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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Vario Secure (4494)
- 714
- -5-0.70%
延时20分钟行情交易中 05/14 12:32 (东京)
32.29亿总市值8.58市盈率(静)
716最高价712最低价2500股成交量714今开719昨收178.63万成交额96052周最高0.16%换手率452.30万总股本70652周最低83.18每股收益TTM11.29亿流通值2244历史最高8.58市盈率(静)158.08万流通股532历史最低83.18每股收益(静)0.56%振幅--股息TTM0.51市净率100股每手--股息率TTM
Vario Secure (4494) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 35.14%6.79亿 | 21.92%1.48亿 | -17.37%5.02亿 | -39.98%7,429.4万 | -17.05%1.21亿 | -15.67%6.08亿 | -28.17%1.91亿 | -25.39%1.47亿 | 17.28%1.24亿 | -4.15%1.46亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 14.54%5.47亿 | 1.56%1.49亿 | -6.28%4.77亿 | -108.05%-1,146.3万 | 2.61%1.46亿 | -6.13%5.09亿 | 473.74%8,155.1万 | -50.23%1.43亿 | 141.90%1.42亿 | -22.02%1.43亿 |
| 非现金项目调整总额 | 4.40%2.25亿 | 20.44%5,381.2万 | 11.73%2.15亿 | -24.55%4,304.1万 | 18.31%4,467.9万 | -12.62%1.93亿 | -27.08%5,555.4万 | 44.45%4,216.3万 | -17.69%5,704.6万 | -17.29%3,776.3万 |
| -折旧与摊销 | 1.74%2.04亿 | 4.94%4,964万 | 8.39%2.01亿 | 201.39%1.39亿 | 3.48%4,730.5万 | 4.40%1.85亿 | -24.73%4,713.9万 | 181.61%4,632.7万 | -65.50%4,607.9万 | 20.25%4,571.2万 |
| -其他非现金项目 | 41.73%2,030.5万 | 258.87%417.2万 | 97.10%1,432.7万 | -973.86%-9,583.6万 | 66.96%-262.6万 | -83.05%726.9万 | -37.96%841.5万 | -104.84%-416.4万 | 117.07%1,096.7万 | -204.02%-794.9万 |
| 营运资本变动 | 51.33%-9,255.6万 | 21.75%-5,457.4万 | -102.35%-1.9亿 | 156.42%4,271.5万 | -104.01%-6,974.2万 | -122.98%-9,397.3万 | -69.43%5,348.1万 | 68.27%-3,756.3万 | -234.18%-7,570.6万 | 55.03%-3,418.5万 |
| -应收款（增）减 | -1,351.73%-7,686.9万 | -357.57%-3,706.3万 | 142.91%614.1万 | 58.60%-1,438.3万 | -152.20%-810万 | -168.67%-1,431.3万 | 178.53%1,673.4万 | -129.44%-1,182.3万 | -155.73%-3,474.1万 | 232.22%1,551.7万 |
| -存货（增）减 | -243.59%-6,434.4万 | -336.76%-5,308万 | -36.81%4,481.2万 | 90.14%2,070万 | 153.15%2,241.9万 | 268.14%7,092万 | -24.69%6,463.6万 | 157.09%3,757.6万 | 151.20%1,088.7万 | -3.07%-4,217.9万 |
| -应付款（减）增 | 415.76%972.2万 | 197.44%1,723.8万 | -92.43%188.5万 | 2,834.63%2,171.3万 | -284.88%-1,769.1万 | 146.63%2,490.3万 | 473.38%1,365.8万 | 105.64%247万 | -103.10%-79.4万 | 125.45%956.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | --0 | -14.32%-5,059.7万 | -120.57%-105.6万 | -21,007.85%-5,059.7万 | -146.66%-4,426万 | -142.84%-4,063.8万 | -949.94%-899.8万 | 499.07%513.4万 | --24.2万 |
| -其他流动资产变动 | 439.64%1.59亿 | 348.09%4,903.9万 | -933.75%-4,681.5万 | -396.73%-1,097.6万 | 211.67%1,094.4万 | -30.14%561.5万 | 22.21%2,441.3万 | -6.33%-1,269.7万 | -87.32%369.9万 | 66.41%-980万 |
| -其他流动负债变动 | 17.52%-1.2亿 | -14.94%-3,070.8万 | -6.39%-1.46亿 | 40.18%-3,582.9万 | -254.62%-2,671.7万 | -94.66%-1.37亿 | 25.81%-2,532.2万 | ---4,409.1万 | ---5,989.1万 | -117.35%-753.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -24.90%-1,664.5万 | -37.43%-402.8万 | -20.62%-1,332.7万 | 11.34%-254万 | -4.53%-293.1万 | 25.24%-1,104.9万 | 14.70%-262.8万 | 17.70%-275.2万 | 36.66%-286.5万 | 26.81%-280.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 310.75%175.8万 | 5,250.00%42.8万 | 60.00%8,000 | 0.00%4,000 | 0 | |||||
| 已支付退税 | 62.49%-4,865.3万 | 86.51%-744.5万 | 28.64%-1.3亿 | -242,800.00%-242.9万 | 37.34%-5,520.6万 | 0.96%-1.82亿 | 0 | 6.21%-9,366万 | -102.22%-1,000 | -3.66%-8,810.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 71.06%6.15亿 | 116.01%1.36亿 | -13.34%3.6亿 | -42.62%6,938.7万 | 14.20%6,314万 | -20.56%4.15亿 | -28.67%1.88亿 | -46.03%5,072.3万 | 19.65%1.21亿 | -13.21%5,529.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -18.78%-7,195.4万 | -94.84%-2,953.7万 | 8.48%-6,057.5万 | 25.06%-1,252.9万 | -57.36%-1,516万 | -152.10%-6,618.8万 | -249.02%-2,454.3万 | -20.83%-1,529.3万 | -499.86%-1,671.8万 | -154.94%-963.4万 |
| 无形资产交易净额 | 55.54%-2,802.9万 | 16.81%-1,307.9万 | 41.48%-6,303.8万 | 51.10%-1,556万 | 51.74%-1,572.1万 | 4.18%-1.08亿 | 41.49%-1,640.4万 | 2.78%-2,692.3万 | -25.90%-3,181.9万 | -3.71%-3,257.3万 |
| 其他投资变动净额 | -115.45%-402.9万 | ---1,000 | ---187万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 17.11%-1.04亿 | -38.00%-4,261.7万 | 27.84%-1.25亿 | 40.21%-2,901.9万 | 26.83%-3,088.1万 | -25.41%-1.74亿 | -16.76%-4,094.7万 | -4.62%-4,221.5万 | -72.97%-4,853.8万 | -19.95%-4,220.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-2亿 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-2亿 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 33.33%-2亿 | 0.00%-5,000万 | 66.67%-5,000万 | 50.00%-5,000万 | ---5,000万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.73%222万 | -28.39%222万 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -1.29%-9,726.8万 | 3.09%-2,300.4万 | -22.94%-9,602.8万 | 2.89%-2,380.7万 | 3.26%-2,373.8万 | 20.11%-7,811万 | 77.39%-958.8万 | ---1,946.7万 | ---2,451.6万 | -33.23%-2,453.9万 |
| 已支付现金股息 | 44.28%-22.9万 | 99.08%-3,000 | 99.78%-41.1万 | 99.78%-2.2万 | 99.81%-32.7万 | -19.13%-1.83亿 | 42.73%-6.3万 | 28.44%-7.8万 | 15.67%-1,002.6万 | -22.15%-1.73亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.39%222万 | --0 | 99.60%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -0.36%-2.97亿 | 1.43%-7,300.8万 | 35.37%-2.96亿 | 68.91%-2,628.4万 | 70.03%-7,406.5万 | -272.11%-4.59亿 | 35.25%-5,965万 | -111.02%-6,732.5万 | 8.70%-8,454.2万 | -54.92%-2.47亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.59%7.6亿 | -7.59%7.6亿 | -20.93%8.22亿 | -3.15%7.8亿 | -20.93%8.22亿 | 166.76%10.4亿 | -18.67%7.35亿 | 231.79%7.94亿 | 211.36%8.06亿 | 166.76%10.4亿 |
| 现金变动 | 442.25%2.14亿 | 149.67%2,076.5万 | 71.34%-6,238.7万 | 215.90%1,408.4万 | 82.14%-4,180.6万 | -133.48%-2.18亿 | -35.92%8,736.4万 | -108.85%-5,881.7万 | 37.97%-1,215.2万 | -78.65%-2.34亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --0 | --0 | ---1,000 |
| 期末现金 | 28.10%9.73亿 | 0.02%7.81亿 | -7.59%7.6亿 | 0.10%7.95亿 | -3.15%7.8亿 | -20.93%8.22亿 | -20.93%8.22亿 | -18.67%7.35亿 | 231.79%7.94亿 | 211.36%8.06亿 |
| 自由现金流 | 118.31%5.15亿 | 190.69%9,377.4万 | -2.11%2.36亿 | -42.95%4,129.8万 | 146.55%3,225.9万 | -37.18%2.41亿 | -35.65%1.47亿 | -84.14%850.7万 | -0.85%7,239.1万 | -54.12%1,308.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
