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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Tosnet (4754)
- 1458
- -43-2.86%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:30 (东京)
69.00亿总市值8.97市盈率(静)
1528最高价1451最低价4600股成交量1528今开1501昨收685.32万成交额187952周最高0.51%换手率473.26万总股本135252周最低162.53每股收益TTM13.20亿流通值1952历史最高8.97市盈率(静)90.51万流通股110历史最低162.53每股收益(静)5.13%振幅37.00股息TTM0.80市净率100股每手2.54%股息率TTM
Tosnet (4754) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -3.79%13.45亿 | 8.82%13.98亿 | 44.78%12.85亿 | -17.17%8.88亿 | 5.64%10.72亿 | 1.70%10.14亿 | -10.05%9.97亿 | -6.28%11.09亿 | 16.46%11.83亿 | -23.11%10.16亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -20.68%11.34亿 | 54.55%14.3亿 | 14.95%9.25亿 | -12.96%8.05亿 | 54.94%9.25亿 | -41.66%5.97亿 | 13.07%10.23亿 | -1.75%9.05亿 | -9.97%9.21亿 | 2.41%10.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | 185.18%1.49亿 | -80.14%5,227.7万 | 112.01%2.63亿 | -10.66%1.24亿 | -50.38%1.39亿 | 78.86%2.8亿 | -34.11%1.57亿 | 56.07%2.38亿 | 2,057.83%1.52亿 | -96.05%705.5万 |
| -折旧与摊销 | 27.58%2.26亿 | 9.73%1.77亿 | 5.65%1.61亿 | -22.48%1.53亿 | -7.68%1.97亿 | 7.67%2.13亿 | -0.07%1.98亿 | 3.60%1.98亿 | 8.47%1.91亿 | -3.14%1.76亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.62%350.7万 |
| -处置利润 | -2,503.16%-7,900.6万 | 24.45%-303.5万 | -354.56%-401.7万 | -89.56%157.8万 | 359.76%1,511.3万 | 13.51%-581.8万 | 65.02%-672.7万 | 57.36%-1,922.9万 | 22.23%-4,509.5万 | -4,096.28%-5,798.6万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,489.4万 |
| -其他非现金项目 | 101.82%222万 | -214.99%-1.22亿 | 451.08%1.06亿 | 58.79%-3,015.3万 | -201.02%-7,316.1万 | 307.38%7,242.3万 | -159.70%-3,492.3万 | 893.23%5,850.1万 | 104.54%589万 | -705.75%-1.3亿 |
| 营运资本变动 | 174.08%6,211.2万 | -186.83%-8,384.7万 | 332.74%9,656.3万 | -628.05%-4,148.9万 | -94.28%785.7万 | 175.43%1.37亿 | -440.58%-1.82亿 | -130.69%-3,371.5万 | 876.50%1.1亿 | -109.85%-1,414.7万 |
| -应收款（增）减 | -42.37%2,378万 | 152.70%4,126.6万 | 48.37%-7,830.6万 | -5,173.94%-1.52亿 | -98.27%298.9万 | 434.44%1.73亿 | 42.28%-5,176万 | -124.82%-8,967.7万 | -33.38%-3,988.8万 | -117.62%-2,990.5万 |
| -存货（增）减 | -226.92%-920.2万 | 239.18%725万 | -184.40%-520.9万 | -43.30%617.2万 | 159.41%1,088.6万 | 39.51%-1,832.2万 | -1,087.32%-3,029.1万 | 183.80%306.8万 | -1,691.74%-366.1万 | 110.82%23万 |
| -预付费用（增）减 | 110.26%640.4万 | -317.51%-6,238.8万 | 628.62%2,868.3万 | -113.49%-542.6万 | 749.57%4,022.7万 | 123.60%473.5万 | -209.54%-2,006万 | 147.68%1,831.3万 | -257.61%-3,840.7万 | -676.18%-1,074万 |
| -应付款（减）增 | 174.63%4,989.9万 | -484.34%-6,686万 | -56.78%1,739.6万 | 502.12%4,025.2万 | 52.37%-1,001万 | -197.38%-2,101.8万 | 202.30%2,158.4万 | -48.18%714万 | -6.82%1,377.8万 | 248.97%1,478.6万 |
| -应计费用（减）增 | 97.76%-58.1万 | -131.27%-2,588万 | 161.09%8,275.3万 | 150.48%3,169.5万 | -1,213.26%-6,278.7万 | 91.94%-478.1万 | -6,040.84%-5,934.9万 | -99.05%99.9万 | 859.25%1.05亿 | 135.08%1,099.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -135.97%-818.8万 | -55.58%2,276.5万 | 36.74%5,124.6万 | 41.15%3,747.8万 | 227.46%2,655.2万 | -383.49%-2,083.1万 | 1,001.65%734.8万 | -91.55%66.7万 | --789.7万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.44%2,458.4万 | -292.94%-4,972.9万 | -60.15%2,577.5万 | 13,127.40%6,468.2万 | -62.84%48.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.60%-636.5万 | -0.16%-681.5万 | -10.72%-680.4万 | 9.54%-614.5万 | 8.36%-679.3万 | 2.56%-741.3万 | 19.59%-760.8万 | -8.04%-946.2万 | 2.56%-875.8万 | 38.31%-898.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 30.87%804.2万 | 33.94%614.5万 | -5.83%458.8万 | -64.20%487.2万 | 151.79%1,360.9万 | -8.06%540.5万 | -5.22%587.9万 | 2.07%620.3万 | -10.53%607.7万 | -56.79%679.2万 |
| 已支付退税 | -64.20%-5.5亿 | -25.21%-3.35亿 | 25.73%-2.67亿 | -34.29%-3.6亿 | 19.98%-2.68亿 | 6.17%-3.35亿 | 5.84%-3.57亿 | -4.02%-3.79亿 | 20.55%-3.64亿 | -8.87%-4.59亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -2,000 |
| 经营活动现金净额 | -24.98%7.97亿 | 4.68%10.63亿 | 92.92%10.15亿 | -35.04%5.26亿 | 19.63%8.1亿 | 6.06%6.77亿 | -12.08%6.39亿 | -10.98%7.26亿 | 47.02%8.16亿 | -38.41%5.55亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -140.18%-2.33亿 | -158.83%-9,717.8万 | 87.07%-3,754.5万 | -225.35%-2.9亿 | 33.71%-8,925.7万 | -38.51%-1.35亿 | -140.70%-9,721.2万 | 89.52%-4,038.7万 | -1,353.98%-3.85亿 | 80.97%-2,649.8万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -1,718.00%-90.9万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | 934.53%1.07亿 | 93.66%-1,285.7万 | ---2.03亿 | --0 | ---- | ---- | -62.60%-1.17亿 | -1,139.26%-7,206.3万 | ---581.5万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 135.20%5,005.1万 | -3,830.94%-1.42亿 | -1.37%-361.7万 | -107.68%-356.8万 | 1,473.81%4,647.6万 | -95.89%-338.3万 | -110.65%-172.7万 | -76.65%1,622.2万 | 37.29%6,947.5万 | 460.35%5,060.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 11.66%-125万 | -53.80%-141.5万 | -268.00%-92万 | 83.33%-25万 | 7.98%-150万 | -49.54%-163万 | 63.97%-109万 | -26.57%-302.5万 | -218.67%-239万 | 59.89%-75万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 28.40%136.1万 | 960.00%106万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.5万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 47.34%-1,084.5万 | -284.71%-2,059.3万 | 132.89%1,114.9万 | 4.96%-3,390万 | -10.10%-3,566.9万 | -3.32%-3,239.7万 | 10.41%-3,135.6万 | 9.82%-3,500万 | -375.90%-3,881万 | -57.10%-815.5万 |
| 投资活动现金净额 | 68.23%-8,679万 | -16.90%-2.73亿 | 28.98%-2.34亿 | -311.28%-3.29亿 | 53.50%-8,000万 | 30.78%-1.72亿 | -85.15%-2.49亿 | 62.96%-1.34亿 | -2,484.32%-3.62亿 | 109.50%1,520.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 66.55%-9,291.4万 | -214.60%-2.78亿 | 740.09%2.42亿 | 74.01%-3,787.2万 | -140.01%-1.46亿 | -396.30%-6,071.2万 | 110.97%2,049万 | -282.26%-1.87亿 | 200.88%1.02亿 | 84.75%-1.02亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -193.64%-9,688.2万 | ---3,299.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 2.86%-5,919.1万 | -0.28%-6,093.6万 | -8.94%-6,076.6万 | -23.15%-5,577.7万 | -44.02%-4,529.2万 | -43.18%-3,144.9万 | -1.51%-2,196.4万 | -12.27%-2,163.7万 | 7.61%-1,927.3万 | 9.08%-2,086.1万 |
| 已支付现金股息 | -9.37%-1.55亿 | -30.42%-1.42亿 | 7.88%-1.09亿 | -66.42%-1.18亿 | 39.95%-7,097.6万 | -0.02%-1.18亿 | -0.04%-1.18亿 | -0.05%-1.18亿 | -0.09%-1.18亿 | -64.31%-1.18亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 96.88%-2,000 | -106.45%-6.4万 | -3,000.00%-3.1万 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 21.31%-4.04亿 | -805.12%-5.14亿 | 134.40%7,284.3万 | 19.17%-2.12亿 | -24.55%-2.62亿 | -75.81%-2.1亿 | 63.37%-1.2亿 | -836.45%-3.27亿 | 85.49%-3,487.8万 | 1.63%-2.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5.09%56.98亿 | 18.71%54.21亿 | -0.31%45.67亿 | 11.39%45.81亿 | 7.73%41.13亿 | 7.62%38.18亿 | 8.09%35.48亿 | 14.62%32.82亿 | 13.02%28.63亿 | 29.55%25.34亿 |
| 现金变动 | 10.97%3.06亿 | -67.69%2.76亿 | 6,025.38%8.55亿 | -103.08%-1,442.3万 | 58.79%4.68亿 | 9.06%2.95亿 | 1.86%2.7亿 | -36.58%2.66亿 | 26.94%4.19亿 | -33.60%3.3亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%1,000 |
| 期末现金 | 5.38%60.04亿 | 5.09%56.98亿 | 18.71%54.21亿 | -0.31%45.67亿 | 11.39%45.81亿 | 7.73%41.13亿 | 7.62%38.18亿 | 8.09%35.48亿 | 14.62%32.82亿 | 13.02%28.63亿 |
| 自由现金流 | -41.80%5.61亿 | 4.18%9.65亿 | 294.35%9.26亿 | -67.41%2.35亿 | 32.86%7.2亿 | 0.14%5.42亿 | -21.07%5.41亿 | 59.34%6.86亿 | -10.55%4.31亿 | -36.75%4.81亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
