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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
多木化学 (4025)
- 5460
- +30+0.55%
延时20分钟行情未开盘 05/14 15:30 (东京)
516.45亿总市值14.03市盈率(静)
5610最高价5460最低价3.44万股成交量5470今开5430昨收1.90亿成交额561052周最高0.56%换手率945.88万总股本280452周最低389.05每股收益TTM338.34亿流通值8720历史最高14.03市盈率(静)619.67万流通股538历史最低389.05每股收益(静)2.76%振幅60.00股息TTM1.06市净率100股每手1.10%股息率TTM
多木化学 (4025) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -21.37%30.18亿 | 77.52%38.38亿 | 12.90%21.62亿 | -40.91%19.15亿 | 4.18%32.41亿 | -7.63%31.11亿 | 29.99%33.68亿 | -31.65%25.91亿 | 27.56%37.91亿 | 37.59%29.72亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 34.09%43.74亿 | 66.77%32.62亿 | -35.62%19.56亿 | 13.40%30.38亿 | 26.85%26.79亿 | 12.88%21.12亿 | -20.89%18.71亿 | -15.26%23.65亿 | 68.64%27.91亿 | -19.54%16.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 54.61%2.35亿 | -16.02%1.52亿 | -82.39%1.81亿 | -0.19%10.28亿 | 25.61%10.3亿 | -1.44%8.2亿 | 4.13%8.32亿 | -8.79%7.99亿 | -1.13%8.76亿 | -6.14%8.86亿 |
| -折旧与摊销 | 9.97%13.68亿 | 8.46%12.44亿 | -10.46%11.47亿 | 7.83%12.81亿 | 6.26%11.88亿 | -1.41%11.18亿 | -5.18%11.34亿 | 5.93%11.96亿 | 9.82%11.29亿 | 6.75%10.28亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2,800万 | --0 | ---- | 1,471.43%1.1亿 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -729.33%-6.22亿 | 80.31%-7,500万 | -2,281.25%-3.81亿 | -114.68%-1,600万 | 75.81%1.09亿 | 588.89%6,200万 | 152.94%900万 | 77.33%-1,700万 | -933.33%-7,500万 | 228.57%900万 |
| -递延所得税 | ---- | --1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 47.00%-5.39亿 | -73.85%-10.17亿 | -68.59%-5.85亿 | -26.64%-3.47亿 | 23.89%-2.74亿 | -15.76%-3.6亿 | 18.16%-3.11亿 | -113.48%-3.8亿 | -17.88%-1.78亿 | 17.93%-1.51亿 |
| 营运资本变动 | -566.86%-15.92亿 | 1,382.61%3.41亿 | 101.07%2,300万 | -358.64%-21.51亿 | -357.69%-4.69亿 | -72.55%1.82亿 | 215.51%6.63亿 | -570.49%-5.74亿 | -71.36%1.22亿 | 150.65%4.26亿 |
| -应收款（增）减 | 27.65%-9.68亿 | -286.61%-13.38亿 | 153.47%7.17亿 | -26.75%-13.41亿 | -321.80%-10.58亿 | 1,009.30%4.77亿 | 104.53%4,300万 | -4,623.81%-9.5亿 | -96.24%2,100万 | 120.55%5.58亿 |
| -存货（增）减 | -683.64%-9.63亿 | -17.09%1.65亿 | 110.45%1.99亿 | -467.57%-19.04亿 | 56.50%5.18亿 | -11.73%3.31亿 | 444.04%3.75亿 | 81.43%-1.09亿 | -223.32%-5.87亿 | 150.26%4.76亿 |
| -应付款（减）增 | -5.76%7.52亿 | 190.68%7.98亿 | -148.67%-8.8亿 | 231.14%18.08亿 | 206.43%5.46亿 | -588.57%-5.13亿 | -68.09%1.05亿 | -28.79%3.29亿 | 155.60%4.62亿 | -793.55%-8.31亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -136.40%-1.86亿 | 7,200.00%5.11亿 | 119.44%700万 | 45.45%-3,600万 | -2,300.00%-6,600万 | -92.50%300万 | -79.49%4,000万 | 230.51%1.95亿 | -53.17%5,900万 | --1.26亿 |
| -其他流动资产变动 | -1,950.00%-3.33亿 | -86.57%1,800万 | 118.43%1.34亿 | -642.54%-7.27亿 | 482.86%1.34亿 | 78.40%-3,500万 | -16,100.00%-1.62亿 | -133.33%-100万 | -94.44%300万 | 200.00%5,400万 |
| -其他流动负债变动 | -43.32%1.06亿 | 221.43%1.87亿 | -414.29%-1.54亿 | 109.02%4,900万 | -570.37%-5.43亿 | -130.92%-8,100万 | 789.47%2.62亿 | -123.17%-3,800万 | 281.40%1.64亿 | --4,300万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -33.33%-1,600万 | -9.09%-1,200万 | 8.33%-1,100万 | 0.00%-1,200万 | 7.69%-1,200万 | 0.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 | 0.00%-1,400万 | 33.33%-1,400万 | 8.70%-2,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 38.12%5.87亿 | 11.84%4.25亿 | 12.09%3.8亿 | 21.51%3.39亿 | -22.93%2.79亿 | 17.15%3.62亿 | -35.22%3.09亿 | 130.43%4.77亿 | 8.38%2.07亿 | -18.03%1.91亿 |
| 已支付退税 | -152.27%-12.79亿 | 54.89%-5.07亿 | -41.03%-11.24亿 | -16.69%-7.97亿 | -56.65%-6.83亿 | 27.09%-4.36亿 | 35.49%-5.98亿 | -39.82%-9.27亿 | 13.22%-6.63亿 | -12.68%-7.64亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 181.22%5.99亿 | 21,400.00%2.13亿 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | -246.81%-1.63亿 | 60.83%-4,700万 | -328.57%-1.2亿 | -2,700.00%-2,800万 |
| 经营活动现金净额 | -46.81%23.1亿 | 168.09%43.43亿 | 12.19%16.2亿 | -48.85%14.44亿 | -6.65%28.23亿 | 4.17%30.24亿 | 39.57%29.03亿 | -35.02%20.8亿 | 36.21%32.01亿 | 38.97%23.5亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | ---1.72亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 670.21%7.24亿 | -80.08%9,400万 | 29.67%4.72亿 | 134.84%3.64亿 | 78.16%1.55亿 | 434.62%8,700万 | -120.80%-2,600万 | --1.25亿 | --0 | -122.35%-1.89亿 |
| 其他投资变动净额 | 5.80%-16.08亿 | 19.18%-17.07亿 | -45.96%-21.12亿 | 41.51%-14.47亿 | -125.73%-24.74亿 | 3.61%-10.96亿 | 8.53%-11.37亿 | 31.96%-12.43亿 | -48.18%-18.27亿 | -31.03%-12.33亿 |
| 投资活动现金净额 | 34.53%-10.56亿 | 1.65%-16.13亿 | -51.43%-16.4亿 | 53.30%-10.83亿 | -129.83%-23.19亿 | 13.24%-10.09亿 | -4.03%-11.63亿 | 38.81%-11.18亿 | -28.48%-18.27亿 | -38.60%-14.22亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -343.81%-2.56亿 | 284.21%1.05亿 | 13.64%-5,700万 | 4.35%-6,600万 | 64.25%-6,900万 | -77.06%-1.93亿 | 29.22%-1.09亿 | 13.48%-1.54亿 | -328.21%-1.78亿 | 163.41%7,800万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---7亿 | --0 | ---6.47亿 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---100万 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -10.17%-4.66亿 | 2.08%-4.23亿 | 0.00%-4.32亿 | -11.05%-4.32亿 | -12.75%-3.89亿 | 0.00%-3.45亿 | -6.81%-3.45亿 | -6.95%-3.23亿 | 0.00%-3.02亿 | -7.86%-3.02亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 其他筹资费用净额 | 5.88%-3,200万 | -3.03%-3,400万 | 26.67%-3,300万 | -12.50%-4,500万 | -81.82%-4,000万 | -15.79%-2,200万 | 17.39%-1,900万 | 88.61%-2,300万 | -818.18%-2.02亿 | 12.00%-2,200万 |
| 融资活动现金净额 | -313.35%-14.55亿 | 69.89%-3.52亿 | -115.29%-11.69亿 | -9.04%-5.43亿 | 11.23%-4.98亿 | -18.60%-5.61亿 | 5.59%-4.73亿 | 26.75%-5.01亿 | -176.92%-6.84亿 | 42.42%-2.47亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 46.96%74.58亿 | -18.88%50.75亿 | -2.75%62.56亿 | 0.11%64.33亿 | 29.22%64.26亿 | 34.19%49.73亿 | 13.86%37.06亿 | 26.90%32.55亿 | 36.07%25.65亿 | 14.31%18.85亿 |
| 现金变动 | -108.45%-2.01亿 | 300.00%23.78亿 | -553.30%-11.89亿 | -3,133.33%-1.82亿 | -99.59%600万 | 14.76%14.54亿 | 174.84%12.67亿 | -33.19%4.61亿 | 1.32%6.9亿 | 188.56%6.81亿 |
| 汇率变动影响 | -120.00%-100万 | -28.57%500万 | 40.00%700万 | 400.00%500万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | -2.71%72.56亿 | 46.96%74.58亿 | -18.88%50.75亿 | -2.75%62.56亿 | 0.11%64.33亿 | 29.22%64.26亿 | 34.19%49.73亿 | 13.86%37.06亿 | 26.90%32.55亿 | 36.07%25.65亿 |
| 自由现金流 | -46.81%23.1亿 | 168.09%43.43亿 | 12.19%16.2亿 | -48.85%14.44亿 | -6.65%28.23亿 | 4.17%30.24亿 | 39.57%29.03亿 | -35.02%20.8亿 | 36.21%32.01亿 | 38.97%23.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
