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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
tripla (5136)
- 1420
- -24-1.66%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:30 (东京)
84.29亿总市值17.16市盈率(静)
1432最高价1394最低价2.69万股成交量1427今开1444昨收3790.23万成交额277352周最高0.83%换手率593.58万总股本124652周最低82.76每股收益TTM45.79亿流通值3225历史最高17.16市盈率(静)322.50万流通股1013历史最低82.76每股收益(静)2.63%振幅--股息TTM5.08市净率100股每手--股息率TTM
tripla (5136) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 112.60%85.68亿 | 25.36%40.3亿 | 239.04%32.15亿 | 473.68%9.48亿 | 163.69%1.65亿 | -2.6亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 117.55%5.33亿 | 48.07%2.45亿 | 119.81%1.66亿 | 156.97%7,530.4万 | 56.05%-1.32亿 | ---3.01亿 |
| 非现金项目调整总额 | 32.04%2.02亿 | 578.99%1.53亿 | -607.00%-3,186.5万 | 392.94%628.5万 | 104.32%127.5万 | ---2,951.5万 |
| -折旧与摊销 | 87.36%1.27亿 | 1,268.09%6,791.2万 | 43.51%496.4万 | -25.03%345.9万 | 4.53%461.4万 | --441.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --5,306.5万 | --0 | --111.1万 | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 163.73%6.5万 | -300.00%-10.2万 | 148.57%5.1万 | -166.46%-10.5万 | -90.05%15.8万 | --158.8万 |
| -汇兑损益净额 | -74.24%-391.7万 | -0.31%-224.8万 | -83.69%-224.1万 | 59.80%-122万 | -27,490.91%-303.5万 | ---1.1万 |
| -以股票支付的报酬 | 50.41%2,065.6万 | --1,373.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -93.96%443万 | 305.14%7,333.6万 | -961.24%-3,575万 | 998.48%415.1万 | 98.70%-46.2万 | ---3,550.6万 |
| 营运资本变动 | 115.65%78.33亿 | 17.89%36.32亿 | 255.53%30.81亿 | 192.60%8.67亿 | 338.06%2.96亿 | --6,761.5万 |
| -应收款（增）减 | -132.19%-2.23亿 | -122.10%-9,596.8万 | 3.04%-4,320.9万 | -36.19%-4,456.3万 | -161.52%-3,272.1万 | ---1,251.2万 |
| -预付费用（增）减 | 116.08%80.56亿 | 19.33%37.28亿 | 242.89%31.25亿 | 177.04%9.11亿 | 310.49%3.29亿 | --8,012.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -104.04%-1,287.7万 | -665.90%-631.1万 | -37.79%-82.4万 | 22.34%-59.8万 | -926.67%-77万 | -7.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 510.11%2,432.5万 | 2,768.35%398.7万 | 826.67%13.9万 | 114.29%1.5万 | 40.00%7,000 | 5,000 |
| 已支付退税 | -100.83%-8,640.7万 | -86.95%-4,302.5万 | -610.09%-2,301.4万 | -46.78%-324.1万 | 48.31%-220.8万 | -427.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -81.81%436万 | 2,396.9万 |
| 经营活动现金净额 | 113.14%84.93亿 | 24.87%39.85亿 | 237.90%31.91亿 | 466.61%9.44亿 | 169.48%1.67亿 | ---2.4亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 70.85%-930.6万 | -462.64%-3,193万 | -44.15%-567.5万 | 9.37%-393.7万 | 50.11%-434.4万 | ---870.8万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---8.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -3,354.03%-1,457.6万 | ---42.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 173.71%47.9万 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 208.34%7,953.8万 | -2,205.81%-7,341.7万 | -199.53%-318.4万 | -121.50%-106.3万 | 189.88%494.5万 | ---550.2万 |
| 投资活动现金净额 | 105.77%5,613.5万 | -10,872.58%-9.72亿 | -77.18%-885.9万 | -931.95%-500万 | 104.23%60.1万 | ---1,421万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -122.15%-2.28亿 | 4,007.23%10.31亿 | 37.24%-2,639.1万 | -904.11%-4,205.2万 | -101.51%-418.8万 | --2.78亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -55.53%2,087.7万 | -92.72%4,694.7万 | --6.45亿 | --0 | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---1,169.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -119.25%-2.08亿 | 77.66%10.78亿 | 1,543.06%6.07亿 | -904.11%-4,205.2万 | -101.51%-418.8万 | --2.78亿 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 74.74%95.55亿 | 226.14%54.68亿 | 115.49%16.77亿 | 27.15%7.78亿 | 4.08%6.12亿 | --5.88亿 |
| 现金变动 | 103.91%83.42亿 | 7.96%40.91亿 | 322.26%37.89亿 | 450.22%8.97亿 | 580.70%1.63亿 | --2,396万 |
| 汇率变动影响 | 507.09%1,566.5万 | -271.40%-384.8万 | 84.02%224.5万 | -59.80%122万 | 27,490.91%303.5万 | --1.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 87.46%179.13亿 | 74.74%95.55亿 | 226.14%54.68亿 | 115.49%16.77亿 | 27.15%7.78亿 | --6.12亿 |
| 自由现金流 | 114.63%84.84亿 | 24.08%39.53亿 | 238.75%31.86亿 | 479.77%9.4亿 | 165.24%1.62亿 | ---2.49亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
