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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Segue集团 (3968)
- 554
- -14-2.46%
延时20分钟行情午间休市 06/11 11:13 (东京)
205.89亿总市值14.89市盈率(静)
562最高价552最低价9.29万股成交量561今开568昨收5169.56万成交额80952周最高0.44%换手率3716.41万总股本48352周最低37.2每股收益TTM116.29亿流通值809历史最高14.89市盈率(静)2099.10万流通股162历史最低37.2每股收益(静)1.76%振幅13.00股息TTM4.81市净率100股每手2.35%股息率TTM
Segue集团 (3968) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -203.70%-21.46亿 | -3.22%20.69亿 | 59.70%21.38亿 | 310.46%13.39亿 | -6.86%3.26亿 | -63.99%3.5亿 | 60.16%9.73亿 | -25.66%6.07亿 | 379.15%8.17亿 | 79.19%1.7亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 66.94%18.91亿 | 11.59%11.33亿 | -12.85%10.15亿 | 64.04%11.65亿 | -24.29%7.1亿 | 51.66%9.38亿 | 11.34%6.19亿 | 19.18%5.56亿 | 73.81%4.66亿 | 82.65%2.68亿 |
| 非现金项目调整总额 | -43.21%1.01亿 | -24.69%1.77亿 | 2.48%2.36亿 | 111.27%2.3亿 | -40.70%1.09亿 | 176.56%1.83亿 | 455.69%6,632.2万 | -117.27%-1,864.6万 | 34.37%1.08亿 | -48.62%8,033.7万 |
| -折旧与摊销 | 45.46%4.46亿 | 57.37%3.06亿 | 31.02%1.95亿 | -11.06%1.49亿 | 5.21%1.67亿 | 18.02%1.59亿 | 24.32%1.35亿 | -4.23%1.08亿 | 38.04%1.13亿 | -11.98%8,190.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -438.03%-2.45亿 | ---4,550.6万 | --0 | -165.11%-6,388.4万 | 63.41%-2,409.7万 | -2.95%-6,585万 | 8.07%-6,396.5万 | -145.73%-6,958.3万 | -185.63%-2,831.7万 | 850.06%3,307万 |
| -汇兑损益净额 | 0.89%-1.09亿 | -10.38%-1.1亿 | -5.85%-9,936.8万 | -550.55%-9,387.4万 | -1,670.55%-1,443万 | 21.41%-81.5万 | -101.36%-103.7万 | -46.31%-51.5万 | -132.93%-35.2万 | 235.11%106.9万 |
| -以股票支付的报酬 | -45.91%668.1万 | -17.04%1,235.2万 | 70.35%1,488.9万 | -63.77%874万 | 96.86%2,412.5万 | -34.37%1,225.5万 | --1,867.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -891.79%-1.09亿 | -89.05%1,370.9万 | -45.60%1.25亿 | 623.49%2.3亿 | -155.68%-4,396.9万 | 459.53%7,896.4万 | 61.35%-2,196.3万 | -341.26%-5,682.8万 | 165.97%2,355.5万 | -166.48%-3,570.8万 |
| 营运资本变动 | -645.14%-41.38亿 | -14.47%7.59亿 | 1,687.34%8.88亿 | 88.65%-5,591.1万 | 36.11%-4.93亿 | -368.05%-7.71亿 | 308.85%2.88亿 | -71.02%7,037.4万 | 236.40%2.43亿 | 14.43%-1.78亿 |
| -应收款（增）减 | -160.73%-24.28亿 | -296.18%-9.31亿 | 4,360.87%4.75亿 | 78.26%-1,114.2万 | 95.18%-5,125.4万 | -5,967.87%-10.64亿 | 121.73%1,814万 | -189.97%-8,347万 | 146.87%9,277.3万 | 20.11%-1.98亿 |
| -存货（增）减 | -286.09%-22.18亿 | 365.23%11.92亿 | 135.53%2.56亿 | 53.62%-7.21亿 | -756.03%-15.55亿 | -452.69%-1.82亿 | -37.68%5,150.1万 | 117.70%8,263.7万 | -313.91%-4.67亿 | 193.30%2.18亿 |
| -预付费用（增）减 | -1,149.62%-15.37亿 | 67.94%-1.23亿 | -33.77%-3.84亿 | -1,386.46%-2.87亿 | -156.38%-1,929.4万 | 134.90%3,422.3万 | 41.51%-9,807.2万 | -1,054.80%-1.68亿 | 86.18%-1,451.9万 | -1,231.08%-1.05亿 |
| -应付款（减）增 | 60.09%-6,246万 | 58.32%-1.57亿 | -246.74%-3.76亿 | -68.05%2.56亿 | 170.33%8.01亿 | 310.05%2.96亿 | 45.99%-1.41亿 | -156.56%-2.61亿 | 276.29%4.62亿 | -217.99%-2.62亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 23,824.95%2.29亿 | -97.38%95.8万 | -34.44%3,659.9万 | 30.89%5,582.7万 | 7.07%4,265.1万 | 262.16%3,983.4万 | -38.71%1,099.9万 | 51.11%1,794.6万 | 4,910.97%1,187.6万 | --23.7万 |
| -其他流动资产变动 | 141.80%18.79亿 | -11.62%7.77亿 | 34.94%8.79亿 | 125.40%6.51亿 | 176.68%2.89亿 | -76.59%1.04亿 | -7.45%4.46亿 | 205.83%4.82亿 | -6.45%1.58亿 | 183.33%1.69亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -95.93%-4,719.2万 | -57.07%-2,408.6万 | -124.00%-1,533.5万 | -2,902.63%-684.6万 | -88.43%-22.8万 | 32.40%-12.1万 | 11.39%-17.9万 | 87.68%-20.2万 | 52.61%-164万 | 35.95%-346.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 73.27%668.3万 | 651.85%385.7万 | 67.65%51.3万 | -85.27%30.6万 | -29.21%207.7万 | 124.66%293.4万 | 273.14%130.6万 | 29.15%35万 | 28.44%27.1万 | -20.38%21.1万 |
| 已支付退税 | -112.19%-6.24亿 | 45.30%-2.94亿 | -159.37%-5.37亿 | 56.76%-2.07亿 | -152.96%-4.79亿 | 11.15%-1.89亿 | -23.54%-2.13亿 | -18.66%-1.73亿 | -1,585.21%-1.45亿 | 88.92%-863万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -260.11%-28.1亿 | 10.67%17.55亿 | 40.96%15.86亿 | 844.59%11.25亿 | -192.36%-1.51亿 | -78.49%1.64亿 | 74.90%7.61亿 | -35.11%4.35亿 | 322.48%6.7亿 | 1,205.65%1.59亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -68.42%-2亿 | 47.82%-1.19亿 | -183.71%-2.27亿 | 27.71%-8,009.2万 | -28.26%-1.11亿 | -4.21%-8,638.3万 | 22.59%-8,289.1万 | -8.45%-1.07亿 | -153.28%-9,874.3万 | 26.88%-3,898.5万 |
| 无形资产交易净额 | -33.75%-5,937万 | 43.07%-4,438.8万 | -487.91%-7,796.9万 | 2.58%-1,326.2万 | -20.39%-1,361.3万 | 86.68%-1,130.7万 | 34.18%-8,489.9万 | -364.67%-1.29亿 | -57.80%-2,775.8万 | -432.25%-1,759.1万 |
| 业务交易净额 | 94.47%-6,500万 | ---11.76亿 | --0 | ---1.95亿 | --0 | ---- | -33.87%-9,638.6万 | ---7,200万 | ---- | 266.67%1,500万 |
| 投资产品交易净额 | 49.56%2.58亿 | 242.52%1.72亿 | -131.90%-1.21亿 | 390.76%3.79亿 | 50.09%-1.3亿 | -551.10%-2.61亿 | 98.36%5,787.1万 | 137.02%2,917.5万 | -5,201.23%-7,881.4万 | -73.72%154.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.00%-15万 | -150.00%-50万 | 33.33%-20万 | ---30万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -80.38%7.2万 | 10.21%36.7万 | -98.74%33.3万 | 22,889.57%2,643.8万 | -5.74%11.5万 | -85.56%12.2万 | -42.32%84.5万 |
| 其他投资变动净额 | -113.53%-2,367.4万 | 175.15%1.75亿 | -3,828.40%-2.33亿 | -1,282.05%-592.9万 | 99.00%-42.9万 | -4,336.77%-4,274.9万 | 105.49%100.9万 | -123.50%-1,837.2万 | 1,675.65%7,816.8万 | 19.76%-496.1万 |
| 投资活动现金净额 | 90.91%-9,009.8万 | -50.43%-9.91亿 | -882.83%-6.59亿 | 133.02%8,418万 | 36.53%-2.55亿 | -124.32%-4.02亿 | 39.80%-1.79亿 | -134.16%-2.97亿 | -187.73%-1.27亿 | 33.32%-4,414.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 22.24%16.23亿 | 557.26%13.28亿 | -148.83%-2.9亿 | 20.86%5.95亿 | 6,228.20%4.92亿 | 31.33%-802.8万 | 80.10%-1,169万 | 53.02%-5,873.2万 | 25.67%-1.25亿 | 4.16%-1.68亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 101.34%1,679.2万 | -27,786.06%-12.49亿 | -76.58%451.1万 | 106.60%1,926.5万 | -213.53%-2.92亿 | -3,457.28%-9,313.1万 | -81.36%277.4万 | -49.83%1,488.5万 | -91.03%2,967.1万 | 372.77%3.31亿 |
| 租赁融资增减 | -24.49%-2,096.1万 | -22.99%-1,683.8万 | ---1,369万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-5.5万 | 0.00%-16.5万 | 55.76%-16.5万 |
| 已支付现金股息 | -15.86%-3.8亿 | 11.20%-3.28亿 | -105.33%-3.7亿 | 1.57%-1.8亿 | -59.20%-1.83亿 | -100.50%-1.15亿 | ---5,729.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---6,859万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,003,000.00%2,002.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | 469.61%12.38亿 | 49.93%-3.35亿 | -247.42%-6.69亿 | 2,552.57%4.54亿 | 107.92%1,711.1万 | -226.29%-2.16亿 | -50.81%-6,620.7万 | 54.03%-4,390.1万 | -158.73%-9,549.7万 | 253.62%1.63亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.80%40.66亿 | 11.09%34.52亿 | 129.85%31.07亿 | -21.69%13.52亿 | -20.79%17.26亿 | 31.04%21.8亿 | 5.99%16.63亿 | 39.94%15.69亿 | 32.64%11.21亿 | -15.93%8.45亿 |
| 现金变动 | -487.48%-16.62亿 | 66.27%4.29亿 | -84.49%2.58亿 | 527.65%16.63亿 | 14.35%-3.89亿 | -188.13%-4.54亿 | 451.21%5.15亿 | -79.11%9,347.5万 | 61.54%4.48亿 | 273.26%2.77亿 |
| 汇率变动影响 | -29.48%1.31亿 | 114.52%1.86亿 | -6.12%8,653万 | 538.75%9,217.1万 | 1,670.55%1,443万 | -21.41%81.5万 | 101.36%103.7万 | 46.31%51.5万 | 132.93%35.2万 | -235.11%-106.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -37.65%25.35亿 | 17.80%40.66亿 | 11.09%34.52亿 | 129.85%31.07亿 | -21.69%13.52亿 | -20.79%17.26亿 | 31.04%21.8亿 | 5.99%16.63亿 | 39.94%15.69亿 | 32.64%11.21亿 |
| 自由现金流 | -292.76%-30.69亿 | 24.31%15.92亿 | 24.19%12.81亿 | 474.34%10.31亿 | -517.91%-2.76亿 | -88.88%6,592.8万 | 198.21%5.93亿 | -63.38%1.99亿 | 432.20%5.43亿 | 329.29%1.02亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
