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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
PBSystems (4447)
- 456
- -2-0.44%
延时20分钟行情交易中 05/12 12:35 (东京)
30.02亿总市值32.78市盈率(静)
463最高价456最低价2500股成交量460今开458昨收114.63万成交额65052周最高0.07%换手率658.35万总股本45652周最低13.91每股收益TTM17.26亿流通值1397历史最高32.78市盈率(静)378.60万流通股398历史最低13.91每股收益(静)1.53%振幅20.00股息TTM2.30市净率100股每手4.39%股息率TTM
PBSystems (4447) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 87.64%3亿 | -64.97%1.6亿 | 12,692.46%4.56亿 | -101.36%-361.9万 | 106.18%2.65亿 | 33.89%1.29亿 | -47.27%9,609.3万 | 6.73%1.82亿 | 1.71亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -66.82%1.2亿 | 22.29%3.62亿 | 12.72%2.96亿 | 18.03%2.62亿 | 18.35%2.22亿 | 48.16%1.88亿 | 250.35%1.27亿 | -195.33%-8,431.9万 | --8,845.4万 |
| 非现金项目调整总额 | 35.35%2,107.5万 | -7.18%1,557.1万 | 167.33%1,677.5万 | -11.84%627.5万 | -85.21%711.8万 | 75.60%4,814万 | -84.01%2,741.5万 | 142.91%1.71亿 | --7,058.7万 |
| -折旧与摊销 | 17.50%1,664.1万 | 64.55%1,416.3万 | 49.17%860.7万 | -8.19%577万 | -54.86%628.5万 | -25.03%1,392.2万 | -70.05%1,857万 | 7.46%6,199.9万 | --5,769.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --711.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,126.5万 | ---- | --9,871.6万 | ---- |
| -处置利润 | -59.48%32.5万 | 526.56%80.2万 | --12.8万 | --0 | --0 | --0 | --16.2万 | ---- | --99.1万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 6.86%-65.2万 | -369.23%-70万 | -45.83%26万 | --48万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -596.70%-301万 | -92.46%60.6万 | 594.90%804万 | -24.53%115.7万 | -43.07%153.3万 | -67.17%269.3万 | -23.66%820.3万 | -9.70%1,074.6万 | --1,190万 |
| 营运资本变动 | 172.82%1.58亿 | -251.99%-2.18亿 | 152.59%1.43亿 | -859.61%-2.72亿 | 133.40%3,584.4万 | -84.72%-1.07亿 | -161.08%-5,809.3万 | 712.32%9,510.7万 | --1,170.8万 |
| -应收款（增）减 | 175.35%7.47亿 | -319.26%-9.91亿 | 254.87%4.52亿 | 12.91%-2.92亿 | -667.26%-3.35亿 | -185.25%-4,366.9万 | 227.96%5,122.7万 | 68.71%-4,003.3万 | ---1.28亿 |
| -存货（增）减 | 327.06%9,547.4万 | 146.43%2,235.6万 | 28.17%-4,815.4万 | -861.11%-6,703.9万 | -88.27%880.8万 | 220.27%7,509.1万 | -460.63%-6,243.7万 | -115.02%-1,113.7万 | --7,412.4万 |
| -预付费用（增）减 | 72.35%-235.9万 | -590.12%-853.3万 | 110.70%174.1万 | -1,131.01%-1,627.4万 | -7,876.47%-132.2万 | 100.36%1.7万 | -243.08%-470.6万 | 54,716.67%328.9万 | --6,000 |
| -应付款（减）增 | -181.17%-6.71亿 | 407.59%8.26亿 | -650.50%-2.69亿 | -84.19%4,880.3万 | 340.73%3.09亿 | -39.33%-1.28亿 | -177.49%-9,201.4万 | 91.46%1.19亿 | --6,201.9万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%2.8万 | 55.90%2,935.5万 | -16.30%1,882.9万 | --2,249.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 98.92%-9.6万 | -219.39%-888.5万 | 341.66%744.2万 | --168.5万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-16.2万 | --16.2万 |
| -其他流动资产变动 | 81.95%-1,047.5万 | -5,153.03%-5,804.6万 | -102.11%-110.5万 | -4.46%5,235.4万 | 618.26%5,479.6万 | -151.62%-1,057.3万 | 292.15%2,048.2万 | 126.14%522.3万 | ---1,998.2万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.55%35.8万 | --82.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 76.45%-6.9万 | 49.31%-29.3万 | 40.10%-57.8万 | 28.36%-96.5万 | 45.75%-134.7万 | 64.72%-248.3万 | 31.16%-703.8万 | 6.87%-1,022.4万 | -1,097.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,078.00%117.8万 | 1,150.00%10万 | -27.27%8,000 | -42.11%1.1万 | -36.67%1.9万 | 100.00%3万 | -16.67%1.5万 | 260.00%1.8万 | 5,000 |
| 已支付退税 | -10.84%-1.12亿 | -44.36%-1.01亿 | -1.88%-6,983.2万 | -117.72%-6,854.3万 | -27.30%-3,148.2万 | -3,901.78%-2,473.1万 | -0.16%-61.8万 | -87.54%-61.7万 | -32.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,016.36%201.6万 | -11,100.00%-22万 | 100.00%2,000 | 133.33%1,000 | 99.66%-3,000 | -425.00%-87.1万 | 224.65%26.8万 | 56.21%-21.5万 | -49.1万 |
| 经营活动现金净额 | 226.85%1.91亿 | -84.84%5,841.8万 | 627.01%3.85亿 | -131.45%-7,311.5万 | 131.06%2.32亿 | 13.39%1.01亿 | -48.18%8,872万 | 7.71%1.71亿 | --1.59亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 59.40%-1,059.3万 | -227.86%-2,609.4万 | ---795.9万 | --0 | 87.22%-48.7万 | 35.04%-381万 | -48.18%-586.5万 | -1,584.26%-395.8万 | ---23.5万 |
| 无形资产交易净额 | 58.13%-440.1万 | 24.02%-1,051.2万 | -198.43%-1,383.5万 | 67.88%-463.6万 | -295.91%-1,443.5万 | 85.05%-364.6万 | -15.67%-2,438.1万 | 73.58%-2,107.8万 | ---7,979.1万 |
| 投资产品交易净额 | ---3.06亿 | --0 | ---300万 | --0 | ---- | 172.39%490.3万 | --180万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 49.94%-572万 | -1,142,500.00%-1,142.6万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -249.00%-210.1万 | -110.03%-60.2万 | --600.1万 |
| 投资活动现金净额 | -580.20%-3.27亿 | -93.72%-4,803.2万 | -434.84%-2,479.5万 | 68.93%-463.6万 | -484.53%-1,492.3万 | 91.64%-255.3万 | -19.15%-3,054.7万 | 65.37%-2,563.8万 | ---7,402.5万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 41.93%-2,428.1万 | 19.31%-4,181万 | 7.51%-5,181.8万 | 0.00%-5,602.8万 | -165.55%-5,602.8万 | 82.18%-2,109.9万 | -235.44%-1.18亿 | 176.91%8,741.9万 | ---1.14亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -278.26%-3.06亿 | -149.14%-8,086.9万 | 253,300.00%1.65亿 | 99.74%-6.5万 | -128.67%-2,490.2万 | -54.38%8,687万 | --1.9亿 | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | --0 | ---1,545.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---6,294.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -220.45%-3.93亿 | -226.08%-1.23亿 | 273.47%9,730.2万 | 30.69%-5,609.3万 | -223.05%-8,093万 | -8.71%6,577.1万 | -17.59%7,204.4万 | 176.91%8,741.9万 | ---1.14亿 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | -10.04%10.06亿 | 69.36%11.18亿 | -16.79%6.6亿 | 20.93%7.93亿 | 33.21%6.56亿 | 35.77%4.92亿 | 179.62%3.63亿 | -18.13%1.3亿 | --1.58亿 |
| 现金变动 | -371.00%-5.29亿 | -124.53%-1.12亿 | 442.06%4.58亿 | -197.99%-1.34亿 | -16.62%1.37亿 | 25.80%1.64亿 | -44.11%1.3亿 | 911.11%2.33亿 | ---2,872.5万 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -6.86%65.2万 | 369.23%70万 | 45.83%-26万 | ---48万 | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -52.59%4.77亿 | -10.04%10.06亿 | 69.36%11.18亿 | -16.79%6.6亿 | 20.93%7.93亿 | 33.21%6.56亿 | 35.77%4.92亿 | 179.62%3.63亿 | --1.3亿 |
| 自由现金流 | 706.65%1.76亿 | -94.00%2,181.2万 | 567.55%3.64亿 | -135.74%-7,775.1万 | 133.54%2.18亿 | 59.29%9,314.4万 | -60.00%5,847.4万 | 85.19%1.46亿 | --7,893.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
