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Terilogy控股 (5133)

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延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)

56.30亿总市值31.51市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Terilogy控股 (5133) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-53.28%1.5亿

3.09%3.22亿

3.12亿

扣除非现金调整前净利润

-9.48%3.19亿

200.22%3.53亿

--1.18亿

非现金项目调整总额

-23.67%2.08亿

16.12%2.72亿

--2.35亿

-折旧与摊销

24.72%2.27亿

1.39%1.82亿

--1.8亿

-其他非现金项目

-121.24%-1,918.2万

64.23%9,030.4万

--5,498.7万

营运资本变动

-24.32%-3.77亿

-665.22%-3.03亿

---3,960.3万

-应收款（增）减

50.86%-1.49亿

-855.82%-3.04亿

--4,020.7万

-存货（增）减

-6,268.52%-6,995.1万

102.89%113.4万

---3,927万

-预付费用（增）减

-54.48%-2.87亿

-774.34%-1.86亿

--2,754.6万

-应付款（减）增

-46.47%4,051.8万

558.08%7,568.8万

---1,652.3万

-贷款、租赁及其他损失准备金

186.70%2,652.4万

-168.47%-3,059.3万

--4,468.4万

-其他流动资产变动

-55.52%6,243.9万

245.84%1.4亿

---9,624.7万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-0.88%-251.2万

-157.50%-249万

-96.7万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,583.02%89.2万

211.76%5.3万

1.7万

已支付退税

-7,620.65%-2.12亿

90.32%-274.1万

-2,833万

其他经营现金流入（流出）

15.90%833.8万

69.83%719.4万

423.6万

经营活动现金净额

-116.79%-5,442.5万

12.77%3.24亿

--2.87亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

25.88%-8,825.2万

-69.21%-1.19亿

---7,036.7万

无形资产交易净额

-82.08%-6,176万

59.66%-3,392万

---8,408万

业务交易净额

----

---2.11亿

--0

投资产品交易净额

87.13%-2,758.8万

-205.96%-2.14亿

--2.02亿

其他投资变动净额

-5,752.14%-5,735.1万

92.47%-98万

---1,300.8万

投资活动现金净额

59.42%-2.35亿

-1,764.78%-5.79亿

--3,477.9万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-77.99%-9,147.2万

-131.74%-5,139.2万

--1.62亿

普通股发行/回购的净额

--2.51亿

--0

--6,804.7万

租赁融资增减

----

65.86%-166.2万

---486.8万

已支付现金股息

-38.51%-1.13亿

27.90%-8,152.3万

---1.13亿

其他筹资费用净额

---2,000

----

---2,000

融资活动现金净额

134.61%4,657.1万

-220.12%-1.35亿

--1.12亿

现金净流量

期初现金流

-16.65%19.16亿

23.12%22.99亿

--18.67亿

现金变动

37.65%-2.43亿

-189.68%-3.89亿

--4.34亿

汇率变动影响

24.16%842.7万

373.67%678.7万

---248万

现金变动之外的其他现金调整

----

-150.00%-1,000

--2,000

期末现金

-12.23%16.82亿

-16.65%19.16亿

--22.99亿

自由现金流

-219.46%-2.04亿

28.70%1.71亿

--1.33亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-53.28%1.5亿	3.09%3.22亿	3.12亿
扣除非现金调整前净利润	-9.48%3.19亿	200.22%3.53亿	--1.18亿
非现金项目调整总额	-23.67%2.08亿	16.12%2.72亿	--2.35亿
-折旧与摊销	24.72%2.27亿	1.39%1.82亿	--1.8亿
-其他非现金项目	-121.24%-1,918.2万	64.23%9,030.4万	--5,498.7万
营运资本变动	-24.32%-3.77亿	-665.22%-3.03亿	---3,960.3万
-应收款（增）减	50.86%-1.49亿	-855.82%-3.04亿	--4,020.7万
-存货（增）减	-6,268.52%-6,995.1万	102.89%113.4万	---3,927万
-预付费用（增）减	-54.48%-2.87亿	-774.34%-1.86亿	--2,754.6万
-应付款（减）增	-46.47%4,051.8万	558.08%7,568.8万	---1,652.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金	186.70%2,652.4万	-168.47%-3,059.3万	--4,468.4万
-其他流动资产变动	-55.52%6,243.9万	245.84%1.4亿	---9,624.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-0.88%-251.2万	-157.50%-249万	-96.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1,583.02%89.2万	211.76%5.3万	1.7万
已支付退税	-7,620.65%-2.12亿	90.32%-274.1万	-2,833万
其他经营现金流入（流出）	15.90%833.8万	69.83%719.4万	423.6万
经营活动现金净额	-116.79%-5,442.5万	12.77%3.24亿	--2.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	25.88%-8,825.2万	-69.21%-1.19亿	---7,036.7万
无形资产交易净额	-82.08%-6,176万	59.66%-3,392万	---8,408万
业务交易净额	----	---2.11亿	--0
投资产品交易净额	87.13%-2,758.8万	-205.96%-2.14亿	--2.02亿
其他投资变动净额	-5,752.14%-5,735.1万	92.47%-98万	---1,300.8万
投资活动现金净额	59.42%-2.35亿	-1,764.78%-5.79亿	--3,477.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-77.99%-9,147.2万	-131.74%-5,139.2万	--1.62亿
普通股发行/回购的净额	--2.51亿	--0	--6,804.7万
租赁融资增减	----	65.86%-166.2万	---486.8万
已支付现金股息	-38.51%-1.13亿	27.90%-8,152.3万	---1.13亿
其他筹资费用净额	---2,000	----	---2,000
融资活动现金净额	134.61%4,657.1万	-220.12%-1.35亿	--1.12亿
现金净流量
期初现金流	-16.65%19.16亿	23.12%22.99亿	--18.67亿
现金变动	37.65%-2.43亿	-189.68%-3.89亿	--4.34亿
汇率变动影响	24.16%842.7万	373.67%678.7万	---248万
现金变动之外的其他现金调整	----	-150.00%-1,000	--2,000
期末现金	-12.23%16.82亿	-16.65%19.16亿	--22.99亿
自由现金流	-219.46%-2.04亿	28.70%1.71亿	--1.33亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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