Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
上海家化 (600315)
- 20.82
- +0.17+0.82%
午间休市 04/28 11:29 (北京)
139.96亿总市值51.41市盈率TTM
21.88最高价20.78最低价8.73万手成交量21.25今开20.65昨收1.86亿成交额1.30%换手率52.31市盈率(静)6.72亿总股本29.7152周最高1.98市净率139.96亿流通值19.2752周最低22.72涨停价6.72亿流通股62.87历史最高18.59跌停价5.33%振幅-4.01历史最低0.04股息TTM21.30平均价4.28万手内盘0.19%股息率TTM100股每手3.42万手外盘
上海家化 (600315) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.61%21.22亿 | 6.36%69.78亿 | 7.22%54.56亿 | 2.88%37.54亿 | 0.36%21.57亿 | -8.81%65.61亿 | -6.02%50.89亿 | -7.41%36.49亿 | -3.87%21.49亿 | -7.31%71.95亿 |
| 收到的税费返还 | -26.42%17.29万 | 51.83%30.32万 | 54.20%30.32万 | 52.60%30万 | 22.15%23.5万 | -19.11%19.97万 | -17.53%19.66万 | 23.10%19.66万 | --19.24万 | -94.98%24.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 742.14%2,746.82万 | -29.60%5,438.39万 | -30.39%1,979.48万 | -8.08%1,518.97万 | -31.45%326.17万 | -8.38%7,725.04万 | -34.51%2,843.53万 | -26.89%1,652.45万 | -45.94%475.84万 | 58.75%8,431.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.48%21.5亿 | 5.94%70.33亿 | 7.01%54.76亿 | 2.83%37.69亿 | 0.29%21.61亿 | -8.81%66.39亿 | -6.24%51.17亿 | -7.52%36.65亿 | -4.03%21.54亿 | -6.92%72.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.12%6.39亿 | -10.26%23.38亿 | -10.28%17.76亿 | -2.73%11.31亿 | -0.19%5.75亿 | -13.78%26.05亿 | -6.00%19.79亿 | -24.09%11.63亿 | -29.95%5.76亿 | -9.55%30.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.18%3.7亿 | -0.03%11.11亿 | 4.74%8.71亿 | 7.55%6.12亿 | 31.46%3.55亿 | -20.69%11.11亿 | -27.24%8.32亿 | -35.07%5.69亿 | -1.42%2.7亿 | 22.80%14.01亿 |
| 支付的各项税费 | -7.62%4,802.64万 | 4.87%4.21亿 | -9.10%3.18亿 | -34.13%1.84亿 | -58.63%5,198.92万 | -4.78%4.01亿 | 0.18%3.5亿 | -6.13%2.79亿 | 63.99%1.26亿 | -11.65%4.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.03%7.15亿 | 5.08%23.62亿 | 5.31%17.77亿 | -0.51%11.61亿 | -8.05%5.63亿 | -3.64%22.48亿 | 2.21%16.87亿 | -2.20%11.67亿 | -0.58%6.12亿 | 6.17%23.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.69%17.72亿 | -2.10%62.32亿 | -2.19%47.42亿 | -2.83%30.87亿 | -2.47%15.45亿 | -11.31%63.65亿 | -7.63%48.48亿 | -18.49%31.77亿 | -11.44%15.84亿 | 0.29%71.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.58%3.78亿 | 193.33%8.01亿 | 172.77%7.34亿 | 39.71%6.82亿 | 7.96%6.16亿 | 164.86%2.73亿 | 28.60%2.69亿 | 643.94%4.88亿 | 25.06%5.7亿 | -84.49%1.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 300.00%14亿 | 87.18%25.31亿 | 60.14%16.81亿 | 64.49%11.51亿 | 250.00%3.5亿 | -26.58%13.52亿 | -31.91%10.5亿 | -24.90%7亿 | -75.00%1亿 | -44.56%18.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 257.94%3,500.76万 | 111.60%1.77亿 | 60.72%1.05亿 | 58.56%4,898.41万 | 16.10%978.04万 | -35.58%8,383.34万 | -46.70%6,535.34万 | -36.09%3,089.33万 | -64.96%842.38万 | -37.82%1.3亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.61%491.58万 | 173.81%995.39万 | 4,242.39%935.05万 | 3,265.22%710.73万 | 11,817.08%488.6万 | 2,045.29%363.53万 | 76.07%21.53万 | 163.95%21.12万 | -8.89%4.1万 | -82.60%16.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 294.86%14.4亿 | 88.82%27.19亿 | 60.98%17.96亿 | 65.17%12.08亿 | 236.21%3.65亿 | -27.00%14.4亿 | -32.99%11.16亿 | -25.44%7.31亿 | -74.42%1.08亿 | -44.17%19.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.18%2,194.46万 | -20.14%7,682.22万 | 11.03%5,702.35万 | 16.81%3,941.23万 | 4.92%1,442.03万 | -19.36%9,619.06万 | -34.40%5,136.05万 | -37.94%3,373.98万 | -58.91%1,374.43万 | 4.43%1.19亿 |
| 投资支付的现金 | 85.71%13亿 | 119.31%31.8亿 | 106.96%23.8亿 | 87.50%15亿 | 600.00%7亿 | -34.51%14.5亿 | -39.92%11.5亿 | -38.65%8亿 | -75.25%1亿 | -38.05%22.14亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 85.04%13.22亿 | 110.64%32.57亿 | 102.86%24.37亿 | 84.64%15.39亿 | 528.09%7.14亿 | -33.73%15.46亿 | -39.70%12.01亿 | -38.62%8.34亿 | -74.00%1.14亿 | -36.74%23.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133.73%1.18亿 | -405.96%-5.38亿 | -647.37%-6.41亿 | -223.35%-3.32亿 | -6,524.82%-3.5亿 | 70.53%-1.06亿 | 73.80%-8,579.18万 | 72.84%-1.03亿 | 60.50%-527.95万 | -132.15%-3.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -99.40%303.41万 | 259.25%5.22亿 | 279.52%5.22亿 | 328.66%5.19亿 | 322.55%5.04亿 | 230.44%1.45亿 | 214.85%1.38亿 | 181.41%1.21亿 | --1.19亿 | 749.41%4,394.17万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --174.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.40%303.41万 | 260.46%5.23亿 | 279.52%5.22亿 | 328.66%5.19亿 | 322.55%5.04亿 | 230.44%1.45亿 | 214.85%1.38亿 | 181.41%1.21亿 | --1.19亿 | 154.67%4,394.17万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 59.29%5.74亿 | 91.61%5.75亿 | 99.48%5.71亿 | 115.73%5.55亿 | 43.30%3.6亿 | 19.91%3亿 | 18.35%2.86亿 | 8.77%2.57亿 | 151.68%2.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.32%1,520.37万 | -76.26%5,425.71万 | -85.54%2,834.49万 | -32.49%1,925.9万 | -25.06%1,157.73万 | 15.31%2.29亿 | 6.15%1.96亿 | 6.91%2,852.57万 | 1.35%1,544.78万 | -15.39%1.98亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.80%644.38万 | 32.61%1.35亿 | 33.71%1.27亿 | 618.46%1.19亿 | 1,321.39%1.04亿 | 9.01%1.02亿 | 7.52%9,485.88万 | -12.89%1,654.57万 | 5.30%730.78万 | 39.38%9,325.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.77%2,164.76万 | 10.51%7.63亿 | 23.55%7.3亿 | 114.03%7.09亿 | 139.43%6.7亿 | 27.19%6.91亿 | 12.96%5.91亿 | 15.23%3.31亿 | 8.24%2.8亿 | 35.38%5.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88.80%-1,861.34万 | 56.03%-2.4亿 | 54.17%-2.08亿 | 9.48%-1.9亿 | -3.46%-1.66亿 | -9.30%-5.45亿 | 5.44%-4.53亿 | 14.00%-2.1亿 | 37.88%-1.61亿 | -30.02%-4.99亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.92%-1,201.55万 | -283.91%-3,067.93万 | -2,695.87%-2,405.47万 | 8.71%-1,243.19万 | -509.14%-694.87万 | -179.16%-799.13万 | 105.82%92.67万 | -175.52%-1,361.86万 | -161.18%-114.07万 | 126.79%1,009.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 402.56%4.65亿 | 98.14%-718.13万 | 48.30%-1.39亿 | -8.80%1.47亿 | -77.02%9,261.38万 | 48.23%-3.87亿 | 56.14%-2.69亿 | 129.99%1.62亿 | 117.00%4.03亿 | -949.32%-7.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.32%5.35亿 | -41.61%5.42亿 | -41.61%5.42亿 | -41.61%5.42亿 | -41.61%5.42亿 | -44.56%9.29亿 | -44.56%9.29亿 | -44.56%9.29亿 | -44.56%9.29亿 | 5.54%16.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.58%10.01亿 | -1.32%5.35亿 | -38.89%4.03亿 | -36.75%6.9亿 | -52.33%6.35亿 | -41.61%5.42亿 | -37.87%6.6亿 | -4.07%10.91亿 | -28.44%13.32亿 | -44.56%9.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
