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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
相模橡胶工业 (5194)
- 722
- +1+0.14%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
78.97亿总市值19.97市盈率(静)
727最高价720最低价1.39万股成交量726今开721昨收1003.66万成交额106952周最高0.16%换手率1093.74万总股本71252周最低-11.41每股收益TTM63.10亿流通值2959历史最高19.97市盈率(静)874.02万流通股173历史最低36.16每股收益(静)0.97%振幅10.00股息TTM0.75市净率100股每手1.39%股息率TTM
相模橡胶工业 (5194) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 39.10%12.19亿 | -31.07%8.77亿 | -1.61%12.72亿 | -33.10%12.93亿 | 20.17%19.32亿 | 4.56%16.08亿 | 19.46%15.38亿 | -4.26%12.87亿 | 6.24%13.45亿 | 71.27%12.66亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 74.24%6.22亿 | -66.18%3.57亿 | -27.69%10.56亿 | 48.01%14.6亿 | -25.65%9.87亿 | 44.63%13.27亿 | -48.17%9.17亿 | 14.55%17.7亿 | 195.87%15.45亿 | -33.60%5.22亿 |
| 非现金项目调整总额 | -53.31%4.06亿 | -12.93%8.7亿 | 208.61%9.99亿 | -45.17%3.24亿 | 40.84%5.9亿 | -38.60%4.19亿 | 478.82%6.83亿 | -67.03%1.18亿 | 82.42%3.58亿 | -39.44%1.96亿 |
| -折旧与摊销 | 7.42%7.07亿 | 7.30%6.58亿 | 23.22%6.13亿 | 16.61%4.98亿 | -5.63%4.27亿 | 6.41%4.52亿 | 68.55%4.25亿 | 8.97%2.52亿 | 21.08%2.31亿 | 5.69%1.91亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.23%2,241万 |
| -联营企业份额 | -25.93%854.3万 | 1,024.07%1,153.3万 | -70.28%102.6万 | -56.86%345.2万 | 29.34%800.1万 | -11.69%618.6万 | --700.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -443.76%-1.1亿 | 17,266.31%3,210.1万 | -122.45%-18.7万 | -76.29%83.3万 | 45.51%351.4万 | 356.64%241.5万 | -201.29%-94.1万 | 106.20%92.9万 | -219.55%-1,498.1万 | 199.71%1,253.1万 |
| -汇兑损益净额 | -2,800.76%-3.7亿 | -146.70%-1,276.7万 | 7,535.75%2,733.6万 | -98.62%35.8万 | 357.34%2,601.5万 | -6.38%-1,010.9万 | -200.45%-950.3万 | 319.29%946万 | -128.55%-431.4万 | 523.75%1,511.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.59%910万 |
| -其他非现金项目 | -5.17%1.71亿 | -49.44%1.81亿 | 299.80%3.57亿 | -242.13%-1.79亿 | 495.75%1.26亿 | -112.18%-3,178.3万 | 280.30%2.61亿 | -199.42%-1.45亿 | 368.37%1.46亿 | -142.87%-5,422.9万 |
| 营运资本变动 | 154.61%1.91亿 | 55.28%-3.5亿 | -59.37%-7.83亿 | -238.13%-4.91亿 | 357.57%3.56亿 | -122.28%-1.38亿 | 89.66%-6,210.5万 | -7.58%-6.01亿 | -202.05%-5.58亿 | 247.35%5.47亿 |
| -应收款（增）减 | 328.88%6.94亿 | -34.26%-3.03亿 | -219.95%-2.26亿 | -52.74%1.88亿 | 134.38%3.98亿 | 356.44%1.7亿 | 87.05%-6,628.9万 | -34.42%-5.12亿 | -233.08%-3.81亿 | 174.64%2.86亿 |
| -存货（增）减 | 5.70%-1,662.9万 | 63.29%-1,763.5万 | 87.67%-4,804.1万 | -287.77%-3.9亿 | 42.15%-1亿 | 14.37%-1.74亿 | -75.78%-2.03亿 | 25.87%-1.15亿 | -440.71%-1.56亿 | -139.69%-2,878.5万 |
| -应付款（减）增 | -4,733.06%-5.32亿 | 102.27%1,148.8万 | -70.00%-5.06亿 | -476.71%-2.98亿 | 146.29%7,899.4万 | -198.77%-1.71亿 | 2,512.71%1.73亿 | 85.94%-716.1万 | -117.57%-5,093.3万 | 577.97%2.9亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 213.02%4,591.8万 | -1,260.62%-4,062.8万 | -138.78%-298.6万 | 136.01%770万 | -158.96%-2,138.3万 | 5.99%3,626.4万 | 2.05%3,421.4万 | 43.97%3,352.7万 | --2,328.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --557.1万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3.91%-1.35亿 | -54.08%-1.3亿 | -78.06%-8,412.6万 | -17.77%-4,724.7万 | 29.50%-4,011.7万 | 14.50%-5,690.5万 | -815.53%-6,655.9万 | -2.32%-727万 | 10.28%-710.5万 | 7.00%-791.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 18.70%2,586万 | -0.53%2,178.6万 | 14.27%2,190.1万 | 5.24%1,916.6万 | -14.63%1,821.2万 | 21.03%2,133.2万 | 10.21%1,762.6万 | -13.13%1,599.3万 | 15.80%1,841万 | -28.45%1,589.8万 |
| 已支付退税 | 18.95%-3.2亿 | -27.21%-3.95亿 | 13.49%-3.11亿 | 28.69%-3.59亿 | -46.71%-5.04亿 | 32.36%-3.43亿 | -0.96%-5.08亿 | -139.76%-5.03亿 | 26.19%-2.1亿 | -4.32%-2.84亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 111.53%7.9亿 | -58.44%3.74亿 | -0.71%8.99亿 | -35.64%9.05亿 | 14.45%14.07亿 | 25.24%12.29亿 | 23.71%9.81亿 | -30.79%7.93亿 | 15.83%11.46亿 | 106.00%9.89亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 437.58%4.42亿 | 29.56%-1.31亿 | 72.41%-1.86亿 | 68.65%-6.73亿 | -251.32%-21.47亿 | 79.00%-6.11亿 | -97.47%-29.11亿 | -103.63%-14.74亿 | 46.77%-7.24亿 | -39.77%-13.6亿 |
| 无形资产交易净额 | -44.52%-156.8万 | -14.21%-108.5万 | 46.18%-95万 | 85.41%-176.5万 | -208.15%-1,209.5万 | -359.60%-392.5万 | 73.93%-85.4万 | -24.94%-327.6万 | 21.57%-262.2万 | -20,993.75%-334.3万 |
| 业务交易净额 | --1,135.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,613.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -6.03%-156.5万 | -5.88%-147.6万 | -7.64%-139.4万 | -1.25%-129.5万 | -1.35%-127.9万 | -1.28%-126.2万 | -7.88%-124.6万 | -1.23%-115.5万 | -6.64%-114.1万 | -1.33%-107万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---1,135万 | --0 | ---- | ---- | ---410万 | ---- | ---- | -733.33%-1,000万 | 67.28%-120万 | ---366.7万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 513.46%319万 | -76.30%52万 | -72.46%219.4万 | 27.35%796.7万 | -64.44%625.6万 | 126.13%1,759.3万 | 11.29%778万 | 30.92%699.1万 |
| 其他投资变动净额 | -100.31%-1,000 | --32.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 429.56%4.38亿 | 28.03%-1.33亿 | 72.64%-1.85亿 | 68.75%-6.76亿 | -255.44%-21.63亿 | 79.46%-6.08亿 | -101.43%-29.63亿 | -103.99%-14.71亿 | 47.02%-7.21亿 | -40.50%-13.61亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 50.64%-3.94亿 | -154.75%-7.98亿 | -292.64%-3.13亿 | -110.19%-7,975.9万 | 3,124.87%7.83亿 | -91.35%2,427.2万 | -84.60%2.81亿 | 647.13%18.23亿 | -61.08%2.44亿 | 6.65%6.27亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 69.33%-9.6万 | -172.17%-31.3万 | 72.81%-11.5万 | -195.80%-42.3万 | 70.33%-14.3万 | 86.91%-48.2万 | 30.77%-368.1万 | -71.52%-531.7万 | -44.32%-310万 | -72.39%-214.8万 |
| 已支付现金股息 | -0.70%-1.09亿 | 0.01%-1.08亿 | -0.12%-1.08亿 | 1.60%-1.08亿 | -2.15%-1.1亿 | 0.35%-1.08亿 | 0.61%-1.08亿 | -0.27%-1.09亿 | -0.02%-1.09亿 | -0.03%-1.09亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 99.72%-1,000 | 73.95%-35.2万 | -9.22%-135.1万 | 17.70%-123.7万 | 58.33%-150.3万 | -9.10%-360.7万 | 8.32%-330.6万 | 0.00%-360.6万 | -99.89%-360.6万 |
| 融资活动现金净额 | 44.50%-5.03亿 | -114.76%-9.07亿 | -122.29%-4.22亿 | -128.29%-1.9亿 | 884.87%6.71亿 | -151.74%-8,552.1万 | -90.31%1.65亿 | 1,224.95%17.06亿 | -74.89%1.29亿 | 7.64%5.13亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -35.54%11.92亿 | 20.79%18.5亿 | 3.85%15.31亿 | -5.78%14.75亿 | 42.72%15.65亿 | -62.42%10.97亿 | 55.47%29.18亿 | 38.82%18.77亿 | 5.40%13.52亿 | 1.02%12.83亿 |
| 现金变动 | 208.95%7.26亿 | -328.18%-6.66亿 | 635.95%2.92亿 | 146.77%3,966.1万 | -115.85%-8,479.9万 | 129.46%5.35亿 | -276.73%-18.16亿 | 85.61%10.28亿 | 292.92%5.54亿 | 1,254.60%1.41亿 |
| 汇率变动影响 | 64.62%1,435.2万 | -67.07%871.8万 | 54.48%2,647.3万 | 403.63%1,713.7万 | 91.53%-564.4万 | -1,225.68%-6,660.2万 | -137.72%-502.4万 | 146.05%1,331.9万 | 59.62%-2,892.1万 | -385.06%-7,162.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 62.06%19.32亿 | -35.54%11.92亿 | 20.79%18.5亿 | 3.85%15.31亿 | -5.78%14.75亿 | 42.72%15.65亿 | -62.42%10.97亿 | 55.47%29.18亿 | 38.82%18.77亿 | 5.40%13.52亿 |
| 自由现金流 | 186.54%6.92亿 | -66.08%2.42亿 | 209.13%7.12亿 | 130.58%2.3亿 | -222.69%-7.53亿 | 131.77%6.14亿 | -182.33%-19.32亿 | -263.24%-6.84亿 | 212.03%4.19亿 | 24.20%-3.74亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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