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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Mullion (3494)
- 350
- -3-0.85%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:10 (东京)
28.04亿总市值6.02市盈率(静)
353最高价345最低价6800股成交量353今开353昨收237.15万成交额55452周最高0.64%换手率801.10万总股本33052周最低58.14每股收益TTM3.74亿流通值772历史最高6.02市盈率(静)106.79万流通股150历史最低58.14每股收益(静)2.27%振幅6.00股息TTM0.58市净率100股每手1.71%股息率TTM
Mullion (3494) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 8.38%20.88亿 | 27.83%19.27亿 | 35.15%15.07亿 | 133.82%11.15亿 | -82.22%4.77亿 | 60.91%26.82亿 | -7.93%16.67亿 | 8.90%18.11亿 | 10.79%16.63亿 | 15.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 27.48%6.65亿 | 232.09%5.22亿 | 71.97%1.57亿 | -29.64%9,136.1万 | -66.27%1.3亿 | 20.32%3.85亿 | -10.89%3.2亿 | 45.91%3.59亿 | 401.76%2.46亿 | --4,904.6万 |
| 非现金项目调整总额 | 18.50%4.63亿 | -7.28%3.91亿 | -9.40%4.22亿 | 104.47%4.66亿 | -56.30%2.28亿 | 1.86%5.21亿 | -14.46%5.11亿 | -23.52%5.98亿 | -10.47%7.82亿 | --8.73亿 |
| -折旧与摊销 | -10.75%2.12亿 | 1.13%2.37亿 | 13.41%2.35亿 | -3.97%2.07亿 | 3.96%2.15亿 | -19.61%2.07亿 | 8.23%2.58亿 | -8.19%2.38亿 | 32.32%2.59亿 | --1.96亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --465万 | --0 | ---- | ---- | --138.5万 | ---- | -86.85%2,909.8万 | --2.21亿 |
| -处置利润 | 2.32%7,544.2万 | 13.63%7,372.9万 | -4.23%6,488.6万 | -31.05%6,774.9万 | -33.94%9,825.8万 | -27.25%1.49亿 | -19.32%2.04亿 | -5.90%2.53亿 | 1,527.00%2.69亿 | ---1,887.4万 |
| -其他非现金项目 | 119.90%1.76亿 | -31.89%8,016.7万 | -38.37%1.18亿 | 322.27%1.91亿 | -152.05%-8,592.6万 | 244.44%1.65亿 | -54.94%4,792.7万 | -52.52%1.06亿 | -52.83%2.24亿 | --4.75亿 |
| 营运资本变动 | -5.35%9.6亿 | 9.21%10.14亿 | 66.27%9.28亿 | 367.52%5.58亿 | -93.28%1.19亿 | 112.62%17.76亿 | -2.12%8.35亿 | 34.49%8.54亿 | 9.74%6.35亿 | --5.78亿 |
| -应收款（增）减 | --0 | 200.00%7,652.1万 | ---7,652.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货（增）减 | 9.65%9.78亿 | -15.00%8.92亿 | 115.47%10.49亿 | 307.75%4.87亿 | -93.28%1.19亿 | 97.81%17.76亿 | 9.47%8.98亿 | 29.30%8.2亿 | -6.39%6.34亿 | --6.78亿 |
| -应付款（减）增 | -131.65%-1,418.2万 | 246.99%4,480.6万 | -157.52%-3,048.3万 | --5,299.2万 | ---- | ---- | -287.75%-6,253.1万 | 10,473.33%3,330.6万 | --31.5万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -734.25%-412.9万 | 104.68%65.1万 | -175.71%-1,391.8万 | --1,838.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,927.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | -11.29%-7,214.5万 | -10.44%-6,482.9万 | 11.62%-5,870万 | 24.15%-6,641.6万 | 32.91%-8,756.1万 | 35.69%-1.31亿 | 17.62%-2.03亿 | 4.33%-2.46亿 | -2.57亿 | |
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -16.03%-1.36亿 | -26.56%-1.17亿 | -9.23%-9,264.6万 | 1.13%-8,481.8万 | -4.37%-8,579.1万 | 12.12%-8,219.7万 | 4.33%-9,352.8万 | 22.72%-9,776.3万 | -34.53%-1.27亿 | -9,403.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 77.73%593.8万 | -25.09%334.1万 | 52.58%446万 | -1.55%292.3万 | -18.14%296.9万 | -9.17%362.7万 | 24.70%399.3万 | -30.54%320.2万 | -67.46%461万 | 1,416.8万 |
| 已支付退税 | -5,268.94%-2.91亿 | 53.52%-541.6万 | -23.60%-1,165.2万 | 94.10%-942.7万 | -114.98%-1.6亿 | 34.97%-7,430.3万 | 28.87%-1.14亿 | -225.84%-1.61亿 | 53.42%-4,929.4万 | -1.06亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | -100.02%-2,000 | 1,200,000.00%1,199.9万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -2,000 | 0 | -3.52亿 |
| 经营活动现金净额 | -8.46%15.95亿 | 29.20%17.43亿 | 39.11%13.49亿 | 560.22%9.7亿 | -93.88%1.47亿 | 90.36%23.99亿 | -3.73%12.6亿 | 6.09%13.09亿 | 28.13%12.34亿 | --9.63亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 47.48%-6.67亿 | 67.84%-12.71亿 | -13,358.94%-39.51亿 | 96.55%-2,935.3万 | -28.42%-8.5亿 | 62.39%-6.62亿 | -3,931.49%-17.61亿 | -50.47%-4,367.6万 | 98.30%-2,902.6万 | ---17.11亿 |
| 无形资产交易净额 | ---7,389.8万 | --0 | ---- | ---- | -18.48%-666.2万 | 63.19%-562.3万 | 80.21%-1,527.4万 | -287.44%-7,718.6万 | 28.38%-1,992.2万 | ---2,781.6万 |
| 投资产品交易净额 | -674.61%-5,160万 | -88.30%898万 | 483.76%7,675.1万 | ---2,000万 | ---- | 190.16%2,939.4万 | ---3,260.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 290.93%172.4万 | 12.50%44.1万 | 11.05%39.2万 | -94.17%35.3万 | 479.71%605.8万 | 144.16%104.5万 | -74.84%42.8万 | -91.78%170.1万 | --2,068.8万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -28.17%-394万 | -97.81%-307.4万 | 69.94%-155.4万 | 39.48%-517万 | -7,218.33%-854.2万 | -99.69%12万 | 1,244.19%3,920万 | 83.43%-342.6万 | -110.27%-2,068万 | --2.01亿 |
| 投资活动现金净额 | 37.11%-7.95亿 | 67.38%-12.64亿 | -7,053.43%-38.75亿 | 93.70%-5,417万 | -34.88%-8.6亿 | 63.97%-6.37亿 | -1,343.09%-17.69亿 | -150.48%-1.23亿 | 96.82%-4,894万 | ---15.38亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 51.56%-3.91亿 | -127.61%-8.06亿 | 442.58%29.21亿 | -168.09%-8.53亿 | 176.19%12.52亿 | -278.46%-16.43亿 | 266.21%9.21亿 | 40.30%-5.54亿 | -196.40%-9.28亿 | --9.63亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.05%6.12亿 | --4.08亿 | ---- |
| 发行费用 | -740.93%-1,719.7万 | 94.69%-204.5万 | ---3,853.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -86.20%-4,068.3万 | -39.61%-2,184.9万 | -10.73%-1,565万 | 69.90%-1,413.3万 | 0.04%-4,695.4万 | -0.18%-4,697.2万 | ---4,688.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -108.43%-3,046万 | 19.66%3.61亿 | 233.85%3.02亿 | 107.75%9,048.6万 | -277.67%-11.67亿 | 201.02%6.57亿 | 31.07%-6.5亿 | -203.10%-9.44亿 | 20.53%-3.11亿 | ---3.92亿 |
| 融资活动现金净额 | -2.16%-4.79亿 | -114.79%-4.69亿 | 508.21%31.69亿 | -2,157.50%-7.76亿 | 103.65%3,773万 | -562.21%-10.33亿 | 125.25%2.24亿 | -6.49%-8.85亿 | -245.61%-8.31亿 | --5.71亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.65%14.8亿 | 77.59%14.71亿 | 20.18%8.28亿 | -49.48%6.89亿 | 114.48%13.64亿 | -30.97%6.36亿 | 48.50%9.21亿 | 132.36%6.2亿 | 10.93%2.67亿 | --2.41亿 |
| 现金变动 | 3,253.57%3.21亿 | -98.51%957.8万 | 362.15%6.43亿 | 120.60%1.39亿 | -192.70%-6.75亿 | 355.20%7.28亿 | -194.82%-2.85亿 | -14.85%3.01亿 | 10,033.39%3.53亿 | ---355.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,986.6万 |
| 期末现金 | 21.70%18.02亿 | 0.65%14.8亿 | 77.59%14.71亿 | 20.18%8.28亿 | -49.48%6.89亿 | 114.48%13.64亿 | -30.97%6.36亿 | 48.50%9.21亿 | 132.36%6.2亿 | --2.67亿 |
| 自由现金流 | 80.92%8.54亿 | 118.14%4.72亿 | -376.75%-26.02亿 | 232.36%9.4亿 | -141.03%-7.1亿 | 435.50%17.31亿 | -143.42%-5.16亿 | 0.27%11.88亿 | 252.70%11.85亿 | ---7.76亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
