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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
Fund Creation Group (3266)
- 88
- +2+2.33%
延时20分钟行情未开盘 05/11 15:30 (东京)
33.16亿总市值10.11市盈率(静)
88最高价86最低价6.67万股成交量86今开86昨收579.24万成交额14852周最高0.45%换手率3768.64万总股本8052周最低8.7每股收益TTM12.98亿流通值4200历史最高10.11市盈率(静)1475.13万流通股6历史最低8.7每股收益(静)2.33%振幅1.00股息TTM1.02市净率100股每手1.14%股息率TTM
Fund Creation Group (3266) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -198.91%-4.53亿 | -12.60%4.58亿 | 141.32%5.24亿 | -216.87%-12.68亿 | 123.25%10.85亿 | 206.35%4.86亿 | -38.07%-4.57亿 | 9.81%-3.31亿 | -128.97%-3.67亿 | 376.03%12.67亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 46.61%4.97亿 | 13.76%3.39亿 | 9.96%2.98亿 | 32.84%2.71亿 | 537.50%2.04亿 | -66.32%3,200万 | 513.04%9,500万 | -113.07%-2,300万 | -52.17%1.76亿 | -18.58%3.68亿 |
| 非现金项目调整总额 | -100.91%-100万 | 279.31%1.1亿 | 45.00%2,900万 | 1,900.00%2,000万 | -96.88%100万 | -74.40%3,200万 | 268.92%1.25亿 | 14.94%-7,400万 | -29.85%-8,700万 | -194.37%-6,700万 |
| -折旧与摊销 | 20.00%600万 | 0.00%500万 | -37.50%500万 | 14.29%800万 | 75.00%700万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | ---300万 | --0 | 55.56%-400万 | -200.00%-900万 | -250.00%-300万 | -33.33%200万 | --300万 | --0 | --0 | ---100万 |
| -其他非现金项目 | -103.81%-400万 | 275.00%1.05亿 | 33.33%2,800万 | 800.00%2,100万 | -111.54%-300万 | -78.15%2,600万 | 254.55%1.19亿 | 14.44%-7,700万 | -30.43%-9,000万 | -201.47%-6,900万 |
| 营运资本变动 | -11,987.50%-9.51亿 | -95.96%800万 | 112.71%1.98亿 | -276.84%-15.58亿 | 110.77%8.81亿 | 161.56%4.18亿 | -191.42%-6.79亿 | 48.90%-2.33亿 | -147.20%-4.56亿 | 198.37%9.66亿 |
| -应收款（增）减 | -1,581.48%-4.54亿 | 15.63%-2,700万 | 43.86%-3,200万 | -470.00%-5,700万 | ---1,000万 | --0 | -158.33%-700万 | 185.71%1,200万 | -145.16%-1,400万 | 82.35%3,100万 |
| -存货（增）减 | -751.85%-4.6亿 | 45.45%-5,400万 | 91.92%-9,900万 | -318.75%-12.25亿 | 241.46%5.6亿 | 125.95%1.64亿 | -454.39%-6.32亿 | 75.32%-1.14亿 | ---4.62亿 | ---- |
| -预付费用（增）减 | -251.22%-1.24亿 | -65.55%8,200万 | 215.53%2.38亿 | -187.29%-2.06亿 | 21.03%2.36亿 | 367.12%1.95亿 | 30.48%-7,300万 | -652.63%-1.05亿 | -65.45%1,900万 | 222.22%5,500万 |
| -应付款（减）增 | -85.51%4,100万 | 303.60%2.83亿 | -167.31%-1.39亿 | -167.53%-5,200万 | 175.00%7,700万 | --2,800万 | ---- | -78.13%700万 | 455.56%3,200万 | 87.50%-900万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.45%900万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 466.67%1,100万 | -113.04%-300万 | 675.00%2,300万 | -106.67%-400万 | 475.00%6,000万 | -200.00%-1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 112.82%3,500万 | -231.88%-2.73亿 | 1,578.57%2.07亿 | 66.67%-1,400万 | -189.36%-4,200万 | 176.47%4,700万 | 151.52%1,700万 | -6.45%-3,300万 | -103.52%-3,100万 | 205.01%8.8亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 17.81%-6,000万 | -128.13%-7,300万 | -146.15%-3,200万 | 51.85%-1,300万 | -12.50%-2,700万 | -100.00%-2,400万 | 7.69%-1,200万 | 7.14%-1,300万 | -7.69%-1,400万 | 27.78%-1,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 50.00%1,500万 | 233.33%1,000万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | -95.74%200万 | -29.85%4,700万 |
| 已支付退税 | 31.63%-1.47亿 | -841.38%-2.15亿 | 123.02%2,900万 | -263.64%-1.26亿 | 167.54%7,700万 | -128.00%-1.14亿 | -179.37%-5,000万 | 125.00%6,300万 | 129.17%2,800万 | 27.82%-9,600万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -458.89%-6.46亿 | -65.65%1.8亿 | 137.35%5.24亿 | -223.29%-14.03亿 | 225.14%11.38亿 | 167.70%3.5亿 | -86.64%-5.17亿 | 21.31%-2.77亿 | -129.21%-3.52亿 | 322.32%12.05亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -12,925.00%-5.21亿 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | 71.43%-200万 | -75.00%-700万 | 42.86%-400万 | ---700万 | --0 | -5,300.00%-5,400万 | 99.50%-100万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | --0 | 75.00%-100万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.65亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 195.50%1.91亿 | -1,052.38%-2亿 | 320.00%2,100万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 45.95%-2,000万 | 93.25%-3,700万 | -1,511.76%-5.48亿 | ---3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 100.00%2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | 10.21%2.59亿 | --2.35亿 | ---- | ---- | ---- | 533.33%6,500万 |
| 其他投资变动净额 | -159.17%-1.42亿 | 184.51%2.4亿 | -735.29%-2.84亿 | -3,500.00%-3,400万 | -87.50%100万 | --800万 | ---- | -80.00%-900万 | -150.00%-500万 | -90.29%1,000万 |
| 投资活动现金净额 | -361.38%-6.43亿 | 183.39%2.46亿 | -417.54%-2.95亿 | -7.55%-5,700万 | 82.85%-5,300万 | -653.66%-3.09亿 | -122.53%-4,100万 | 170.27%1.82亿 | -372.63%-2.59亿 | 188.79%9,500万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,840.00%12.33亿 | -108.41%-4,500万 | -55.64%5.35亿 | 263.41%12.06亿 | -858.44%-7.38亿 | -112.52%-7,700万 | 372.12%6.15亿 | -197.84%-2.26亿 | 208.45%2.31亿 | -140.04%-2.13亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,500万 | ---- | -92.86%100万 | --1,400万 | ---- |
| 发行费用 | 34.88%-2,800万 | -104.76%-4,300万 | -75.00%-2,100万 | -100.00%-1,200万 | 62.50%-600万 | -33.33%-1,600万 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -2.70%-3,800万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | -2.78%-3,700万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 66.67%-100万 | 40.00%-300万 | -66.67%-500万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 125.00%100万 | ---400万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 1,026.19%11.67亿 | -126.58%-1.26亿 | -58.85%4.74亿 | 246.94%11.52亿 | -575.86%-7.84亿 | -120.57%-1.16亿 | 316.09%5.64亿 | -227.94%-2.61亿 | 181.60%2.04亿 | -143.78%-2.5亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 19.67%18.37亿 | 85.39%15.35亿 | -26.47%8.28亿 | 37.15%11.26亿 | -8.57%8.21亿 | 0.56%8.98亿 | -28.56%8.93亿 | -27.75%12.5亿 | 152.19%17.3亿 | -12.50%6.86亿 |
| 现金变动 | -140.67%-1.22亿 | -57.33%3亿 | 328.25%7.03亿 | -202.33%-3.08亿 | 501.33%3.01亿 | -1,350.00%-7,500万 | 101.69%600万 | 12.53%-3.56亿 | -138.76%-4.07亿 | 1,446.15%10.5亿 |
| 汇率变动影响 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | -55.56%400万 | 200.00%900万 | 250.00%300万 | 33.33%-200万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | 98.63%-100万 | -1,116.67%-7,300万 | 70.00%-600万 |
| 期末现金 | -6.53%17.17亿 | 19.67%18.37亿 | 85.39%15.35亿 | -26.47%8.28亿 | 37.15%11.26亿 | -8.57%8.21亿 | 0.56%8.98亿 | -28.56%8.93亿 | -27.75%12.5亿 | 152.19%17.3亿 |
| 自由现金流 | -763.07%-11.67亿 | -66.35%1.76亿 | 137.20%5.23亿 | -225.42%-14.06亿 | 223.99%11.21亿 | 166.03%3.46亿 | -89.17%-5.24亿 | 31.77%-2.77亿 | -133.72%-4.06亿 | 262.26%12.04亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
