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TESS控股 (5074)

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延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)

286.84亿总市值140.00市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

TESS控股 (5074) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/06/30

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

600.00%101.29亿

-90.38%14.47亿

-14.50%150.49亿

388.81%176.02亿

1,223.90%36.01亿

-70.91%2.72亿

9.35亿

扣除非现金调整前净利润

-98.63%5,100万

-30.46%37.21亿

24.15%53.51亿

25.73%43.1亿

35.28%34.28亿

579.36%25.34亿

--3.73亿

非现金项目调整总额

302.79%79.27亿

-59.10%19.68亿

19.32%48.12亿

5.63%40.33亿

88.26%38.18亿

-10.31%20.28亿

--22.61亿

-折旧与摊销

39.60%45.55亿

3.29%32.63亿

9.92%31.59亿

13.19%28.74亿

30.67%25.39亿

-8.00%19.43亿

--21.12亿

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

--39.39亿

--0

----

--4.08亿

----

----

-联营企业份额

489.47%4.44亿

-522.22%-1.14亿

139.71%2,700万

-134.48%-6,800万

35.56%-2,900万

-95.65%-4,500万

---2,300万

-处置利润

123.33%13.15亿

-988.96%-56.36亿

50.24%6.34亿

160.49%4.22亿

--1.62亿

--0

--0

-汇兑损益净额

236.22%1.73亿

-349.02%-1.27亿

131.10%5,100万

-925.00%-1.64亿

---1,600万

--0

--0

-其他非现金项目

123.95%14.4亿

-31.67%6.43亿

-2.89%9.41亿

28.51%9.69亿

480.00%7.54亿

-24.42%1.3亿

--1.72亿

营运资本变动

150.60%21.45亿

-186.90%-42.39亿

-47.30%48.78亿

353.69%92.57亿

14.96%-36.49亿

-152.26%-42.91亿

---17.01亿

-应收款（增）减

94.81%-1.63亿

-214.15%-31.39亿

-72.90%27.5亿

626.35%101.48亿

-41.25%-19.28亿

-850.00%-13.65亿

--1.82亿

-存货（增）减

151.41%7,300万

-105.34%-1.42亿

2,683.50%26.61亿

97.16%-1.03亿

-129.90%-36.21亿

3.26%-15.75亿

---16.28亿

-预付费用（增）减

140.80%9.67亿

-247.11%-23.7亿

183.17%16.11亿

-623.51%-19.37亿

--3.7亿

----

----

-应付款（减）增

-490.15%-10.69亿

113.44%2.74亿

-331.18%-20.39亿

-39.59%8.82亿

32.85%14.6亿

162.94%10.99亿

---17.46亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

400.00%1.41亿

75.90%-4,700万

-172.49%-1.95亿

5,280.00%2.69亿

102.46%500万

-333.33%-2.03亿

--8,700万

-其他流动资产变动

85.32%21.96亿

1,216.67%11.85亿

4,600.00%9,000万

-103.08%-200万

102.89%6,500万

-260.04%-22.47亿

--14.04亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-66.15%-12.91亿

-2.78%-7.77亿

6.20%-7.56亿

20.12%-8.06亿

-19.13%-10.09亿

-10.86%-8.47亿

-7.64亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

155.56%4,600万

350.00%1,800万

-75.00%400万

23.08%1,600万

225.00%1,300万

-55.56%400万

900万

已支付退税

-47.53%-10.77亿

-55.65%-7.3亿

78.34%-4.69亿

0.37%-21.65亿

-109.34%-21.73亿

-203.59%-10.38亿

10.02亿

其他经营现金流入（流出）

-100万

0

0.00%-100万

0.00%-100万

-200.00%-100万

200.00%100万

-100万

经营活动现金净额

18,685.71%78.06亿

-100.30%-4,200万

-5.59%138.27亿

3,298.14%146.46亿

126.80%4.31亿

-236.16%-16.08亿

--11.81亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

41.43%-88.68亿

-2.27%-151.42亿

-604.38%-148.06亿

36.46%-21.02亿

75.32%-33.08亿

-60.60%-134.02亿

---83.45亿

无形资产交易净额

-58.46%-1.03亿

94.20%-6,500万

12.29%-11.2亿

-47.12%-12.77亿

35.13%-8.68亿

-1,338.71%-13.38亿

---9,300万

业务交易净额

93.63%-5,000万

-1,301.79%-7.85亿

97.87%-5,600万

---26.32亿

----

---4,600万

--0

投资产品交易净额

-135.15%-1.55亿

458.54%4.41亿

40.29%-1.23亿

31.79%-2.06亿

54.10%-3.02亿

-892.77%-6.58亿

--8,300万

向其他方提供的预付现金及贷款

----

----

----

----

----

----

--0

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

----

----

----

----

77.78%1.6亿

--9,000万

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

28.57%900万

-91.03%700万

1,014.29%7,800万

--700万

----

----

----

其他投资变动净额

-96.30%200万

2,800.00%5,400万

60.00%-200万

-266.67%-500万

104.69%300万

60.49%-6,400万

---1.62亿

投资活动现金净额

40.83%-91.65亿

3.36%-154.9亿

-157.91%-160.29亿

-38.88%-62.15亿

70.84%-44.75亿

-82.13%-153.48亿

---84.27亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

10.33%76.58亿

286.99%69.41亿

66.17%-37.12亿

-259.30%-109.74亿

-69.49%68.89亿

210.82%225.78亿

--72.64亿

普通股发行/回购的净额

--0

74,716.67%134.67亿

-61.70%1,800万

-99.65%4,700万

7,262.70%136.21亿

--1.85亿

--0

租赁融资增减

-61.73%-4.48亿

48.89%-2.77亿

-80.07%-5.42亿

50.17%-3.01亿

-68.25%-6.04亿

-82.23%-3.59亿

---1.97亿

已支付现金股息

-23.28%-11.28亿

-24.15%-9.15亿

-3.08%-7.37亿

-1,301.96%-7.15亿

-104.00%-5,100万

-25.00%-2,500万

---2,000万

非控制性权益现金股息

2.02%-9,700万

15.38%-9,900万

-32.95%-1.17亿

56.22%-8,800万

-11.05%-2.01亿

39.06%-1.81亿

---2.97亿

其他筹资费用净额

-221.73%-21.91亿

-567.65%-6.81亿

72.13%-1.02亿

85.68%-3.66亿

14.17%-25.56亿

-431.26%-29.78亿

--8.99亿

融资活动现金净额

-79.42%37.94亿

455.08%184.36亿

58.12%-51.92亿

-172.51%-123.97亿

-11.04%170.98亿

151.27%192.2亿

--76.49亿

现金净流量

期初现金流

27.86%140.98亿

-39.97%110.26亿

-17.14%183.69亿

143.78%221.69亿

32.33%90.94亿

6.03%68.72亿

--64.81亿

现金变动

-16.15%24.35亿

139.28%29.04亿

-86.43%-73.94亿

-130.38%-39.66亿

476.59%130.54亿

461.79%22.64亿

--4.03亿

汇率变动影响

-161.68%-1.03亿

234.00%1.67亿

-69.70%5,000万

685.71%1.65亿

151.22%2,100万

-241.67%-4,100万

---1,200万

现金变动之外的其他现金调整

0.00%100万

0.00%100万

0.00%100万

--100万

----

---100万

----

期末现金

16.55%164.31亿

27.86%140.98亿

-39.97%110.26亿

-17.14%183.69亿

143.78%221.69亿

32.33%90.94亿

--68.72亿

自由现金流

92.36%-11.65亿

-626.49%-152.49亿

-118.63%-20.99亿

400.85%112.67亿

77.74%-37.45亿

-131.87%-168.27亿

---72.57亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/06/30	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	600.00%101.29亿	-90.38%14.47亿	-14.50%150.49亿	388.81%176.02亿	1,223.90%36.01亿	-70.91%2.72亿	9.35亿
扣除非现金调整前净利润	-98.63%5,100万	-30.46%37.21亿	24.15%53.51亿	25.73%43.1亿	35.28%34.28亿	579.36%25.34亿	--3.73亿
非现金项目调整总额	302.79%79.27亿	-59.10%19.68亿	19.32%48.12亿	5.63%40.33亿	88.26%38.18亿	-10.31%20.28亿	--22.61亿
-折旧与摊销	39.60%45.55亿	3.29%32.63亿	9.92%31.59亿	13.19%28.74亿	30.67%25.39亿	-8.00%19.43亿	--21.12亿
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	--39.39亿	--0	----	--4.08亿	----	----
-联营企业份额	489.47%4.44亿	-522.22%-1.14亿	139.71%2,700万	-134.48%-6,800万	35.56%-2,900万	-95.65%-4,500万	---2,300万
-处置利润	123.33%13.15亿	-988.96%-56.36亿	50.24%6.34亿	160.49%4.22亿	--1.62亿	--0	--0
-汇兑损益净额	236.22%1.73亿	-349.02%-1.27亿	131.10%5,100万	-925.00%-1.64亿	---1,600万	--0	--0
-其他非现金项目	123.95%14.4亿	-31.67%6.43亿	-2.89%9.41亿	28.51%9.69亿	480.00%7.54亿	-24.42%1.3亿	--1.72亿
营运资本变动	150.60%21.45亿	-186.90%-42.39亿	-47.30%48.78亿	353.69%92.57亿	14.96%-36.49亿	-152.26%-42.91亿	---17.01亿
-应收款（增）减	94.81%-1.63亿	-214.15%-31.39亿	-72.90%27.5亿	626.35%101.48亿	-41.25%-19.28亿	-850.00%-13.65亿	--1.82亿
-存货（增）减	151.41%7,300万	-105.34%-1.42亿	2,683.50%26.61亿	97.16%-1.03亿	-129.90%-36.21亿	3.26%-15.75亿	---16.28亿
-预付费用（增）减	140.80%9.67亿	-247.11%-23.7亿	183.17%16.11亿	-623.51%-19.37亿	--3.7亿	----	----
-应付款（减）增	-490.15%-10.69亿	113.44%2.74亿	-331.18%-20.39亿	-39.59%8.82亿	32.85%14.6亿	162.94%10.99亿	---17.46亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	400.00%1.41亿	75.90%-4,700万	-172.49%-1.95亿	5,280.00%2.69亿	102.46%500万	-333.33%-2.03亿	--8,700万
-其他流动资产变动	85.32%21.96亿	1,216.67%11.85亿	4,600.00%9,000万	-103.08%-200万	102.89%6,500万	-260.04%-22.47亿	--14.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-66.15%-12.91亿	-2.78%-7.77亿	6.20%-7.56亿	20.12%-8.06亿	-19.13%-10.09亿	-10.86%-8.47亿	-7.64亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	155.56%4,600万	350.00%1,800万	-75.00%400万	23.08%1,600万	225.00%1,300万	-55.56%400万	900万
已支付退税	-47.53%-10.77亿	-55.65%-7.3亿	78.34%-4.69亿	0.37%-21.65亿	-109.34%-21.73亿	-203.59%-10.38亿	10.02亿
其他经营现金流入（流出）	-100万	0	0.00%-100万	0.00%-100万	-200.00%-100万	200.00%100万	-100万
经营活动现金净额	18,685.71%78.06亿	-100.30%-4,200万	-5.59%138.27亿	3,298.14%146.46亿	126.80%4.31亿	-236.16%-16.08亿	--11.81亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	41.43%-88.68亿	-2.27%-151.42亿	-604.38%-148.06亿	36.46%-21.02亿	75.32%-33.08亿	-60.60%-134.02亿	---83.45亿
无形资产交易净额	-58.46%-1.03亿	94.20%-6,500万	12.29%-11.2亿	-47.12%-12.77亿	35.13%-8.68亿	-1,338.71%-13.38亿	---9,300万
业务交易净额	93.63%-5,000万	-1,301.79%-7.85亿	97.87%-5,600万	---26.32亿	----	---4,600万	--0
投资产品交易净额	-135.15%-1.55亿	458.54%4.41亿	40.29%-1.23亿	31.79%-2.06亿	54.10%-3.02亿	-892.77%-6.58亿	--8,300万
向其他方提供的预付现金及贷款	----	----	----	----	----	----	--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	----	----	----	----	77.78%1.6亿	--9,000万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	28.57%900万	-91.03%700万	1,014.29%7,800万	--700万	----	----	----
其他投资变动净额	-96.30%200万	2,800.00%5,400万	60.00%-200万	-266.67%-500万	104.69%300万	60.49%-6,400万	---1.62亿
投资活动现金净额	40.83%-91.65亿	3.36%-154.9亿	-157.91%-160.29亿	-38.88%-62.15亿	70.84%-44.75亿	-82.13%-153.48亿	---84.27亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	10.33%76.58亿	286.99%69.41亿	66.17%-37.12亿	-259.30%-109.74亿	-69.49%68.89亿	210.82%225.78亿	--72.64亿
普通股发行/回购的净额	--0	74,716.67%134.67亿	-61.70%1,800万	-99.65%4,700万	7,262.70%136.21亿	--1.85亿	--0
租赁融资增减	-61.73%-4.48亿	48.89%-2.77亿	-80.07%-5.42亿	50.17%-3.01亿	-68.25%-6.04亿	-82.23%-3.59亿	---1.97亿
已支付现金股息	-23.28%-11.28亿	-24.15%-9.15亿	-3.08%-7.37亿	-1,301.96%-7.15亿	-104.00%-5,100万	-25.00%-2,500万	---2,000万
非控制性权益现金股息	2.02%-9,700万	15.38%-9,900万	-32.95%-1.17亿	56.22%-8,800万	-11.05%-2.01亿	39.06%-1.81亿	---2.97亿
其他筹资费用净额	-221.73%-21.91亿	-567.65%-6.81亿	72.13%-1.02亿	85.68%-3.66亿	14.17%-25.56亿	-431.26%-29.78亿	--8.99亿
融资活动现金净额	-79.42%37.94亿	455.08%184.36亿	58.12%-51.92亿	-172.51%-123.97亿	-11.04%170.98亿	151.27%192.2亿	--76.49亿
现金净流量
期初现金流	27.86%140.98亿	-39.97%110.26亿	-17.14%183.69亿	143.78%221.69亿	32.33%90.94亿	6.03%68.72亿	--64.81亿
现金变动	-16.15%24.35亿	139.28%29.04亿	-86.43%-73.94亿	-130.38%-39.66亿	476.59%130.54亿	461.79%22.64亿	--4.03亿
汇率变动影响	-161.68%-1.03亿	234.00%1.67亿	-69.70%5,000万	685.71%1.65亿	151.22%2,100万	-241.67%-4,100万	---1,200万
现金变动之外的其他现金调整	0.00%100万	0.00%100万	0.00%100万	--100万	----	---100万	----
期末现金	16.55%164.31亿	27.86%140.98亿	-39.97%110.26亿	-17.14%183.69亿	143.78%221.69亿	32.33%90.94亿	--68.72亿
自由现金流	92.36%-11.65亿	-626.49%-152.49亿	-118.63%-20.99亿	400.85%112.67亿	77.74%-37.45亿	-131.87%-168.27亿	---72.57亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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