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快手-W
01024
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
Techno Alpha (3089)
- 1291
- -31-2.34%
延时20分钟行情交易中 01/16 09:23 (东京)
29.90亿总市值10.73市盈率(静)
1320最高价1291最低价1.89万股成交量1320今开1322昨收2466.11万成交额151452周最高1.62%换手率231.60万总股本80052周最低107.68每股收益TTM15.04亿流通值3250历史最高10.73市盈率(静)116.53万流通股410历史最低120.31每股收益(静)2.19%振幅35.00股息TTM1.16市净率100股每手2.71%股息率TTM
Techno Alpha (3089) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -268.30%-2.74亿 | -54.80%1.63亿 | 197.25%3.6亿 | -200.41%-3.7亿 | 14.36%3.69亿 | 375.63%3.22亿 | -171.69%-1.17亿 | 505.83%1.63亿 | -108.01%-4,021.1万 | 772.45%5.02亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 31.55%3.13亿 | -30.99%2.38亿 | 90.79%3.45亿 | 6,067.06%1.81亿 | -101.00%-303万 | 10.46%3.04亿 | 270.22%2.75亿 | 292.78%7,434.7万 | -161.74%-3,856.5万 | -83.16%6,246.5万 |
| 非现金项目调整总额 | -763.82%-5,861.5万 | -84.62%883万 | 1,380.86%5,739.8万 | 107.24%387.6万 | -3,949.13%-5,357万 | -106.64%-132.3万 | 219.03%1,993.9万 | -123.43%-1,675.1万 | 67.06%7,149.7万 | 195.35%4,279.7万 |
| -折旧与摊销 | 16.00%2,975.8万 | -0.82%2,565.4万 | 17.76%2,586.7万 | -16.07%2,196.5万 | -4.56%2,617.1万 | -12.60%2,742.2万 | -25.04%3,137.4万 | -25.52%4,185.3万 | -8.68%5,619.4万 | 14.74%6,153.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --396.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -411.17%-2,628.8万 | -8.06%844.8万 |
| -处置利润 | -383.33%-23.8万 | -10.64%8.4万 | -54.59%9.4万 | --20.7万 | --0 | -651.73%-830.9万 | 3,173.91%150.6万 | -91.96%4.6万 | 118.01%57.2万 | 54.32%-317.6万 |
| -汇兑损益净额 | -189.44%-72万 | 313.53%80.5万 | 93.91%-37.7万 | -198.10%-619万 | 47.57%631万 | 173.40%427.6万 | 2.02%156.4万 | -92.02%153.3万 | 396.02%1,920万 | 68.26%-648.6万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 749.58%153.3万 | -131.38%-23.6万 |
| -其他非现金项目 | -415.89%-9,138万 | -155.68%-1,771.3万 | 362.80%3,181.4万 | 85.93%-1,210.6万 | -248.22%-8,605.1万 | -70.37%-2,471.2万 | 75.90%-1,450.5万 | 44.46%-6,018.3万 | -526.87%-1.08亿 | 78.68%-1,728.6万 |
| 营运资本变动 | -528.29%-5.28亿 | -99.06%-8,411.2万 | 92.39%-4,225.5万 | -230.46%-5.55亿 | 2,052.34%4.25亿 | 104.79%1,976.4万 | -490.35%-4.12亿 | 244.37%1.06亿 | -118.42%-7,314.3万 | 247.90%3.97亿 |
| -应收款（增）减 | -457.83%-4.3亿 | -150.45%-7,713.5万 | 124.58%1.53亿 | -220.68%-6.22亿 | 578.35%5.15亿 | 56.05%-1.08亿 | -376.32%-2.45亿 | 154.65%8,873万 | -144.21%-1.62亿 | 345.80%3.67亿 |
| -存货（增）减 | 321.92%3.11亿 | 120.43%7,376.2万 | -412.24%-3.61亿 | -106.81%-7,048.2万 | -125.63%-3,408.1万 | 164.55%1.33亿 | -3,294.80%-2.06亿 | -88.68%644.8万 | -43.99%5,694.2万 | 164.77%1.02亿 |
| -预付费用（增）减 | -238.59%-1.78亿 | ---5,247.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -343.97%-1.9亿 | -123.37%-4,290.1万 | 103.69%1.84亿 | 229.42%9,011.8万 | -331.40%-6,963.2万 | 34.62%3,009.1万 | 202.22%2,235.2万 | -75.85%739.6万 | 142.09%3,063万 | -252.13%-7,276.9万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.99%163.2万 | 108.96%88.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -381.98%-4,127.1万 | 182.85%1,463.6万 | -137.23%-1,766.5万 | 247.73%4,745.1万 | 138.40%1,364.6万 | -313.59%-3,554.1万 | 451.18%1,664万 | --301.9万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -489.70%-217.6万 | 7.98%-36.9万 | 58.53%-40.1万 | -8.53%-96.7万 | -15.56%-89.1万 | 17.45%-77.1万 | 23.32%-93.4万 | -9.63%-121.8万 | -149.10%-111.1万 | -47.19%-44.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2.07%246.1万 | -40.47%241.1万 | -65.12%405万 | -1.86%1,161.2万 | -1.38%1,183.2万 | -1.07%1,199.7万 | -4.48%1,212.7万 | -7.27%1,269.6万 | -4.76%1,369.1万 | 3.05%1,437.6万 |
| 已支付退税 | 47.41%-6,237.9万 | -0.80%-1.19亿 | -634.93%-1.18亿 | 134.70%2,199.6万 | 48.75%-6,339.5万 | -219.34%-1.24亿 | 41.67%-3,873.2万 | -1,194.13%-6,640.2万 | 96.68%-513.1万 | -35.28%-1.54亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100.00%-1,000 | 1,889.72%3,366.6万 | -81.52%169.2万 | -73.06%915.6万 | 1,599.15%3,398.3万 | 200万 | 0 | -76.21%1,898万 | 189.07%7,976.8万 | 2,759.5万 |
| 经营活动现金净额 | -520.73%-3.36亿 | -67.77%7,986.8万 | 175.43%2.48亿 | -193.77%-3.28亿 | 65.23%3.5亿 | 246.68%2.12亿 | -213.59%-1.45亿 | 170.70%1.27亿 | -87.93%4,700.6万 | 1,005.97%3.89亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -320.20%-5,607.1万 | 71.90%-1,334.4万 | -260.66%-4,748.5万 | -42.66%-1,316.6万 | 64.42%-922.9万 | -21.49%-2,593.6万 | -272.83%-2,134.8万 | -383.89%-572.6万 | 232.00%201.7万 | 82.16%-152.8万 |
| 无形资产交易净额 | 33.14%-1,557.2万 | -581.36%-2,328.9万 | -388.29%-341.8万 | ---70万 | ---- | 92.29%-55万 | -256.50%-713万 | -49.93%-200万 | 92.24%-133.4万 | -1,030.66%-1,718.6万 |
| 投资产品交易净额 | 2,744.12%5,148.1万 | -102.01%-194.7万 | 50.52%9,695.7万 | 139.63%6,441.5万 | 91.91%2,688.1万 | 409.14%1,400.7万 | -282.48%-453.1万 | -76.06%248.3万 | 56.58%1,037.2万 | 112.76%662.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 36.67%-115万 | ---181.6万 | --0 | ---- | 95.67%-7.3万 | ---168.4万 | ---- | -14.29%-240万 | -110.00%-210万 | -100.00%-100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --84.3万 | ---- | -8.41%103.5万 | --113万 | ---- | -96.99%11万 | 165.57%364.9万 | 130.15%137.4万 | -78.72%59.7万 | 84.78%280.5万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | 4,425.00%69.2万 | -1,700.00%-1.6万 | 100.05%1,000 | -145.21%-187万 | 455.33%413.6万 | -173.24%-116.4万 | -534.69%-42.6万 | -99.26%9.8万 | 185.70%1,316.5万 |
| 投资活动现金净额 | 48.45%-2,046.9万 | -184.35%-3,970.4万 | -8.91%4,707.3万 | 228.98%5,168万 | 258.40%1,570.9万 | 67.51%-991.7万 | -355.92%-3,052.4万 | -169.38%-669.5万 | 235.07%965万 | 103.77%288万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 110.00%2.1亿 | 150.00%1亿 | -300.00%-2亿 | 0.00%1亿 | 300.00%1亿 | -125.00%-5,000万 | 217.65%2亿 | -342.86%-1.7亿 | -53.33%7,000万 | --1.5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -78.13%-5.7万 | ---3.2万 | --0 | ---- | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---3.92亿 |
| 租赁融资增减 | 9.84%-80.6万 | 24.04%-89.4万 | 14.96%-117.7万 | 23.07%-138.4万 | -0.95%-179.9万 | 17.88%-178.2万 | -53.14%-217万 | 9.63%-141.7万 | -25.64%-156.8万 | 33.12%-124.8万 |
| 已支付现金股息 | -16.33%-6,165.8万 | -11.48%-5,300.4万 | -7.76%-4,754.5万 | 16.75%-4,412.3万 | -11.10%-5,300万 | -8.15%-4,770.6万 | 0.12%-4,411.1万 | -0.05%-4,416.2万 | 26.99%-4,414.2万 | -11.19%-6,046万 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 220.43%1.48亿 | 118.51%4,604.2万 | -556.51%-2.49亿 | 20.56%5,449.1万 | 145.40%4,520万 | -164.77%-9,956万 | 171.30%1.54亿 | -987.56%-2.16亿 | 108.01%2,428.9万 | -439.11%-3.03亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.58%6.58亿 | 8.73%5.74亿 | -29.64%5.28亿 | 121.34%7.5亿 | 43.38%3.39亿 | -8.31%2.36亿 | -27.16%2.58亿 | 29.66%3.54亿 | 48.85%2.73亿 | -48.22%1.83亿 |
| 现金变动 | -342.40%-2.09亿 | 87.05%8,620.6万 | 120.73%4,608.7万 | -154.06%-2.22亿 | 301.05%4.11亿 | 580.40%1.03亿 | 77.54%-2,134.4万 | -217.40%-9,502.8万 | -9.06%8,094.5万 | 150.70%8,901.1万 |
| 汇率变动影响 | 128.47%72万 | ---252.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.49%-7.1万 | -11,000.00%-109万 | -98.25%1万 | -88.19%57万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
| 期末现金 | -31.67%4.49亿 | 14.58%6.58亿 | 8.73%5.74亿 | -29.64%5.28亿 | 121.34%7.5亿 | 43.38%3.39亿 | -8.31%2.36亿 | -27.16%2.58亿 | 29.66%3.54亿 | 48.85%2.73亿 |
| 自由现金流 | -1,044.01%-4.08亿 | -78.04%4,323.5万 | 157.50%1.97亿 | -200.37%-3.42亿 | 93.60%3.41亿 | 201.56%1.76亿 | -250.51%-1.73亿 | 155.13%1.15亿 | -87.61%4,517.2万 | 782.73%3.65亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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