Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
CEL (5078)
- 4890
- -70-1.41%
延时20分钟行情休市中 05/01 09:29 (东京)
170.75亿总市值14.44市盈率(静)
4890最高价4890最低价300股成交量4890今开4960昨收146.70万成交额695052周最高0.06%换手率349.19万总股本437052周最低338.7每股收益TTM23.44亿流通值6950历史最高14.44市盈率(静)47.94万流通股1693历史最低338.7每股收益(静)0.00%振幅135.00股息TTM0.78市净率100股每手2.76%股息率TTM
CEL (5078) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | -132.38%-8.43亿 | 50.76%26.03亿 | -55.28%17.27亿 | 316.48%38.61亿 | -203.33%-17.83亿 | -23.13%17.26亿 | 22.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -25.56%15.36亿 | 24.40%20.63亿 | 32.18%16.58亿 | -92.86%12.55亿 | 1,722.47%175.64亿 | -41.55%9.64亿 | --16.49亿 |
| 非现金项目调整总额 | -84.06%8,640.6万 | 94.75%5.42亿 | -39.15%2.78亿 | 102.84%4.57亿 | -1,921.84%-160.93亿 | 107.96%8.83亿 | --4.25亿 |
| -折旧与摊销 | 1.26%1.63亿 | 0.92%1.61亿 | 1.55%1.59亿 | -62.18%1.57亿 | -15.44%4.14亿 | 0.36%4.9亿 | --4.88亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 102.31%53.5万 | ---2,313万 | --0 | ---- | -10,820.21%-165.84亿 | --1.55亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | -160.12%-2.43亿 | 239.34%4.05亿 | -60.35%1.19亿 | 291.81%3.01亿 | -67.84%7,677.1万 | 476.50%2.39亿 | ---6,340.6万 |
| 营运资本变动 | -124,270.03%-24.65亿 | 99.06%-198.2万 | -109.78%-2.1亿 | 166.02%21.49亿 | -2,589.49%-32.55亿 | -170.42%-1.21亿 | --1.72亿 |
| -应收款（增）减 | -105.20%-2,294.9万 | 172.27%4.41亿 | -2,785.42%-6.1亿 | -802.60%-2,115.7万 | -102.47%-234.4万 | 293.22%9,505.6万 | ---4,919.6万 |
| -存货（增）减 | -529.40%-21.05亿 | -294.03%-3.34亿 | -103.89%-8,487.4万 | 159.82%21.8亿 | -1,198.18%-36.45亿 | 254.75%3.32亿 | --9,355.1万 |
| -应付款（减）增 | 73.59%-4,211万 | -201.37%-1.59亿 | 285.37%1.57亿 | -131.56%-8,486.5万 | 632.86%2.69亿 | -5.75%-5,047.1万 | ---4,772.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -204.22%-1.3亿 | 42.78%1.25亿 | 131.12%8,728.3万 | 680.46%3,776.5万 | 97.33%-650.6万 | -8,443.29%-2.44亿 | ---285.5万 |
| -其他流动资产变动 | -123.62%-1.65亿 | -130.69%-7,387.1万 | 554.34%2.41亿 | -71.60%3,678.4万 | 151.08%1.3亿 | -242.38%-2.54亿 | --1.78亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -57.20%-126.7万 | 61.98%-80.6万 | -145.65%-212万 | 95.77%-86.3万 | 4.21%-2,038.3万 | 34.54%-2,127.9万 | -3,250.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 47.64%526.2万 | 76.61%356.4万 | 65.00%201.8万 | -84.35%122.3万 | -49.36%781.4万 | -27.28%1,543万 | 2,121.7万 |
| 已支付退税 | 28.29%-7.88亿 | -142.00%-10.99亿 | 132.55%26.16亿 | -265.93%-80.38亿 | -482.17%-21.97亿 | 49.57%-3.77亿 | -7.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 1,864.6万 | 0 | 97.49%-472.8万 | -18,838,400.00%-1.88亿 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -206.60%-16.27亿 | -64.86%15.26亿 | 203.87%43.43亿 | -0.00%-41.81亿 | -411.33%-41.81亿 | -9.63%13.43亿 | --14.86亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -346.88%-2.46亿 | 71.53%-5,507.3万 | -1.19%-1.93亿 | -145.33%-1.91亿 | -227.43%-7,792.5万 | 96.24%-2,379.9万 | ---6.33亿 |
| 无形资产交易净额 | 3.81%-7,269.9万 | 39.51%-7,557.8万 | -91.34%-1.25亿 | -282.71%-6,530.1万 | 35.95%-1,706.3万 | 63.06%-2,663.9万 | ---7,211.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --173.47亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --4,425万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -2,132.39%-3.01亿 | 42.96%-1,350.2万 | -334.83%-2,367.2万 | 91.47%-544.4万 | -68.67%-6,381.9万 | -315.14%-3,783.6万 | ---911.4万 |
| 投资活动现金净额 | -520.83%-6.2亿 | 70.79%-9,990.3万 | -30.60%-3.42亿 | -101.52%-2.62亿 | 19,571.46%171.88亿 | 87.64%-8,827.4万 | ---7.14亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---2亿 | --0 | -790.91%-9.8亿 | 45.00%-1.1亿 | -290.48%-2亿 | --1.05亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.35%-29.4万 | 78.01%-4,489.2万 | -148.87%-2.04亿 | 660.72%4.18亿 | -296.11%-7,448.1万 | -284.99%-1,880.3万 | ---488.4万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.46%-2.02亿 | 1.71%-2.71亿 | ---2.76亿 |
| 已支付现金股息 | -29.13%-4.68亿 | -30.68%-3.62亿 | -7.37%-2.77亿 | 0.94%-2.58亿 | 11.32%-2.61亿 | 0.06%-2.94亿 | ---2.94亿 |
| 其他筹资费用净额 | -28.50%141.5万 | 198,000.00%197.9万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 22.87%-4.67亿 | -25.73%-6.05亿 | 41.33%-4.81亿 | -26.81%-8.21亿 | 17.43%-6.47亿 | -66.85%-7.84亿 | ---4.7亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 4.63%185.62亿 | 24.75%177.41亿 | -27.01%142.22亿 | 174.83%194.86亿 | 7.09%70.9亿 | 4.37%66.2亿 | --63.43亿 |
| 现金变动 | -430.67%-27.14亿 | -76.68%8.21亿 | 166.86%35.19亿 | -142.59%-52.64亿 | 2,524.71%123.6亿 | 56.00%4.71亿 | --3.02亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,026.95%3,529.9万 | 95.11%-120.6万 | ---2,468.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -14.62%158.48亿 | 4.63%185.62亿 | 24.75%177.41亿 | -27.01%142.22亿 | 174.83%194.86亿 | 7.09%70.9亿 | --66.2亿 |
| 自由现金流 | -239.44%-19.46亿 | -65.33%13.95亿 | 190.69%40.25亿 | -3.78%-44.38亿 | -430.83%-42.76亿 | 65.55%12.92亿 | --7.81亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
