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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
口美达控股 (3543)
- 3065
- +35+1.16%
延时20分钟行情交易中 04/27 10:09 (东京)
1418.22亿总市值21.59市盈率(静)
3075最高价3040最低价4.32万股成交量3050今开3030昨收1.32亿成交额323052周最高0.10%换手率4627.14万总股本278452周最低141.98每股收益TTM1365.52亿流通值3230历史最高21.59市盈率(静)4455.21万流通股1316历史最低141.98每股收益(静)1.16%振幅60.00股息TTM2.80市净率100股每手1.96%股息率TTM
口美达控股 (3543) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.37%153.27亿 | 12.69%28.68亿 | -2.21%135.19亿 | -12.75%35.37亿 | 4.47%25.45亿 | 4.54%138.25亿 | -0.57%43.49亿 | -0.70%29.86亿 | 27.85%40.54亿 | -8.83%24.36亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 8.36%93.32亿 | 8.58%22.9亿 | -0.84%86.12亿 | 11.70%22.81亿 | -6.10%21.09亿 | 8.55%86.85亿 | -3.65%20.86亿 | 13.90%23.11亿 | 7.70%20.42亿 | 17.53%22.46亿 |
| 非现金项目调整总额 | 68.67%27.73亿 | 372.22%3.92亿 | -3.63%16.44亿 | -7.44%8.96亿 | 15.79%-1.44亿 | 12.24%17.06亿 | -6.26%6.29亿 | 11.11%2.8亿 | 115.59%9.68亿 | -215.54%-1.71亿 |
| -折旧与摊销 | 52.61%23.99亿 | 66.86%5.79亿 | -0.69%15.72亿 | 7.36%4.23亿 | -13.68%3.47亿 | -1.62%15.83亿 | -2.78%3.85亿 | -3.13%4.02亿 | -1.75%3.94亿 | 1.26%4.02亿 |
| -其他非现金项目 | 419.44%3.74亿 | 61.91%-1.87亿 | -41.46%7,200万 | -17.60%4.73亿 | 14.31%-4.91亿 | 238.20%1.23亿 | -11.27%2.44亿 | 25.15%-1.22亿 | 1,095.83%5.74亿 | -130.12%-5.73亿 |
| 营运资本变动 | -1.26%32.22亿 | -67.93%1.86亿 | -4.98%32.63亿 | -65.52%3.6亿 | 60.66%5.8亿 | -7.26%34.34亿 | 6.24%16.34亿 | -45.59%3.95亿 | 26.39%10.44亿 | -41.11%3.61亿 |
| -应收款（增）减 | 129.61%3.74亿 | -1,047.62%-3.98亿 | 12.17%-12.63亿 | -440.64%-18.02亿 | -56.25%4,200万 | -113.67%-14.38亿 | -11.04%-3.42亿 | -719.52%-17.21亿 | 1,456.41%5.29亿 | 182.76%9,600万 |
| -预付费用（增）减 | -385.71%-6,800万 | -516.67%-7,500万 | -113.59%-1,400万 | -195.45%-4,200万 | 154.55%1,800万 | -2.83%1.03亿 | 115.63%6,900万 | 155.56%2,300万 | 100.00%4,400万 | -176.74%-3,300万 |
| -其他流动负债变动 | -35.77%29.16亿 | 26.73%6.59亿 | -4.80%45.4亿 | 367.94%22.04亿 | 74.50%5.2亿 | 11.69%47.69亿 | 5.13%19.07亿 | 125.78%20.93亿 | -44.13%4.71亿 | -56.56%2.98亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -156.90%-1.49亿 | -33.33%-1,600万 | -38.10%-5,800万 | -16.67%-1,400万 | -20.00%-1,200万 | 41.67%-4,200万 | 9.09%-1,000万 | 16.67%-1,000万 | 50.00%-1,200万 | 60.00%-1,000万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -25.71%2,600万 | 0 | 59.09%3,500万 | 0.00%100万 | 0 | 2,100.00%2,200万 | 2,100万 | 0 | 100万 | 0 |
| 已支付退税 | -26.09%-28.51亿 | -2.73%-15.05亿 | 4.52%-22.61亿 | -0.43%4.61亿 | -30.92%-14.65亿 | 18.23%-23.68亿 | 2.38%-6.14亿 | -1.29%-10.98亿 | 104.87%4.63亿 | 20.58%-11.19亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 9.95%123.53亿 | 26.12%13.47亿 | -1.77%112.35亿 | -11.56%39.85亿 | -18.29%10.68亿 | 11.50%114.37亿 | 0.32%37.46亿 | -1.78%18.78亿 | 33.59%45.06亿 | 5.57%13.07亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -18.45%-14.06亿 | -24.81%-3.22亿 | -14.69%-11.87亿 | 3.14%-2.78亿 | -136.70%-2.58亿 | 4.17%-10.35亿 | 58.38%-1.49亿 | -52.17%-4.9亿 | -40.69%-2.87亿 | 44.39%-1.09亿 |
| 无形资产交易净额 | -25.55%-3.44亿 | -14.00%-1.14亿 | -302.94%-2.74亿 | -76.00%-4,400万 | -222.58%-1亿 | 64.02%-6,800万 | 119.44%700万 | 66.67%-1,900万 | 35.90%-2,500万 | 45.61%-3,100万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---18.89亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -100.33%-1,300万 | --0 | 574.34%39.75亿 | 99.29%-1,300万 | 21.58%12亿 | -319.00%-8.38亿 | -400.00%-10亿 | -33.33%10亿 | -21.67%-18.25亿 | --9.87亿 |
| 其他投资变动净额 | -17,805.88%-30.1亿 | ---- | 221.43%1,700万 | 1,300.00%1,200万 | 300.00%600万 | 87.04%-1,400万 | -185.71%-8,000万 | 266.67%7,000万 | 96.97%-100万 | 40.00%-300万 |
| 投资活动现金净额 | -843.46%-47.73亿 | -151.42%-4.36亿 | 132.84%6.42亿 | 84.89%-3.23亿 | 0.47%8.48亿 | -23.97%-19.55亿 | -96.46%-12.22亿 | -48.01%5.61亿 | -20.38%-21.38亿 | 427.13%8.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.39%-20.24亿 | 295.28%9.94亿 | -115.94%-20.32亿 | -4.32%-5.07亿 | -3.46%-5.09亿 | 55.97%-9.41亿 | 205.49%5.19亿 | 2.23%-4.82亿 | -1.04%-4.86亿 | 26.68%-4.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 100.31%300万 | 100.42%300万 | 0.71%-9.78亿 | 32.08%-2.71亿 | -20.64%-7.13亿 | -1,162.82%-9.85亿 | -68.75%500万 | --0 | -10,075.00%-3.99亿 | -491.00%-5.91亿 |
| 租赁融资增减 | -21.12%-48.81亿 | -8.91%-10.51亿 | -7.12%-40.3亿 | -8.18%-9.92亿 | -5.12%-9.65亿 | -3.72%-37.62亿 | -5.89%-9.53亿 | -3.73%-9.74亿 | 0.43%-9.17亿 | -5.88%-9.18亿 |
| 已支付现金股息 | -5.23%-25.94亿 | 0.58%-12.05亿 | -3.18%-24.65亿 | -4.55%-2,300万 | -2.97%-12.12亿 | 0.29%-23.89亿 | 12.07%-5,100万 | 0.09%-11.39亿 | 8.33%-2,200万 | -0.26%-11.77亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6亿 | --0 | --0 | --0 | ---1.6亿 |
| 融资活动现金净额 | 0.09%-94.96亿 | 62.96%-12.59亿 | -15.39%-95.05亿 | 1.70%-17.93亿 | -1.83%-33.99亿 | 0.11%-82.37亿 | 66.53%-4.8亿 | -0.66%-25.95亿 | -28.27%-18.24亿 | -18.71%-33.38亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 31.14%103.9亿 | 31.14%103.9亿 | 18.59%79.23亿 | 17.37%64.53亿 | 18.59%79.23亿 | 7.67%66.81亿 | 17.47%58.89亿 | 31.25%60.44亿 | 24.70%54.98亿 | 7.67%66.81亿 |
| 现金变动 | -180.78%-19.16亿 | 76.53%-3.48亿 | 90.52%23.72亿 | 243.57%18.69亿 | -24.94%-14.83亿 | 186.87%12.45亿 | 21.81%20.44亿 | -137.77%-1.56亿 | 210.86%5.44亿 | 35.21%-11.87亿 |
| 汇率变动影响 | 3.16%9,800万 | -323.08%-2,900万 | 3,266.67%9,500万 | -2,450.00%-4,700万 | 225.00%1,300万 | -107.14%-300万 | 0.00%-1,000万 | 120.00%100万 | -90.48%200万 | -88.89%400万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2.87亿 | --2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -14.74%88.59亿 | 59.62%103亿 | 31.14%103.9亿 | 36.91%82.75亿 | 17.37%64.53亿 | 18.59%79.23亿 | 18.59%79.23亿 | 17.47%58.89亿 | 31.25%60.44亿 | 24.70%54.98亿 |
| 自由现金流 | 8.48%106.03亿 | 28.31%9.11亿 | -5.42%97.74亿 | -12.66%36.63亿 | -39.16%7.1亿 | 14.98%103.34亿 | 7.90%36.04亿 | -10.70%13.69亿 | 33.99%41.94亿 | 18.48%11.67亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
