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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
IC (4769)
- 1063
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 04/24 15:30 (东京)
82.19亿总市值16.28市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1063昨收0.00成交额120852周最高0.00%换手率773.23万总股本96252周最低65.31每股收益TTM30.91亿流通值1259历史最高16.28市盈率(静)290.83万流通股140历史最低65.31每股收益(静)0.00%振幅40.00股息TTM1.23市净率100股每手3.76%股息率TTM
IC (4769) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -54.61%2.29亿 | 3.38%5.05亿 | -25.52%4.89亿 | 9.08%6.56亿 | -18.53%6.02亿 | 101.89%7.38亿 | -43.61%3.66亿 | 44.91%6.49亿 | -25.40%4.48亿 | 14.97%6亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 43.18%8.17亿 | 0.86%5.71亿 | -19.71%5.66亿 | 3.47%7.05亿 | -26.25%6.81亿 | 69.68%9.24亿 | 11.17%5.44亿 | 38.91%4.9亿 | -29.08%3.53亿 | 42.43%4.97亿 |
| 非现金项目调整总额 | -781.42%-2.32亿 | 124.99%3,410.7万 | -5,156.32%-1.36亿 | 106.75%269.9万 | 85.76%-3,998.1万 | -428.91%-2.81亿 | -328.72%-5,309.3万 | -72.40%2,321.3万 | -23.88%8,409.8万 | 85.41%1.1亿 |
| -折旧与摊销 | 13.46%7,912.7万 | 18.37%6,973.9万 | 26.86%5,891.4万 | 351.90%4,644.2万 | -17.57%1,027.7万 | -40.99%1,246.8万 | -31.81%2,113万 | -8.11%3,098.9万 | 0.73%3,372.5万 | 19.32%3,348.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---1.91亿 | --0 | ---- | --1,540万 | --0 | ---- | ---- | -67.03%932.3万 | --2,827.6万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,546.62%1.02亿 |
| -处置利润 | -11.41%-2,058.1万 | 79.48%-1,847.4万 | -881.83%-9,003.4万 | 27.23%-917万 | 95.38%-1,260.1万 | -4,225.36%-2.73亿 | 324.65%661.6万 | -47.60%155.8万 | 10,151.72%297.3万 | -99.89%2.9万 |
| -其他非现金项目 | -483.40%-1亿 | 83.71%-1,715.8万 | -110.81%-1.05亿 | -32.71%-4,997.3万 | -85.05%-3,765.7万 | 74.83%-2,035万 | -333.29%-8,083.9万 | -197.56%-1,865.7万 | 176.85%1,912.4万 | -2,098.23%-2,488.4万 |
| 营运资本变动 | -256.88%-3.55亿 | -267.90%-9,960.9万 | 215.61%5,932.5万 | -29.48%-5,131.6万 | -141.48%-3,963.3万 | 176.11%9,554.5万 | -192.53%-1.26亿 | 1,138.52%1.36亿 | 244.59%1,095.4万 | -106.69%-757.6万 |
| -应收款（增）减 | -101.66%-1.92亿 | -23.53%-9,510.5万 | -241.62%-7,699.1万 | -118.69%-2,253.7万 | 299.85%1.21亿 | 58.77%-6,032.9万 | -47.16%-1.46亿 | -105.23%-9,943.9万 | -142.51%-4,845.2万 | -138.19%-1,997.9万 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | 221.81%2,158.6万 | -209.72%-1,772.1万 | 761.11%1,615.1万 | -6.63%-244.3万 | -192.45%-229.1万 | -92.22%247.8万 | 454.24%3,183.9万 |
| -应付款（减）增 | -17.90%4,677万 | -40.50%5,696.4万 | 459.87%9,573.7万 | 109.18%1,710万 | -254.58%-1.86亿 | 613.05%1.2亿 | -130.10%-2,348.5万 | 193.37%7,802.3万 | 194.81%2,659.5万 | -84.03%902.1万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -311.28%-2,845.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -242.39%-2.1亿 | -251.48%-6,146.8万 | 160.15%4,057.9万 | -254.14%-6,746.5万 | 127.58%4,377万 | -58.85%1,923.3万 | -70.68%4,673.6万 | 425.42%1.59亿 | --3,033.3万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.15%6,599.7万 | 10.02%6,102.3万 | 8.71%5,546.3万 | 9.69%5,102万 | 1.05%4,651.4万 | 1.22%4,603.1万 | 23.02%4,547.4万 | 1.72%3,696.4万 | 9.28%3,633.9万 | 9.63%3,325.4万 |
| 已支付退税 | 13.28%-1.86亿 | -115.92%-2.15亿 | 58.50%-9,940.6万 | 21.82%-2.4亿 | -52.37%-3.06亿 | 14.48%-2.01亿 | -69.11%-2.35亿 | 40.32%-1.39亿 | -167.19%-2.33亿 | 46.49%-8,720.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -77.52%3,549.5万 | 252.95%1.58亿 | 4,473.6万 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -71.60%1.45亿 | 4.09%5.1亿 | 4.67%4.9亿 | 36.86%4.68亿 | -41.42%3.42亿 | 231.31%5.83亿 | -67.78%1.76亿 | 117.80%5.46亿 | -54.05%2.51亿 | 40.29%5.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -39.20%-394.5万 | 98.66%-283.4万 | -18,385.27%-2.12亿 | -407.52%-114.7万 | 94.47%-22.6万 | -885.38%-408.4万 | 125.86%52万 | 79.50%-201.1万 | 45.06%-981.2万 | 72.51%-1,785.8万 |
| 无形资产交易净额 | 3.29%-3,080.6万 | -160.16%-3,185.4万 | 27.01%-1,224.4万 | 63.94%-1,677.6万 | -726.86%-4,651.9万 | -42.68%-562.6万 | 69.61%-394.3万 | 49.59%-1,297.3万 | ---2,573.6万 | ---- |
| 业务交易净额 | ---1.76亿 | --0 | ---- | ---2.78亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 11.63%4,450.6万 | -62.69%3,986.9万 | 426.75%1.07亿 | -65.81%2,028.8万 | -85.16%5,934.1万 | 11,696.52%4亿 | -30.55%339万 | 82.13%488.1万 | 106.52%268万 | -181.76%-4,111.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---84万 | --0 | 26.55%-43.7万 | 5.85%-59.5万 | 82.92%-63.2万 | -63.76%-370.1万 | 29.26%-226万 | 92.12%-319.5万 | -815.74%-4,055.8万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 35.54%45万 | 2.15%33.2万 | -9.72%32.5万 | -80.17%36万 | -31.43%181.5万 | -3.85%264.7万 | -24.06%275.3万 | -90.92%362.5万 | 648.43%3,992.9万 | -25.54%533.5万 |
| 其他投资变动净额 | -99.99%1,000 | 107.92%740.1万 | -1,313.92%-9,347.2万 | 8,005.26%770万 | 9,600.00%9.5万 | -100.20%-1,000 | --50.1万 | ---- | -362.85%-634.1万 | -120.26%-137万 |
| 投资活动现金净额 | -1,472.97%-1.66亿 | 105.73%1,207.4万 | 21.54%-2.11亿 | -2,029.16%-2.68亿 | -96.45%1,391.1万 | 81,809.58%3.92亿 | 94.51%-48万 | -253.05%-873.8万 | 97.41%-247.5万 | -1,742.00%-9,556.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---4,786.2万 | --0 | ---- | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -1,506.58%-1.76亿 | 86.32%-1,097.4万 | -76.34%-8,020万 | ---4,548万 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -0.87%-2.56亿 | -9.11%-2.54亿 | -9.90%-2.33亿 | 14.98%-2.12亿 | -55.95%-2.49亿 | -23.97%-1.6亿 | -6.17%-1.29亿 | -22.65%-1.21亿 | -8.35%-9,889.4万 | 0.19%-9,127.1万 |
| 融资活动现金净额 | 29.35%-3.04亿 | -76.56%-4.3亿 | 22.63%-2.44亿 | -6.94%-3.15亿 | -84.44%-2.94亿 | -23.97%-1.6亿 | -6.17%-1.29亿 | -22.65%-1.21亿 | -8.35%-9,889.4万 | 0.24%-9,127.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.30%40.68亿 | 0.90%39.77亿 | -2.85%39.41亿 | 1.53%40.57亿 | 25.66%39.96亿 | 1.49%31.8亿 | 15.33%31.33亿 | 5.83%27.17亿 | 16.27%25.67亿 | 15.27%22.08亿 |
| 现金变动 | -455.24%-3.25亿 | 158.62%9,148万 | 130.61%3,537.3万 | -288.90%-1.16亿 | -92.50%6,117.9万 | 1,642.83%8.16亿 | -88.76%4,681.5万 | 178.49%4.16亿 | -58.36%1.5亿 | 22.79%3.59亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -7.99%37.43亿 | 2.30%40.68亿 | 0.90%39.77亿 | -2.85%39.41亿 | 1.53%40.57亿 | 25.66%39.96亿 | 1.49%31.8亿 | 15.33%31.33亿 | 5.83%27.17亿 | 16.27%25.67亿 |
| 自由现金流 | -76.85%1.1亿 | 79.01%4.75亿 | -41.02%2.65亿 | 54.73%4.5亿 | -49.33%2.91亿 | 235.43%5.74亿 | -67.82%1.71亿 | 146.79%5.31亿 | -59.22%2.15亿 | 62.90%5.28亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
