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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
英德知控股 (4326)
- 1719
- -6-0.35%
延时20分钟行情交易中 05/14 14:29 (东京)
694.92亿总市值18.72市盈率(静)
1725最高价1700最低价9900股成交量1725今开1725昨收1693.40万成交额204452周最高0.07%换手率4042.60万总股本159852周最低70.9每股收益TTM261.87亿流通值2298历史最高18.72市盈率(静)1523.40万流通股233历史最低91.83每股收益(静)1.45%振幅47.00股息TTM1.95市净率100股每手2.71%股息率TTM
英德知控股 (4326) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 107.94%64.53亿 | -28.46%31.03亿 | -18.26%43.38亿 | 2.90%53.07亿 | -41.95%51.58亿 | 63.84%88.85亿 | 19.96%54.23亿 | -25.11%45.21亿 | 55.06%60.37亿 | -19.91%38.93亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 38.85%52.59亿 | -11.19%37.87亿 | -12.67%42.65亿 | -3.05%48.84亿 | 71.30%50.37亿 | -29.91%29.4亿 | -2.48%41.95亿 | 0.66%43.02亿 | 12.00%42.74亿 | -24.99%38.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | -80.75%3.03亿 | 71.69%15.73亿 | 10.39%9.16亿 | 152.92%8.3亿 | -153.28%-15.69亿 | 146.28%29.45亿 | 31.97%11.96亿 | -60.93%9.06亿 | 30.93%23.19亿 | 889.88%17.71亿 |
| -折旧与摊销 | 18.60%16.25亿 | -6.27%13.7亿 | -4.99%14.62亿 | 14.60%15.39亿 | -17.11%13.43亿 | 15.49%16.2亿 | -1.39%14.03亿 | -7.27%14.23亿 | -7.24%15.34亿 | 5.97%16.54亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,611.79%5.61亿 | --2,067.3万 | ---- | --1.19亿 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.92%3.25亿 |
| -联营企业份额 | 97.70%-403.9万 | 19.57%-1.75亿 | 28.12%-2.18亿 | -28.82%-3.03亿 | -118.01%-2.36亿 | 45.33%-1.08亿 | -5.41%-1.98亿 | -52.71%-1.87亿 | -251.96%-1.23亿 | 102.92%8,077.7万 |
| -处置利润 | -499.78%-10.45亿 | 60.77%-1.74亿 | -407.04%-4.44亿 | 133.19%1.45亿 | -212.34%-4.36亿 | 40.89%3.88亿 | 72.71%2.75亿 | 216.25%1.59亿 | 343.41%5,038万 | --1,136.2万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.01%2.3亿 |
| -其他非现金项目 | -149.55%-2.74亿 | 375.15%5.53亿 | 121.15%1.16亿 | 75.46%-5.5亿 | -562.82%-22.41亿 | 258.49%4.84亿 | 37.48%-3.05亿 | -166.20%-4.89亿 | 239.21%7.38亿 | -146.52%-5.3亿 |
| 营运资本变动 | 139.49%8.91亿 | -167.70%-22.58亿 | -107.40%-8.43亿 | -124.06%-4.07亿 | -43.68%16.9亿 | 9,264.70%30亿 | 104.66%3,203.8万 | -23.71%-6.87亿 | 67.19%-5.56亿 | -75,296.88%-16.93亿 |
| -应收款（增）减 | 212.17%19.27亿 | -272.63%-17.18亿 | -236.35%-4.61亿 | 144.72%3.38亿 | -113.96%-7.56亿 | 2,494.94%54.15亿 | 118.38%2.09亿 | -61.91%-11.35亿 | 51.77%-7.01亿 | -198.49%-14.54亿 |
| -存货（增）减 | -94.66%1,857.3万 | 339.15%3.48亿 | -332.86%-1.45亿 | -22.42%6,242.4万 | 109.53%8,046.6万 | -3,856.29%-8.44亿 | -93.74%2,247.8万 | 185.91%3.59亿 | -438.88%-4.18亿 | 184.60%1.23亿 |
| -应付款（减）增 | -1,134.50%-7.81亿 | -30.77%7,550.8万 | 111.71%1.09亿 | -177.52%-9.32亿 | 270.75%12.02亿 | -156.83%-7.04亿 | -11.45%-2.74亿 | -169.63%-2.46亿 | 35.46%3.53亿 | 733.85%2.61亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.00%-6.23亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 139.93%1.5亿 | -37.73%-3.76亿 | -286.58%-2.73亿 | -87.50%1.46亿 | 234.25%11.7亿 | -1,187.78%-8.72亿 | 108.06%8,012.4万 | -508.85%-9.95亿 | --2.43亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 27.89%-4.23亿 | -703.14%-5.87亿 | -233.54%-7,305.8万 | -245.33%-2,190.4万 | -221.68%-634.3万 | 200.00%521.3万 | -100.39%-521.3万 | 4,147.20%13.3亿 | ---3,285.5万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 58.10%-828.4万 | -2.76%-1,977.2万 | -10.35%-1,924.1万 | 17.59%-1,743.7万 | 54.01%-2,115.8万 | -152.80%-4,600.9万 | -30.41%-1,820万 | 47.22%-1,395.6万 | -30.80%-2,644万 | 30.64%-2,021.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -37.47%5,124.5万 | 22.22%8,194.9万 | -32.29%6,705.2万 | 83.74%9,902.4万 | -28.46%5,389.3万 | -2.59%7,533.4万 | -68.71%7,733.8万 | 373.13%2.47亿 | 18.65%5,224.7万 | 14.03%4,403.3万 |
| 已支付退税 | 94.70%-6,413.5万 | 31.05%-12.1亿 | 13.53%-17.55亿 | -323.39%-20.29亿 | 74.53%-4.79亿 | -56.52%-18.82亿 | 23.18%-12.03亿 | 21.35%-15.65亿 | 9.68%-19.9亿 | -23.02%-22.04亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -113.88%-230.3万 | -70.69%1,659.5万 | 76.28%5,661.8万 | -76.05%3,211.9万 | 13,410,400.00%1.34亿 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 226.03%64.3亿 | -26.62%19.72亿 | -20.76%26.87亿 | -30.01%33.91亿 | -31.10%48.45亿 | 64.32%70.32亿 | 34.22%42.8亿 | -21.70%31.88亿 | 137.67%40.72亿 | -41.87%17.13亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -40.65%-2.31亿 | 62.60%-1.64亿 | -323.38%-4.39亿 | 51.70%-1.04亿 | 0.18%-2.15亿 | -75.60%-2.15亿 | 25.73%-1.23亿 | 68.28%-1.65亿 | -306.52%-5.2亿 | 63.21%-1.28亿 |
| 无形资产交易净额 | -71.57%-10.75亿 | 11.25%-6.26亿 | -14.19%-7.06亿 | 23.71%-6.18亿 | 41.01%-8.1亿 | -31.67%-13.73亿 | -26.61%-10.43亿 | 0.65%-8.24亿 | 18.87%-8.29亿 | -33.70%-10.22亿 |
| 业务交易净额 | --16.25亿 | --0 | ---8,857万 | --0 | -106.17%-7.96亿 | 79.80%-3.86亿 | -17,396.17%-19.12亿 | 12.97%-1,092.8万 | ---1,255.6万 | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 1,073.96%5.94亿 | -90.10%5,063.4万 | 937.83%5.12亿 | -86.69%4,929.3万 | -16.99%3.7亿 | 136.55%4.46亿 | 16.81%-12.21亿 | -104.15%-14.68亿 | -101.62%-7.19亿 | -110.29%-3.57亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 23.18%-116万 | 2.58%-151万 | 11.43%-155万 | 98.12%-175万 | -1,896.09%-9,291.8万 | -126.19%-465.5万 | 26.55%-205.8万 | 88.95%-280.2万 | -5,661.36%-2,535万 | -10.00%-44万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -69.18%758万 | 1,475.34%2,459.1万 | -15.71%156.1万 | -98.07%185.2万 | 2,457.07%9,583.9万 | 95.21%374.8万 | -37.68%192万 | -24.78%308.1万 | 577.02%409.6万 | -98.80%60.5万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -75.70%248万 | -91.82%1,020.4万 | 469.03%1.25亿 | -91.15%2,192.4万 | 593.37%2.48亿 | --3,573.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -894.92%-1,143.1万 | 106.71%143.8万 | -235.50%-2,141.5万 | 137.85%1,580.4万 | -146.00%-4,175.6万 | 231.12%9,076.8万 | -232.52%-6,922.5万 | 729.60%5,223.8万 | 97.09%-829.7万 | -290.15%-2.85亿 |
| 投资活动现金净额 | 229.13%9.11亿 | -14.00%-7.05亿 | 2.52%-6.19亿 | 48.88%-6.35亿 | 11.49%-12.42亿 | 65.68%-14.03亿 | -69.28%-40.88亿 | -14.42%-24.15亿 | -17.79%-21.1亿 | -176.96%-17.92亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | -32.65%-2.98亿 | -584.86%-2.25亿 | 18.58%-3,283万 | 98.71%-4,032万 | -420.48%-31.2亿 | 873.50%9.74亿 | 128.67%1亿 | -113.95%-3.49亿 | 164.48%25亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 99.99%-26.5万 | -66.68%-20亿 | -1,121,317.76%-12亿 | 99.99%-10.7万 | -2,724,900.00%-11.17亿 | -100.00%-4.1万 | 907,106.54%13.88亿 | -188.68%-15.3万 | 99.97%-5.3万 |
| 租赁融资增减 | 18.42%-1.81亿 | -1.31%-2.22亿 | -4.89%-2.19亿 | -4.54%-2.09亿 | 41.94%-2亿 | -52.89%-3.44亿 | 22.09%-2.25亿 | 10.43%-2.89亿 | 4.15%-3.23亿 | 1.53%-3.37亿 |
| 已支付现金股息 | -55.99%-25.21亿 | -7.32%-16.16亿 | -6.46%-15.06亿 | -16.75%-14.14亿 | -32.44%-12.12亿 | -10.63%-9.15亿 | -17.62%-8.27亿 | -6.61%-7.03亿 | -10.48%-6.59亿 | -6.29%-5.97亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.00%-49.3万 | ---42.5万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -41.48%-3,217.6万 | -406.62%-2,274.2万 | -415.02%-448.9万 | -98.53%142.5万 | 534.97%9,709万 | -210.93%-2,232.1万 | 121.02%2,012.1万 | -406.70%-9,570.2万 | 3,120,500.00%3,120.4万 | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -26.62%-27.34亿 | 45.39%-21.59亿 | -38.52%-39.54亿 | -110.72%-28.55亿 | 75.45%-13.55亿 | -9,340.31%-55.19亿 | -114.63%-5,845.7万 | 130.72%3.99亿 | -183.01%-13亿 | 131.70%15.66亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.75%119.41亿 | -12.19%125.37亿 | 1.03%142.77亿 | 19.97%141.32亿 | 0.51%117.8亿 | 0.84%117.2亿 | 11.55%116.22亿 | 6.17%104.18亿 | 17.28%98.12亿 | 5.55%83.66亿 |
| 现金变动 | 616.08%46.06亿 | 52.66%-8.93亿 | -1,822.68%-18.86亿 | -104.36%-9,807.3万 | 1,925.71%22.49亿 | -16.76%1.11亿 | -88.63%1.33亿 | 77.36%11.73亿 | -55.55%6.61亿 | 344.59%14.88亿 |
| 汇率变动影响 | -118.56%-5,503.7万 | 104.22%2.96亿 | -40.36%1.45亿 | 135.85%2.43亿 | 301.01%1.03亿 | -45.79%-5,134.1万 | -427.19%-3,521.5万 | 119.37%1,076.3万 | -43.09%-5,555.2万 | -136.89%-3,882.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 997,250.00%1,994.3万 | 99.94%-2,000 | -309,600.00%-309.5万 |
| 期末现金 | 38.12%164.92亿 | -4.75%119.41亿 | -12.19%125.37亿 | 1.03%142.77亿 | 19.97%141.32亿 | 0.51%117.8亿 | 0.84%117.2亿 | 11.55%116.22亿 | 6.17%104.18亿 | 17.28%98.12亿 |
| 自由现金流 | 333.71%51.24亿 | -23.40%11.81亿 | -42.23%15.42亿 | -30.12%26.7亿 | -29.82%38.2亿 | 74.82%54.44亿 | 41.57%31.14亿 | -19.21%22亿 | 383.39%27.23亿 | -69.31%5.63亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
