,261.48万

94.91%-167.3万

22.16%-1,222.51万

---5,792.45万

-17.56%5,209.86万

---3,287.03万

---1,570.6万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

201.40%10.73亿

200.44%6.82亿

59.02%1.94亿

106.05%5.11亿

78.00%3.56亿

--2.27亿

--1.22亿

313.33%2.48亿

--2亿

----

取得投资收益收到的现金

208.96%353.75万

159.18%203.28万

29.00%49.39万

53.45%156.56万

47.08%114.5万

--78.43万

--38.29万

127.35%102.03万

--77.85万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

776.54%1,753.08

--532.02

--170.9

--200

--200

--0

--0

--0

----

----

收到其他与投资活动有关的现金

--4,427.44万

--4,427.44万

--4,427.44万

--1,108.08万

--0

--0

--0

--0

----

----

投资活动现金流入小计

213.83%11.21亿

219.74%7.28亿

95.10%2.39亿

110.28%5.24亿

77.88%3.57亿

--2.28亿

--1.22亿

311.95%2.49亿

--2.01亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.90%3,770.69万

-15.42%2,538.04万

1,531.15%1,686.55万

3,141.54%1.09亿

1,967.60%5,536.63万

--3,000.83万

--103.4万

-86.22%335.32万

--267.78万

----

投资支付的现金

266.17%12.23亿

470.63%9.13亿

584.71%5.82亿

53.21%4.29亿

108.75%3.34亿

--1.6亿

--8,500万

133.33%2.8亿

--1.6亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--7,402.69

----

----

--7,553.64万

--0

----

----

--0

----

----

投资活动现金流出小计

223.79%12.61亿

393.86%9.38亿

596.08%5.99亿

116.42%6.13亿

139.35%3.89亿

--1.9亿

--8,603.4万

96.33%2.83亿

--1.63亿

----

投资活动产生的现金流量净额

-334.19%-1.4亿

-656.10%-2.1亿

-1,090.67%-3.6亿

-160.93%-8,958.43万

-184.57%-3,222.11万

103.45%3,777.6万

--3,634.89万

59.07%-3,433.29万

--3,810.07万

--1,856.75万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--450万

--450万

----

--4.79亿

--0

--0

----

--0

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----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--450万

--450万

----

----

--0

--0

----

----

----

----

取得借款收到的现金

-79.79%1,007万

-55.36%1,007万

--1,007万

--6,981.8万

--4,981.8万

--2,256万

--0

--0

----

----

筹资活动现金流入小计

-70.75%1,457万

-35.42%1,457万

--1,007万

--5.49亿

--4,981.8万

--2,256万

--0

--0

----

----

偿还债务支付的现金

--5,988.8万

--5,988.8万

--1,080万

--2,000万

--0

--0

--0

--0

----

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15,430.31%5,568.7万

54,959.72%5,217.02万

----

-97.39%78.45万

-98.80%35.86万

--9.48万

----

26.53%3,000万

--3,000万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

60.43%995.69万

196.52%991.35万

214.47%979.18万

289.38%2,407.94万

2.26%620.63万

--334.33万

--311.37万

1.28%618.41万

--606.89万

----

筹资活动现金流出小计

1,812.17%1.26亿

3,447.72%1.22亿

561.33%2,059.18万

23.99%4,486.39万

-81.80%656.49万

--343.8万

--311.37万

7.01%3,618.41万

--3,606.89万

----

筹资活动产生的现金流量净额

-356.54%-1.11亿

-661.67%-1.07亿

-237.92%-1,052.18万

1,494.03%5.04亿

219.92%4,325.31万

157.54%1,912.2万

---311.37万

-330.14%-3,618.41万

---3,606.89万

---3,323.26万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-4,485.76%-4.1亿

-1,146.53%-4.68亿

-1,873.34%-4.87亿

2,583.64%4.57亿

130.35%935.89万

--4,467.29万

---2,468.93万

-271.48%-1,841.84万

---3,083.85万

----

加:期初现金及现金等价物余额

493.23%5.5亿

493.23%5.5亿

493.23%5.5亿

-16.57%9,274.58万

-16.57%9,274.58万

--9,274.58万

--9,274.58万

-4.27%1.11亿

--1.11亿

----

期末现金及现金等价物余额

36.85%1.4亿

-39.84%8,267.7万

-7.44%6,298.98万

493.23%5.5亿

27.11%1.02亿

--1.37亿

--6,805.65万

-16.57%9,274.58万

--8,032.56万

----

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

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天健会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-20.37%2.77亿	-25.36%1.56亿	11.18%6,049.49万	21.41%5.04亿	42.41%3.47亿	--2.08亿	--5,441.24万	-1.30%4.15亿	--2.44亿	----
收到的税费返还	3.65%726.13万	-44.32%220.25万	-12.96%219.26万	14.65%936.05万	18.96%700.58万	--395.58万	--251.9万	-0.96%816.45万	--588.91万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-35.23%810.81万	-34.34%541.18万	-23.01%412.35万	-25.88%1,678.55万	-27.57%1,251.88万	--824.2万	--535.56万	12.84%2,264.61万	--1,728.35万	----
经营活动现金流入小计	-20.42%2.92亿	-26.04%1.63亿	7.26%6,681.1万	18.88%5.3亿	37.37%3.67亿	--2.21亿	--6,228.69万	-0.66%4.46亿	--2.67亿	----
购买商品、接受劳务支付的现金	21.23%2.49亿	40.68%1.71亿	72.77%9,922.27万	71.84%2.8亿	69.68%2.06亿	--1.21亿	--5,743万	-19.10%1.63亿	--1.21亿	----
支付给职工以及为职工支付的现金	22.85%1.12亿	23.96%7,808.54万	7.00%3,764.53万	2.12%1.18亿	1.96%9,101.66万	--6,299.23万	--3,518.29万	26.08%1.16亿	--8,926.54万	----
支付的各项税费	12.29%3,899.97万	40.64%3,070.65万	36.24%2,435.79万	1.05%4,722.35万	10.83%3,473.16万	--2,183.33万	--1,787.84万	33.70%4,673.13万	--3,133.65万	----
支付其他与经营活动有关的现金	38.67%5,119.83万	26.51%3,362.69万	128.08%2,216.96万	-39.08%4,134.63万	-36.34%3,692.22万	--2,657.98万	--972.01万	19.16%6,787.42万	--5,800.17万	----
经营活动现金流出小计	22.54%4.52亿	34.53%3.13亿	52.56%1.83亿	23.79%4.87亿	22.87%3.68亿	--2.33亿	--1.2亿	2.11%3.94亿	--3亿	----
经营活动产生的现金流量净额	-9,439.36%-1.6亿	-1,127.33%-1.5亿	-101.27%-1.17亿	-18.20%4,261.48万	94.91%-167.3万	22.16%-1,222.51万	---5,792.45万	-17.56%5,209.86万	---3,287.03万	---1,570.6万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	201.40%10.73亿	200.44%6.82亿	59.02%1.94亿	106.05%5.11亿	78.00%3.56亿	--2.27亿	--1.22亿	313.33%2.48亿	--2亿	----
取得投资收益收到的现金	208.96%353.75万	159.18%203.28万	29.00%49.39万	53.45%156.56万	47.08%114.5万	--78.43万	--38.29万	127.35%102.03万	--77.85万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	776.54%1,753.08	--532.02	--170.9	--200	--200	--0	--0	--0	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--4,427.44万	--4,427.44万	--4,427.44万	--1,108.08万	--0	--0	--0	--0	----	----
投资活动现金流入小计	213.83%11.21亿	219.74%7.28亿	95.10%2.39亿	110.28%5.24亿	77.88%3.57亿	--2.28亿	--1.22亿	311.95%2.49亿	--2.01亿	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.90%3,770.69万	-15.42%2,538.04万	1,531.15%1,686.55万	3,141.54%1.09亿	1,967.60%5,536.63万	--3,000.83万	--103.4万	-86.22%335.32万	--267.78万	----
投资支付的现金	266.17%12.23亿	470.63%9.13亿	584.71%5.82亿	53.21%4.29亿	108.75%3.34亿	--1.6亿	--8,500万	133.33%2.8亿	--1.6亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	--7,402.69	----	----	--7,553.64万	--0	----	----	--0	----	----
投资活动现金流出小计	223.79%12.61亿	393.86%9.38亿	596.08%5.99亿	116.42%6.13亿	139.35%3.89亿	--1.9亿	--8,603.4万	96.33%2.83亿	--1.63亿	----
投资活动产生的现金流量净额	-334.19%-1.4亿	-656.10%-2.1亿	-1,090.67%-3.6亿	-160.93%-8,958.43万	-184.57%-3,222.11万	103.45%3,777.6万	--3,634.89万	59.07%-3,433.29万	--3,810.07万	--1,856.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--450万	--450万	----	--4.79亿	--0	--0	----	--0	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--450万	--450万	----	----	--0	--0	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-79.79%1,007万	-55.36%1,007万	--1,007万	--6,981.8万	--4,981.8万	--2,256万	--0	--0	----	----
筹资活动现金流入小计	-70.75%1,457万	-35.42%1,457万	--1,007万	--5.49亿	--4,981.8万	--2,256万	--0	--0	----	----
偿还债务支付的现金	--5,988.8万	--5,988.8万	--1,080万	--2,000万	--0	--0	--0	--0	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,430.31%5,568.7万	54,959.72%5,217.02万	----	-97.39%78.45万	-98.80%35.86万	--9.48万	----	26.53%3,000万	--3,000万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	60.43%995.69万	196.52%991.35万	214.47%979.18万	289.38%2,407.94万	2.26%620.63万	--334.33万	--311.37万	1.28%618.41万	--606.89万	----
筹资活动现金流出小计	1,812.17%1.26亿	3,447.72%1.22亿	561.33%2,059.18万	23.99%4,486.39万	-81.80%656.49万	--343.8万	--311.37万	7.01%3,618.41万	--3,606.89万	----
筹资活动产生的现金流量净额	-356.54%-1.11亿	-661.67%-1.07亿	-237.92%-1,052.18万	1,494.03%5.04亿	219.92%4,325.31万	157.54%1,912.2万	---311.37万	-330.14%-3,618.41万	---3,606.89万	---3,323.26万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-4,485.76%-4.1亿	-1,146.53%-4.68亿	-1,873.34%-4.87亿	2,583.64%4.57亿	130.35%935.89万	--4,467.29万	---2,468.93万	-271.48%-1,841.84万	---3,083.85万	----
加:期初现金及现金等价物余额	493.23%5.5亿	493.23%5.5亿	493.23%5.5亿	-16.57%9,274.58万	-16.57%9,274.58万	--9,274.58万	--9,274.58万	-4.27%1.11亿	--1.11亿	----
期末现金及现金等价物余额	36.85%1.4亿	-39.84%8,267.7万	-7.44%6,298.98万	493.23%5.5亿	27.11%1.02亿	--1.37亿	--6,805.65万	-16.57%9,274.58万	--8,032.56万	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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美欧关税博弈扰动市场！TACO会重现吗？

美欧格陵兰岛争端引发全球市场震荡之际，特朗普一则贴文瞬间扭转市场走势。美东时间1月21日，特朗普公开发文称“已就格陵兰岛问题形成了协议框架，将不会执行原定于2月1日生效的关税”；消息公布后，美股三大股指应声走高，现货金银跳水，比特币站上9万美元，以太坊突破3000美元整数位。此次展开

富途期权Sir

01/19 17:47

期权周刊 0119 | 格陵兰岛关税博弈，金银又爆升，联储主席人选惊天反转！关注英特尔、奈飞财报

杨杨得億

01/20 13:42

2026市场真正危险的不是黑天鹅，而是你已经习惯忽略的那些变化。