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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Alpha (4760)
- 1622
- -3-0.18%
延时20分钟行情未开盘 05/13 15:30 (东京)
14.85亿总市值10.21市盈率(静)
1646最高价1621最低价900股成交量1621今开1625昨收146.88万成交额399052周最高0.29%换手率91.54万总股本145052周最低175.69每股收益TTM5.03亿流通值5120历史最高10.21市盈率(静)31.01万流通股680历史最低158.8每股收益(静)1.54%振幅60.00股息TTM0.88市净率100股每手3.70%股息率TTM
Alpha (4760) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -144.91%-8,161.1万 | 153.45%1.82亿 | -80.08%-3.4亿 | -1,298.81%-1.89亿 | 104.51%1,575万 | -944.83%-3.49亿 | -76.03%4,131.6万 | 4.55%1.72亿 | -52.72%1.65亿 | 12.59%3.49亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 62.91%2.25亿 | 135.55%1.38亿 | -202.62%-3.88亿 | 81.12%-1.28亿 | -41.13%-6.8亿 | -1,325.45%-4.82亿 | -77.48%3,932.1万 | -32.18%1.75亿 | 341.00%2.57亿 | -64.68%5,837.6万 |
| 非现金项目调整总额 | 1,846.10%2,552.8万 | -102.06%-146.2万 | 664.40%7,093.9万 | -101.92%-1,256.9万 | 641.48%6.54亿 | 34.85%8,817.5万 | -33.31%6,538.9万 | 3.55%9,804.2万 | -60.19%9,468万 | 307.34%2.38亿 |
| -折旧与摊销 | 17.86%1,241.1万 | -13.55%1,053万 | -21.42%1,218万 | -74.47%1,550万 | -22.47%6,070.1万 | -7.46%7,829.6万 | -8.71%8,461.2万 | 3.57%9,268.5万 | -10.27%8,949.1万 | 50.95%9,973.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -92.31%346.6万 | 205.43%4,507.8万 | -97.82%1,475.9万 | 1,288.14%6.76亿 | 1,449.44%4,866.8万 | --314.1万 | ---- | ---- | --1.46亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.20%1,439.1万 |
| -处置利润 | 97.19%-79.2万 | -296.30%-2,815万 | --1,434万 | --0 | ---2,167万 | ---- | ---2,630.8万 | ---- | ---- | --399.6万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,522.7万 |
| -其他非现金项目 | 9.59%1,390.9万 | 2,025.95%1,269.2万 | 98.46%-65.9万 | 29.57%-4,282.8万 | -56.78%-6,081.3万 | -1,083.49%-3,878.9万 | -26.38%394.4万 | 3.24%535.7万 | -43.10%518.9万 | 141.81%912万 |
| 营运资本变动 | -836.16%-3.32亿 | 300.55%4,511.2万 | 53.02%-2,249.4万 | -214.00%-4,787.7万 | -5.91%4,199.6万 | 170.41%4,463.6万 | 36.77%-6,339.4万 | 46.45%-1亿 | -456.76%-1.87亿 | -38.98%5,248.5万 |
| -应收款（增）减 | 31.84%-3,112.2万 | -59.38%-4,566.2万 | -131.12%-2,865万 | 110.21%9,205.2万 | -85.66%4,379万 | 923.56%3.05亿 | -142.13%-3,707.2万 | 197.50%8,800.4万 | 46.02%-9,025.8万 | -209.00%-1.67亿 |
| -存货（增）减 | -311.32%-4,019.9万 | 313.69%1,902.3万 | 78.91%-890.2万 | -184.46%-4,220.1万 | -64.89%4,996.4万 | 614.14%1.42亿 | -225.15%-2,768.2万 | 142.09%2,211.9万 | -396.61%-5,255.3万 | -78.23%1,771.8万 |
| -应付款（减）增 | -105.16%-492.9万 | 227.54%9,545.3万 | 157.02%2,914.2万 | 46.91%-5,111万 | 19.28%-9,626.5万 | 70.62%-1.19亿 | -226.16%-4.06亿 | 462.99%3.22亿 | -155.17%-8,864.5万 | 263.23%1.61亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -322.71%-1,521.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 710.18%883.1万 | 104.41%109万 | -239.62%-2,470.5万 | 170.77%1,769.5万 | -125.02%-2,500.2万 | 519.05%9,991.5万 | 103.49%1,614万 | -3,551.02%-4.63亿 | --1,340.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -427.14%-2.78亿 | -369.13%-5,282.9万 | 51.64%-1,126.1万 | -150.17%-2,328.6万 | 4,612.28%4,641.6万 | -91.23%98.5万 | 125.97%1,122.8万 | -168.80%-4,323.6万 | 11.18%6,284.4万 | 229.35%5,652.6万 |
| -其他流动负债变动 | -50.76%1,380.6万 | 28.13%2,803.7万 | 153.34%2,188.2万 | -277.66%-4,102.7万 | 106.00%2,309.3万 | -201.24%-3.85亿 | 1,549.80%3.8亿 | 18.21%-2,620.6万 | ---3,204万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -36.86%-1,498.8万 | -8.07%-1,095.1万 | -10.77%-1,013.3万 | -1.50%-914.8万 | -29.20%-901.3万 | 10.36%-697.6万 | 5.57%-778.2万 | 8.46%-824.1万 | 26.24%-900.3万 | -185.39%-1,220.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 82.57%111万 | -4.85%60.8万 | -16.91%63.9万 | -41.16%76.9万 | -27.63%130.7万 | -53.83%180.6万 | 2.35%391.2万 | 0.58%382.2万 | 1.47%380万 | -85.88%374.5万 |
| 已支付退税 | 4.83%-488.6万 | -802.28%-513.4万 | 95.69%-56.9万 | -140.12%-1,320.8万 | 162.35%3,292万 | -300.57%-5,279.5万 | 134.10%2,632.2万 | 45.74%-7,719.5万 | -172.75%-1.42亿 | 34.13%-5,215.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -81.33%1,038.5万 | -12.93%5,561.5万 | 192.71%6,387.6万 | 2,182.2万 | 0 | -200.00%-1,000 | -75.00%1,000 | 4,000 |
| 经营活动现金净额 | -160.37%-1亿 | 148.95%1.66亿 | -119.46%-3.4亿 | -247.64%-1.55亿 | 127.22%1.05亿 | -704.05%-3.85亿 | -29.75%6,376.8万 | 421.33%9,076.9万 | -93.96%1,741.1万 | 13.97%2.88亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -102.94%-409.7万 | 752.96%1.39亿 | -89.57%-2,131.5万 | 10.46%-1,124.4万 | 57.38%-1,255.7万 | 73.63%-2,946.3万 | -164.42%-1.12亿 | 30.24%-4,225.4万 | -985.33%-6,057.2万 | 9.72%-558.1万 |
| 无形资产交易净额 | 45.17%-1,171万 | -31.37%-2,135.7万 | 57.40%-1,625.7万 | 32.21%-3,816.6万 | -23.45%-5,630.4万 | -135.26%-4,560.8万 | 34.49%-1,938.6万 | -33.33%-2,959.2万 | ---2,219.4万 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -64.29%5,000万 | 800.00%1.4亿 | 20.00%-2,000万 | -39.59%-2,500万 | -106.11%-1,791万 | 67.86%2.93亿 | 73.85%1.75亿 | 422.69%1亿 | -139.78%-3,112.7万 | 7,523.43%7,824.3万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-2,000万 | ---250万 | ---- | ---150万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 5,105.56%2,061.4万 | -23.26%39.6万 | -18.87%51.6万 | -7.56%63.6万 | -59.19%68.8万 | -67.57%168.6万 | 136.10%519.9万 | 106.18%220.2万 |
| 其他投资变动净额 | -98.92%41.5万 | 378.07%3,855.1万 | -4,529.39%-1,386.4万 | -89.60%31.3万 | 622.06%301.1万 | -81.55%41.7万 | 75,433.33%226万 | -100.35%-3,000 | 100.76%84.9万 | 46.21%-1.12亿 |
| 投资活动现金净额 | -88.32%3,460.8万 | 683.16%2.96亿 | 31.04%-5,082.2万 | 11.46%-7,370.1万 | -141.81%-8,324.4万 | 587.57%1.99亿 | -4.37%2,895.7万 | 127.69%3,028.1万 | -197.86%-1.09亿 | 82.81%-3,671万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 88.05%-2,866.6万 | -193.93%-2.4亿 | 140.22%2.55亿 | -27.83%1.06亿 | -41.85%1.47亿 | 112.16%2.53亿 | 670.61%1.19亿 | -86.17%1,549.3万 | 145.41%1.12亿 | -647.91%-2.47亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 4.48%-6.4万 | -67.50%-6.7万 | ---4万 | ---- | 15.29%-7.2万 | 78.70%-8.5万 | -1.27%-39.9万 | -50.38%-39.4万 | -175.79%-26.2万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.50%-13.6万 | 59.93%-906.3万 | 34.33%-2,261.6万 | 17.45%-3,444.1万 | 5.14%-4,171.9万 | -19.45%-4,397.9万 |
| 已支付现金股息 | -29,627.41%-4,013.2万 | 99.45%-13.5万 | 24.05%-2,434.6万 | 0.64%-3,205.4万 | 33.41%-3,226.1万 | -0.43%-4,844.7万 | 14.09%-4,823.8万 | -16.31%-5,615万 | -19.98%-4,827.5万 | 0.39%-4,023.7万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 71.34%-6,879.8万 | -203.95%-2.4亿 | 211.22%2.31亿 | -35.42%7,420.8万 | -41.29%1.15亿 | 303.96%1.96亿 | 164.17%4,845万 | -448.84%-7,549.7万 | 106.53%2,164.2万 | -925.87%-3.31亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 52.95%6.43亿 | -27.52%4.2亿 | -21.01%5.8亿 | 22.84%7.34亿 | 1.64%5.98亿 | 31.59%5.88亿 | 11.35%4.47亿 | -14.91%4.01亿 | -14.55%4.72亿 | 2.09%5.52亿 |
| 现金变动 | -160.46%-1.35亿 | 239.49%2.23亿 | -3.42%-1.6亿 | -213.02%-1.54亿 | 1,317.76%1.37亿 | -93.18%962.8万 | 209.91%1.41亿 | 164.81%4,555.3万 | 11.92%-7,029.2万 | -1,258.08%-7,980.3万 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.89%-49.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 |
| 期末现金 | -20.93%5.08亿 | 52.95%6.43亿 | -27.52%4.2亿 | -21.01%5.8亿 | 22.84%7.34亿 | 1.64%5.98亿 | 31.59%5.88亿 | 11.35%4.47亿 | -14.91%4.01亿 | -13.77%4.72亿 |
| 自由现金流 | -191.41%-1.17亿 | 133.92%1.28亿 | -84.75%-3.77亿 | -667.54%-2.04亿 | 107.82%3,597.9万 | -550.36%-4.6亿 | -473.99%-7,077万 | 128.95%1,892.3万 | -123.80%-6,535.5万 | 11.34%2.75亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
