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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日本制铁 (5401)
- 540.7
- -9.3-1.69%
延时20分钟行情已收盘 05/20 15:30 (东京)
2.91万亿总市值164.85市盈率(静)
550.0最高价539.0最低价4080.84万股成交量550.0今开550.0昨收221.45亿成交额699.852周最高0.87%换手率53.74亿总股本532.452周最低3.28每股收益TTM2.54万亿流通值1406.0历史最高164.85市盈率(静)47.03亿流通股159.6历史最低3.28每股收益(静)2.00%振幅72.00股息TTM0.51市净率100股每手13.32%股息率TTM
日本制铁 (5401) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -16.44%9,387.84亿 | 4.06%1.12万亿 | 31.86%1.08万亿 | 54.72%3,710.02亿 | -32.26%2,142.45亿 | 110.63%2,488.99亿 | 69.82%2,455.05亿 | 20.99%8,187.84亿 | 10.59%2,397.85亿 | 56.74%3,162.61亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -67.04%1,728.14亿 | -31.36%5,243.77亿 | -11.87%7,639.72亿 | 31.47%1,558.87亿 | -11.00%1,920.43亿 | -13.73%1,712.49亿 | -26.71%2,447.93亿 | 6.16%8,668.49亿 | 11.01%1,185.68亿 | -26.58%2,157.74亿 |
| 非现金项目调整总额 | 95.47%7,885.04亿 | 61.00%4,033.96亿 | -12.03%2,505.63亿 | 1.25%977.46亿 | -35.41%604.66亿 | 10.35%1,062.63亿 | -761.42%-139.12亿 | 91.81%2,848.25亿 | -37.03%965.36亿 | 303.10%936.09亿 |
| -折旧与摊销 | 48.98%5,739.16亿 | 6.13%3,852.43亿 | 6.71%3,630.02亿 | 5.84%943.65亿 | 7.31%921.01亿 | 6.71%892.38亿 | 7.04%872.98亿 | 2.89%3,401.71亿 | 4.87%891.55亿 | 1.92%858.31亿 |
| -联营企业份额 | 32.69%-854.12亿 | 12.07%-1,269亿 | -40.24%-1,443.26亿 | -179.36%-385.01亿 | -260.70%-279.11亿 | -40.02%-506.64亿 | 39.73%-272.5亿 | 52.02%-1,029.15亿 | 55.72%-137.82亿 | 88.41%-77.38亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 106.82%3,000亿 | 354.90%1,450.53亿 | -32.97%318.87亿 | 97.90%418.82亿 | -124.00%-37.24亿 | 38.56%676.89亿 | -94.83%-739.6亿 | 338.06%475.69亿 | -72.84%211.63亿 | 124.41%155.16亿 |
| 营运资本变动 | -111.51%-225.34亿 | 200.58%1,957.23亿 | 119.56%651.16亿 | 375.54%1,173.69亿 | -656.32%-382.64亿 | 83.80%-286.13亿 | 107.79%146.24亿 | -15.46%-3,328.9亿 | 156.99%246.81亿 | 114.95%68.78亿 |
| -应收款（增）减 | -95.56%90.96亿 | 308.26%2,046.44亿 | 161.28%501.26亿 | 124.03%152.31亿 | -325.24%-254.59亿 | -20.93%-580.29亿 | 547.57%1,183.83亿 | 29.63%-817.96亿 | -3.11%-633.93亿 | 136.77%113.03亿 |
| -存货（增）减 | -18.80%776.71亿 | 39.40%956.56亿 | 122.17%686.18亿 | -53.21%317.69亿 | 75.44%-51.65亿 | 118.88%285.4亿 | 106.57%134.74亿 | 19.28%-3,095.25亿 | 290.94%678.98亿 | 84.54%-210.33亿 |
| -应付款（减）增 | -4.52%-1,093.01亿 | -95.00%-1,045.77亿 | -191.78%-536.28亿 | 248.78%703.69亿 | -146.00%-76.4亿 | -96.11%8.76亿 | -12,925.89%-1,172.33亿 | -72.35%584.31亿 | -62.45%201.76亿 | -86.25%166.08亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 37.96%710.67亿 | -22.49%515.12亿 | -6.28%664.59亿 | 32.91%149.99亿 | -41.20%100.96亿 | 35.42%130.49亿 | -13.73%283.15亿 | 57.91%709.11亿 | 149.78%112.85亿 | -7.75%171.69亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -147.44%-899.55亿 | -18.94%-363.54亿 | -41.67%-305.65亿 | -6.75%-88.69亿 | -109.41%-56.96亿 | -39.09%-101.8亿 | -80.30%-58.2亿 | 1.48%-215.75亿 | -10.61%-83.08亿 | 15.58%-27.2亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.24%203.67亿 | -1.45%208.34亿 | 178.60%211.4亿 | 26.82%46.43亿 | 280.50%59.89亿 | 373.82%63.35亿 | 310.73%41.73亿 | 301.48%75.88亿 | 1,171.18%36.61亿 | 151.04%15.74亿 |
| 已支付退税 | -23.45%-2,233.22亿 | -42.97%-1,808.95亿 | 41.00%-1,265.26亿 | 67.52%-72.06亿 | 23.20%-516.3亿 | 103.29%7.05亿 | 33.99%-683.95亿 | -149.32%-2,144.33亿 | -8.16%-221.88亿 | -149.17%-672.28亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200万 | 0 | 0 | 50.00%-100万 | 100.00%200万 | -100万 | 0 | -100万 | -200.00%-200万 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | -26.74%7,169.39亿 | -3.12%9,785.93亿 | 52.76%1.01万亿 | 67.04%3,745.68亿 | -34.73%1,730.06亿 | 157.73%2,588.07亿 | 184.74%2,037.78亿 | 7.41%6,612.74亿 | 15.82%2,242.33亿 | 38.92%2,650.57亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -40.68%-8,505.24亿 | -33.18%-6,045.78亿 | 0.13%-4,539.61亿 | 11.61%-1,147.15亿 | -17.51%-1,136.55亿 | 6.49%-1,297.96亿 | -7.35%-957.95亿 | -14.59%-4,545.35亿 | 8.39%-1,297.86亿 | -7.65%-967.17亿 |
| 业务交易净额 | -2,594.43%-2.01万亿 | 15.81%-745.09亿 | -2,068.37%-884.98亿 | -128.05%-1.91亿 | 889.09%198.61亿 | -1,690.20%-287.35亿 | ---794.33亿 | 109.98%44.96亿 | 101.42%6.81亿 | 6,593.33%20.08亿 |
| 投资产品交易净额 | -86.29%308.48亿 | 1,565.62%2,249.92亿 | -83.47%135.08亿 | -76.72%26.72亿 | -96.19%10.4亿 | -80.39%67.54亿 | -64.19%30.42亿 | 12.79%817.17亿 | 900.70%114.78亿 | -5.19%273.04亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 79.90%-10.98亿 | -28.20%-54.64亿 | -7.17%-42.62亿 | -14.86%-11.05亿 | -24.91%-9.93亿 | 35.60%-5.59亿 | -18.71%-16.05亿 | -26.25%-39.77亿 | -12.25%-9.62亿 | -2.71%-7.95亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -95.25%1.04亿 | 29.07%21.89亿 | -1.97%16.96亿 | -94.83%300万 | -13.27%8.76亿 | 335.00%1.74亿 | 3.38%6.43亿 | 62.90%17.3亿 | -32.56%5,800万 | 98.82%10.1亿 |
| 其他投资变动净额 | -76.35%-89.2亿 | 97.18%-50.58亿 | -4,590.77%-1,791.37亿 | -3,682.19%-1,824.77亿 | -443.87%-200.36亿 | 3,919.33%178.86亿 | 157.26%54.9亿 | 153.01%39.89亿 | 249.91%50.94亿 | -91.78%-36.84亿 |
| 投资活动现金净额 | -513.54%-2.84万亿 | 34.93%-4,624.28亿 | -93.86%-7,106.54亿 | -160.77%-2,958.13亿 | -59.31%-1,129.07亿 | -30.45%-1,342.76亿 | -111.33%-1,676.58亿 | 3.24%-3,665.8亿 | 41.16%-1,134.37亿 | -12.14%-708.74亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,692.99%2.01万亿 | 114.01%717.95亿 | -129,307.32%-5,124.53亿 | -393.82%-3,229.21亿 | -302.41%-570.7亿 | -110.14%-882.98亿 | 18.37%-441.64亿 | -100.62%-3.96亿 | 248.02%1,099.06亿 | -105.60%-141.82亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 50.00%-2,900万 | 20.55%-5,800万 | -25.86%-7,300万 | 17.39%-1,900万 | -35.71%-1,900万 | -83.33%-2,200万 | -44.44%-1,300万 | 1.69%-5,800万 | -76.92%-2,300万 | 6.67%-1,400万 |
| 已支付现金股息 | 9.63%-1,464.8亿 | -6.55%-1,620.85亿 | 8.34%-1,521.17亿 | --0 | 16.67%-691.44亿 | --0 | 0.00%-829.73亿 | -125.00%-1,659.5亿 | --0 | -28.57%-829.75亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 15.93%-141.1亿 | -40.34%-167.83亿 | -16.84%-119.59亿 | -1,225.00%-9.54亿 | 27.09%-24.6亿 | -68.78%-26.06亿 | -13.23%-59.39亿 | -50.40%-102.35亿 | -380.00%-7,200万 | -19.39%-33.74亿 |
| 其他筹资费用净额 | 120.22%416.91亿 | -255.44%-2,062.03亿 | 731.22%1,326.57亿 | 420.75%1,130.42亿 | -81.97%21.97亿 | -98.38%4,700万 | 2,146.05%173.71亿 | 52.92%-210.16亿 | -292.02%-352.43亿 | 168.76%121.83亿 |
| 融资活动现金净额 | 702.01%1.89万亿 | 42.40%-3,133.34亿 | -175.20%-5,439.45亿 | -382.76%-2,108.52亿 | -43.16%-1,264.96亿 | -123.39%-908.79亿 | 19.18%-1,157.18亿 | -222.42%-1,976.55亿 | 189.55%745.68亿 | -152.58%-883.62亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 49.82%6,725.26亿 | -33.04%4,488.92亿 | 21.66%6,704.1亿 | 18.94%5,854.21亿 | 71.98%6,551.75亿 | 45.49%5,977.14亿 | 21.66%6,704.1亿 | 53.30%5,510.49亿 | -21.42%4,922.03亿 | 14.76%3,809.67亿 |
| 现金变动 | -215.34%-2,339.41亿 | 182.98%2,028.31亿 | -351.90%-2,444.4亿 | -171.26%-1,320.97亿 | -162.74%-663.97亿 | 177.90%336.52亿 | 47.27%-795.98亿 | -44.70%970.39亿 | 324.77%1,853.64亿 | -64.21%1,058.21亿 |
| 汇率变动影响 | 9.00%226.76亿 | -9.24%208.03亿 | 2.69%229.22亿 | 38.09%-44.31亿 | -162.01%-33.58亿 | 78.56%238.09亿 | -35.68%69.02亿 | 38.48%223.22亿 | -200.17%-71.57亿 | 535.64%54.15亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -31.41%4,612.62亿 | 49.82%6,725.26亿 | -33.04%4,488.92亿 | -33.04%4,488.92亿 | 18.94%5,854.21亿 | 71.98%6,551.75亿 | 45.49%5,977.14亿 | 21.66%6,704.1亿 | 21.66%6,704.1亿 | -21.42%4,922.03亿 |
| 自由现金流 | -147.92%-1,727.16亿 | -33.73%3,603.99亿 | 184.34%5,438.14亿 | 197.62%2,539.98亿 | -66.63%563.89亿 | 407.30%1,264.62亿 | 587.53%1,069.65亿 | 28.59%1,912.56亿 | 76.26%853.42亿 | 69.94%1,690.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
