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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Daisan (4750)
- 572
- -1-0.17%
延时20分钟行情交易中 04/27 09:41 (东京)
43.57亿总市值10.94市盈率(静)
573最高价571最低价1.04万股成交量573今开573昨收595.81万成交额66752周最高0.43%换手率761.80万总股本53652周最低56.22每股收益TTM13.90亿流通值1130历史最高10.94市盈率(静)243.07万流通股93历史最低52.28每股收益(静)0.35%振幅22.00股息TTM0.65市净率100股每手3.85%股息率TTM
Daisan (4750) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/04/20 | (FY)2024/04/20 | (FY)2023/04/20 | (FY)2022/04/20 | (FY)2021/04/20 | (FY)2020/04/20 | (FY)2019/04/20 | (FY)2018/04/20 | (FY)2017/04/20 | (FY)2016/04/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 344.80%13.63亿 | 184.40%3.06亿 | -506.56%-3.63亿 | 65.31%-5,983.7万 | -131.81%-1.72亿 | -34.31%5.42亿 | -31.16%8.25亿 | 52.43%11.99亿 | 12.25%7.86亿 | -33.67%7.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 457.86%3.81亿 | 106.80%6,821.2万 | -706.63%-10.03亿 | 12.71%1.65亿 | -44.63%1.47亿 | -56.92%2.65亿 | -2.45%6.15亿 | -14.44%6.3亿 | -40.06%7.36亿 | 36.25%12.29亿 |
| 非现金项目调整总额 | 34.32%3.65亿 | -78.87%2.72亿 | 632.21%12.86亿 | 16,542.09%1.76亿 | -99.51%105.5万 | 16.94%2.15亿 | 25.03%1.84亿 | 57.28%1.47亿 | 120.11%9,352.3万 | -556.96%-4.65亿 |
| -折旧与摊销 | 28.37%2.76亿 | -43.45%2.15亿 | 35.45%3.8亿 | 6.38%2.8亿 | 14.45%2.64亿 | 136.52%2.3亿 | 23.79%9,734.7万 | 35.17%7,864.1万 | -34.30%5,817.9万 | 5.01%8,854.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -98.65%1,314.4万 | --9.72亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,174.4万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.66%-1.08亿 |
| -处置利润 | 14.48%-2,937.3万 | -1,632.95%-3,434.7万 | 97.69%-198.2万 | -350.69%-8,579.3万 | -1,436.80%-1,903.6万 | -30.67%142.4万 | 170.75%205.4万 | 14.84%-290.3万 | 99.28%-340.9万 | -8,088.51%-4.77亿 |
| -递延所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,956万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 51.82%1.19亿 | 222.01%7,807.8万 | -237.63%-6,399.4万 | 93.53%-1,895.4万 | -1,663.44%-2.93亿 | -119.66%-1,661.4万 | 113.33%8,450.7万 | 2.22%3,961.4万 | 26.85%3,875.3万 | -51.89%3,055.1万 |
| 营运资本变动 | 1,943.36%6.17亿 | 94.82%-3,348.1万 | -61.22%-6.46亿 | -25.15%-4.01亿 | -614.44%-3.2亿 | 134.46%6,223.3万 | -93.70%2,654.3万 | 1,067.88%4.22亿 | 30.79%-4,355.2万 | -219.52%-6,292.3万 |
| -应收款（增）减 | -55.78%9,010.7万 | 222.42%2.04亿 | 24.29%-1.66亿 | -374.33%-2.2亿 | -85.86%8,012.8万 | 271.43%5.67亿 | -405.98%-3.31亿 | 153.32%1.08亿 | -270.91%-2.03亿 | -78.89%1.19亿 |
| -存货（增）减 | 497.84%5.87亿 | 62.54%-1.48亿 | -5.55%-3.94亿 | 19.92%-3.73亿 | -178.24%-4.66亿 | -357.50%-1.68亿 | -111.63%-3,662万 | 1,314.58%3.15亿 | 67.65%-2,592.2万 | -174.91%-8,013.5万 |
| -应付款（减）增 | -1.85%-8,963.1万 | 29.29%-8,800.4万 | -180.13%-1.24亿 | 48.41%1.55亿 | 132.51%1.05亿 | -188.81%-3.22亿 | 166,347.25%3.62亿 | -101.65%-21.8万 | 119.37%1,320.6万 | 78.51%-6,818.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,915.15%2,947.8万 | -104.17%-162.4万 | 4.88%3,894.6万 | 195.76%3,713.5万 | -159.19%-3,877.8万 | -147.86%-1,496.1万 | 2,908.36%3,125.7万 | 8.62%-111.3万 | ---121.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 621.97%1.73亿 | 88.90%-3,313.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 23.28%-2,604.3万 | -248.06%-3,394.6万 | 17.81%-975.3万 | -2.91%-1,186.6万 | 5.50%-1,153.1万 | -682.18%-1,220.2万 | -704.12%-156万 | 75.47%-19.4万 | 47.30%-79.1万 | 30.22%-150.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -45.55%192.9万 | -44.57%354.3万 | 22.38%639.2万 | -13.12%522.3万 | 68.17%601.2万 | 21.97%357.5万 | 12.69%293.1万 | -30.25%260.1万 | -84.99%372.9万 | 38.11%2,484.8万 |
| 已支付退税 | -36.55%1,303.1万 | 114.27%2,053.9万 | -78.51%-1.44亿 | 14.09%-8,063万 | 58.36%-9,385.3万 | -2.02%-2.25亿 | -68.06%-2.21亿 | 75.57%-1.31亿 | -281.58%-5.38亿 | 82.21%-1.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 44.50%2,315.9万 | -77.31%1,602.7万 | -36.11%7,064.5万 | -57.04%1.11亿 | 2,136.64%2.57亿 | 1,150,900.00%1,150.8万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 339.89%13.75亿 | 171.08%3.12亿 | -1,103.00%-4.4亿 | -152.90%-3,654.2万 | -104.52%-1,444.9万 | -47.23%3.2亿 | -43.38%6.06亿 | 325.71%10.7亿 | -56.90%2.51亿 | 108.68%5.83亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 47.40%-1,243万 | 91.65%-2,363万 | -83.40%-2.83亿 | 31.38%-1.54亿 | -291.71%-2.25亿 | 87.58%-5,737.8万 | -220.71%-4.62亿 | 4.18%-1.44亿 | -66.93%-1.5亿 | -223.19%-9,004.7万 |
| 无形资产交易净额 | 29.31%-1,916.4万 | 54.44%-2,711万 | -213.38%-5,951万 | 72.79%-1,899万 | -43.47%-6,980.3万 | -66.86%-4,865.5万 | -685.96%-2,915.9万 | -4.27%-371万 | -24.49%-355.8万 | 44.80%-285.8万 |
| 业务交易净额 | --2,562.3万 | --0 | -10.29%-9,650.2万 | ---8,750万 | --0 | -2,083.20%-11.59亿 | 55.75%-5,310.5万 | ---1.2亿 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | 5,584.80%2.5亿 | 17.14%439.4万 | 27.89%375.1万 | -42.89%293.3万 | --513.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 836.78%1,538.4万 | -101.52%-208.8万 | -69.75%1.37亿 | 150.79%4.54亿 | 81.37%1.81亿 | 195,815.69%9,991.7万 | -75.71%5.1万 | -99.80%21万 | -83.16%1.06亿 | 327.34%6.28亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 95.18%-237.9万 | -27.65%-4,932.9万 | -362.21%-3,864.5万 | -258.84%-836.1万 | 74.96%-233万 | 14.40%-930.6万 | -97.67%-1,087.2万 | 11.92%-550万 | -9.56%-624.4万 | 46.89%-569.9万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -79.23%155.1万 | -35.23%746.7万 | 70.93%1,152.9万 | 13.02%674.5万 | -43.07%596.8万 | 65.40%1,048.3万 | 4.26%633.8万 | 22.02%607.9万 | -42.79%498.2万 | -21.76%870.8万 |
| 其他投资变动净额 | 362.87%3,164.9万 | 86.80%-1,204万 | -340.69%-9,124万 | -154.72%-2,070.4万 | -35.83%-812.8万 | -107.71%-598.4万 | -261.67%-288.1万 | 101.03%178.2万 | -273.98%-1.73亿 | 395.12%9,964万 |
| 投资活动现金净额 | -71.88%4,023.4万 | 134.45%1.43亿 | -337.03%-4.15亿 | 252.51%1.75亿 | 90.14%-1.15亿 | -111.25%-11.65亿 | -108.00%-5.52亿 | -19.01%-2.65亿 | -134.96%-2.23亿 | 286.11%6.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -345.52%-5.64亿 | -77.61%2.3亿 | 2,614.94%10.25亿 | 147.08%3,776.2万 | -109.75%-8,020.7万 | 280.39%8.23亿 | 751.51%2.16亿 | 64.38%-3,320万 | -585.29%-9,320万 | 93.31%-1,360万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---9.04亿 |
| 租赁融资增减 | -10.31%-1.73亿 | -34.27%-1.57亿 | -114.98%-1.17亿 | 18.45%-5,425.9万 | -12.47%-6,653.6万 | ---5,915.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -6.87%-1.44亿 | 0.14%-1.35亿 | 0.09%-1.35亿 | 8.70%-1.35亿 | 11.47%-1.48亿 | -0.13%-1.67亿 | -0.24%-1.67亿 | 0.50%-1.66亿 | 21.17%-1.67亿 | 3.06%-2.12亿 |
| 其他筹资费用净额 | -2,997,500.00%-2,997.6万 | 100.00%-1,000 | 12.85%-9,378.5万 | 38.15%-1.08亿 | -1,313.29%-1.74亿 | -615,450.00%-1,231.1万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -1,377.24%-9.1亿 | -109.06%-6,160.6万 | 362.63%6.8亿 | 44.72%-2.59亿 | -180.14%-4.68亿 | 1,076.26%5.85亿 | 124.92%4,969.2万 | 23.37%-1.99亿 | 76.96%-2.6亿 | -167.78%-11.29亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 33.91%16.97亿 | -9.07%12.67亿 | -6.38%13.94亿 | -28.76%14.89亿 | -11.18%20.9亿 | 4.61%23.53亿 | 36.81%22.49亿 | -12.36%16.44亿 | 5.09%18.76亿 | -21.36%17.85亿 |
| 现金变动 | 28.13%5.05亿 | 325.30%3.94亿 | -45.38%-1.75亿 | 79.88%-1.2亿 | -128.96%-5.98亿 | -351.54%-2.61亿 | -82.85%1.04亿 | 361.11%6.05亿 | -355.00%-2.32亿 | 118.74%9,088.9万 |
| 汇率变动影响 | -64.32%1,280.1万 | -25.93%3,587.4万 | 91.54%4,843.3万 | 855.93%2,528.6万 | -66.09%-334.5万 | ---201.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 500,700.00%500.8万 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 30.79%22.2亿 | 33.91%16.97亿 | -9.07%12.67亿 | -6.38%13.94亿 | -28.76%14.89亿 | -11.18%20.9亿 | 4.61%23.53亿 | 36.81%22.49亿 | -12.36%16.44亿 | 5.09%18.76亿 |
| 自由现金流 | 412.10%13.13亿 | 132.66%2.56亿 | -261.23%-7.85亿 | 29.65%-2.17亿 | -244.69%-3.09亿 | 86.40%2.14亿 | -87.26%1.15亿 | 823.54%9亿 | -80.12%9,741万 | 98.59%4.9亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
