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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天坛生物 (600161)
- 14.16
- 0.000.00%
交易中 05/14 13:38 (北京)
280.00亿总市值28.78市盈率TTM
14.30最高价14.05最低价7.45万手成交量14.17今开14.16昨收1.05亿成交额0.38%换手率25.65市盈率(静)19.77亿总股本21.9352周最高2.36市净率280.00亿流通值14.0452周最低15.58涨停价19.77亿流通股36.59历史最高12.74跌停价1.77%振幅-0.29历史最低0.25股息TTM14.14平均价4.11万手内盘1.77%股息率TTM100股每手3.28万手外盘
天坛生物 (600161) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.55%9.91亿 | -3.98%47.34亿 | -23.49%30.75亿 | -42.07%17.37亿 | -49.49%6.81亿 | -21.32%49.31亿 | -19.20%40.19亿 | 1.57%29.98亿 | -4.90%13.48亿 | 53.35%62.67亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64.41%3,610.59万 | -39.87%8,102.88万 | -22.07%8,362.32万 | -23.23%4,993.91万 | -42.76%2,196.04万 | 27.71%1.35亿 | 38.50%1.07亿 | 23.54%6,504.98万 | 32.70%3,836.61万 | -34.98%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.13%10.27亿 | -4.94%48.15亿 | -23.45%31.59亿 | -41.67%17.86亿 | -49.30%7.03亿 | -20.51%50.65亿 | -18.32%41.26亿 | 1.95%30.63亿 | -4.14%13.87亿 | 49.98%63.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.99%5.43亿 | 2.02%22.68亿 | 2.65%16.11亿 | 2.10%10.4亿 | -2.27%5.03亿 | 10.14%22.23亿 | 8.41%15.7亿 | 12.89%10.18亿 | 25.42%5.15亿 | 33.57%20.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.02%2.81亿 | 6.76%12.12亿 | 10.65%6.7亿 | 7.95%4.45亿 | 5.58%2.38亿 | 4.38%11.35亿 | 5.31%6.05亿 | 10.19%4.13亿 | 14.72%2.26亿 | 18.08%10.88亿 |
| 支付的各项税费 | -20.14%1.74亿 | 20.48%7.67亿 | 22.89%5.86亿 | 31.52%4亿 | 94.66%2.18亿 | 9.34%6.37亿 | 9.18%4.77亿 | 3.32%3.04亿 | -20.01%1.12亿 | 41.17%5.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.04%4,385.59万 | -8.41%2.3亿 | -0.51%1.75亿 | -14.60%1.03亿 | -31.15%4,477.02万 | -13.71%2.51亿 | -30.05%1.75亿 | -25.06%1.21亿 | -17.00%6,502.25万 | 4.47%2.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.80%10.43亿 | 5.44%44.77亿 | 7.58%30.42亿 | 7.14%19.88亿 | 9.46%10.05亿 | 6.70%42.46亿 | 4.32%28.27亿 | 7.15%18.56亿 | 11.13%9.18亿 | 27.41%39.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94.86%-1,550.82万 | -58.68%3.39亿 | -91.00%1.17亿 | -116.73%-2.02亿 | -164.34%-3.02亿 | -65.75%8.2亿 | -44.52%12.99亿 | -5.12%12.07亿 | -24.47%4.69亿 | 112.57%23.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --377.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,533.03万 | --2,533.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --2,654.25万 | 73.01%3,719.7万 | 72.56%3,710.1万 | 72.56%3,710.1万 | ---- | -36.30%2,150万 | -36.30%2,150万 | -36.30%2,150万 | ---- | 50.00%3,375万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.32%1.35万 | 112.16%33.93万 | 4.14%13.82万 | 61.14%7.99万 | 18.28%5.24万 | -48.75%15.99万 | 32.81%13.27万 | 150.41%4.96万 | --4.43万 | -56.33%31.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --513.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --5.06亿 | -29.10%7.09亿 | -30.00%7亿 | -30.00%7亿 | ---- | -33.33%10亿 | -33.33%10亿 | -33.33%10亿 | ---- | 50.00%15亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,032,307.36%5.41亿 | -28.70%7.47亿 | -29.58%7.37亿 | -27.84%7.37亿 | 18.28%5.24万 | -31.75%10.47亿 | -31.74%10.47亿 | -33.40%10.22亿 | --4.43万 | 49.93%15.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.60%1.87亿 | -43.27%6.06亿 | -38.64%4.51亿 | -40.64%3.25亿 | -48.07%1.44亿 | -0.94%10.67亿 | 0.52%7.34亿 | 14.11%5.48亿 | 38.10%2.78亿 | -20.42%10.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61,079.72%9.64亿 | 227.77%516.34万 | --516.34万 | --516.34万 | -95.67%157.53万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --8亿 | -98.10%1,665万 | ---- | ---- | ---- | -48.59%8.75亿 | -68.74%5.32亿 | -70.59%5亿 | --5亿 | 13.17%17.02亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 583.59%9.87亿 | -78.59%6.22亿 | -64.57%4.51亿 | -69.10%3.25亿 | -81.56%1.44亿 | 4.50%29.06亿 | -47.76%12.71亿 | -51.69%10.53亿 | 288.96%7.83亿 | -3.91%27.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208.74%-4.46亿 | 106.69%1.24亿 | 227.72%2.87亿 | 1,392.66%4.12亿 | 81.57%-1.44亿 | -49.10%-18.59亿 | 75.06%-2.24亿 | 95.07%-3,185.07万 | -288.93%-7.83亿 | 33.35%-12.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 150.32%8,695.33万 | --2.87亿 | --2.53亿 | --4,213.79万 | --3,473.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.32%8,695.33万 | --2.87亿 | --2.53亿 | --4,213.79万 | --3,473.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.70%3.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 100.44%7.07亿 | 100.59%7.06亿 | -13.36%3.04亿 | ---- | 188.41%3.53亿 | 273.54%3.52亿 | 4,423.10%3.51亿 | ---- | -50.39%1.22亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 101.47%2.12亿 | 102.18%2.12亿 | 3.04%1.07亿 | ---- | 273.49%1.05亿 | 6,923.95%1.05亿 | --1.04亿 | ---- | -68.37%2,820.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.77%110.11万 | 27.90%2,270.84万 | 32.44%1,872.66万 | 54.99%1,093.06万 | 2.67%206.86万 | -9.41%1,775.52万 | 28.56%1,414.02万 | 2.93%705.24万 | 7.68%201.48万 | -22.54%1,959.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -46.77%110.11万 | 96.96%7.29亿 | 97.96%7.25亿 | -12.01%3.15亿 | 2.67%206.86万 | -27.12%3.7亿 | 27.66%3.66亿 | 405.46%3.58亿 | -65.43%201.48万 | 33.99%5.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162.80%8,585.22万 | -19.47%-4.42亿 | -28.90%-4.72亿 | 23.78%-2.73亿 | 1,721.42%3,266.84万 | 27.12%-3.7亿 | -27.66%-3.66亿 | -405.46%-3.58亿 | 65.43%-201.48万 | -34.34%-5.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,142.84%-1.5万 | 33.93%-2.89万 | 84.77%-9,499.67 | -114.90%-2,279.48 | -65.58%370.01 | -13,367.74%-4.38万 | -2,307.66%-6.24万 | 14.44%1.53万 | 105.51%1,075.03 | 99.32%-325.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.19%-3.75亿 | 101.47%2,067.69万 | -109.69%-6,856.83万 | -107.74%-6,322.72万 | -30.63%-4.13亿 | -320.75%-14.1亿 | -38.67%7.08亿 | 47.33%8.17亿 | -176.52%-3.16亿 | 156.86%6.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.45%14.44亿 | -49.77%14.23亿 | -49.77%14.23亿 | -49.77%14.23亿 | -49.77%14.23亿 | 29.11%28.33亿 | 29.11%28.33亿 | 29.11%28.33亿 | 29.11%28.33亿 | -33.86%21.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.81%10.68亿 | 1.45%14.44亿 | -61.75%13.54亿 | -62.74%13.6亿 | -59.88%10.1亿 | -49.77%14.23亿 | 5.74%35.4亿 | 32.78%36.49亿 | -3.50%25.16亿 | 29.11%28.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
