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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Cota (4923)
- 1158
- +3+0.26%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:30 (东京)
374.88亿总市值25.98市盈率(静)
1158最高价1140最低价3.18万股成交量1154今开1155昨收3657.21万成交额141152周最高0.19%换手率3237.30万总股本105152周最低45.019每股收益TTM198.44亿流通值1648历史最高25.98市盈率(静)1713.64万流通股67历史最低44.581每股收益(静)1.56%振幅19.00股息TTM3.13市净率100股每手1.64%股息率TTM
Cota (4923) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -42.32%15.81亿 | 64.14%27.41亿 | -27.25%16.7亿 | 28.35%22.95亿 | -3.87%17.88亿 | 19.27%18.6亿 | -10.40%15.6亿 | 8.64%17.41亿 | 4.15%16.02亿 | 15.67%15.38亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -6.09%18.34亿 | -9.09%19.53亿 | 6.38%21.49亿 | 21.85%20.2亿 | 11.10%16.57亿 | 6.56%14.92亿 | 4.57%14亿 | 8.56%13.39亿 | 9.09%12.33亿 | 17.75%11.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | -65.72%2.54亿 | 2,235.58%7.4亿 | -106.51%-3,465.9万 | 177.97%5.33亿 | -41.46%1.92亿 | 32.83%3.27亿 | 5.55%2.46亿 | -2.58%2.33亿 | -38.62%2.4亿 | -6.73%3.9亿 |
| -折旧与摊销 | 6.51%3.67亿 | 22.68%3.45亿 | 30.58%2.81亿 | 23.71%2.15亿 | -14.78%1.74亿 | -1.60%2.04亿 | -7.80%2.08亿 | 15.40%2.25亿 | -11.24%1.95亿 | -22.82%2.2亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.85%5,792.5万 |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---649.5万 | ---- |
| -其他非现金项目 | -128.76%-1.14亿 | 225.12%3.95亿 | -199.59%-3.16亿 | 1,713.57%3.17亿 | -85.78%1,748.8万 | 217.08%1.23亿 | 369.11%3,879.1万 | -83.78%826.9万 | -54.72%5,099.2万 | 30.06%1.13亿 |
| 营运资本变动 | -1,171.30%-5.07亿 | 110.66%4,732.8万 | -72.82%-4.44亿 | -322.85%-2.57亿 | -248.32%-6,076.7万 | 147.20%4,097.1万 | -151.55%-8,680.5万 | 30.11%1.68亿 | 632.41%1.29亿 | 136.44%1,767.2万 |
| -应收款（增）减 | -391.40%-1.84亿 | 218.85%6,298.9万 | 75.27%-5,299.7万 | -1,395.28%-2.14亿 | -80.51%1,654.4万 | 367.99%8,489.8万 | -23.73%1,814.1万 | 145.18%2,378.5万 | 112.17%970.1万 | -45.63%-7,968万 |
| -存货（增）减 | -173.11%-2.97亿 | 70.99%-1.09亿 | -135.10%-3.75亿 | 17.52%-1.59亿 | -4.16%-1.93亿 | -28.24%-1.86亿 | -640.91%-1.45亿 | 133.19%2,676.7万 | -170.27%-8,064.1万 | 413.12%1.15亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.24%2,741.8万 |
| -应付款（减）增 | -152.20%-2,890.4万 | 15,497.75%5,537.2万 | 100.70%35.5万 | -175.58%-5,085.8万 | 2,485.25%6,729.4万 | -88.83%260.3万 | 69.11%2,329.5万 | -79.28%1,377.5万 | 248.35%6,648.7万 | -232.17%-4,481.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -93.20%256.7万 | 329.76%3,776.6万 | -109.80%-1,643.7万 | 243.76%1.68亿 | -64.94%4,878.1万 | 741.04%1.39亿 | -84.10%1,654.4万 | -22.27%1.04亿 | --1.34亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 124.62%746.2万 | -27.78%332.2万 | 5.92%460万 | 18.08%434.3万 | -5.76%367.8万 | 18.78%390.3万 | -26.24%328.6万 | -25.95%445.5万 | 37.32%601.6万 | 9.77%438.1万 |
| 已支付退税 | -2.40%-5.9亿 | -22.11%-5.76亿 | 28.17%-4.72亿 | -46.99%-6.57亿 | 20.72%-4.47亿 | -56.03%-5.64亿 | 13.44%-3.61亿 | -9.37%-4.17亿 | -10.32%-3.82亿 | 9.85%-3.46亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -99.59%40万 | 463.11%9,823.4万 | -47.14%1,744.5万 | 3,300万 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -53.95%9.99亿 | 66.69%21.68亿 | -21.65%13.01亿 | 20.47%16.6亿 | 5.97%13.78亿 | 8.22%13.01亿 | -9.50%12.02亿 | 8.24%13.28亿 | 2.48%12.27亿 | 25.95%11.97亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 74.62%-3.18亿 | -37.90%-12.53亿 | -12.31%-9.09亿 | -46.74%-8.09亿 | -619.93%-5.51亿 | -18.34%-7,658.7万 | 51.53%-6,471.7万 | -256.29%-1.34亿 | -72.25%-3,747.4万 | 56.10%-2,175.5万 |
| 无形资产交易净额 | -143.23%-2,249.9万 | 71.74%-925万 | 31.81%-3,273.6万 | -495.67%-4,800.5万 | 8.11%-805.9万 | -220.19%-877万 | ---273.9万 | ---- | -334.98%-2.49亿 | ---5,725万 |
| 投资产品交易净额 | -200.00%-5,000万 | -90.00%5,000万 | 211.14%5亿 | -181.79%-4.5亿 | 225.02%5.5亿 | -4,695.78%-4.4亿 | 96.94%-917.3万 | -100.76%-3亿 | ---1.49亿 | --0 |
| 其他投资变动净额 | 1,375.34%107.7万 | 100.23%7.3万 | -348.97%-3,197.8万 | 116.26%1,284.4万 | -105.42%-7,899.2万 | -2,233.91%-3,845.3万 | 111.53%180.2万 | 93.07%-1,563万 | 84.99%-2.26亿 | -15,849.95%-15.03亿 |
| 投资活动现金净额 | 67.88%-3.89亿 | -156.07%-12.12亿 | 63.42%-4.73亿 | -1,363.59%-12.94亿 | 84.32%-8,842万 | -653.37%-5.64亿 | 83.34%-7,482.7万 | 32.11%-4.49亿 | 58.18%-6.62亿 | -1,369.37%-15.82亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | -3,128.92%-6.23亿 | 96.08%-1,930.1万 | -511.03%-4.92亿 | -505.33%-8,052.7万 | -82.06%-1,330.3万 | 99.11%-730.7万 | -33.96%-8.25亿 | -11,154.78%-6.16亿 | 4.25%-547.3万 | 99.30%-571.6万 |
| 已支付现金股息 | -9.97%-5.13亿 | -8.59%-4.67亿 | -21.47%-4.3亿 | -9.84%-3.54亿 | -10.03%-3.22亿 | -6.36%-2.93亿 | -6.11%-2.75亿 | -10.03%-2.59亿 | -19.55%-2.36亿 | 6.69%-1.97亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%1,000 | 100.12%1,000 | ---81.7万 | ---- | --333.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -133.88%-11.36亿 | 47.33%-4.86亿 | -112.45%-9.22亿 | -30.80%-4.34亿 | -10.67%-3.32亿 | 72.74%-3亿 | -25.71%-11亿 | -262.97%-8.75亿 | -18.88%-2.41亿 | 80.18%-2.03亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.59%36.95亿 | -2.86%32.24亿 | -2.01%33.19亿 | 39.42%33.87亿 | 21.92%24.3亿 | 1.35%19.93亿 | 0.18%19.66亿 | 19.78%19.63亿 | -26.40%16.39亿 | -7.51%22.26亿 |
| 现金变动 | -212.06%-5.27亿 | 595.12%4.7亿 | -39.60%-9,501万 | -107.11%-6,805.8万 | 119.26%9.58亿 | 1,544.26%4.37亿 | 673.17%2,656.6万 | -98.94%343.6万 | 155.15%3.24亿 | -224.90%-5.88亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -14.27%31.67亿 | 14.59%36.95亿 | -2.86%32.24亿 | -2.01%33.19亿 | 39.42%33.87亿 | 21.92%24.3亿 | 1.35%19.93亿 | 0.18%19.66亿 | 19.78%19.63亿 | -26.40%16.39亿 |
| 自由现金流 | -27.38%6.58亿 | 152.09%9.06亿 | -52.04%3.59亿 | -8.43%7.5亿 | -32.63%8.19亿 | 7.13%12.15亿 | -5.03%11.34亿 | 27.02%11.94亿 | -15.90%9.4亿 | 24.11%11.18亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
