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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
Kose R.E. (3246)
- 649
- +1+0.15%
延时20分钟行情已收盘 05/08 15:30 (东京)
67.29亿总市值9.47市盈率(静)
650最高价647最低价2800股成交量648今开648昨收181.56万成交额76652周最高0.06%换手率1036.80万总股本63052周最低68.5每股收益TTM29.34亿流通值1636历史最高9.47市盈率(静)452.07万流通股95历史最低68.5每股收益(静)0.46%振幅24.00股息TTM0.62市净率100股每手3.70%股息率TTM
Kose R.E. (3246) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -38.06%-10.02亿 | -136.95%-7.26亿 | -43.95%19.64亿 | -47.95%35.04亿 | 458.03%67.32亿 | -64.84%-18.8亿 | -410.61%-11.41亿 | -85.66%3.67亿 | 606.98%25.61亿 | 38.81%-5.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 96.01%9.82亿 | -72.61%5.01亿 | -0.79%18.29亿 | 45.10%18.44亿 | 51.33%12.71亿 | 30.49%8.4亿 | -58.35%6.44亿 | -11.76%15.45亿 | 60.01%17.51亿 | 30.78%10.94亿 |
| 非现金项目调整总额 | 311.42%2.57亿 | -67.58%6,245.6万 | 303.49%1.93亿 | -142.74%-9,467.3万 | 187.47%2.22亿 | -79.58%7,705.8万 | 121.64%3.77亿 | -17.70%1.7亿 | 20.56%2.07亿 | -38.54%1.72亿 |
| -折旧与摊销 | 4.12%3,482.1万 | 77.51%3,344.4万 | 7.95%1,884.1万 | -56.01%1,745.3万 | -2.27%3,967.2万 | 0.63%4,059.3万 | 4.49%4,033.7万 | -3.76%3,860.3万 | 0.99%4,011.2万 | -15.33%3,972万 |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.49%-73.3万 | -1.65%-80.1万 | -4.51%-78.8万 | 99.48%-75.4万 |
| -其他非现金项目 | 665.67%2.22亿 | -83.31%2,901.2万 | 255.01%1.74亿 | -161.66%-1.12亿 | 398.68%1.82亿 | -89.21%3,646.5万 | 154.99%3.38亿 | -20.94%1.32亿 | 26.33%1.68亿 | -63.78%1.33亿 |
| 营运资本变动 | -73.83%-22.41亿 | -2,123.36%-12.89亿 | -103.30%-5,798.5万 | -66.51%17.55亿 | 287.32%52.39亿 | -29.40%-27.97亿 | -60.34%-21.62亿 | -323.61%-13.48亿 | 134.04%6.03亿 | 8.78%-17.71亿 |
| -应收款（增）减 | 203.18%736.6万 | -1,444.44%-713.9万 | -86.26%53.1万 | 246.79%386.5万 | -154.00%-263.3万 | 175.80%487.6万 | -166.93%-643.3万 | -327.14%-241万 | 191.62%106.1万 | -148.23%-115.8万 |
| -存货（增）减 | -35.60%-22.96亿 | -990.61%-16.93亿 | -89.68%1.9亿 | -62.11%18.42亿 | 209.15%48.61亿 | -961.58%-44.53亿 | 119.49%5.17亿 | -286.34%-26.52亿 | 156.19%14.23亿 | -18.59%-25.33亿 |
| -预付费用（增）减 | -172.96%-406.9万 | 123.08%557.7万 | 42.86%-2,416.6万 | -86.23%-4,228.9万 | -101.06%-2,270.8万 | 200.87%21.34亿 | -5,771.56%-21.15亿 | 3,509.51%3,730万 | -108.97%-109.4万 | 226.46%1,219.5万 |
| -应付款（减）增 | -113.59%-5,764万 | 329.23%4.24亿 | 160.63%9,879万 | -215.38%-1.63亿 | 131.35%1.41亿 | 23.98%-4.5亿 | -145.94%-5.92亿 | 280.79%12.9亿 | -207.19%-7.13亿 | 228.71%6.66亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 68.88%-16.4万 | -144.14%-52.7万 | 665.38%119.4万 | 292.59%15.6万 | 98.85%-8.1万 | 38.84%-701.5万 | -342.99%-1,146.9万 | -61.26%472万 | -5.91%1,218.3万 | --1,294.8万 |
| -其他流动资产变动 | 695.06%1.09亿 | 94.36%-1,831.2万 | -384.59%-3.24亿 | -56.64%1.14亿 | 1,140.70%2.63亿 | -153.26%-2,526.3万 | 284.48%4,743.6万 | 78.38%-2,571.3万 | -264.89%-1.19亿 | -24.83%7,211.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -105.01%-1.19亿 | -6.76%-5,790.9万 | 50.19%-5,424.4万 | 29.41%-1.09亿 | 4.33%-1.54亿 | -5.74%-1.61亿 | -7.08%-1.53亿 | 3.57%-1.42亿 | 7.09%-1.48亿 | -8.11%-1.59亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,487.47%735万 | -47.03%46.3万 | 562.12%87.4万 | -24.14%13.2万 | -79.91%17.4万 | 9.90%86.6万 | -12.05%78.8万 | 37.63%89.6万 | -16.43%65.1万 | -22.79%77.9万 |
| 已支付退税 | 57.19%-1.51亿 | 48.92%-3.54亿 | -54.16%-6.93亿 | -29.46%-4.49亿 | -3,577.56%-3.47亿 | 97.97%-943.6万 | 31.54%-4.64亿 | -79.15%-6.78亿 | 1.30%-3.78亿 | -51.39%-3.83亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -11.24%-12.65亿 | -193.33%-11.37亿 | -58.65%12.18亿 | -52.72%29.46亿 | 403.93%62.3亿 | -16.73%-20.5亿 | -288.58%-17.56亿 | -122.21%-4.52亿 | 294.50%20.35亿 | 14.54%-10.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | --0 | ---1,346.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 3,589.75%9.04亿 | -97.54%2,450万 | 304.87%9.98亿 | -34,692.86%-4.87亿 | 99.62%-140万 | -6,137.76%-3.7亿 | -100.24%-592.5万 | 176.49%24.71亿 | -352,965.79%-32.31亿 | -110.50%-91.5万 |
| 其他投资变动净额 | -19.23%-10.18亿 | -749.85%-8.54亿 | -887.49%-1亿 | -861.72%-1,017.5万 | 75.29%-105.8万 | 64.17%-428.1万 | -121.96%-1,194.8万 | 69.71%-538.3万 | -107.72%-1,777.2万 | -61.93%2.3亿 |
| 投资活动现金净额 | 86.46%-1.14亿 | -193.92%-8.43亿 | 280.47%8.97亿 | -20,130.88%-4.97亿 | 99.34%-245.8万 | -1,991.80%-3.74亿 | -100.72%-1,787.3万 | 175.90%24.66亿 | -1,516.73%-32.48亿 | -62.62%2.29亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1.63%21.28亿 | 263.48%20.94亿 | 57.59%-12.81亿 | 33.62%-30.2亿 | -222.12%-45.5亿 | 187.85%37.26亿 | 443.90%12.94亿 | 41.39%-3.76亿 | -176.72%-6.42亿 | -33.33%8.37亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.28亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | 33.34%-2.44亿 | -0.01%-3.65亿 | -44.12%-3.65亿 | -66.57%-2.53亿 | -15.49%-1.52亿 | 60.65%-1.32亿 | -0.11%-3.35亿 | -64.32%-3.34亿 | -100.04%-2.04亿 | -26.96%-1.02亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.28%-1,750万 | -42.50%-1,995万 | -60.00%-1,400万 | -13.64%-875万 |
| 其他筹资费用净额 | -654.15%-7,251.2万 | -16.03%-961.5万 | -15.87%-828.7万 | -7.78%-715.2万 | 39.50%-663.6万 | 2.16%-1,096.9万 | -9.18%-1,121.1万 | 15.78%-1,026.8万 | -1.97%-1,219.2万 | 0.01%-1,195.7万 |
| 融资活动现金净额 | 5.42%18.12亿 | 203.90%17.19亿 | 49.57%-16.54亿 | 30.32%-32.81亿 | -231.42%-47.09亿 | 284.92%35.83亿 | 225.62%9.31亿 | -147.63%-7.41亿 | 117.72%15.56亿 | -39.01%7.15亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.79%42.39亿 | 11.41%45亿 | -17.09%40.39亿 | 45.31%48.71亿 | 52.87%33.52亿 | -27.77%21.93亿 | 72.15%30.36亿 | 24.13%17.64亿 | -6.74%14.21亿 | 58.22%15.23亿 |
| 现金变动 | 266.25%4.33亿 | -156.55%-2.61亿 | 155.39%4.61亿 | -154.80%-8.32亿 | 31.01%15.19亿 | 237.51%11.59亿 | -166.26%-8.43亿 | 271.19%12.72亿 | 434.05%3.43亿 | -118.31%-1.03亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
| 期末现金 | 10.22%46.73亿 | -5.79%42.39亿 | 11.41%45亿 | -17.09%40.39亿 | 45.31%48.71亿 | 52.87%33.52亿 | -27.77%21.93亿 | 72.15%30.36亿 | 24.13%17.64亿 | -6.74%14.21亿 |
| 自由现金流 | -11.24%-12.65亿 | -193.33%-11.37亿 | -58.65%12.18亿 | -52.72%29.46亿 | 403.93%62.3亿 | -16.73%-20.5亿 | -288.58%-17.56亿 | -122.21%-4.52亿 | 294.50%20.35亿 | 14.54%-10.46亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
