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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Cosmo Bio (3386)
- 1246
- +5+0.40%
延时20分钟行情休市中 04/24 13:20 (东京)
75.36亿总市值21.03市盈率(静)
1255最高价1245最低价1300股成交量1253今开1241昨收162.72万成交额148652周最高0.04%换手率604.80万总股本108352周最低59.26每股收益TTM37.88亿流通值7280历史最高21.03市盈率(静)304.05万流通股280历史最低59.26每股收益(静)0.81%振幅50.00股息TTM0.75市净率100股每手4.01%股息率TTM
Cosmo Bio (3386) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 53.20%5.5亿 | -58.50%3.59亿 | 66.67%8.65亿 | -47.58%5.19亿 | 9.03%9.9亿 | 45.51%9.08亿 | -33.19%6.24亿 | 306.09%9.34亿 | -68.10%2.3亿 | 173.11%7.21亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 36.59%5.04亿 | -43.49%3.69亿 | -17.34%6.53亿 | -28.12%7.9亿 | 9.03%10.99亿 | 159.79%10.08亿 | -3.72%3.88亿 | 0.75%4.03亿 | -12.28%4亿 | 12.04%4.56亿 |
| 非现金项目调整总额 | -115.00%-300万 | -65.52%2,000万 | -34.83%5,800万 | 841.67%8,900万 | 74.47%-1,200万 | -117.87%-4,700万 | 93.38%2.63亿 | 309.23%1.36亿 | -138.24%-6,500万 | 68.32%1.7亿 |
| -折旧与摊销 | 22.79%1.67亿 | -8.11%1.36亿 | 4.96%1.48亿 | -15.06%1.41亿 | -5.14%1.66亿 | -15.46%1.75亿 | 16.29%2.07亿 | 14.10%1.78亿 | 83.53%1.56亿 | 7.59%8,500万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --5,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -1,525.00%-6,500万 | 73.33%-400万 | ---1,500万 | --0 | --0 | -383.33%-1.87亿 | 2,100.00%6,600万 | 102.10%300万 | -610.71%-1.43亿 | 315.38%2,800万 |
| -汇兑损益净额 | -55.56%-1,400万 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.14%5,400万 |
| -其他非现金项目 | -40.78%-1.45亿 | -37.33%-1.03亿 | -44.23%-7,500万 | 70.79%-5,200万 | -408.57%-1.78亿 | -250.00%-3,500万 | 77.78%-1,000万 | 42.31%-4,500万 | -2,700.00%-7,800万 | 50.00%300万 |
| 营运资本变动 | 268.97%4,900万 | -118.83%-2,900万 | 142.66%1.54亿 | -276.04%-3.61亿 | -77.78%-9,600万 | -92.86%-5,400万 | -107.12%-2,800万 | 485.29%3.93亿 | -207.37%-1.02亿 | 138.93%9,500万 |
| -应收款（增）减 | 40.71%-8,300万 | -250.00%-1.4亿 | 45.21%-4,000万 | -197.33%-7,300万 | 122.19%7,500万 | -95.38%-3.38亿 | -232.69%-1.73亿 | -79.31%-5,200万 | -114.65%-2,900万 | 500.00%1.98亿 |
| -存货（增）减 | -92.00%-4,800万 | -125.77%-2,500万 | 136.33%9,700万 | -8.98%-2.67亿 | -200.00%-2.45亿 | 70.14%2.45亿 | -48.94%1.44亿 | 520.90%2.82亿 | 15.19%-6,700万 | -125.71%-7,900万 |
| -应付款（减）增 | 97.26%1.44亿 | 46.00%7,300万 | 327.27%5,000万 | -83.33%-2,200万 | -125.00%-1,200万 | 292.00%4,800万 | -119.69%-2,500万 | 805.56%1.27亿 | 25.00%-1,800万 | 90.08%-2,400万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -42.86%3,600万 | 34.04%6,300万 | 4,600.00%4,700万 | -98.84%100万 | 1,055.56%8,600万 | -134.62%-900万 | -27.78%2,600万 | 200.00%3,600万 | --1,200万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 34.21%1.02亿 | 35.71%7,600万 | 27.27%5,600万 | 7.32%4,400万 | 10.81%4,100万 | 19.35%3,700万 | 10.71%3,100万 | 12.00%2,800万 | 8.70%2,500万 | 0.00%2,300万 |
| 已支付退税 | 70.47%-5,700万 | -4.32%-1.93亿 | 33.69%-1.85亿 | 27.53%-2.79亿 | -142.14%-3.85亿 | -11.19%-1.59亿 | -36.19%-1.43亿 | 48.02%-1.05亿 | -18.82%-2.02亿 | -8.28%-1.7亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | 0 | -88.24%200万 | -54.05%1,700万 | -27.45%3,700万 | 41.67%5,100万 | 3,700.00%3,600万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 146.89%5.95亿 | -67.26%2.41亿 | 159.15%7.36亿 | -56.17%2.84亿 | -19.30%6.48亿 | 46.27%8.03亿 | -39.54%5.49亿 | 920.22%9.08亿 | -84.47%8,900万 | 344.19%5.73亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6.02%-2.29亿 | -222.39%-2.16亿 | -21.82%-6,700万 | -77.42%-5,500万 | 13.89%-3,100万 | 74.47%-3,600万 | -176.47%-1.41亿 | 89.35%-5,100万 | -271.32%-4.79亿 | -163.27%-1.29亿 |
| 无形资产交易净额 | 13.33%-5,200万 | -81.82%-6,000万 | 32.65%-3,300万 | 55.45%-4,900万 | -279.31%-1.1亿 | 3.33%-2,900万 | 66.29%-3,000万 | -61.82%-8,900万 | 49.07%-5,500万 | 14.29%-1.08亿 |
| 投资产品交易净额 | 268.57%3.87亿 | 116.20%1.05亿 | -230.61%-6.48亿 | ---1.96亿 | --0 | 118.00%1.09亿 | 235.14%5,000万 | -140.22%-3,700万 | -73.79%9,200万 | 601.43%3.51亿 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | --0 | -63.64%800万 | --2,200万 | --0 | --0 | 1,900.00%2,000万 | -99.51%100万 | --2.05亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -36.96%-6,300万 | -155.56%-4,600万 | -38.46%-1,800万 | -225.00%-1,300万 | -100.00%-400万 | 85.71%-200万 | -55.56%-1,400万 | -550.00%-900万 | 113.33%200万 | 16.67%-1,500万 |
| 投资活动现金净额 | 119.82%4,300万 | 71.37%-2.17亿 | -160.48%-7.58亿 | -100.69%-2.91亿 | -445.24%-1.45亿 | 136.52%4,200万 | 37.84%-1.15亿 | 21.28%-1.85亿 | -337.37%-2.35亿 | 137.64%9,900万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | 123.08%6,900万 | ---2.99亿 | --0 | --0 | ---1.94亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -98.86%-3.48亿 | 11.17%-1.75亿 | 15.09%-1.97亿 | -4.04%-2.32亿 | -137.23%-2.23亿 | -14.63%-9,400万 | 0.00%-8,200万 | 22.64%-8,200万 | -12.77%-1.06亿 | 11.32%-9,400万 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 90.91%-100万 | -1,000.00%-1,100万 |
| 融资活动现金净额 | 40.92%-2.83亿 | -138.31%-4.79亿 | 14.83%-2.01亿 | 43.81%-2.36亿 | -332.99%-4.2亿 | -14.12%-9,700万 | 0.00%-8,500万 | 22.02%-8,500万 | -1.87%-1.09亿 | 29.14%-1.07亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.32%23.93亿 | -6.92%28.26亿 | -6.73%30.36亿 | 3.04%32.55亿 | 30.75%31.59亿 | 16.83%24.16亿 | 49.53%20.68亿 | -16.08%13.83亿 | 50.09%16.48亿 | -20.61%10.98亿 |
| 现金变动 | 178.02%3.55亿 | -104.04%-4.55亿 | 8.23%-2.23亿 | -392.77%-2.43亿 | -88.90%8,300万 | 114.33%7.48亿 | -45.30%3.49亿 | 350.20%6.38亿 | -145.13%-2.55亿 | 298.25%5.65亿 |
| 汇率变动影响 | -104.55%-100万 | 69.23%2,200万 | -45.83%1,300万 | 100.00%2,400万 | 340.00%1,200万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 88.89%-100万 | 40.00%-900万 | ---1,500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | 4,900.00%4,800万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | 14.79%27.47亿 | -15.32%23.93亿 | -6.92%28.26亿 | -6.73%30.36亿 | 3.04%32.55亿 | 30.75%31.59亿 | 16.83%24.16亿 | 49.53%20.68亿 | -16.08%13.83亿 | 50.09%16.48亿 |
| 自由现金流 | 997.14%3.14亿 | -105.50%-3,500万 | 253.33%6.36亿 | -64.50%1.8亿 | -31.30%5.07亿 | 95.24%7.38亿 | -50.78%3.78亿 | 272.58%7.68亿 | -232.44%-4.45亿 | 830.43%3.36亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
